东北制药:财务报表

东北制药集团股份有限公司2024年半年报财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

2024年06月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金4892107187.475651183181.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据531049967.79583583587.31

应收账款2270426311.741813637017.43应收款项融资

预付款项51244978.86150056969.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款238693407.81191253188.85

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1404346807.261364090227.71

其中：数据资源

合同资产6799785.527092367.46持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产34322136.6922163503.64

流动资产合计9428990583.149783060044.00

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

1东北制药集团股份有限公司2024年半年报财务报表

固定资产3977320947.644224397871.43

在建工程240439766.35198865519.16生产性生物资产油气资产

使用权资产42442020.8053433397.64

无形资产662259692.39681773700.33

其中：数据资源

开发支出145759695.38142722332.74

其中：数据资源

商誉26118604.8126118604.81

长期待摊费用606302.26745074.64

递延所得税资产118434762.51128068299.04

其他非流动资产27331136.2334468798.34

非流动资产合计5240712928.375490593598.13

资产总计14669703511.5115273653642.13

流动负债：

短期借款1577200000.001290429999.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3434837873.484379546536.53

应付账款1597817693.981398100783.49预收款项

合同负债69663250.63131168024.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4214306.7353553942.12

应交税费82950379.7690924585.21

其他应付款1607893244.921466608057.23

其中：应付利息750386.000.00

应付股利1597979.181597979.18应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债643931645.22746721625.20

其他流动负债6957193.4811434480.58

流动负债合计9025465588.209568488034.64

非流动负债：

保险合同准备金

2东北制药集团股份有限公司2024年半年报财务报表

长期借款78400000.00150000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债19291597.2631287024.21长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益148911071.12157118947.05

递延所得税负债3305058.365217346.26

其他非流动负债185200000.00202800000.00

非流动负债合计435107726.74546423317.52

负债合计9460573314.9410114911352.16

所有者权益：

股本1429103265.001429103265.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2493981247.382467796232.36

减：库存股110717740.00110717740.00

其他综合收益2190307.111950394.12

专项储备6435101.266455322.50

盈余公积180321681.95180321681.95一般风险准备

未分配利润1027259787.731013360613.77

归属于母公司所有者权益合计5028573650.434988269769.70

少数股东权益180556546.14170472520.27

所有者权益合计5209130196.575158742289.97

负债和所有者权益总计14669703511.5115273653642.13

法定代表人：郭建民主管会计工作负责人：宋家纶会计机构负责人：周雅娜

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金514634340.45603397288.57交易性金融资产衍生金融资产

应收票据99754550.94111543728.72

应收账款150032929.20157030294.81应收款项融资

预付款项16909855.2556912753.53

其他应收款627867661.22601164560.49

其中：应收利息

应收股利571116.42571116.42

3东北制药集团股份有限公司2024年半年报财务报表

存货576310287.48536665494.32

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产11194367.23

流动资产合计1996703991.772066714120.44

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资934234082.31924234082.31其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产3825200176.344067165679.71

在建工程98066520.4294457555.65生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产511949634.23526452724.24

其中：数据资源

开发支出58783997.9155774908.91

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产13919944.5413919944.54

其他非流动资产5464864.067638647.39

非流动资产合计5447619219.815689643542.75

资产总计7444323211.587756357663.19

流动负债：

短期借款800000000.00650000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据292556519.51328902046.33

应付账款816651806.36837134407.17预收款项

合同负债39546725.0042904090.20

应付职工薪酬518581.1826465860.05

应交税费5395047.1737496995.99

其他应付款379073599.95394154479.32

其中：应付利息

4东北制药集团股份有限公司2024年半年报财务报表

应付股利817164.32817164.32持有待售负债

一年内到期的非流动负债625200000.00723200000.00

其他流动负债2300887.253478519.19

流动负债合计2961243166.423043736398.25

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益143424599.44150908495.41递延所得税负债

其他非流动负债185200000.00202800000.00

非流动负债合计328624599.44353708495.41

负债合计3289867765.863397444893.66

所有者权益：

股本1429103265.001429103265.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2488993761.892462808746.87

减：库存股110717740.00110717740.00

其他综合收益-1275000.00-1275000.00专项储备

盈余公积180321681.95180321681.95

未分配利润168029476.88398671815.71

所有者权益合计4154455445.724358912769.53

负债和所有者权益总计7444323211.587756357663.19

3、合并利润表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、营业总收入4168516475.194506385834.60

