安徽古井贡酒股份有限公司

2024年第三季度报告

2024年10月2024年第三季度报告

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-019安徽古井贡酒股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□适用□不适用本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）5262915448.3313.36%19068608990.6819.53%归属于上市公司股东

1173702231.0413.60%4746493826.1924.49%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益1159067061.0214.52%4699607967.6925.55%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——5344200057.86-6.56%

流量净额（元）

基本每股收益（元/股）2.2213.85%8.9824.55%

稀释每股收益（元/股）2.2213.85%8.9824.55%加权平均净资产收益

5.04%-0.07%20.54%1.87%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）37854450331.4235420907274.996.87%归属于上市公司股东

23894550278.1921525309609.4411.01%

的所有者权益（元）

12024年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销-3013981.32-5003819.81

部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按14958322.8438579969.04照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

200664.411602099.81

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

11511901.7639122853.89

外收入和支出

减：所得税影响额5870465.3618212684.98少数股东权益影响额

3151272.319202559.45（税后）

合计14635170.0246885858.50--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明

交易性金融资产50200664.41719987547.42-93.03%主要原因为理财产品到期收回所致。

主要原因为主题酒店达到使用状态，装长期待摊费用342642464.5959102583.98479.74%修支出转为长期待摊费用所致。

主要原因为签发的银行承兑汇票到期

应付票据553311293.651353187723.44-59.11%兑付所致。

合同负债1935545492.861401122249.5338.14%主要原因为销售订单增加所致。

其他流动负债1892786562.141132018451.1067.20%主要原因为未核报费用增加所致。

22024年第三季度报告

利润表表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因说明

财务费用-306210655.53-163786161.13-86.96%主要原因为利息收入增加所致。

主要原因为本期购买的理财产品减少

公允价值变动收益200664.4130454851.54-99.34%所致。

营业外支出11263819.2525617256.03-56.03%主要原因为对外捐赠减少所致。

现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因说明收到其他与经营活动

1979480373.631219982214.1362.25%主要原因为受限资金到期收回所致。

有关的现金支付其他与经营活动主要原因为与费用相关的经营支出增

2875409885.791960641541.2346.66%

有关的现金加所致。

主要原因为到期收回的理财产品减少

收回投资收到的现金725199000.001830098239.02-60.37%所致。

取得投资收益收到的主要原因为收到的理财产品收益减少

22301834.4550105869.81-55.49%现金所致。

主要原因为购买的理财产品减少所

投资支付的现金50000000.00765000000.00-93.46%致。

主要原因为子公司收到少数股东投资

吸收投资收到的现金26000000.004000000.00550.00%款项所致。

分配股利、利润或偿主要原因为分配股利支付的现金增加

2458341671.661594882967.4854.14%

付利息支付的现金所致。

现金及现金等价物净主要原因为分配股利支付的现金增加

1738112822.623553023620.39-51.08%增加额所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数（户）381010

股股东总数（如有）前10名股东持股情况

持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量安徽古井集团有

国有法人51.34%271404022质押30000000限责任公司中国银行股份

有限公司－招

商中证白酒指其他2.53%13383165不适用数分级证券投资基金中国工商银行股

其他1.82%9621200不适用

份有限公司－景

32024年第三季度报告

顺长城新兴成长混合型证券投资基金

CHINA

INTERNATIONAL

CAPITAL

境外法人1.69%8915263不适用

CORPORATION

HONG KONG

SECURITIES LTD中国农业银行股

份有限公司－易

方达消费行业股其他1.51%7978008不适用票型证券投资基金香港中央结算有

境外法人1.33%7045406不适用限公司

UBS (LUX)

EQUITY FUND -

CHINA 境外法人 1.32% 6958745 不适用

OPPORTUNITY

(USD)

GREENWOODS

CHINA ALPHA 境外法人 1.14% 6049760 不适用

MASTER FUND中国银行股份有

限公司－景顺长

城鼎益混合型证其他0.85%4500000不适用券投资基金（LOF）

3W GLOBAL FUND 境外法人 0.77% 4051528 不适用

前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量安徽古井集团有限责任公司271404022人民币普通股271404022

中国银行股份有限公司－招商中

13383165人民币普通股13383165

证白酒指数分级证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资9621200人民币普通股9621200基金

CHINAINTERNATIONAL CAPITAL

8915263境内上市外资股8915263

CORPORATION HONG KONG

42024年第三季度报告

SECURITIES LTD

中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基7978008人民币普通股7978008金香港中央结算有限公司7045406人民币普通股7045406

UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA

6958745境内上市外资股6958745

OPPORTUNITY (USD)

GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER

6049760境内上市外资股6049760

FUND

中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金4500000人民币普通股4500000（LOF）

3W GLOBAL FUND 4051528 境内上市外资股 4051528

上述股东中，公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关上述股东关联关系或一致行动的系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除说明此之外，未知其他股东之间的关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情不适用。

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例中国银行股份有限

公司－招

商中证白128144552.42%430000.0081%133831652.53%00.00%酒指数分级证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

52024年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金16903911302.0215966371744.19结算备付金拆出资金

交易性金融资产50200664.41719987547.42衍生金融资产应收票据

应收账款71131178.4068607919.27

应收款项融资1152646851.15957560115.73

预付款项151379088.7691607342.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款45449322.5949178194.70

