中福海峡（平潭）发展股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司单位：人民币元
2024年1-6月占用2024年1-6月占
上市公司核算的2024年期初占用资2024年1-6月偿还2024年6月30日占
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系累计发生金额用资金的利息占用形成原因占用性质会计科目金余额累计发生金额用资金余额（不含利息）（如有）实际控制人直接控制的其他附属企业
小计0.000.000.000.00前大股东及其附属企业小计
总计0.000.000.000.00上市公司核算的2024
2024年1-6月占用2024年1-6月占
年期初占用资2024年1-6月偿还2024年6月30日占其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系累计发生金额用资金的利息往来形成原因往来性质会计科目金余额累计发生金额用资金余额（不含利息）（如有）
福建沃林生物科技有限公司实际控制人控制的其他附属企业应收账款5120257.141270900.001576000.004815157.14销售商品经营性往来
明溪县丰林园艺有限责任公司实际控制人控制的其他附属企业其他应收款0.004084.984084.980.00代垫车辆保险经营性往来
控股股东、实际控制人
福建华闽进出口有限公司实际控制人控制的其他附属企业其他应收款0.001348.711348.710.00及其附属企业代垫五险一金经营性往来
福建华闽进出口有限公司实际控制人控制的其他附属企业应收账款0.00424787.94424787.940.00房屋租金经营性往来
福建华闽医疗器械有限公司实际控制人控制的其他附属企业应收账款0.00228164.40228164.400.00房屋租金经营性往来
中林中福（云南）林业发展有限公司本公司董事担任董事的其他企业应收账款270115.00167299.00102816.00销售商品经营性往来联营企业
中福海峡（福建）勘察设计有限公司本公司监事担任董事的其他企业应收账款0.00175668.30175668.300.00房屋租金经营性往来
漳州中福木业有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.0076936.5076936.500.00资金往来及代垫费用非经营性往来
福建中福海峡建材城有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款806193500.3274314.24806119186.08资金往来及代垫费用非经营性往来
龙岩中福木业有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.0032620.5032620.500.00资金往来及代垫费用非经营性往来
福建绿闽林业开发有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款34687275.57548129.66546039.2134689366.02资金往来及代垫费用非经营性往来
明溪恒丰林业有限责任公司控股子公司及其控制的法人其他应收款6000000.00495200.00495200.006000000.00资金往来及代垫费用非经营性往来
福建中福种业有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款9000000.0017920.107920.109010000.00资金往来及代垫费用非经营性往来
福建省建瓯福人林业有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款13707722.1088930.0013796652.10资金往来及代垫费用非经营性往来
福建省建瓯福人林业有限公司控股子公司及其控制的法人应收股利12611941.0012611941.00应收股利非经营性往来
福建省建瓯福人木业有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.0042564021.2140143721.662420299.55资金往来及代垫费用非经营性往来
海天福地（平潭）旅游开发有限责任公司控股子公司及其控制的法人其他应收款17029886.17924538.70683562.1217270862.75资金往来及代垫费用非经营性往来上市公司的子公司及其
中福海峡（平潭）医院管理有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款28887987.0228887987.02资金往来及代垫费用非经营性往来附属企业
中福海峡（平潭）置业有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款348112916.7672000.00348040916.76资金往来及代垫费用非经营性往来
平潭耳鼻喉医院有限责任公司控股子公司及其控制的法人其他应收款500000.00500000.00资金往来及代垫费用非经营性往来
中福海峡（福建）投资发展有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款63197600.8583276565.8369343059.3277131107.36资金往来及代垫费用非经营性往来
上海海坛实业有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款502000.00502000.00资金往来及代垫费用非经营性往来
江苏达成生物科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.0017793.0017793.000.00资金往来及代垫费用非经营性往来
北京中福康华景区旅游开发有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款683829.8366302.13690076.2960055.67资金往来及代垫费用非经营性往来
福建省本源进出口有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款2669535.4769247138.6852435498.6419481175.51资金往来及代垫费用非经营性往来中福（西双版纳）生态农业发展有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.0030000.0030000.000.00资金往来及代垫费用非经营性往来
福建中福生物新材料有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.0012138.8412138.84资金往来及代垫费用非经营性往来中福（云南）新材料科技发展有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款49100.00299342.00348442.000.00资金往来及代垫费用非经营性往来
总计---1349223667.23199802531.480.00167574536.911381451661.80--本表已于2024年8月29日获第十一届董事会2024年第六次会议批准。
公司法定代表人：刘平山主管会计工作的公司负责人:陈正燕公司会计机构负责人：刘志梅
