东北制药集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2024-058
东北制药集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1东北制药集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）1964996040.603.55%6133512515.79-4.22%归属于上市公司股东
51159058.45-39.74%207968558.91-5.37%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益33550855.51-61.56%138117037.97-18.39%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——428565749.8831.42%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.0358-39.52%0.1455-5.03%
股）稀释每股收益（元/
0.0358-39.52%0.1455-5.03%
股）加权平均净资产收益
1.05%-0.79%4.14%-0.63%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）14497073209.3115273653642.13-5.08%归属于上市公司股东
5170723868.124988269769.703.66%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲0.006653.37销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
7500213.9265858411.31
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款
180000.00540000.00
项减值准备转回
债务重组损益510437.973443648.35除上述各项之外的其他营业
11821690.2912277918.22
外收入和支出其他符合非经常性损益定义
0.00396710.90
的损益项目
减：所得税影响额2059843.8212117657.70少数股东权益影响额
344295.42554163.51（税后）
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合计17608202.9469851520.94--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.预付账款期末余额9107万元，比年初余额减少39%，其主要原因是：公司采购业务结算增加。
2.其他应收款期末余额28685万元，比年初余额增长50%，其主要原因是：本期经营性往来等增加影响。
3.其他流动资产期末余额3713万元，比年初余额增长68%，其主要原因是：预交税金增加。
4.合同负债期末余额8534万元，比年初余额减少35%，其主要原因是公司：本期预收货款减少影响。
5.应付职工薪酬期末余额204万元，比年初余额减少96%，其主要原因是：本期支付职工薪酬影响。
6.应交税费期末余额5901万元，比年初余额减少35%，其主要原因是：本期支付税金影响。
7.租赁负债期末余额1760万元，比年初余额减少44%，其主要原因是：本期支付租金及租赁业务减少影响。
8.递延所得税负债期末余额317万元，比年初余额减少39%，其主要原因是：本期受应纳税暂时性差异变化影响。
9.库存股期末余额2033万元，比年初余额减少82%，其主要原因是：本期部分限制性股票解除限售影响。
10.财务费用本期金额-624万元，比上年同期增加88%，其主要原因是：本期利息收入同比减少，汇兑损失同比增加。
11.投资收益本期金额344万元，比上年同期减少58%，其主要原因是：本期债务重组收益减少。
12.信用减值损失本期金额-167万元(损失以“-”号填列），比上年同期增加156%，其主要原因是：本期计提的应收款
项坏账准备较上年同期增加。
13.资产减值损失本期金额-8163万元(损失以“-”号填列），比上年同期减少41%，其主要原因是：上年同期受市场因
素影响部分产品计提存货跌价准备较多。
14.资产处置收益本期金额1万元，比上年同期减少96%，其主要原因是：本期处置资产收益减少。
15.营业外支出本期金额327万元，比上年同期减少87%，其主要原因是：上年同期有捐赠支出影响。
16.所得税费用本期金额12898万元，比上年同期增长86%，其主要原因是：本期纳税增长。
17.收到的税费返还本期金额1646万元，比上年同期增长90%，其主要原因是：本期收到出口退税较上年同期增加。
18.收到其他与经营活动有关的现金本期金额22385万元，比上年同期减少33%，其主要原因是：本期外部往来款、利
息收入较上年同期减少。
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19.支付其他与经营活动有关的现金本期金额96200万元，比上年同期减少39%，其主要原因是：上年同期存在反垄断
行政处罚支出；本年市场开发费等较上年同期减少。
20.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金本期金额37万元，比上年同期减少95%，其主要原因是：本期
处置资产较上年同期减少。
21.取得借款收到的现金本期金额146220万元，比上年同期减少41%，其主要原因是：本期银行借款发生额较上年同期减少。
22.收到其他与筹资活动有关的现金本期金额954221万元，比上年同期增长30%，其主要原因是：本期收到保证金及票
据融资发生额较上年同期增加。
23.支付其他与筹资活动有关的现金本期金额965992万元，比上年同期增长48%，其主要原因是：本期支付保证金及票
据融资发生额较上年同期增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数62647报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量江西方大钢铁境内非国有法
31.01%4432314420质押285062211
集团有限公司人辽宁方大集团境内非国有法
23.03%3290687130不适用0
实业有限公司人香港中央结算
境外法人1.73%247944890不适用0有限公司
方威境内自然人0.85%121891300不适用0
吕坤钰境内自然人0.70%100000000不适用0
武恩波境内自然人0.66%93870000不适用0招商银行股份
有限公司－南方中证1000
其他0.60%85718580不适用0交易型开放式指数证券投资基金
李哲境内自然人0.33%47640450不适用0
张少光境内自然人0.33%46968000不适用0招商银行股份
有限公司－华夏中证1000
其他0.32%45412300不适用0交易型开放式指数证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
4东北制药集团股份有限公司2024年第三季度报告
江西方大钢铁集团有限公司443231442人民币普通股443231442辽宁方大集团实业有限公司329068713人民币普通股329068713香港中央结算有限公司24794489人民币普通股24794489方威12189130人民币普通股12189130吕坤钰10000000人民币普通股10000000武恩波9387000人民币普通股9387000