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货7998847138.367519682536.51

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产107650658.95135071255.36

流动资产合计26481216204.6425508066655.36

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资10166100.4610367078.26

其他权益工具投资71247359.2763105658.07其他非流动金融资产

投资性房地产43630441.4346622910.19

62024年第三季度报告

固定资产6374948399.184596044056.92

在建工程2134801435.292910735155.39生产性生物资产油气资产

使用权资产103337612.1481038100.24

无形资产1131820258.831123186836.65

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉561364385.01561364385.01

长期待摊费用342642464.5959102583.98

递延所得税资产594863184.58455588567.46

其他非流动资产4412486.005685287.46

非流动资产合计11373234126.789912840619.63

资产总计37854450331.4235420907274.99

流动负债：

短期借款70014544.520.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据553311293.651353187723.44

应付账款2547190695.132814192071.24预收款项

合同负债1935545492.861401122249.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1030411776.001180605773.29

应交税费1450287108.931179368855.69

其他应付款2870035770.083267292222.01

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债61133754.2480825022.51

其他流动负债1892786562.141132018451.10

流动负债合计12410716997.5512408612368.81

非流动负债：

保险合同准备金

72024年第三季度报告

长期借款83400000.00107106256.94应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债86991461.6668380767.78长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益100024175.79100811404.82

递延所得税负债276133361.69321723514.56其他非流动负债

非流动负债合计546548999.14598021944.10

负债合计12957265996.6913006634312.91

所有者权益：

股本528600000.00528600000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6224747667.106224747667.10

减：库存股

其他综合收益3043165.291596322.73专项储备

盈余公积269402260.27269402260.27一般风险准备

未分配利润16868757185.5314500963359.34

归属于母公司所有者权益合计23894550278.1921525309609.44

少数股东权益1002634056.54888963352.64

所有者权益合计24897184334.7322414272962.08

负债和所有者权益总计37854450331.4235420907274.99

法定代表人：梁金辉主管会计工作负责人：朱家峰会计机构负责人：朱家峰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入19068608990.6815952670483.87

其中：营业收入19068608990.6815952670483.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本12427587820.5210754223608.52

其中：营业成本3869357163.033343855826.63利息支出

82024年第三季度报告

手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2999512261.422293099280.99

销售费用4822663805.474363197563.47

管理费用990677306.80872449543.70

研发费用51587939.3345407554.86

财务费用-306210655.53-163786161.13

其中：利息费用6111857.441727067.52

利息收入325087545.79167923759.11

加：其他收益42933494.2835670066.51

投资收益（损失以“－”号填列）-33806557.30-32592873.01

其中：对联营企业和合营企

-200977.8098195.82业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”

200664.4130454851.54号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-407789.0889755.67

列）资产减值损失（损失以“-”号填

6573566.64-17812316.77

列）资产处置收益（损失以“-”号填

132292.33308674.89

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）6656646841.445214565034.18

加：营业外收入45300561.0064536823.91

减：营业外支出11263819.2525617256.03

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）6690683583.195253484602.06

减：所得税费用1793824244.971342726101.85

五、净利润（净亏损以“－”号填列）4896859338.223910758500.21

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

4896859338.223910758500.21号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

4746493826.193812634873.99亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填150365512.0398123626.22

92024年第三季度报告

列）

六、其他综合收益的税后净额3968391.68-6160008.30归属母公司所有者的其他综合收益

1446842.56-7729899.86

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综

3663765.532436079.94

合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

3663765.532436079.94

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合

-2216922.97-10165979.80收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

-2216922.97-10165979.80合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

2521549.121569891.56

税后净额

七、综合收益总额4900827729.903904598491.91

（一）归属于母公司所有者的综合收

4747940668.753804904974.13

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

152887061.1599693517.78

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益8.987.21

（二）稀释每股收益8.987.21

法定代表人：梁金辉主管会计工作负责人：朱家峰会计机构负责人：朱家峰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金19705215506.2617349755297.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

102024年第三季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还26680241.3527474101.01

收到其他与经营活动有关的现金1979480373.631219982214.13

经营活动现金流入小计21711376121.2418597211612.40

购买商品、接受劳务支付的现金3833390034.852744644703.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金3028178859.642822198725.74

支付的各项税费6630197283.105350100855.40

支付其他与经营活动有关的现金2875409885.791960641541.23

经营活动现金流出小计16367176063.3812877585826.22

经营活动产生的现金流量净额5344200057.865719625786.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金725199000.001830098239.02

取得投资收益收到的现金22301834.4550105869.81

处置固定资产、无形资产和其他长期

57370.001375735.00

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计747558204.451881579843.83

购建固定资产、无形资产和其他长期

1877953322.371693381360.26

资产支付的现金

投资支付的现金50000000.00765000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

0.0013439262.05

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1927953322.372471820622.31

投资活动产生的现金流量净额-1180395117.92-590240778.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金26000000.004000000.00

112024年第三季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收

26000000.004000000.00

到的现金

取得借款收到的现金120000100.00149200000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计146000100.00153200000.00

偿还债务支付的现金91590000.00113000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

2458341671.661594882967.48

金

其中：子公司支付给少数股东的股

79865320.115304511.69

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金21760545.6621678419.83

筹资活动现金流出小计2571692217.321729561387.31

筹资活动产生的现金流量净额-2425692117.32-1576361387.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额1738112822.623553023620.39

加：期初现金及现金等价物余额14676167417.3613105373435.22

六、期末现金及现金等价物余额16414280239.9816658397055.61

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

安徽古井贡酒股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

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