新大洲控股股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：定 2024-04
新大洲控股股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1新大洲控股股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）168159319.37-6.47%571706702.52-30.19%归属于上市公司股东
-51285481.05-38.50%-78056799.68-27.35%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-48463373.04-38.75%-67680750.48-26.42%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——48516646.96-52.53%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0614-34.95%-0.0935-24.17%
股）稀释每股收益（元/-0.0614-34.95%-0.0935-24.17%
股）加权平均净资产收益
-15.83%-4.71%-23.28%-5.49%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2682325790.972879381359.33-6.84%归属于上市公司股东
298311109.28365197430.53-18.32%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-6288.06-6288.06销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
603649.46814579.11
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款
141640.50
项减值准备转回与公司正常经营业务无关的系控股母公司计提蔡来寅案
-553992.83-5896469.50或有事项产生的损益和张天宇案预计负债。
除上述各项之外的其他营业
-2387200.87-1417107.11外收入和支出
减：所得税影响额608667.902371459.29少数股东权益影响额
-130392.191640944.85（税后）
合计-2822108.01-10376049.20--
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、收入、利润变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
项目2024年1-9月2023年1-9月增减幅度
营业收入571706702.52818901276.86-30.19%
营业利润-73742522.8043719370.86-268.67%
归属于上市公司股东的净利润-78056799.68-61294742.92-27.35%
(1)营业收入同比减少的主要原因：系本报告期内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）煤炭销售收入同比减少和同比减少合并乌拉圭22厂和177厂报表所致。
(2)营业利润同比减少和归属于上市公司股东的净利润同比增亏的主要原因：系本报告期五九集团营业利润和净利润同比减少所致。
(3)净利润变动原因分析：
*五九集团2024年1-9月生产原煤161.06万吨，销售原煤166.40万吨，分别较上年同期减少25.01%和3.84%；1-
9月累计实现营业收入5.71亿元，较上年同期减少17.03%。收入下降的主要原因是五九集团胜利矿报告期生产地质条件复杂，煤质偏低影响售价。1-9月亏损1137.04万元，净利润同比减少13846.80万元，同比减少108.95%，归属于上市公司股东的净亏损为579.89万元。第三季度胜利煤矿14煤、15煤已开采结束，顺序开采16号煤层。根据安全开采要求组织防治水作业，产量较低，仅生产煤炭5.23万吨；牙星煤矿因发生一起安全事故，自2024年8月30日至2024年10月11日停产，也导致产量下降，收入、利润同比减少。随着两矿问题的解决，第四季度业绩有望得到提升。
*本公司及其他业务2024年1-9月亏损7225.79万元，同比减亏5385.66万元，主要原因为乌拉圭22厂和177厂股权出售后，本报告期不再合并其报表同比减少了乌拉圭公司亏损所致。
2、现金流量表主要项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
项目2024年1-9月2023年1-9月同比增减率
经营活动产生的现金流量净额48516646.96102208313.81-52.53%
投资活动产生的现金流量净额-6814608.95-50226537.5886.43%
筹资活动产生的现金流量净额-83699177.16-64625695.86-29.51%
现金及现金等价物净增加额-41999745.79-10833453.55-287.69%
(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本报告期五九集团收入同比减少销售商品收到的现金同比减少和去年同期本公司收到大股东大连和升控股集团有限公司对蔡来寅案和张天宇案承诺兜底款所致。
(2)投资活动产生的现金流量净流出同比减少的主要原因是：本报告期收到乌拉圭22厂和177厂股权转让款及退还
224厂股权收购款和五九集团购建固定资产无形资产支付的现金同比减少所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净流出同比增加的主要原因是：主要系本报告期偿还中国长城资产管理股份有限公司大连分公司长期借款和支付借款利息同比增加所致。
(4)现金及现金等价物净增加额同比减少的主要原因是：本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。
3、利润表变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
3新大洲控股股份有限公司2024年第三季度报告
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月同比增减额同比增减率原因说明主要系五九集团煤炭销售收入同比减少和