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券8571858人民币普通股8571858投资基金李哲4764045人民币普通股4764045张少光4696800人民币普通股4696800
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券4541230人民币普通股4541230投资基金
辽宁方大集团实业有限公司、江西方大钢铁集团有限公司及实际控制人方威先生构成一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如不适用。
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用公司在2024年8月6日于指定信息披露媒体公告了《东北制药集团股份有限公司关于签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2024-047），公司与张嵘先生签署《股权收购框架协议》，拟收购北京鼎成肽源生物技术有限公司70%的股权。公司本次收购目标公司的控股权，有利于优化公司业务结构，快速切入特异性细胞免疫治疗技术研究、产品开发和临床应用，培育公司新的业务和盈利增长点，促进公司可持续发展，并为公司未来发展提供强大动力。
2024 年 8 月 8 日，根据国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）官网显示，鼎成肽
源 DCTY1102 注射液获得国家药监局临床试验默示许可。
DCTY1102 注射液为国际上首款靶向 HLA-A*11:01 基因型、KRAS G12D 突变的 TCR-
T 细胞治疗产品，适应症为晚期胰腺癌、结直肠癌等恶性实体肿瘤。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东北制药集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金5077551429.325651183181.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据524745290.13583583587.31
应收账款2106905375.471813637017.43应收款项融资
预付款项91066557.23150056969.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款286850290.00191253188.85
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1272892511.171364090227.71
其中：数据资源
合同资产8049808.297092367.46持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产37125258.0522163503.64
流动资产合计9405186519.669783060044.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3857919427.854224397871.43
在建工程210538173.92198865519.16生产性生物资产油气资产
使用权资产39370423.1353433397.64
无形资产661224207.78681773700.33
其中：数据资源
开发支出140138131.24142722332.74
其中：数据资源
商誉26118604.8126118604.81
长期待摊费用744659.79745074.64
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递延所得税资产127741624.42128068299.04
其他非流动资产28091436.7134468798.34
非流动资产合计5091886689.655490593598.13
资产总计14497073209.3115273653642.13
流动负债：
短期借款1482200000.001290429999.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3679496265.444379546536.53
应付账款1340130650.581398100783.49预收款项
合同负债85340999.38131168024.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2035150.8153553942.12
应交税费59011826.0990924585.21
其他应付款1494050366.011466608057.23
其中：应付利息1572237.34
应付股利1597979.181597979.18应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债641729690.41746721625.20
其他流动负债8995300.8211434480.58
流动负债合计8792990249.549568488034.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款150000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债17598917.9131287024.21长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益144875730.85157118947.05
递延所得税负债3170418.015217346.26
其他非流动负债185200000.00202800000.00
非流动负债合计350845066.77546423317.52
负债合计9143835316.3110114911352.16
所有者权益：
股本1429103265.001429103265.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2495269947.392467796232.36
减：库存股20329260.00110717740.00
其他综合收益1496987.171950394.12
专项储备6442400.436455322.50
盈余公积180321681.95180321681.95一般风险准备
未分配利润1078418846.181013360613.77
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归属于母公司所有者权益合计5170723868.124988269769.70
少数股东权益182514024.88170472520.27
所有者权益合计5353237893.005158742289.97
负债和所有者权益总计14497073209.3115273653642.13
法定代表人：郭建民主管会计工作负责人：宋家纶会计机构负责人：周雅娜
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6133512515.796403932985.84
其中：营业收入6133512515.796403932985.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5783158351.886025475847.75
