德龙汇能:财务报表

母公司资产负债表

编制单位：德龙汇能集团股份有限公司

单位：人民币元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金46907474.93126628651.35

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款8253864.9713256303.97

应收款项融资430300.97200000.00

预付款项522912.94169257.38

其他应收款275425933.66199105912.40

其中：应收利息

应收股利

存货1799508.80311681.42

其中：数据资源

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产2414564.385904.85

流动资产合计335754560.65339677711.37

非流动资产：

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资1422822105.871421251411.83

其他权益工具投资

其他非流动金融资产4341650.334341650.33

投资性房地产33889505.1436268443.46

固定资产1936421.722006183.91

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产1146481.151300487.39

其中：数据资源

开发支出

其中：数据资源

商誉

长期待摊费用63000.0067200.00

递延所得税资产780630.43780630.43

其他非流动资产

非流动资产合计1464979794.641466016007.35

资产总计1800734355.291805693718.72项目期末余额期初余额

流动负债：

短期借款50000000.0080000000.00

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款24067132.6530470711.00

预收款项

合同负债15806012.3311332335.42

应付职工薪酬-62363.78-57309.55

应交税费622759.10978555.40

其他应付款363459508.38348711814.49

其中：应付利息

应付股利1851458.801851458.80

持有待售负债

一年内到期的非流动负债61720000.0026460000.00

其他流动负债

流动负债合计515613048.68497896106.76

非流动负债：

长期借款265730000.00275985000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款198588.39198588.39

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计265928588.39276183588.39

负债合计781541637.07774079695.15

所有者权益：

股本358631009.00358631009.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积741416667.34741419463.23

减：库存股16998909.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积25885921.1825885921.18

未分配利润-89741970.30-94322369.84

所有者权益合计1019192718.221031614023.57

负债和所有者权益总计1800734355.291805693718.72

公司负责人:丁立国主管会计工作负责人:秦亮会计机构负责人:陈嘉熙合并利润表

编制单位：德龙汇能集团股份有限公司

单位：人民币元项目2024年半年度2023年半年度

一、营业总收入851310393.35781450631.43

其中：营业收入851310393.35781450631.43

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本807609281.18742216482.66

其中：营业成本738301673.65666333575.07

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加4471302.664232234.23

销售费用16778416.4717444501.72

管理费用36239829.7141102496.89

研发费用143336.681273497.46

财务费用11674722.0111830177.29

其中：利息费用11069196.9213099299.10

利息收入997860.991869345.84

加：其他收益341083.09414383.38

投资收益（损失以“－”号填列）-1767791.59-407892.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收

-1767791.59-432892.71

益　　　　　以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　　　公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1645218.01-1015320.54

资产减值损失（损失以“-”号填列）1056.82

资产处置收益（损失以“-”号填列）105961.5912020.78

三、营业利润（亏损以“－”号填列）40736204.0738237339.68

加：营业外收入3924548.384558129.96

减：营业外支出99991.222066642.89

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）44560761.2340728826.75

减：所得税费用11151670.218918180.09

五、净利润（净亏损以“－”号填列）33409091.0231810646.66

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）33409091.0231810646.66

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）项目2024年半年度2023年半年度

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润30980179.6834591563.15

2.少数股东损益2428911.34-2780916.49

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额33409091.0231810646.66

归属于母公司所有者的综合收益总额30980179.6834591563.15

归属于少数股东的综合收益总额2428911.34-2780916.49

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0870.096

（二）稀释每股收益0.0870.096

公司负责人:丁立国主管会计工作负责人:秦亮会计机构负责人:陈嘉熙母公司利润表

编制单位：德龙汇能集团股份有限公司

单位：人民币元项目2024年半年度2023年半年度

一、营业收入36474867.4436389222.94

减：营业成本24854976.4528343606.87

税金及附加1527961.141209226.29

销售费用8960.007859.17

管理费用9184271.799272579.44

研发费用

财务费用2080206.19-11077583.47

其中：利息费用7037449.096899442.51

利息收入4965148.8817986955.31

加：其他收益176651.76122938.63

投资收益（损失以“－”号填列）5585257.47102443533.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1060252.96-266336.45

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1.562610.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-346.50

二、营业利润（亏损以“－”号填列）4580399.54111202270.26

加：营业外收入1000000.00

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）4580399.54112202270.26

减：所得税费用652.50

四、净利润（净亏损以“－”号填列）4580399.54112201617.76

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）4580399.54112201617.76

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额4580399.54112201617.76

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

公司负责人:丁立国主管会计工作负责人:秦亮会计机构负责人:陈嘉熙合并现金流量表

编制单位：德龙汇能集团股份有限公司

单位：人民币元项目2024年半年度2023年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金910758904.77760178403.83

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还425265.621026048.14

收到其他与经营活动有关的现金41360124.4786577971.04

经营活动现金流入小计952544294.86847782423.01

购买商品、接受劳务支付的现金762059102.97615766865.49

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金60069211.6362114742.07

支付的各项税费32463198.5637021014.04

支付其他与经营活动有关的现金35615006.6033859093.27

经营活动现金流出小计890206519.76748761714.87

经营活动产生的现金流量净额62337775.1099020708.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金25000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

97020.004043.00

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计97020.0029043.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

