兴蓉环境:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：元

占用方与上市公司的关上市公司核算的会2024年期初占用资金2024年1-6月占用累计2024年1-6月占用资2024年1-6月偿还累计2024年期末占用资金余

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

联关系计科目余额发生金额（不含利息）金的利息(如有）发生金额额现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计

往来方与上市公司的关上市公司核算的会2024年期初占用资金2024年1-6月占用累计2024年1-6月占用资2024年1-6月偿还累计2024年期末占用资金余其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

联关系计科目余额发生金额（不含利息）金的利息(如有）发生金额额成都市沱江流域投资发展集团受同一母公司及最终控应收新装水表收

应收账款612238.639363.43613804.637797.43经营性往来有限公司制方控制的其他企业入受同一母公司及最终控

成都环晨环境实业有限公司其他应收款1450154.581450154.58押金经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都汇锦实业发展有限公司其他应收款5000.005000.00押金经营性往来制方控制的其他企业

成都环境投资集团有限公司母公司及最终控制方其他应收款994087.88994087.88保证金、押金经营性往来受同一母公司及最终控其他中介服务费

成都环境建设管理有限公司其他非流动资产608860.99583783.2078881.971113762.22经营性往来

制方控制的其他企业、预付监理费受同一母公司及最终控

成都环境创新科技有限公司其他非流动资产3007367.208953905.00524340.5011436931.70设备采购款经营性往来制方控制的其他企业大股东及其附属企受同一母公司及最终控应收基建工程款

成都环境工程建设有限公司应收账款26045431.438586380.797942472.3726689339.85经营性往来

业制方控制的其他企业、设备销售费受同一母公司及最终控

成都环境创新科技有限公司预付账款692444.9014044.80686475.9020013.80物资采购款经营性往来制方控制的其他企业

工程款、新装水受同一母公司及最终控

成都环境创新科技有限公司其他应收款10054.4310054.43表款、委托运营经营性往来制方控制的其他企业

费、培训费受同一母公司及最终控

成都市李家岩开发有限公司应收账款10814.341624.301624.3010814.34工程款、培训款经营性往来制方控制的其他企业成都兴蓉市政设施管理有限公受同一母公司及最终控

其他应收款441598.65349000.0092598.65保证金经营性往来司制方控制的其他企业成都兴蓉市政设施管理有限公受同一母公司及最终控

合同资产995197.1428982.80553161.07471018.87工程款经营性往来司制方控制的其他企业

成都环境投资集团有限公司母公司及最终控制方应收账款23531262.41103110.0023428152.41工程款经营性往来

12024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：元

联关系计科目余额发生金额（不含利息）金的利息(如有）发生金额额

成都天环市政设施管理有限公受同一母公司及最终控工程款、污泥处

应收账款2213740.442213740.44经营性往来司制方控制的其他企业置款成都环投城市管理服务有限公受同一母公司及最终控

其他应收款27646.8027646.80保证金经营性往来司制方控制的其他企业成都环投城市管理服务有限公受同一母公司及最终控

应收账款128491.1285111.88213603.00工程款经营性往来司制方控制的其他企业

工程款、新装水受同一母公司及最终控

成都沱江投资建设有限公司应收账款26305.1722211.2522211.2526305.17表款、委托运营经营性往来制方控制的其他企业

费、培训费成都兴蓉市政设施管理有限公受同一母公司及最终控

应收账款137289.9513544277.383542602.1810138965.15工程款经营性往来司制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都环境创新科技有限公司合同资产57600.0057600.00基建工程款经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都环境工程建设有限公司合同资产18436911.5818436911.58基建工程款经营性往来制方控制的其他企业成都淮州东兴建设开发有限公受同一母公司及最终控

合同资产8611708.178611708.17工程款经营性往来司制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都环境工程建设有限公司其他应收款402276.60402276.60电费经营性往来制方控制的其他企业

大股东及其附属企受同一母公司及最终控应收检测收入、

成都环境创新科技有限公司应收账款619518.9547559.08667078.03经营性往来业制方控制的其他企业培训款受同一母公司及最终控

成都环境工程建设有限公司其他非流动资产27234429.8943538823.0212019725.3158753527.60设备款、工程款经营性往来制方控制的其他企业