营业收入571706702.52818901276.86-247194574.34-30.19%同比减少合并乌拉圭公司报表所致系五九集团研发支出
研发费用8736806.27281132.088455674.193007.72%同比增加所致主要系五九集团本报
其他收益814579.11497833.13316745.9863.62%告期收到政府稳岗补助款所致主要系同比减少对合投资收益（损失以-7145935.95-20246062.9413100126.9964.70%营企业224厂确认的“-”号填列）投资损失所致系本公司对持有杭州长誉资产管理合伙企公允价值变动收益业（有限合伙）
（损失以“-”号填-11386.71358.78-11745.49-3273.73%
1.11%股权按账面净
列）资产计算价值变动损失同比增加所致主要系子公司恒阳拉信用减值损失（损美投资控股有限公司-1426493.08-5473297.034046803.9573.94%失以“-”号填列）收回224厂往来款，坏账准备转回所致。
资产处置收益（损系本公司处置固定资
101.32-101.32100.00%失以“-”号填列）产收益主要系五九集团所得
所得税费用9548203.5841650498.61-32102295.03-77.08%税费用同比减少所致主要系五九集团本报告期实现的净利润同
少数股东损益-6657423.1960573919.56-67231342.75-110.99%比减少确认的少数股东损益同比减少所致
4、资产负债表变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
期末较期初增减资产负债表项目期末余额期初余额期末较期初增减额原因说明率系五九集团收到的银
应收票据11880245.095400000.006480245.09120.00%行承兑票据较年初增加所致系子公司海南新大洲实业有限责任公司应
应收账款1285547.67889547.67396000.0044.52%收房租较年初增加所致系五九集团收到的银
应收款项融资22012088.723600000.0018412088.72511.45%行承兑票据较年初增加所致系五九集团本期在建
在建工程69772941.4751565762.7118207178.7635.31%工程投入所致系租赁的上海办公室
使用权资产729650.212918600.96-2188950.75-75.00%使用权资产摊销所致主要系上海办公室装
长期待摊费用186537.17726864.82-540327.65-74.34%修费摊销所致系五九集团预付工程
其他非流动资产2991156.687238572.70-4247416.02-58.68%款较年初减少所致主要系较年初增加预
预收款项7611669.005380000.002231669.0041.48%收天津恒阳食品有限公司股权转让款
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系五九集团预收煤款
合同负债158640267.51108087804.6550552462.8646.77%较年初增加所致主要系五九集团缴纳
应交税费21434126.7393311503.26-71877376.53-77.03%企业所得税、增值
税、资源税所致系本公司长期借款于
一年内到期，重分类长期借款-122141866.68-122141866.68100.00%至一年内到期的非流动负债列报。
系使用权资产摊销，递延所得税负债364825.11729650.24-364825.13-50.00%递延所得税费用转回所致。
系五九集团应付工程
其他非流动负债14126398.0923864930.20-9738532.11-40.81%款较年初减少所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数48530报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的股份状态数量股份数量大连和升控股集团有
境内非国有法人12.85%107847136.000质押64200000.00限公司富立财富投资管理有
限公司－富立澜沧江其他7.27%60990000.000不适用0十四号私募投资基金深圳市尚衡冠通投资
境内非国有法人5.33%44741652.000冻结44741652.00企业（有限合伙）
李雪梅境内自然人3.74%31343400.000不适用0北京和升创展食品发
境内非国有法人2.77%23203244.000质押23203244.00展有限责任公司上海照友投资管理有
限公司－照友壬寅1其他2.20%18465300.000不适用0号私募证券投资基金
彭浩境内自然人1.27%10673758.000不适用0大连通运投资有限公
境内非国有法人1.04%8745011.000质押6000000.00司
李浩渊境内自然人1.01%8486300.000不适用0
中烨正企（北京）国
际投资有限公司－中
其他0.98%8237395.000不适用0烨星耀1号私募证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
大连和升控股集团有限公司107847136.00人民币普通股107847136.00
富立财富投资管理有限公司－富立澜
60990000.00人民币普通股60990000.00
沧江十四号私募投资基金深圳市尚衡冠通投资企业（有限合
44741652.00人民币普通股44741652.00
伙）
李雪梅31343400.00人民币普通股31343400.00
北京和升创展食品发展有限责任公司23203244.00人民币普通股23203244.00
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上海照友投资管理有限公司－照友壬
18465300.00人民币普通股18465300.00
寅1号私募证券投资基金
彭浩10673758.00人民币普通股10673758.00
大连通运投资有限公司8745011.00人民币普通股8745011.00
李浩渊8486300.00人民币普通股8486300.00
中烨正企（北京）国际投资有限公司
8237395.00人民币普通股8237395.00
－中烨星耀1号私募证券投资基金除北京和升创展食品发展有限责任公司与大连和升控股集团有限公
司为一致行动人关系外，持股5%以上股东之间及和其他股东之间不上述股东关联关系或一致行动的说明存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
上海照友投资管理有限公司－照友壬寅1号私募证券投资基金通过
