海南海德资本管理股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000567证券简称：海德股份公告编号：2024-050号
海南海德资本管理股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1海南海德资本管理股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上项目本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）265688419.51-33.46%855752295.69-9.91%归属于上市公司股东
139197083.82-45.14%517243706.95-32.74%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益139328004.70-45.03%489461015.93-15.86%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——143666050.081080.66%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.0712-45.14%0.2646-32.74%
股）稀释每股收益（元/
0.0712-45.14%0.2646-32.74%
股）加权平均净资产收益
2.61%下降2.24个百分点9.35%下降5.03个百分点
率项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）9772192368.099475752069.823.13%归属于上市公司股东
5408650757.825464327682.16-1.02%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
14406431.74
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
-123651.9914298340.21融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业
-5909.00387598.41外收入和支出
减：所得税影响额683.911298949.69少数股东权益影响额
675.9810729.65（税后）
合计-130920.8827782691.02--
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日增减变动原因主要系本报告期开展不良资产业
货币资金83074302.19200642638.59-58.60%务增加所致。
主要系本报告期处置类不良资产
交易性金融资产2839278984.302103686304.4934.97%项目投资增加所致。
主要系本报告期加大不良资产处
应收账款365582405.88110488318.77230.88%置力度，应收处置款增加所致。
主要系本报告期应收业务保证金
其他应收款29954540.7422971675.4730.40%增加所致。
主要系本报告期末持有货币基金
买入返售金融资产4170867.9436715687.93-88.64%减少所致。
主要系本报告期短期债权资产减
其他流动资产75286126.16418169083.44-82.00%少所致。
主要系本报告期签订长期房屋租
使用权资产22097000.032281126.10868.69%赁协议，确认使用权资产所致。
主要系本报告期应缴纳税金增加
应交税费62970667.3444685219.6140.92%所致。
主要系本报告期偿还借款所
其他应付款61401760.68204542647.37-69.98%致。
主要系本报告期签订长期房屋租
租赁负债15575975.361163427.531238.80%赁协议，确认租赁负债所致。
主要系本报告期新增非金融机构
其他非流动负债517699379.16274218000.0088.79%借款所致。
项目2024年1-9月2023年1-9月增减变动原因主要系本报告期个贷不良业务处
营业成本9163299.5258374810.05-84.30%置成本下降所致。
主要系本报告期随业务量的增加
管理费用122861331.8892135775.4033.35%费用相应增加所致。
3海南海德资本管理股份有限公司2024年第三季度报告
主要系本报告期借款利息增加所
财务费用183950530.76125043382.6947.11%致。
主要系本报告期确认个税手续费
其他收益392361.23-100.00%返还所致。
主要系本报告期处置联营企业股
投资收益15312390.22-10746080.11242.49%权所致。
主要系上年同期投资性房地产公
公允价值变动收益14086620.73191808754.67-92.66%允价值上升，本报告期未发生变化。
主要系本报告期计提预期信用减
信用减值损失-7283321.381767319.96-512.11%值准备所致。
主要系上年同期确认捐赠支出所
营业外支出7598.944000300.03-99.81%致。
主要系本报告期应纳税利润总额
所得税费用58567874.7089476059.00-34.54%下降所致。
项目2024年1-9月2023年1-9月增减变动原因经营活动产生的现主要系本报告期加大不良资产处
143666050.08-14650007.261080.66%
金流量净额置力度，处置回款增加所致。
投资活动产生的现主要系本报告期收回投资收到的
26327285.38-51646440.12150.98%
金流量净额现金增加所致。
筹资活动产生的现主要系本报告期借款收到的现金
-320148849.96273990629.92-216.85%金流量净额减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数30668报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
永泰集团有限公司境内非国有法人65.80%12862116130质押1282562836
海南祥源投资有限公司境内非国有法人7.64%1493827750质押149380124
海南新海基投资有限公司境内非国有法人1.84%358724050质押35847653
关闭海南发展银行清算组境内非国有法人0.72%140058890不适用0
香港中央结算有限公司境外法人0.49%96719820不适用0
敬祥友境内自然人0.46%90741770不适用0
招商银行股份有限公司－
南方中证1000交易型开放其他0.36%70019420不适用0式指数证券投资基金
北京华盛天佑有限公司境内非国有法人0.24%45967090不适用0
杨春华境内自然人0.21%41643440不适用0
4海南海德资本管理股份有限公司2024年第三季度报告
冯晶境内自然人0.20%39443690不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量永泰集团有限公司1286211613人民币普通股1286211613海南祥源投资有限公司149382775人民币普通股149382775海南新海基投资有限公司35872405人民币普通股35872405关闭海南发展银行清算组14005889人民币普通股14005889香港中央结算有限公司9671982人民币普通股9671982敬祥友9074177人民币普通股9074177
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易
7001942人民币普通股7001942
型开放式指数证券投资基金北京华盛天佑有限公司4596709人民币普通股4596709杨春华4164344人民币普通股4164344冯晶3944369人民币普通股3944369
上述股东中，永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为公司实际控制人下属企业，存在关联关系属于《上市公司收购上述股东关联关系或一致行动的说明管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
敬祥友通过信用交易担保证券账户持有公司股票9074177股；北京华盛天佑有限公司通过信用交易担保证券账户持有公司股票4596709股；杨春华前10名股东参与融资融券业务情况说明通过信用交易担保证券账户持有公司股票4112520股；冯晶通过信用交易担保证券账户持有公司股票3680926股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南海德资本管理股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金83074302.19200642638.59结算备付金拆出资金
交易性金融资产2839278984.302103686304.49衍生金融资产应收票据
应收账款365582405.88110488318.77应收款项融资
预付款项57984264.1060013876.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款29954540.7422971675.47
其中：应收利息应收股利
买入返售金融资产4170867.9436715687.93存货
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产896254842.08718897186.89
其他流动资产75286126.16418169083.44
流动资产合计4351586333.393671584772.28
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资4181624919.374555395502.68其他债权投资长期应收款
长期股权投资79271179.66106356221.17其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产949102300.00949102300.00
固定资产4594254.215013174.51在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产22097000.032281126.10
无形资产22575741.2625273494.05
