东北制药集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：东北制药集团股份有限公司单位：万元
占用方与上市公司的关联上市公司核算2024年期初占用2024年半年度占用累计2024年半年度占用2024年半年度偿2024年半年度期
非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
关系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）资金的利息(如有)还累计发生金额末占用资金余额
控股股东、实际控制人-及其附属企业
-小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计往来方与上市公司的关联上市公司核算2024年期初占用2024年半年度占用累计2024年半年度占用2024年半年度偿2024年半年度期其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
关系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）资金的利息(如有)还累计发生金额末占用资金余额
北方重工集团有限公司同受最终控制方控制应收账款0.100.280.100.28销售商品经营性往来
北京首都航空有限公司同受最终控制方控制应收账款0.270.27销售商品经营性往来
福州航空有限责任公司同受最终控制方控制应收账款0.920.491.040.37销售商品经营性往来
甘肃方大展耀新材料包装有限公司同受最终控制方控制应收账款2.752.75销售商品经营性往来
广西北部湾航空有限责任公司同受最终控制方控制应收账款0.550.55销售商品经营性往来
海南海航航空物业服务有限公司西安分公司同受最终控制方控制应收账款0.430.120.31销售商品经营性往来
海南海航航空信息系统有限公司同受最终控制方控制应收账款41.0338.482.56销售商品经营性往来
海南航空控股股份有限公司同受最终控制方控制应收账款9.5017.629.5017.62销售商品经营性往来
海南尚品易购电子商务有限公司同受最终控制方控制应收账款0.210.150.06销售商品经营性往来
辽宁方大新城置业有限公司同受最终控制方控制应收账款1635.242431.982987.151080.07销售商品经营性往来
沈阳北翔航空科技有限公司应收账款237.78237.78销售商品经营性往来
沈阳方大房地产开发有限公司铁西分公司同受最终控制方控制应收账款4.404.40销售商品经营性往来
沈阳方迪置业有限公司同受最终控制方控制应收账款9.006.003.00销售商品经营性往来
西部航空有限责任公司同受最终控制方控制应收账款0.891.201.490.60销售商品经营性往来
营口方大医院有限公司同受最终控制方控制应收账款9299.988633.435560.5712372.84销售商品经营性往来
营口市妇产儿童医院同受最终控制方控制应收账款171.03171.03销售商品经营性往来
控股股东、实际控制人营口市中医院同受最终控制方控制应收账款823.75363.20133.081053.86销售商品经营性往来
及其附属企业云南祥鹏航空有限责任公司同受最终控制方控制应收账款0.430.880.430.88销售商品经营性往来
长安航空有限责任公司同受最终控制方控制应收账款1.830.101.93-销售商品经营性往来
中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司同受最终控制方控制应收账款0.450.45销售商品经营性往来
辽宁方大总医院有限公司同受最终控制方控制其他应收款81.7481.74保证金经营性往来
沈阳北翔航空科技有限公司同受最终控制方控制其他应收款0.600.60保证金经营性往来
沈阳方迪置业有限公司浑南分公司同受最终控制方控制其他应收款0.1610.001.218.94保证金经营性往来
营口方大医院有限公司同受最终控制方控制其他应收款0.150.15保证金经营性往来
中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司同受最终控制方控制其他应收款0.300.330.63保证金经营性往来
葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司孙公司少数股东控股公司应收账款1093.381070.2823.11销售商品经营性往来
葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司连山区中医门诊部孙公司少数股东控股公司应收账款103.2587.9915.26销售商品经营性往来
葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司绥中县中西医结合诊所孙公司少数股东控股公司应收账款32.4932.250.24销售商品经营性往来
葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司兴城市中医诊所孙公司少数股东控股公司应收账款3.820.852.97销售商品经营性往来
锦州辽西国药连锁有限公司孙公司少数股东控股公司应收账款0.670.070.60销售商品经营性往来
辽宁大德堂中医药有限公司孙公司少数股东控股公司应收账款0.690.460.22销售商品经营性往来
锦州辽西国药连锁有限公司孙公司少数股东控股公司其他应收款49.1629.5019.66房租款经营性往来
葫芦岛恒达医疗器械贸易有限公司孙公司少数股东控股公司预付账款462.12462.12-采购商品经营性往来
葫芦岛卓达医疗器械贸易有限公司孙公司少数股东控股公司预付账款1193.261193.26-采购商品经营性往来上市公司的子公司及其非经营性往来附属企业非经营性往来其他关联方及其附属企非经营性往来业非经营性往来
总计13648.6713073.17-11618.0315103.81
公司法定代表人：郭建民主管会计工作的公司负责人:宋家纶公司会计机构负责人：周雅娜