其中：营业收入4168516475.194506385834.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3882658259.574251355564.81

其中：营业成本2691060711.202570416413.41利息支出手续费及佣金支出

5东北制药集团股份有限公司2024年半年报财务报表

退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加35588690.1943104937.70

销售费用723176074.761108704515.10

管理费用422334492.43562043687.25

研发费用35982806.7324984288.41

财务费用-25484515.74-57898277.06

其中：利息费用35970635.4040320335.26

利息收入77177298.43100931042.56

加：其他收益58754908.2952895333.93投资收益（损失以“—”号填

2933210.387623330.54

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”-2984933.69952077.51号填列）资产减值损失（损失以“—”-66265579.63-126116630.41号填列）资产处置收益（损失以“—”

6653.37173919.36号填列）三、营业利润（亏损以“—”号填

278302474.34190558300.72

列）

加：营业外收入3826875.398015354.93

减：营业外支出3370647.464526808.91四、利润总额（亏损总额以“—”号

278758702.27194046846.74

填列）

减：所得税费用111863983.5949217797.52五、净利润（净亏损以“—”号填

166894718.68144829049.22

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

166894718.68144829049.22“—”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润156809500.46134886215.06

6东北制药集团股份有限公司2024年半年报财务报表（净亏损以“—”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“—

10085218.229942834.16”号填列）

六、其他综合收益的税后净额238720.641617003.89归属母公司所有者的其他综合收益

239912.991618308.27

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

239912.991618308.27

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额239912.991618308.27

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-1192.35-1304.38税后净额

七、综合收益总额167133439.32146446053.11归属于母公司所有者的综合收益总

157049413.45136504523.33

额

归属于少数股东的综合收益总额10084025.879941529.78

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.1100.094

（二）稀释每股收益0.1100.094

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郭建民主管会计工作负责人：宋家纶会计机构负责人：周雅娜

4、母公司利润表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、营业收入922274433.221166122629.01

减：营业成本602148329.39696492045.13

税金及附加19933592.3123211791.61

销售费用9798989.287617110.30

管理费用294237240.98414707571.92

研发费用27850178.9718197744.78

财务费用11574114.16535939.43

其中：利息费用22964609.3131944989.20

7东北制药集团股份有限公司2024年半年报财务报表

利息收入9870528.7821810276.17

加：其他收益11915425.3212698296.03投资收益（损失以“—”号填

1905107.706211524.67

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“—”号填列）信用减值损失（损失以“—”-2179922.08-44159.08号填列）资产减值损失（损失以“—”-59296453.83-120550696.30号填列）资产处置收益（损失以“—”-43429.71号填列）二、营业利润（亏损以“—”号填-90923854.76-96368038.55

列）

加：营业外收入2890450.974850224.69

减：营业外支出1260160.794069315.85三、利润总额（亏损总额以“—”号-89293564.58-95587129.71

填列）

减：所得税费用-1561552.25-6943341.64四、净利润（净亏损以“—”号填-87732012.33-88643788.07

列）

（一）持续经营净利润（净亏损以-87732012.33-88643788.07“—”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

8东北制药集团股份有限公司2024年半年报财务报表

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-87732012.33-88643788.07

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3732272123.024235184527.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还14778205.115166440.53

收到其他与经营活动有关的现金190654863.29287394490.41

经营活动现金流入小计3937705191.424527745458.21

购买商品、接受劳务支付的现金2146616176.452270158477.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金591521314.18554314843.49

支付的各项税费268912953.70326131414.71

支付其他与经营活动有关的现金575812561.541111634519.91

经营活动现金流出小计3582863005.874262239255.93

经营活动产生的现金流量净额354842185.55265506202.28

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

368990.007467000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计368990.007467000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

92657379.03105348441.23

期资产支付的现金投资支付的现金

9东北制药集团股份有限公司2024年半年报财务报表

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计92657379.03105348441.23

投资活动产生的现金流量净额-92288389.03-97881441.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金707200000.001159999999.99

收到其他与筹资活动有关的现金7093487567.594714908538.32

筹资活动现金流入小计7800687567.595874908538.31

偿还债务支付的现金606029999.991240600000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