成都淮州东兴建设开发有限公受同一母公司及最终控技术服务费、检

应收账款4379205.5276495.204455700.72经营性往来

司制方控制的其他企业测费、工程款成都国资国企改革发展研究院受同一母公司及最终控

应收账款522.00522.00培训款经营性往来有限责任公司制方控制的其他企业

受同一母公司及最终控培训款、迁改工

成都环晨环境实业有限公司应收账款5147.995147.99经营性往来制方控制的其他企业程款受同一母公司及最终控

成都环境建设管理有限公司应收账款3654.003654.00培训款经营性往来制方控制的其他企业成都环投水美乡村环境治理有受同一母公司及最终控

应收账款2784.902784.90培训款经营性往来限公司制方控制的其他企业成都环投新能源产业发展有限受同一母公司及最终控

应收账款2262.902262.90培训款经营性往来公司制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都环投资本管理有限公司应收账款1102.301102.30培训款经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都汇锦实业发展有限公司应收账款3654.003654.00培训款经营性往来制方控制的其他企业

22024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：元

联关系计科目余额发生金额（不含利息）金的利息(如有）发生金额额受同一母公司及最终控

成都久隆水库开发有限公司应收账款1102.301102.30培训款经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都空港环境投资有限公司应收账款2321.202321.20培训款经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都彭环投水务有限责任公司应收账款2610.002610.00培训款经营性往来制方控制的其他企业成都三坝水库水利开发有限公受同一母公司及最终控

应收账款2204.602204.60培训款经营性往来司制方控制的其他企业成都温江区兴蓉水环境治理有受同一母公司及最终控

应收账款1102.301102.30培训款经营性往来限公司制方控制的其他企业成都兴蓉环保科技股份有限公受同一母公司及最终控

应收账款459177.28459177.28培训款经营性往来司制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都原水投资有限公司应收账款2262.902262.90培训款经营性往来制方控制的其他企业大股东及其附属企受同一母公司及最终控

海南蜀蓉实业有限公司应收账款840.00840.00培训款经营性往来业制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

简阳市环沱排水有限公司应收账款70044040.2515606500.0085650540.25污水处理款经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

海南蜀蓉实业有限公司其他应收款7498.507498.50押金经营性往来制方控制的其他企业成都兴蓉市政设施管理有限公受同一母公司及最终控

其他非流动资产11638882.372118440.889520441.49工程款经营性往来司制方控制的其他企业受同一母公司及最终控

成都环润房地产开发有限公司其他非流动资产95545.6595545.65工程款经营性往来制方控制的其他企业受同一母公司及最终控预付水电等物业

成都环境投资集团有限公司预付账款419250.31208313.40210936.91经营性往来制方控制的其他企业费

受同一母公司及最终控预付房租、车位

成都汇锦实业发展有限公司预付账款36352.809088.2027264.60经营性往来制方控制的其他企业租赁费成都兴蓉环保科技股份有限公受同一母公司及最终控

预付账款1000.001000.00预付危废处置费经营性往来司制方控制的其他企业

小计202465603.5492046413.9143777567.23250734450.22

联关系计科目余额发生金额（不含利息）金的利息(如有）发生金额额

成都市自来水有限责任公司子公司其他应收款1541608.581541608.58注1非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

