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泸州老窖:2024年三季度报告

深圳证券交易所 2024-09-30 查看全文

泸州老窖 +0.25%

泸州老窖股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:000568证券简称:泸州老窖公告编号:2024-56

泸州老窖股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1泸州老窖股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入(元)7398670017.920.67%24303555187.3010.76%归属于上市公司股东

3565502984.742.58%11593041150.059.72%

的净利润(元)归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益3570292253.983.52%11564402985.2210.24%

的净利润(元)经营活动产生的现金

——12464714796.1137.69%

流量净额(元)基本每股收益(元/

2.432.53%7.899.74%

股)稀释每股收益(元/

2.432.53%7.899.74%

股)加权平均净资产收益

8.27%-1.14%25.88%-2.32%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元)66496926541.3563294455201.605.06%归属于上市公司股东

45427566438.1141391410494.899.75%

的所有者权益(元)

(二)非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲1.801058796.90销部分)计入当期损益的政府补助

(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

6128697.8024981321.89

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金

-2906267.7820527273.78融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-9635164.54-8734073.59外收入和支出

减:所得税影响额-1626355.689114053.65

少数股东权益影响额2892.2081100.50

2泸州老窖股份有限公司2024年第三季度报告(税后)

合计-4789269.2428638164.83--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、应收账款期末账面余额较期初账面余额减少10521711.62元,减幅60.26%,主要系境外酒类销售业务回款影响所致。

2、其他流动资产期末余额较期初余额减少160145726.41元,减幅90.64%,系本期待抵扣的增值税、企业所得税及其

他税费减少所致。

3、投资性房地产期末余额较期初余额增加13183521.71元,增幅34.89%,主要系本期新增租赁房屋影响所致。

4、在建工程期末余额较期初余额减少1081587008.64元,减幅62.94%,主要系在建项目达到预定可使用状态转固影响所致。

5、递延所得税资产期末余额较期初余额减少395984825.89元,减幅58.71%,主要系内部交易未实现利润减少、限制

性股票解锁冲回影响所致。

6、应交税费期末余额较期初余额减少983511011.33元,减幅33.46%,主要系本期缴纳期初应交税金影响所致。

7、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加2690005277.84元,增幅3408.60%,主要系一年内到期应付债

券、长期借款重分类影响所致。

8、库存股期末余额较期初余额减少259105222.61元,减幅42.01%,主要系本期限制性股票解锁冲回影响所致。

9、投资收益本期发生额较去年同期减少28000183.71元,减幅40.24%,主要系本期被投资单位华西证券盈利下降影响所致。

10、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加3412146899.23元,增幅37.69%,主要系本期销售商品收到现金

增加及购买商品、接受劳务支付现金减少影响所致。

11、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少485155325.59元,主要系本期向证券类公司购买集合资产管理计划

理财产品增加所致。

12、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少7654587417.55元,主要系本期取得银行借款较同期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数168211报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

泸州老窖集团381088389.国有法人25.89%0不适用0有限责任公司00

泸州市兴泸投国有法人24.86%365971142.0不适用0

3泸州老窖股份有限公司2024年第三季度报告

资集团有限公00司

香港中央结算48267771.0

境外法人3.28%0不适用0有限公司0中国银行股份

有限公司-招

45222560.0

商中证白酒指其他3.07%0不适用0

0

数分级证券投资基金

中国证券金融33842059.0

其他2.30%0不适用0股份有限公司0中国银行股份

有限公司-易

22250000.0

方达蓝筹精选其他1.51%0不适用0

0

混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司

13598087.0

-景顺长城新其他0.92%0不适用0

0

兴成长混合型证券投资基金中央汇金资产

13539862.0

管理有限责任国有法人0.92%0不适用0

0

公司中国工商银行股份有限公司

-华泰柏瑞沪13475235.0

其他0.92%0不适用0深300交易型0开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司

-易方达沪深

300交易型开其他0.63%9278276.000不适用0

放式指数发起式证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

381088389.

泸州老窖集团有限责任公司381088389.00人民币普通股

00

365971142.

