韶能股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广东韶能集团股份有限公司2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东韶能集团股份有限公司单位：人民币元

2024年1-6月2024年1-6

占用方与上上市公司核2024年1-62024年6月末非经营性2024年初占占用累计发生月占用资金占用形成原资金占用方名称市公司的关算的会计科月偿还累计占用资金余占用性质

资金占用用资金余额金额(不含利的利息(如因联关系目发生金额额

息)有)非经营性占

控股股-用

东、实际非经营性占

控制人及-用其附属企非经营性占

业-用

小计———-----非经营性占

前控股股-用

东、实际非经营性占

控制人及-用其附属企非经营性占

业-用

小计———-----

总计———-----

2024年1-6月2024年1-6

往来方与上上市公司核2024年1-62024年6月末其他关联2024年初占占用累计发生月占用资金往来形成原资金往来方名称市公司的关算的会计科月偿还累计占用资金余往来性质

资金往来用资金余额金额(不含利的利息(如因联关系目发生金额额

息)有)控股股

东、实际控制人及

其附属企-业

1郴州市百顺大酒店有非经营性往

全资子公司其他应收款3524871.8349600.00--3574471.83经营性借款限责任公司来韶能集团韶关市曲江非经营性往

全资子公司其他应收款54958595.7180166159.691337262.5154358682.4982103335.42经营性借款濛浬水电有限公司来韶能集团韶关市日昇非经营性往

全资子公司其他应收款448343654.79195419643.414474712.75284517736.19363720274.76经营性借款生物质发电有限公司来韶能集团耒阳电力实非经营性往

控股子公司其他应收款83947038.08174174279.441966734.12152482572.25107605479.39经营性借款业有限公司来韶能集团新丰旭能生非经营性往

全资子公司其他应收款623014875.59298809062.618538713.02880709648.2549653002.97经营性借款物质发电有限公司来广东韶能新能源经营非经营性往

全资子公司其他应收款33400.0050002283.6450035683.64-经营性借款管理有限公司来韶能集团韶关市金源非经营性往

控股子公司其他应收款28764.7392808.91106767.2914806.35经营性借款新能源科技有限公司来韶能集团绿洲生态上市公司非经营性往（新丰）科技有限公全资子公司其他应收款18188385.50139784138.66107235.18112320006.9645759752.38经营性借款的子公司来司及其附属江西省华丽达实业有非经营性往

企业控股子公司其他应收款59650889.8659650889.86经营性借款限公司来韶能集团汤阴豫佳纸非经营性往

控股孙公司其他应收款3393217.913393217.91经营性借款品有限公司来新丰金盘水电站有限非经营性往

控股子公司其他应收款5771192.00249755.36522000.005498947.36经营性借款公司来韶关市溢洲水电站有非经营性往

控股子公司其他应收款253273.6214006261.7219572.9114279108.25-经营性借款限公司来永州市冷水滩顺和水非经营性往

全资子公司其他应收款11333575.3612511091.68162907.0819229050.004778524.12经营性借款电有限公司来韶能集团广东绿洲生非经营性往

控股子公司其他应收款851687552.7988888270.832952890.26116984836.83826543877.05经营性借款态科技有限公司来资兴市波水水电有限非经营性往

全资子公司其他应收款-5099330.407349.324687600.00419079.72经营性借款公司来郴州市苏仙区翠江水非经营性往

控股子公司其他应收款16851324.7611602569.37348812.2018909890.009892816.33经营性借款力发电厂有限公司来

2韶能集团耒阳蔡伦纸非经营性往

控股子公司其他应收款20887.5032769468.2315020.5326726962.536078413.73经营性借款品有限公司来广东韶能集团绿洲科非经营性往

全资子公司其他应收款3436.9555000.0058436.95-经营性借款技发展有限公司来韶能集团翁源致能生非经营性往

控股子公司其他应收款35732904.9515430627.21217545.0651369611.9811465.24经营性借款物质发电有限公司来