四川汇源光通信股份有限公司
2024年半年度财务报表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司
1、合并资产负债表
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金89616943.8292640443.13结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1912610.93408145.69
应收账款243505921.26284604091.07
应收款项融资2423350.16199633.00
预付款项7499382.392641888.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6563718.506653756.66
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货73529931.7279359965.46
其中：数据资源
合同资产21456251.6125111112.48持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产809964.82987019.83
流动资产合计447318075.21492606056.09
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
1项目期末余额期初余额
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产55379059.6855915746.82
在建工程725941.552456082.91生产性生物资产油气资产
使用权资产207751.02415502.08
无形资产14696313.4615080051.80
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用4109822.872001101.51
递延所得税资产8384877.448022688.84
其他非流动资产1385475.591846940.23
非流动资产合计84889241.6185738114.19
资产总计532207316.82578344170.28
流动负债：
短期借款30034625.0026034694.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款57413563.8274462449.10
预收款项520583.75363169.00
合同负债7082038.9214141452.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5500405.1212016503.96
应交税费6141382.318314737.78
其他应付款63997634.1873204520.62
其中：应付利息
应付股利1409557.481409557.48应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10119112.1310330714.83
2项目期末余额期初余额
其他流动负债7480531.139701311.40
流动负债合计188289876.36228569553.81
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款2856056.272767139.37长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5443571.745892506.48
递延所得税负债51937.76103875.52其他非流动负债
非流动负债合计8351565.778763521.37
负债合计196641442.13237333075.18
所有者权益：
股本193440000.00193440000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积64715823.6764715823.67
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积17826685.3417826685.34一般风险准备
未分配利润51309067.6457235501.81
归属于母公司所有者权益合计327291576.65333218010.82
少数股东权益8274298.047793084.28
所有者权益合计335565874.69341011095.10
负债和所有者权益总计532207316.82578344170.28
法定代表人：李红星主管会计工作负责人：刘中一会计机构负责人：王烨
32、母公司资产负债表
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金17056059.724124598.48交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项11021.28444073.27
其他应收款13411392.0013471049.32
其中：应收利息应收股利存货
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产651044.77349047.96
流动资产合计31129517.7718388769.03
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资129582224.75129582224.75其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产10119142.61
固定资产195355.435343241.64在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产207751.02415502.08
无形资产20814.155411308.28
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产26778.0379345.38其他非流动资产
非流动资产合计140152065.99140831622.13
资产总计171281583.76159220391.16
流动负债：
短期借款30034625.0010012916.67交易性金融负债衍生金融负债
4项目期末余额期初余额
应付票据
应付账款320571.42320571.42预收款项
合同负债286311.19286311.19
应付职工薪酬556840.02836964.76
应交税费61096.4375013.43
其他应付款15619373.7616400910.18
其中：应付利息
应付股利1409557.481409557.48持有待售负债
一年内到期的非流动负债107112.13317381.50
其他流动负债37220.4537220.45
流动负债合计47023150.4028287289.60
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债0.00
长期应付款2224650.002224650.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债51937.76103875.52其他非流动负债
非流动负债合计2276587.762328525.52
负债合计49299738.1630615815.12
所有者权益：
股本193440000.00193440000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积60618542.9460618542.94
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积17621409.5017621409.50
未分配利润-149698106.84-143075376.40
所有者权益合计121981845.60128604576.04
负债和所有者权益总计171281583.76159220391.16
法定代表人：李红星主管会计工作负责人：刘中一会计机构负责人：王烨
53、合并利润表
单位：元项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入161974686.57231624516.04
其中：营业收入161974686.57231624516.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本169897595.36217735204.32
其中：营业成本111820445.69159158195.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1774513.521478392.96
销售费用23506222.7525542826.39
管理费用21522805.6716310306.94
研发费用10550271.4014897275.98
财务费用723336.33348206.98
其中：利息费用1055860.51618330.53
利息收入283322.59284218.96
加：其他收益554450.031045350.44
投资收益（损失以“—”号填列）104547.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”号填列）3137714.931721357.88
资产减值损失（损失以“—”号填列）308225.74-15480.27
资产处置收益（损失以“—”号填列）1671.604166.99
三、营业利润（亏损以“—”号填列）-3920846.4916749254.70
加：营业外收入27179.300.01
减：营业外支出118403.62100486.58
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-4012070.8116648768.13
减：所得税费用1433149.601550405.56
6项目2024年半年度2023年半年度
五、净利润（净亏损以“—”号填列）-5445220.4115098362.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-5445220.4115098362.57
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”-5926434.1714698905.30号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）481213.76399457.27
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-5445220.4115098362.57
归属于母公司所有者的综合收益总额-5926434.1714698905.30
归属于少数股东的综合收益总额481213.76399457.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0310.076
（二）稀释每股收益-0.0310.076
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李红星主管会计工作负责人：刘中一会计机构负责人：王烨
74、母公司利润表
单位：元项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入958963.80958963.80
减：营业成本390421.32297561.36
税金及附加225168.34225599.71销售费用
管理费用6368906.755485636.57研发费用
财务费用612957.25-145940.00
其中：利息费用676163.3016838.87
利息收入66243.15166315.07
加：其他收益13299.2521552.73