成都市排水有限责任公司子公司其他应收款758008.5261777.96805935.1513851.33注1非经营性往来

32024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：元

联关系计科目余额发生金额（不含利息）金的利息(如有）发生金额额

巴中兴蓉环境有限责任公司子公司其他应收款5000000.00499506.36499506.365000000.00注1非经营性往来

沛县兴蓉水务发展有限公司子公司其他应收款2587814.43899649.303487463.73注1非经营性往来

成都市西汇水环境有限公司子公司其他应收款2011484.781500877.323191952.41320409.69注1非经营性往来

四川阿坝州兴蓉环境有限公司子公司其他应收款3124782.28975832.404100614.68注1非经营性往来成都市温江兴蓉柳投环保工程

子公司其他应收款1231616.16200767.661030848.50注1非经营性往来有限公司深圳市兴蓉环境发展有限责任

子公司其他应收款224939.36311641.63175491.19361089.80注1非经营性往来公司兰州兴蓉环境发展有限责任公

子公司其他应收款62499.80712184.31774684.11注1非经营性往来司银川兴蓉环境发展有限责任公

子公司其他应收款2408387.24600922.763009310.00注1非经营性往来司宁夏宁东兴蓉水处理有限责任

子公司其他应收款1248913.12876512.242125425.36注1非经营性往来公司上市公司的子公司成都空港新城水务投资有限公

子公司其他应收款8989314.583096870.802358654.579727530.81注1非经营性往来及其附属企业司成都市双流区航空港成环水务

子公司其他应收款290000.00290000.00招标评选服务费非经营性往来有限责任公司

成都市新蓉环境有限公司子公司其他应收款170954.17720050.92891005.09注1非经营性往来成都兴蓉沱源自来水有限责任

子公司其他应收款565750.16565750.16注1非经营性往来公司海南兴蓉环境发展有限责任公

子公司其他应收款99307.96369798.80373114.8095991.96注1非经营性往来司石家庄兴蓉环境发展有限责任

子公司其他应收款808413.94808413.94注1非经营性往来公司

彭州市成环水务有限责任公司子公司其他应收款1450713.28241240.381691953.66注1非经营性往来

新津县成环水务有限责任公司子公司其他应收款1933601.50431607.542365209.04注1非经营性往来

成都天府成环水务有限公司子公司其他应收款187351.53333829.23521180.76注1非经营性往来

崇州市成环水务有限责任公司子公司其他应收款5818.151236432.661242250.81注1非经营性往来

42024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：元

联关系计科目余额发生金额（不含利息）金的利息(如有）发生金额额

东营津膜环保科技有限公司子公司其他应收款255174.72454820.12709994.84注1非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业成都空港新城水务投资有限公应收非居民生活

子公司应收账款2384861.60-153463.202231398.40经营性往来司用水款

债权投资、一年内

成都市自来水有限责任公司子公司27209973.34161720.002063260.0025308433.34注2非经营性往来到期的非流动资产一年内到期的非流

沛县兴蓉水务发展有限公司子公司547009270.839737435.11556746705.94注3非经营性往来动资产一年内到期的非流

巴中兴蓉环境有限责任公司子公司8059373.33148026.668207399.99注4非经营性往来动资产一年内到期的非流

四川阿坝州兴蓉环境有限公司子公司17071204.50392164.5017463369.00注5非经营性往来动资产

债权投资、一年内

成都市西汇水环境有限公司子公司222872662.803281967.21226154630.01注6非经营性往来到期的非流动资产

债权投资、一年内

沛县兴蓉水务发展有限公司子公司606932383.548204918.03615137301.57注7非经营性往来到期的非流动资产银川兴蓉环境发展有限责任公

子公司其他流动资产5433659.7697319.455530979.21注8非经营性往来司

石家庄兴蓉环境发展有限责任债权投资、一年内

子公司31581207.94741368.20745441.6531577134.49注9非经营性往来公司到期的非流动资产上市公司的子公司

巴中兴蓉环境有限责任公司子公司其他流动资产3140845.8258391.66151433.323047804.16注10非经营性往来及其附属企业

债权投资、一年内

成都市排水有限责任公司子公司254941727.263580091.75258521819.01注11非经营性往来到期的非流动资产

债权投资、一年内

成都环境水务建设有限公司子公司131684579.412089425.64133774005.05注12非经营性往来到期的非流动资产

债权投资、一年内

成都市排水有限责任公司子公司175205868.00150000000.004336597.22154355312.50175187152.72注13非经营性往来到期的非流动资产

沛县兴蓉水务发展有限公司子公司其他流动资产15606000.00272254.1015878254.10注14非经营性往来

东营津膜环保科技有限公司子公司其他流动资产527026.67527026.67注15非经营性往来

新津县成环水务有限责任公司子公司其他流动资产14931464.00356473.601398519.6013889418.00注16非经营性往来

东营津膜环保科技有限公司子公司其他流动资产50608761.36986265.0151595026.37注17非经营性往来

东营膜天膜环保科技有限公司子公司其他流动资产6553100.25137454.316690554.56注18非经营性往来

52024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：元

联关系计科目余额发生金额（不含利息）金的利息(如有）发生金额额一年内到期的非流

成都市排水有限责任公司子公司408661917.793567213.13412229130.92注19非经营性往来动资产

成都蓉实环境科技有限公司子公司其他流动资产7471296.00167076.007638372.00注20非经营性往来

巴中兴蓉环境有限责任公司子公司其他流动资产103539589.032163114.754359670.99101343032.79注21非经营性往来兰州兴蓉环境发展有限责任公