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）普通证券账户持有数量为14115300股、通过投资者信用证券账户持有数量为4350000股。公司股东未参与转融通业务情况。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、本公司与枣庄矿业（集团）有限责任公司因五九集团缴纳采矿权出让收益事宜导致的股权转让协议纠纷事项，上
海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)于2024年1月24日受理，目前仍在审理当中。
披露索引：披露网站：巨潮资讯网，公告名称：《关于仲裁事项的公告》、《关于诉讼仲裁事项进展的公告》、《关于仲裁事项进展的公告》，公告编号：临2024-005、临2024-035、临2024-043、临2024-054，公告日期：2024年
1月26日、4月20日、5月30日、6月28日。
2、2024 年 3 月 15 日公司召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案。
披露索引：披露网站：巨潮资讯网，公告名称：《第十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告》、《2024年度向特定对象发行 A 股股票预案》，公告编号：临 2024-015，公告日期：2024 年 3 月 16日。
3、2024年6月25日公司第十一届董事会2024年第四次临时会议和第十一届监事会2024年第二次临时会议审议通
过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。本激励计划的预留授予日为
2024年6月25日，向6名激励对象预留授予545万股限制性股票，本次授予限制性股票的上市日期为2024年7月19日。
披露索引：披露网站：巨潮资讯网，公告名称：《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》、《关于2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，公告编号：临2024-053、临2024-058，公告日期：2024年6月26日、7月16日。
4、关于缴纳五九集团西南部矿区相关款项的事项：2024年7月本公司收到牙克石市人民政府《关于及时缴纳五九西南部矿区国有探矿权权益款项的通知》，要求本公司缴纳五九西南部矿区国有探矿权权益人民币3351.1552万元，五九集团已代本公司先支付了款项500万元，后续公司将与政府沟通，以历史往来账结清部分余款。
披露索引：披露网站：巨潮资讯网，公告名称：《关于缴纳五九西南部矿区相关款项的公告》、《关于缴纳五九西南部矿区相关款项进展的公告》，公告编号：临2024-057、临2024-059，公告日期：2024年7月13日、7月17日。
6新大洲控股股份有限公司2024年第三季度报告
5、关于蔡来寅纠纷案诉讼进展:2024年8月本公司收到广东省深圳市中级人民法院《执行裁定书》（（2023）粤
03执恢932号之二）裁定拍卖、变卖本公司持有的五九集团44.918%股权以清偿债务。
披露索引：披露网站：巨潮资讯网，公告名称：《关于蔡来寅纠纷案诉讼进展的公告》，公告编号：临2024-060，公告日期：2024年8月8日。
6、截至报告期末，本公司2017年出售参股的新大洲本田摩托有限公司股权收益应缴所得税款51007592.87元，
因公司资金困难，还未全额上缴。截至2024年9月30日，公司欠缴所得税金额为13338004.41元，滞纳金
42044954.41元，合计欠缴55382958.82元。因欠税导致本公司持有的上海新大洲投资有限公司19.03%股权被查封。
披露索引：披露网站：巨潮资讯网，公告名称：《关于公司收到〈税收保全措施决定书〉的公告》，公告编号：临
2024-061，公告日期：2024年8月14日。
7、关于五九集团牙星分公司一号井安全事故停产的事项：2024年8月30日五九集团牙星分公司一号井发生一起安全事故，现场造成1名把钩工被挤伤，送医院经抢救无效后死亡。针对此次事故，五九集团主动对牙星分公司一号井采取停产措施。2024年10月11日中午牙星分公司一号井恢复生产。
披露索引：披露网站：巨潮资讯网，公告名称：《关于控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司牙星分公司一号井安全事故停产的公告》、《关于控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司牙星分公司一号井复产的公告》，公告编号：临2024-063、临2024-065，公告日期：2024年9月4日、10月15日。
8、终止收购 Lorsinal S.A.公司 50%股权暨交易双方达成和解的事项：协议约定分期退还 1000 万美元。截至本报告披露日，本公司已收到退回款600万美元。剩余应退款项将不迟于2024年12月30日退还。
披露索引：披露网站：巨潮资讯网，公告名称：《关于终止收购 Lorsinal S.A.公司 50%股权暨交易双方达成和解的公告》，公告编号：临2023-087，公告日期：2023年12月7日。
9、北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报表出具了带强调事项段的保留意见审计报告，保留意见事项为：截至2023年12月31日，本公司对乌拉圭22厂、177厂、224厂预付牛肉采购款
57707198.74元，其他应收款项15207580.14元，合计72914778.88元未收回。
进展情况：截至本报告披露日，本公司收到回款人民币3499.38万元。224厂与本公司往来全部结清。22厂与本公司往来余额为3254934.85美元以及人民币余额为18572190.98元，177厂与本公司往来余额为人民币
1461460.00元。经协商，以上剩余款项将于乌拉圭工厂复产后以货物形式结清，截止2025年12月份如果不能以货物偿还，则剩余部分以银行存款偿还。
披露索引：披露网站：巨潮资讯网，公告名称：《关于本公司与乌拉圭工厂往来款的进展公告》，公告编号：临
2024-062，公告日期：2024年8月23日。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新大洲控股股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金510096110.41551266458.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据11880245.095400000.00