178928416.34207019238.46

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

597612.57

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6907150213.124667358042.74

筹资活动现金流出小计7692108629.456114977281.20

筹资活动产生的现金流量净额108578938.14-240068742.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2778817.808884833.38

影响

五、现金及现金等价物净增加额373911552.46-63559148.46

加：期初现金及现金等价物余额2766956082.212020775649.06

六、期末现金及现金等价物余额3140867634.671957216500.60

6、母公司现金流量表

单位：元项目2024年半年度2023年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1133705377.92588348544.01

收到的税费返还11208378.52

收到其他与经营活动有关的现金27846996.35905619532.22

经营活动现金流入小计1172760752.791493968076.23

购买商品、接受劳务支付的现金501541085.48507482875.73

支付给职工以及为职工支付的现金268448268.87239730164.95

支付的各项税费76426177.13114778242.71

支付其他与经营活动有关的现金962267955.87268009243.34

经营活动现金流出小计1808683487.351130000526.73

经营活动产生的现金流量净额-635922734.56363967549.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1349780.12

处置固定资产、无形资产和其他长

707775.617436000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计707775.618785780.12

购建固定资产、无形资产和其他长

12246481.4526044367.30

期资产支付的现金

投资支付的现金10000000.00

10东北制药集团股份有限公司2024年半年报财务报表

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计22246481.4526044367.30

投资活动产生的现金流量净额-21538705.84-17258587.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金150000000.00360000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1072617970.36909776756.18

筹资活动现金流入小计1222617970.361269776756.18

偿还债务支付的现金115600000.00788600000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

165874935.81175376615.70

现金

支付其他与筹资活动有关的现金332872866.83262810408.38

筹资活动现金流出小计614347802.641226787024.08

筹资活动产生的现金流量净额608270167.7242989732.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2290512.886974618.24

影响

五、现金及现金等价物净增加额-46900759.80396673312.66

加：期初现金及现金等价物余额524534358.29203102823.45

六、期末现金及现金等价物余额477633598.49599776136.11

11东北制药集团股份有限公司2024年半年报财务报表

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2024年半年度

归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数

项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权库配东本其先续公合储公险他计益存利权他股债积收备积准合股润益益备计

1424104951

110180170

29671964138858

713247

一、上年期1037965055360269742

771625

末余额2623394322617628

40.81.20.

5.02.3.12.503.79.79.9

009527

06707

加：会计政策变更前期差错更正其他

1424104951

110180170

29671964138858

713247

二、本年期1030.00.00.079650550.03600.0269742

771625

初余额260002339432206107628

40.81.20.

5.02.3.12.503.79.79.9

009527

06707

三、本期增2613401050

239-

减变动金额185899303084387

0.00.00.00.00.091200.00.00.0

（减少以0117880290

000002.9221000

“—”号填5.03.90.75.86.6

9.24

列）26370

15615710167

239

800408413

（一）综合91

95940234

收益总额2.9

00.13.5.839.

4645732

262626

（二）所有185185185者投入和减010101

少资本5.05.05.0

222

1．所有者

0.0

投入的普通

股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支262626

付计入所有185185185

12东北制药集团股份有限公司2024年半年报财务报表

者权益的金010101

额5.05.05.0

222

4．其他

---

142142142

（三）利润919191分配030303

26.26.26.

505050

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

---

142142142

3．对所有

919191

者（或股

030303

东）的分配

26.26.26.

505050

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

---

（五）专项202020储备221221221.24.24.24

919191

1．本期提676767

取168168168.83.83.83

---

919191

2．本期使

878787

用

390390390.07.07.07

13东北制药集团股份有限公司2024年半年报财务报表

（六）其他

1424105052

110180180

29932164272809

713255

四、本期期1030.00.00.098190350.02590.0573130

771665

末余额260002430710107806519

40.81.46.

5.07.3.11.267.70.46.5

009514

08337

上年金额

单位：元

2023年半年度

归属于母公司所有者权益所少其他权益工具其一有减未数

项目资他专盈般者：分股股优永本综项余风其小权库配东本其先续公合储公险他计益他存利权股债积收备积准合股润益益备计

14234547

234172805153

347410615913

77911794

一、上年期3165133039308255

91106067

末余额26569797033616

88.34.04.96.

5.08.8.82.157.74.6

00424991

0756

加：会计政策变更前期差错更正其他

14234547

234172805153

347410615913

77911794

二、本年期3160.00.00.051330390.00.0308255

91106067

初余额2600056979703003616

88.34.04.96.