子公司其他流动资产85000000.001869291.6686869291.66注22非经营性往来司上市公司的子公司

巴中兴蓉环境有限责任公司子公司其他流动资产10013109.59216311.47217535.8110011885.25注23非经营性往来及其附属企业

成都蓉实环境科技有限公司子公司其他流动资产49808640.001113840.0050922480.00注24非经营性往来

成都蓉实环境科技有限公司子公司其他流动资产2592559.5055692.002648251.50注25非经营性往来

沛县兴蓉水务发展有限公司子公司其他流动资产1004208.341004208.34注26非经营性往来

巴中兴蓉环境有限责任公司子公司其他流动资产10000000.00117205.47107753.4210009452.05注27非经营性往来

小计2821885972.24176085864.2143851616.93847793475.532194029977.85关联自然人及其控制的法人小计

应收检测款、非受最终控制方影响的参居民生活用水收

成都东部环境发展有限公司应收账款17921700.8913129935.3619875821.8711175814.38经营性往来

股企业入、基建工程设

计款、建管收入受最终控制方影响的参

成都东部环境发展有限公司合同资产3472536.476756596.4910229132.96工程款经营性往来其他关联人及其附股企业属企业受最终控制方影响的参

成都东部环境发展有限公司其他应收款297880.00142000.00155880.00保证金经营性往来股企业受最终控制方影响的参

成都东部环境发展有限公司其他非流动资产2919253.681030645.823949899.50基建工程款经营性往来股企业

小计24611371.0420917177.6720017821.8725510726.84

总计3048962946.82289049455.7943851616.93911588864.632470275154.91

企业负责人：刘嫏主管会计工作的负责人：赵璐会计机构负责人：曾倩

62024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：元

注1：为子公司代垫的工资、福利、社保等费用和其他支出；

注2：2016年7月，本公司与国开基金公司、国家开发银行股份有限公司共同签署《国开发展基金股东借款合同》，由国开基金公司通过国家开发银行股份有限公司向本公司发放5000万元委托贷款，专项用于成都市自来水有限责任公司郫县自来水七厂二期工程项目资本金投入。委托贷款期限15年，委托贷款利息执行固定利率，年利率1.20%。2016年7月，经协商一致，本公司与成都市自来水有限责任公司就其使用专项建设资金签订《2016年成都市兴蓉环境股份有限公司专项建设资金使用合同》。截至

2024年6月30日，自来水公司尚未归还的借款余额为2530.00万元，利息为8433.34元。

注3：本公司与沛县兴蓉水务发展有限公司于2016年签署了《资金借款合同》，合同约定借款金额48500.00万元，借款期限五年，2023年9月双方协商一致签订补充协议二，展期金额48500.00万元，借款总期限修改为八年。截至2024年6月30日，沛县兴蓉尚未归还的借款余额为48500.00万元，利息为7174.67万元。

注4：本公司与巴中兴蓉环境有限责任公司于2020年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额800.00万元，借款期限不超过三年，2023年10月双方协商一致签订补充协议一，展期金额800.00万元，借款期限修改为不超过四年，自2020年10月20日起算，执行主合同借款年利率3.66%。截至2024年6月30日，巴中兴蓉尚未归还的借款余额为800.00万元，利息为20.74万元。

注5：本公司与四川阿坝州兴蓉环境有限公司于2020年8月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1530.00万元，借款期限三年，2023年10月双方协商一致签订补充协议一，展期金额1530.00万元，借款期限修改为四年，展期期间执行主合同年利率5.07%。截至2024年6月30日，阿坝兴蓉尚未归还的借款余额为1530.00万元，利息为216.34万元。