其中：营业成本4015426869.883782424782.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加53452496.4961878042.36
销售费用1047384162.171480467637.25
管理费用619708039.04708522450.51
研发费用53424342.8042261667.57
财务费用-6237558.50-50078732.33
其中：利息费用53028998.0956695393.89
利息收入101229361.69123515209.35
加：其他收益65858411.3162513022.14投资收益（损失以“－”号填
3443648.358293014.28
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1673058.972962158.67
填列）资产减值损失（损失以“-”号-81626706.85-138662439.55
填列）资产处置收益（损失以“-”号6653.37172907.13
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填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
336363111.12313735800.76
列）
加：营业外收入15948218.2615085454.68
减：营业外支出3273589.1425179043.59四、利润总额（亏损总额以“－”号
349037740.24303642211.85
填列）
减：所得税费用128984177.8169171723.26五、净利润（净亏损以“－”号填
220053562.43234470488.59
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
220053562.43234470488.59“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
207968558.91219779877.85（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
12085003.5214690610.74号填列）
六、其他综合收益的税后净额-451414.361417693.13归属母公司所有者的其他综合收益
-453406.951417770.49的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-453406.951417770.49合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-453406.951417770.49
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1992.59-77.36
税后净额
七、综合收益总额219602148.07235888181.72
（一）归属于母公司所有者的综合
207515151.96221197648.34
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
12086996.1114690533.38
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.14550.1532
（二）稀释每股收益0.14550.1532
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
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法定代表人：郭建民主管会计工作负责人：宋家纶会计机构负责人：周雅娜
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5877044727.616248315859.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16459661.058646266.40
收到其他与经营活动有关的现金223851078.74331638205.56
经营活动现金流入小计6117355467.406588600331.25
购买商品、接受劳务支付的现金3534534806.963456518779.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金791015975.08773276005.50
支付的各项税费401237250.78448418780.21
支付其他与经营活动有关的现金962001684.701584290928.62
经营活动现金流出小计5688789717.526262504493.37
经营活动产生的现金流量净额428565749.88326095837.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
368990.007467000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计368990.007467000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
136098061.37176117657.24
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计136098061.37176117657.24
投资活动产生的现金流量净额-135729071.37-168650657.24
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1462200000.002459999999.99
收到其他与筹资活动有关的现金9542207687.507329639609.97
筹资活动现金流入小计11004407687.509789639609.96
偿还债务支付的现金1536029999.992170600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
194315937.72232480122.87
现金
其中：子公司支付给少数股东的
45491.50967787.21
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9659924804.656530810344.45
筹资活动现金流出小计11390270742.368933890467.32
筹资活动产生的现金流量净额-385863054.86855749142.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-8467441.969311505.44影响
五、现金及现金等价物净增加额-101493818.311022505828.72
加：期初现金及现金等价物余额2766956082.212020775649.06
六、期末现金及现金等价物余额2665462263.903043281477.78
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
东北制药集团股份有限公司董事会
2024年10月24日
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