应收账款1285547.67889547.67
7新大洲控股股份有限公司2024年第三季度报告
应收款项融资22012088.723600000.00
预付款项60867942.1270245510.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款69051572.2898247702.55
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货38545125.3044048512.40
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产61733553.6962434829.69
流动资产合计775472185.28836132561.68
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资353729464.78456716096.38其他权益工具投资
其他非流动金融资产509835.30521222.01
投资性房地产45298718.5447193415.28
固定资产1066665173.491137322538.17
在建工程69772941.4751565762.71生产性生物资产油气资产
使用权资产729650.212918600.96
无形资产341022260.26312777612.38
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用186537.17726864.82
递延所得税资产25947867.7926268112.24
其他非流动资产2991156.687238572.70
非流动资产合计1906853605.692043248797.65
资产总计2682325790.972879381359.33
流动负债：
短期借款80115355.5184135333.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款110433145.73112527563.97
预收款项7611669.005380000.00
合同负债158640267.51108087804.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬81499564.8187428117.46
8新大洲控股股份有限公司2024年第三季度报告
应交税费21434126.7393311503.26
其他应付款389973399.66440134595.89
其中：应付利息
应付股利85402.4285402.42应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债263219818.31208411995.41
其他流动负债86534901.5871136951.46
流动负债合计1199462248.841210553865.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款122141866.68应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款90970000.0099240000.00
长期应付职工薪酬8648359.838648359.83
预计负债304015614.34294095213.88
递延收益2227609.572271004.60
递延所得税负债364825.11729650.24
其他非流动负债14126398.0923864930.20
非流动负债合计420352806.94550991025.43
负债合计1619815055.781761544890.86
所有者权益：
股本839129000.00833679000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积669714735.45674170376.17
减：库存股32083200.0025107200.00
其他综合收益26855237.6220925491.09
专项储备42723721.5540853009.61
盈余公积72294639.7372294639.73一般风险准备
未分配利润-1320323025.07-1251617886.07
归属于母公司所有者权益合计298311109.28365197430.53
少数股东权益764199625.91752639037.94
所有者权益合计1062510735.191117836468.47
负债和所有者权益总计2682325790.972879381359.33
法定代表人：韩东丰主管会计工作负责人：王晓宁会计机构负责人：王娜
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入571706702.52818901276.86
其中：营业收入571706702.52818901276.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本637680090.01749960737.94
其中：营业成本381960864.26476166949.54利息支出
9新大洲控股股份有限公司2024年第三季度报告
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加73714400.1389527051.44
销售费用12396696.4717342286.87
管理费用127344437.73139204988.04
研发费用8736806.27281132.08
财务费用33526885.1527438329.97
其中：利息费用26663042.6534420113.53
利息收入1400957.004433064.70
加：其他收益814579.11497833.13投资收益（损失以“－”号填-7145935.95-20246062.94
列）
其中：对联营企业和合营
-7145935.95-20246062.94企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-11386.71358.78“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1426493.08-5473297.03