注6：本公司与成都市西汇水环境有限公司于2020年8月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司2020年公司债资金使用合同》，合同约定借款金额22000.00万元，借款期限3+2年，资金用于偿还债务。截至2024年6月30日，西汇水环境尚未归还的借款余额为22000.00万元，利息为615.46万元。

注7：本公司与沛县兴蓉水务发展有限公司于2020年8月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司2020年公司债资金使用合同》，合同约定借款金额55000.00万元，借款期限3+2年，资金用于沛县一期、二期项目建设和偿还债务。截至2024年6月30日，沛县兴蓉尚未归还的借款余额为55000.00万元，利息为6513.73万元。

注8：本公司与银川兴蓉环境发展有限责任公司于2020年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定成都市兴蓉环境股份有限公司向银川兴蓉环境发展有限责任公司提供借款500.00万元，2023年10月双方协商后签订补充协议二，展期金额为500.00万元，并将借款期限由主合同的12个月修改为36个月，执行主合同借款年利率3.85%。截至2024年6月30日，银川兴蓉尚未归还的借款余额为500.00万元，利息为53.10万元。

注9：本公司与石家庄兴蓉环境发展有限责任公司于2020年10月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额27440.00万元，借款期限5年，借款年利率为4.65%。截至2024年6月30日，石家庄兴蓉尚未归还的借款余额为

3153.64万元，利息为4.07万元。

注10：本公司与巴中兴蓉环境有限责任公司于2021年1月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额400.00万元，借款期限一年，2024年3月双方协商一致签订补充协议，展期金额400.00万元，借款期限调整为四年，执行主合同借款年利率3.85%。2023年巴中归还借款100.00万元，截至2024年6月30日，巴中兴蓉尚未归还的借款余额为300.00万元，利息为4.78万元。

注11：本公司与成都市排水有限责任公司于2021年6月签署了《2021年成都市兴蓉环境股份有限公司中期票据资金使用合同（排水公司)》，合同约定借款金额25000.00万元，借款期限为3+2年，资金用于补充污水处理业务及流动资金。截至2024年6月

30日，排水公司已全部归还借款本金及利息。

注12：本公司与成都环境水务建设有限公司于2021年11月签署了《2021年成都市兴蓉环境股份有限公司中期票据（第二期）资金使用合同》，合同约定借款金额13100.00万元，借款期限3+2年，资金用于置换债务。截至2024年6月30日，水务建设尚未归还的借款余额为13100.00万元，利息为277.40万元。

注13：本公司与成都市排水有限责任公司于2021年12月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与成都市排水有限责任公司资金借款合同》，合同约定借款金额53000.00万元，借款期限3年，借款年利率3.85%。截至2024年6月30日，排水公司累计提取借款32500.00万元，尚未归还的借款余额为17500.00万元，利息为18.72万元。

注14：本公司与沛县兴蓉水务发展有限公司于2022年10月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与沛县兴蓉水务发展公司资金借款合同》，合同约定借款金额3000.00万元，借款期限一年，截止2023年11月23日，借款人累计提款1500.00万元，2023年

12月19日双方协商一致，签订补充协议一，展期金额1500.00万元，借款期限调整为两年，执行主合同借款年利率3.65%。截至2024年6月30日，沛县兴蓉尚未归还的借款余额为1500.00万元（全部重分类至其他流动资产），利息为87.83万元。

注15：本公司与东营津膜环保科技有限公司于2023年4月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与东营津膜环保科技有限公司2023年资金借款合同》，合同约定借款金额4640.00万元。截至2024年6月30日，津膜公司已全部归还该笔拆借款本金，尚未归还的利息为52.70万元。

72024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司单位：元

注16：本公司与新津县成环水务有限责任公司于2023年5月签订了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1460.00万元，借款期限三个月，年利率5.04%，2024年1月经协商一致，双方签订补充协议二，借款期限修改为十二个月，展期金额1460.00万元，执行主合同借款利率5.04%。本报告期新津归还借款73万元。截至2024年6月30日，新津成环公司尚未归还的借款余额为1387.00万元，利息为1.94万元。