5.08.8.82.157.74.6

00424991

0756

三、本期增83-7786

1635793

减变动金额69685127471

0.00.00.00.00.018600.00.00.043

（减少以80452921

000003080.0000917

“—”号填2.04118.86.0.270.21

列）0.4434

134136146

1699

885044

（一）综合1841

624560

收益总额308529

15.23.53..27.78

063311

838383

（二）所有696696696者投入和减808080

少资本2.02.02.0

000

1．所有者

0.0

投入的普通

股

14东北制药集团股份有限公司2024年半年报财务报表

2．其他权

益工具持有者投入资本

838383

3．股份支

696696696

付计入所有

808080

者权益的金

2.02.02.0

额

000

4．其他

---

143143144

597

（三）利润434302

分配161692

2.5

26.26.39.

505007

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

---

143143144

3．对所有597

434302

者（或股61

161692

东）的分配2.5

26.26.39.

505007

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

357357357

（五）专项606060

储备0.00.00.0

000

101010

1．本期提213213213

取767676

8.38.38.3

15东北制药集团股份有限公司2024年半年报财务报表

444

---

989898

2．本期使

565656

用

168168168.34.34.34

（六）其他

14244647

234172796163

345826643699

77916329

四、本期期3160.00.00.021049970.00.0435726

91100507

末余额2600037288303006638

88.34.93.14.

5.00.8.09.156.50.7

00420512

0780

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2024年半年度

其他权益工具所有

项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计

14292462-4358

110718033986

一、上年期1038081275912

177421687181

末余额265.0746.8000.769.5

0.001.955.71

07003

加：会计政策变更前期差错更正其他

14292462-4358

110718033986

二、本年期1038081275912

0.000.000.0017740.00216871810.00

初余额265.0746.8000.769.5

0.001.955.71

07003

三、本期增

--减变动金额2618

23062044

（减少以0.000.000.000.0050150.000.000.000.000.00

42335732

“—”号填.02

8.833.81

列）

（一）综合87738773收益总额20122012.33.33

（二）所有26182618者投入和减50155015

少资本.02.02

1．所有者

投入的普通0.00股

16东北制药集团股份有限公司2024年半年报财务报表

2．其他权26182618

益工具持有50155015

者投入资本.02.02

3．股份支

付计入所有

0.00

者权益的金额

4．其他0.00

（三）利润14291429分配10321032

6.506.50

1．提取盈

0.00

余公积

2．对所有

14291429

者（或股

10321032

东）的分配

6.506.50

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

84938493

1．本期提

261.261.

取

4444

2．本期使84938493

用261.261.

4444

（六）其他0.00

14292488-4154

110718031680

四、本期期1039931275455

0.000.000.0017740.00216829470.00

末余额265.0761.8000.445.7

0.001.956.88

09002

17东北制药集团股份有限公司2024年半年报财务报表

上年金额

单位：元

2023年半年度

其他权益工具所有

项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计

14342369-4215

234717294748

一、上年期3165261275585

791811038631

末余额265.0083.3000.509.2

8.004.424.47

08007

加：会计政策变更前期差错更正其他

14342369-4215

234717294748

二、本年期3165261275585

0.000.000.0079180.00110386310.00

初余额265.0083.3000.509.2

8.004.424.47

08007

三、本期增

--减变动金额8369

23201483

（减少以0.000.000.000.0068020.000.000.000.000.00

75417861

“—”号填.00

4.572.57

列）

（一）综合88648864收益总额37883788.07.07

（二）所有83698369者投入和减68026802

少资本.00.00

1．所有者

投入的普通0.00股

2．其他权

益工具持有0.00者投入资本

3．股份支

83698369

付计入所有

68026802

者权益的金.00.00额

4．其他0.00

（三）利润14341434分配31623162

6.506.50

1．提取盈

0.00

余公积

2．对所有--

者（或股14341434

18东北制药集团股份有限公司2024年半年报财务报表

东）的分配31623162

6.506.50

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

85328532

1．本期提

661.661.

取

9191

2．本期使85328532

用661.661.

9191

（六）其他0.00

14342453-4067

234717292428

四、本期期3162221275206

0.000.000.0079180.00110310890.00

末余额265.0885.3000.896.7

8.004.429.90

08000

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