23684069.2040872656.53

付的现金

投资支付的现金2630947.0028603532.57

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额169117001.78

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计26315016.20238593190.88

投资活动产生的现金流量净额-26217996.20-238564147.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金239120000.00242740000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计239120000.00242740000.00

偿还债务支付的现金278025000.00151480000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金11946960.9012501626.15

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金17001704.89

筹资活动现金流出小计306973665.79163981626.15

筹资活动产生的现金流量净额-67853665.7978758373.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-31733886.89-60785065.89

加：期初现金及现金等价物余额230754999.26168056291.09

六、期末现金及现金等价物余额199021112.37107271225.20

公司负责人:丁立国主管会计工作负责人:秦亮会计机构负责人:陈嘉熙母公司现金流量表

编制单位：德龙汇能集团股份有限公司

单位：人民币元项目2024年半年度2023年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金42198977.7020991255.52

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金952792.052452677.41

经营活动现金流入小计43151769.7523443932.93

购买商品、接受劳务支付的现金10267970.894621592.19

支付给职工以及为职工支付的现金8576595.356610562.98

支付的各项税费2450308.622267468.65

支付其他与经营活动有关的现金2873835.912471007.31

经营活动现金流出小计24168710.7715970631.13

经营活动产生的现金流量净额18983058.987473301.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金6645510.43102709869.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

200.00

金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金322671356.98349229340.72

投资活动现金流入小计329316867.41451939410.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

68837.9325779.00

金

投资支付的现金2630947.0051603532.57

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额170100000.00

支付其他与投资活动有关的现金398568301.69369753139.36

投资活动现金流出小计401268086.62591482450.93

投资活动产生的现金流量净额-71951219.21-139543040.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金110000000.00150000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金148268637.79281713479.10

筹资活动现金流入小计258268637.79431713479.10

偿还债务支付的现金114995000.0084430000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6747143.526775909.27

支付其他与筹资活动有关的现金163279510.46230993009.77

筹资活动现金流出小计285021653.98322198919.04

筹资活动产生的现金流量净额-26753016.19109514560.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-79721176.42-22555178.41

加：期初现金及现金等价物余额126628651.3560017564.52

六、期末现金及现金等价物余额46907474.9337462386.11

公司负责人:丁立国主管会计工作负责人:秦亮会计机构负责人:陈嘉熙合并所有者权益变动表

编制单位：德龙汇能集团股份有限公司

单位：人民币元

2024年半年度2023年半年度

归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目其他权益工具一般风少数股东权益所有者权益合计其他权益工具

减：

其他综一般风险少数股东权益所有者权益合计

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他小计股本资本公积库存专项储备盈余公积未分配利润其他小计优先股永续债其他险准备优先股永续债其他合收益准备股

一、上年期末余额358631009.00649371379.68136330.5225885921.18-186345608.65847679031.7390834682.29938513714.02358631009.00660813713.921087445.0925885921.1855027276.201101445365.3954355740.071155801105.46

加：会计政策变更-46579.66-46579.66-46579.66前期差错更正其他

二、本年期初余额358631009.00649371379.68136330.5225885921.18-186345608.65847679031.7390834682.29938513714.02358631009.00660813713.921087445.0925885921.1854980696.541101398785.7354355740.071155754525.80三、本期增减变动金额（减少以“—-2795.8916998909.00105096.1230980179.6814083570.91-835977.4113247593.50-11442394.79-881492.2034591563.1522267676.1621756142.1544023818.31”号填列）

（一）综合收益总额30980179.6830980179.682428911.3433409091.0234591563.1534591563.15-25901070.688690492.47

（二）所有者投入和减少资本16998909.00-16998909.00-2630947.00-19629856.00304400.21304400.2147657212.8347961613.04

1．所有者投入的普通股-2630947.00-2630947.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他16998909.00-16998909.00-16998909.00304400.21304400.2147657212.8347961613.04

（三）利润分配-633941.75-633941.75

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配-633941.75-633941.75

4．其他

（四）所有者权益内部结转-2795.89-2795.89-2795.89

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他-2795.89-2795.89-2795.89

（五）专项储备105096.12105096.12105096.12-1185892.41-1185892.410.00-1185892.41

1．本期提取5995182.495995182.495995182.492767219.022767219.020.002767219.02

2．本期使用5890086.375890086.375890086.373953111.433953111.430.003953111.43

（六）其他-11442394.79-11442394.790.00-11442394.79

四、本期期末余额358631009.00649368583.7916998909.00241426.6425885921.18-155365428.97861762602.6489998704.88951761307.52358631009.00649371319.13205952.8925885921.1889572259.691123666461.8976111882.221199778344.11

公司负责人:丁立国主管会计工作负责人:秦亮会计机构负责人:陈嘉熙母公司所有者权益变动表

编制单位：德龙汇能集团股份有限公司

单位：人民币元

2024年半年度2023年半年度

项目其他权益工具其他权益工具

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他优先股永续债其他

一、上年期末余额358631009.00741419463.2325885921.18-94322369.841031614023.57358631009.00741419463.2325885921.18-23637058.071102299335.34

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额358631009.00741419463.2325885921.18-94322369.841031614023.57358631009.00741419463.2325885921.18-23637058.071102299335.34

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-2795.8916998909.004580399.54-12421305.35112201617.76112201617.76