注17：本公司与东营津膜环保科技有限公司于2023年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与东营津膜环保科技有限公司2023年资金借款合同》，合同约定借款金额24907.01万元，借款期限1年，年利率为4.35%。截至2024年6月30日，津膜公司尚未归还的借款余额为4547.01万元，利息为612.49万元。

注18：本公司与东营膜天膜环保科技有限公司于2023年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司与东营膜天膜环保科技有限公司2023年资金借款合同》，合同约定借款金额633.71万元，借款期限一年，借款年利率为4.35%。截至2024年6月30日，膜天膜公司尚未归还的借款余额为633.71万元，利息为35.35万元。

注19：本公司与成都市排水有限责任公司于2019年5月签署了《2019年成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债资金使用合同》，本公司于2019年4月发行规模为8亿元的“2019兴蓉绿色债01”，其中4亿用于补充排水公司中和2期项目建设，使用期限3+2年，付息日为2020年至2024年每年4月22日。截至2024年6月30日，排水公司已全部归还借款本金及利息。

注20：本公司与成都蓉实环境科技有限公司于2019年7月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》借款期限一年，经协商一致，双方于2022年10月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同补充协议（三）》，借款期限修改为五年，展期金额为612.00万元，执行主合同借款年利率5.40%。截至2024年6月30日，蓉实公司尚未归还的借款余额为612.00万元，利息为151.84万元。

注21：本公司与巴中兴蓉环境有限责任公司于2019年9月签署了《2019年成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1亿元，借款期限6个月，2024年3月双方协商一致签订补充协议五，展期金额1亿元，借款期限自2019年9月至2025年3月，执行借款主合同年利率4.35%。截至2024年6月30日，巴中兴蓉尚未归还的借款余额为10000.00万元，利息为134.30万元。

注22：本公司与兰州兴蓉环境发展有限公司于2015年9月签署了《流动资金借款合同》约定成都市兴蓉环境股份有限公司向兰州兴蓉环境发展有限公司借款人民币17000.00万元，借款期限一年，2023年9月双方签订补充协议九将剩余未偿还的8500.00万元展期一年，一致同意2023年9月23日至2024年9月22日执行年利率4.35%。截至2024年6月30日，兰州兴蓉尚未归还的借款余额为8500.00万元，利息为186.93万元。

注23：本公司与巴中兴蓉环境有限责任公司于2018年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1000.00万元，借款期限一年，2023年11月28日双方协商一致签订补充协议五，展期金额1000.00万元，借款期限从

2018年11月28日起至2024年11月27日，执行年利率4.35%。截至2024年6月30日，巴中兴蓉尚未归还的借款余额为1000.00万元，利息为1.19万元。

注24：本公司与成都蓉实环境科技有限公司于2019年11月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额4080.00万元，借款期限一年，2022年9月双方协商一致签订补充协议三，借款期限修改为五年，展期金额4080.00万元，执行主合同借款年利率5.40%。截至2024年6月30日，蓉实公司尚未归还的借款余额为4080.00万元，利息为1012.25万元。

注25：本公司与成都蓉实环境科技有限公司于2019年12月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，借款期限一年，借款金额6757.50万元，蓉实公司于2020年4月28日提款306.00万元，至2021年4月27日未再进行提款，故该合同累计提款金额为306.00万元。2024年5月，经双方协商一致签订补充协议五，借款期限修改为六年，展期金额为306.00万元，执行主合同借款年利率5.40%，2022年蓉实公司归还借款本金51.00万元，2023年蓉实公司归还借款本金51.00万元，截至2024年6月30日，蓉实公司尚未归还的借款余额为204.00万元，利息为60.83万元。

注26：2021年9月，本公司与沛县兴蓉水务发展有限公司签订《资金借款合同》，借款金额为5000.00万元，借款期限6个月，借款利率为年利率3.85%。截至2024年6月30日，沛县兴蓉公司已归还借款本金，尚未归还的利息金额为100.42万元。

注27：本公司与巴中兴蓉环境有限责任公司于2024年2月签署了《成都市兴蓉环境股份有限公司资金借款合同》，合同约定借款金额1000.00万元，借款期限1年，借款年利率3.45%。截至2024年6月30日，巴中兴蓉尚未归还的借款余额为1000.00万元，利息为0.95万元。

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