投资收益（损失以“—”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”号填列）3126.7039769.43
资产减值损失（损失以“—”号填列）
资产处置收益（损失以“—”号填列）-63.01
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-6622063.91-4842634.69
加：营业外收入
减：营业外支出36.9483000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-6622100.85-4925634.69
减：所得税费用629.59
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-6622730.44-4925634.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-6622730.44-4925634.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-6622730.44-4925634.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：李红星主管会计工作负责人：刘中一会计机构负责人：王烨
85、合并现金流量表
单位：元项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金212615272.21224759114.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还489760.40
收到其他与经营活动有关的现金5948338.9016967134.88
经营活动现金流入小计218563611.11242216009.74
购买商品、接受劳务支付的现金104626086.92130592584.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金42226280.2437197795.36
支付的各项税费15644636.9924434314.67
支付其他与经营活动有关的现金60629546.4866203537.28
经营活动现金流出小计223126550.63258428231.43
经营活动产生的现金流量净额-4562939.52-16212221.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金12000000.0012193413.70
取得投资收益收到的现金244223.33
9项目2024年半年度2023年半年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
23634.004230.00
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计12267857.3312197643.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
1314869.912391834.07
现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1314869.912391834.07
投资活动产生的现金流量净额10952987.429805809.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20000000.0026000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20000000.0026000000.00
偿还债务支付的现金16000000.0026000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1050627.78602824.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计17050627.7826602824.99
筹资活动产生的现金流量净额2949372.22-602824.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额9339420.12-7009237.05
加：期初现金及现金等价物余额80139640.1678337971.94
六、期末现金及现金等价物余额89479060.2871328734.89
法定代表人：李红星主管会计工作负责人：刘中一会计机构负责人：王烨
106、母公司现金流量表
单位：元项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金343982.12517441.00
经营活动现金流入小计343982.12517441.00
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金4368945.743684052.46
支付的各项税费253937.26254368.63
支付其他与经营活动有关的现金2135239.422182350.11
经营活动现金流出小计6758122.426120771.20
经营活动产生的现金流量净额-6414140.30-5603330.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
100.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计100.00
购建固定资产、无形资产和其他长
6679.0050602.12
期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6679.0050602.12
投资活动产生的现金流量净额-6579.00-50602.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金20000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
647819.46
现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计647819.46
筹资活动产生的现金流量净额19352180.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额12931461.24-5653932.32
加：期初现金及现金等价物余额4123798.486441300.11
六、期末现金及现金等价物余额17055259.72787367.79
法定代表人：李红星主管会计工作负责人：刘中一会计机构负责人：王烨
117、合并所有者权益变动表
单位：元
2024年半年度
归属于母公司所有者权益项目少数股东权所有者权益
其他权益工具减：库其他综专项一般风股本资本公积盈余公积未分配利润其他小计益合计优先股永续债其他存股合收益储备险准备
一、上年期末余额193440000.0064715823.6717826685.3457235501.81333218010.827793084.28341011095.10
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额193440000.0064715823.6717826685.3457235501.81333218010.827793084.28341011095.10三、本期增减变动金额（减少以-5926434.17-5926434.17481213.76-5445220.41“—”号填列）
（一）综合收益总额-5926434.17-5926434.17481213.76-5445220.41
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额193440000.0064715823.6717826685.3451309067.64327291576.658274298.04335565874.69
法定代表人：李红星主管会计工作负责人：刘中一会计机构负责人：王烨
单位：元
122023年半年度
归属于母公司所有者权益项目少数股东权所有者权益其他权益工具减库其他综专项一般风其股本资本公积盈余公积未分配利润小计益合计优先股永续债其他存股合收益储备险准备他
一、上年期末余额193440000.0064715823.6717826685.3437296422.07313278931.087085089.03320364020.11
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额193440000.0064715823.6717826685.3437296422.07313278931.087085089.03320364020.11三、本期增减变动金额（减少以
14698905.3014698905.30399457.2715098362.57“—”号填列）
（一）综合收益总额14698905.3014698905.30399457.2715098362.57
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收
益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额193440000.0064715823.6717826685.3451995327.37327977836.387484546.30335462382.68
法定代表人：李红星主管会计工作负责人：刘中一会计机构负责人：王烨
8、母公司所有者权益变动表
单位：元
132024年半年度
项目其他权益工具减：库其他综合收股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他存股益
一、上年期末余额193440000.0060618542.9417621409.50-143075376.40128604576.04
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额193440000.0060618542.9417621409.50-143075376.40128604576.04三、本期增减变动金额（减少以“—”-6622730.44-6622730.44号填列）
（一）综合收益总额-6622730.44-6622730.44
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额193440000.0060618542.9417621409.50-149698106.84121981845.60
法定代表人：李红星主管会计工作负责人：刘中一会计机构负责人：王烨
14单位：元
2023年半年度
项目其他权益工具减：库存其他综合专项储股本资本公积盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他股收益备
一、上年期末余额193440000.0060618542.9417621409.50-131451714.33140228238.11
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额193440000.0060618542.9417621409.50-131451714.33140228238.11三、本期增减变动金额（减少以“—”-4925634.69-4925634.69号填列）
（一）综合收益总额-4925634.69-4925634.69
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额193440000.0060618542.9417621409.50-136377349.02135302603.42
法定代表人：李红星主管会计工作负责人：刘中一会计机构负责人：王烨
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