常柴股份有限公司

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方

2024年上半年2024年上2024年上2024年上

与上市上市公司2024年期资金占用方名占用累计发生半年占用半年偿还半年期末占用形成非经营性资金占用公司的核算的会初占用资占用性质称金额（不含利资金的利累计发生占用资金原因关联关计科目金余额

息）息（如有）金额余额系

控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业

小计----

前控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业

小计----其他关联方及其附属非经营性占用企业

小计----

总计----占用方

2024年上半年2024年上2024年上2024年上与上市上市公司2024年期往来性质（经营资金占用方名占用累计发生半年占用半年偿还半年期末往来形成

其他关联资金往来公司的核算的会初占用资性往来、非经营称金额（不含利资金的利累计发生占用资金原因关联关计科目金余额性往来）

息）息（如有）金额余额系

控股股东、实际控制人及其附属企业

借款、房租常州常柴厚生农全资子公

其他应收款1654.21182.569.051501755.76及垫付工资非经营性往来业装备有限公司司上市公司的子公司及社保公积金

其附属企业借款、垫付常州市常牛机械全资子公其他应收款

900746.1317.1146.131517.1工资社保公非经营性往来

有限公司司应付账款积金常柴万州柴油机控股子公垫付工资社

应付账款49.6549.65非经营性往来有限公司司保公积金常州富士常柴罗全资子公垫付工资社

宾汽油机有限公其他应付款7.967.96非经营性往来司保公积金司

借款、垫付江苏常柴机械制全资子公

其他应收款33317.353542.62495.813542.6233813.16工资社保公非经营性往来造有限公司司积金镇江四洋柴油机控股子公垫付工资社

合同负债81.7281.72非经营性往来制造有限公司司保公积金

垫付水电、常州兴盛物业管全资子公

其他应付款47.447.4工资社保公非经营性往来理有限公司司积金

小计-35871.564657.98581.964025.4837086.02-其他关联方及其附属企业

总计---35871.564657.98581.964025.4837086.02-

法定代表人：谢国忠主管会计工作负责人：谢国忠会计机构负责人：蒋鹤