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号
101.32
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-73742522.8043719370.86
列）
加：营业外收入6336092.115538991.05
减：营业外支出7759588.608328686.66四、利润总额（亏损总额以“－”号-75166019.2940929675.25
填列）
减：所得税费用9548203.5841650498.61五、净利润（净亏损以“－”号填-84714222.87-720823.36
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-84714222.87-720823.36“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-78056799.68-61294742.92（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-6657423.1960573919.56
10新大洲控股股份有限公司2024年第三季度报告号填列）
六、其他综合收益的税后净额5929746.53-7429514.68归属母公司所有者的其他综合收益
5929746.53-7429514.68
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
5929746.53-7429514.68
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额5929746.53-7429514.68
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-78784476.34-8150338.04
（一）归属于母公司所有者的综合
-72127053.15-68724257.60收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-6657423.1960573919.56总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0935-0.0753
（二）稀释每股收益-0.0935-0.0753
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：韩东丰主管会计工作负责人：王晓宁会计机构负责人：王娜
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金616215704.61905369249.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
11新大洲控股股份有限公司2024年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金113573160.69201206617.76
经营活动现金流入小计729788865.301106575867.52
购买商品、接受劳务支付的现金74864300.47335638809.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金242603335.57287393924.82
支付的各项税费212039293.43226941563.55
支付其他与经营活动有关的现金151765288.87154393255.69
经营活动现金流出小计681272218.341004367553.71
经营活动产生的现金流量净额48516646.96102208313.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金30964002.40
取得投资收益收到的现金2450000.002450000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
3485.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计33414002.402453485.00
购建固定资产、无形资产和其他长
40201942.2952675092.63
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金26669.064929.95
投资活动现金流出小计40228611.3552680022.58
投资活动产生的现金流量净额-6814608.95-50226537.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4000000.0084000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金14676000.00114095200.00
筹资活动现金流入小计18676000.00198095200.00
偿还债务支付的现金75856592.6085000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
20593871.7617316263.97
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5924712.80160404631.89
筹资活动现金流出小计102375177.16262720895.86
筹资活动产生的现金流量净额-83699177.16-64625695.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2606.641810466.08影响
五、现金及现金等价物净增加额-41999745.79-10833453.55
加：期初现金及现金等价物余额550228107.91363801241.33
12新大洲控股股份有限公司2024年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额508228362.12352967787.78
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
新大洲控股股份有限公司董事会
2024年10月25日
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