泸州市兴泸投资集团有限公司365971142.00人民币普通股

00

48267771.0

香港中央结算有限公司48267771.00人民币普通股

0

中国银行股份有限公司-招商中45222560.0

45222560.00人民币普通股

证白酒指数分级证券投资基金0

33842059.0

中国证券金融股份有限公司33842059.00人民币普通股

0

中国银行股份有限公司-易方达22250000.0

22250000.00人民币普通股

蓝筹精选混合型证券投资基金0

中国工商银行股份有限公司-景

13598087.0

顺长城新兴成长混合型证券投资13598087.00人民币普通股

0

基金

13539862.0

中央汇金资产管理有限责任公司13539862.00人民币普通股

0

4泸州老窖股份有限公司2024年第三季度报告

中国工商银行股份有限公司-华

13475235.0

泰柏瑞沪深300交易型开放式指13475235.00人民币普通股

0

数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-易

方达沪深300交易型开放式指数9278276.00人民币普通股9278276.00发起式证券投资基金

1、泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司均

为泸州市国资委下辖国有控股公司,两家公司于2015年12月31日签署一致行动人协议,详细情况参见公司2016年1月5日公告,《关于股东签署一致行动协议的公告》公告编号:2016-1(http://www.cninfo.com.cn/),并于 2021年 5月 27 日续签了一致行动协议,详细情况参见公司2021年5月29日公告,《关于股东续签一致行动协议的公告》公告编号:2021-18(http://www.cninfo.com.cn/)。2024 年 5 月 23 日,两家公司再上述股东关联关系或一致行动的说明次续签了一致行动协议,具体参见公司于2024年5月23日披露的《关于股东续签一致行动协议的公告》(公告编号:2024-22)。

2、泸州老窖集团有限责任公司通过其全资子公司四川金舵投资有

限责任公司通过集中竞价交易方式增持公司股份1140200股,占公司总股本的0.08%;截止报告期末,泸州老窖集团有限责任公司及四川金舵投资有限责任公司合计持有公司股份382228589股,占公司总股本的25.97%。

3、除此之外,其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人未知。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、公司限制性股票激励计划进展情况(1)2024年1月23日,公司召开第十届董事会三十八次会议及第十届监事会二十次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司监事会发表了核查意见,律师事务所及独立财务顾问分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

(2)2024年2月22日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的限制性股票于2024年2月22日上市流通。

(3)2024年6月4日,公司召开第十届董事会四十次会议及第十届监事会二十二次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。6月5日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,截止申报时间届满,公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的申报。

(4)2024年8月14日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,截至2024年8月14日,公司完成了21266股限制性股票回购注销工作。

(5)2024年9月23日,公司召开第十一届董事会四次会议及第十一届监事会三次会议,分别审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,公司监事会发表了核查意见,律师事务所出具了法律意见书。

5泸州老窖股份有限公司2024年第三季度报告(6)2024年9月28日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售的限制性股票于2024年10月9日上市流通。

2、公司以全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体,投资实施泸州老窖智能酿造技改项目(一期),总投资约

478250.90万元,具体内容参见《关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目(一期)的公告》(公告编号:2022-

24),目前项目正在建设中。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:泸州老窖股份有限公司

2024年09月30日

单位:元项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金30317711254.6325952025091.28结算备付金拆出资金

交易性金融资产1797091274.221426992098.83衍生金融资产应收票据

应收账款6939667.3617461378.98

应收款项融资4539294569.885938171007.93

预付款项194288987.55202309186.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款19668746.5522716893.12

其中:应收利息

应收股利1812067.95买入返售金融资产

存货12299814363.0411622043947.46

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产16539005.56176684731.97

流动资产合计49191347868.7945358404336.27

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2738007214.172708254833.50

其他权益工具投资380927410.08402893468.80其他非流动金融资产

投资性房地产50968938.4837785416.77

固定资产9425852427.628613223465.46

在建工程636881871.891718468880.53生产性生物资产

6泸州老窖股份有限公司2024年第三季度报告

油气资产

使用权资产31607985.4523260955.23

无形资产3353312512.913397873791.08

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用1752373.86960005.91

递延所得税资产278444792.03674429617.92

其他非流动资产407823146.07358900430.13

非流动资产合计17305578672.5617936050865.33

资产总计66496926541.3563294455201.60

流动负债:

短期借款向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债9763.87衍生金融负债应付票据

应付账款1955461761.322357223733.21预收款项

合同负债2654171466.272672977090.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬454040506.53523866711.41

应交税费1956116521.672939627533.00

其他应付款837032162.791150721162.53

其中:应付利息

应付股利29684819.82应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2768923430.2578918152.41

其他流动负债345039911.61347485071.57

流动负债合计10970785760.4410070829218.30

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款9779900000.0010000300000.00

应付债券1498716737.02

其中:优先股永续债

租赁负债28349800.1122356404.47长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益22126464.9227772083.74

递延所得税负债121296037.48142773028.22其他非流动负债

非流动负债合计9951672302.5111691918253.45

负债合计20922458062.9521762747471.75

所有者权益:

股本1471966503.001471987769.00其他权益工具

其中:优先股

7泸州老窖股份有限公司2024年第三季度报告

永续债

资本公积5328783977.045185481523.22

减:库存股357638387.98616743610.59

其他综合收益52433946.0863130469.51专项储备

盈余公积1471987769.001471987769.00一般风险准备

未分配利润37460032630.9733815566574.75

归属于母公司所有者权益合计45427566438.1141391410494.89

少数股东权益146902040.29140297234.96

所有者权益合计45574468478.4041531707729.85

负债和所有者权益总计66496926541.3563294455201.60

法定代表人:刘淼主管会计工作负责人:谢红会计机构负责人:宋缨

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入24303555187.3021942722318.53

其中:营业收入24303555187.3021942722318.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本8716343501.207947227779.03

其中:营业成本2810818847.642534606065.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2738129445.182284378173.69

销售费用2500180332.272406327625.61

管理费用766584464.15842806705.91

研发费用142651488.12128135082.85

财务费用-242021076.16-249025874.55

其中:利息费用368223585.86377135947.94

利息收入619035153.33626899439.08

加:其他收益27507988.3436610879.53投资收益(损失以“-”号填

41589803.2469589986.95

列)

其中:对联营企业和合营

40700111.7354878251.56

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以

8泸州老窖股份有限公司2024年第三季度报告“-”号填列)公允价值变动收益(损失以

30347487.2742191204.30“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号

1214862.781036687.07

填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号

1058796.90-661002.49

填列)三、营业利润(亏损以“-”号填

15688930624.6314144262294.86

列)

加:营业外收入12737373.7829489316.30

减:营业外支出21471447.378475193.22四、利润总额(亏损总额以“-”号

15680196551.0414165276417.94

填列)

减:所得税费用4072760301.973563907124.89五、净利润(净亏损以“-”号填

11607436249.0710601369293.05

列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以

11607436249.0710601369293.05“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

11593041150.0510566121970.45(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”

14395099.0235247322.60号填列)

六、其他综合收益的税后净额-10901548.12-221719078.69归属母公司所有者的其他综合收益

-10696523.43-222500286.71的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他

-16573138.80-222936907.49综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

2.权益法下不能转损益的其他

-98594.78131244.39综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-16474544.02-223068151.88变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综

5876615.37436620.78

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

6125748.26-516803.74

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-249132.89953424.52

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-205024.69781208.02税后净额

七、综合收益总额11596534700.9510379650214.36

9泸州老窖股份有限公司2024年第三季度报告

(一)归属于母公司所有者的综合

11582344626.6210343621683.74

收益总额

(二)归属于少数股东的综合收益

14190074.3336028530.62

总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益7.897.19

(二)稀释每股收益7.897.19

法定代表人:刘淼主管会计工作负责人:谢红会计机构负责人:宋缨

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金28268692121.7527644766394.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2958263.902467243.81

收到其他与经营活动有关的现金667232830.17712179872.13

经营活动现金流入小计28938883215.8228359413510.45

购买商品、接受劳务支付的现金3371913988.236711528483.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1064925092.78988987146.39

支付的各项税费9726003677.889187530503.56

支付其他与经营活动有关的现金2311325660.822418799479.85

经营活动现金流出小计16474168419.7119306845613.57

经营活动产生的现金流量净额12464714796.119052567896.88

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金2090367314.891502335883.94

取得投资收益收到的现金42401007.1516890941.28

处置固定资产、无形资产和其他长

11432852.366151397.95

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2144201174.401525378223.17

购建固定资产、无形资产和其他长

611683806.45879418321.30

期资产支付的现金

投资支付的现金2471700000.001100000000.00

10泸州老窖股份有限公司2024年第三季度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金12791.67

投资活动现金流出小计3083396598.121979418321.30

投资活动产生的现金流量净额-939195423.72-454040098.13

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金79496.1110373040.14

其中:子公司吸收少数股东投资

79496.112082314.40

收到的现金

取得借款收到的现金2000000000.006850000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2000079496.116860373040.14

偿还债务支付的现金1020600000.0020100000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

8229507984.856450638992.85

现金

其中:子公司支付给少数股东的

29684819.82

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金16062790.161137908.64

筹资活动现金流出小计9266170775.016471876901.49

筹资活动产生的现金流量净额-7266091278.90388496138.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-4009184.326241015.17影响

五、现金及现金等价物净增加额4255418909.178993264952.57

加:期初现金及现金等价物余额25893029277.8617729006591.87

六、期末现金及现金等价物余额30148448187.0326722271544.44

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

泸州老窖股份有限公司董事会

11

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