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉6395000.006395000.00长期待摊费用
递延所得税资产9437975.057641373.91
其他非流动资产145507665.12146709105.12
非流动资产合计5420606034.705804167297.54
资产总计9772192368.099475752069.82
流动负债：
短期借款939074407.79813576766.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
7海南海德资本管理股份有限公司2024年第三季度报告
应付票据
应付账款7093398.587316244.10
预收款项10023069.6312339993.99合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13238318.8215563683.09
应交税费62970667.3444685219.61
其他应付款61401760.68204542647.37
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债426635958.22598504348.12其他流动负债
流动负债合计1520437581.061696528902.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2251043850.001959050000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债15575975.361163427.53长期应付款
8海南海德资本管理股份有限公司2024年第三季度报告
长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债35191763.1445599217.23
其他非流动负债517699379.16274218000.00
非流动负债合计2819510967.662280030644.76
负债合计4339948548.723976559547.15
所有者权益：
股本1954592155.001347994590.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2039226174.582645823739.58
减：库存股
其他综合收益690927.87专项储备
盈余公积191706849.14191706849.14一般风险准备
未分配利润1223125579.101278111575.57
归属于母公司所有者权益合计5408650757.825464327682.16
少数股东权益23593061.5534864840.51
所有者权益合计5432243819.375499192522.67
负债和所有者权益总计9772192368.099475752069.82
法定代表人：王广西主管会计工作负责人：马琳会计机构负责人：马琳
9海南海德资本管理股份有限公司2024年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入855752295.69949859877.21
其中：营业收入855752295.69949859877.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本330122212.71289479308.26
其中：营业成本9163299.5258374810.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9447442.198813878.99销售费用
管理费用122861331.8892135775.40
研发费用4699608.365111461.13
财务费用183950530.76125043382.69
其中：利息费用185013263.24127797741.91
利息收入1680988.971088496.85
加：其他收益392361.23
投资收益（损失以“－”号填列）15312390.22-10746080.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-6956492.76-9501964.90以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）14086620.73191808754.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7283321.381767319.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）548138133.78843210563.47
加：营业外收入14409267.8619683885.18
减：营业外支出7598.944000300.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）562539802.70858894148.62
减：所得税费用58567874.7089476059.00
10海南海德资本管理股份有限公司2024年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）503971928.00769418089.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）503971928.00769418089.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）517243706.95768973849.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-13271778.95444239.67
六、其他综合收益的税后净额-22954.19401970.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-22954.19401970.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-22954.19401970.52
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-22954.19401970.52
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额503948973.81769820060.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额517220752.76769375820.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额-13271778.95444239.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.26460.3934
（二）稀释每股收益0.26460.3934
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王广西主管会计工作负责人：马琳会计机构负责人：马琳
11海南海德资本管理股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1464653016.73713117084.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金561742316.58631852627.75拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金19658798.11101350595.63
经营活动现金流入小计2046054131.421446320307.85
购买商品、接受劳务支付的现金1679880190.211165504013.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金124366.5768822656.43支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金74260006.3185309345.65
支付的各项税费97121536.5487358185.99
支付其他与经营活动有关的现金51001981.7153976113.92
经营活动现金流出小计1902388081.341460970315.11
经营活动产生的现金流量净额143666050.08-14650007.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金104672547.5932739130.94
取得投资收益收到的现金6164323.98601036.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
12海南海德资本管理股份有限公司2024年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金775101.0965447.29
投资活动现金流入小计111611972.6633405615.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金346495.05204622.77
投资支付的现金84432458.9684834308.29质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金505733.2713124.21
投资活动现金流出小计85284687.2885052055.27
投资活动产生的现金流量净额26327285.38-51646440.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2000000.00
取得借款收到的现金1313500000.002027530000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10390210.84902385.42
筹资活动现金流入小计1325890210.842028432385.42
偿还债务支付的现金889846370.841052200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金753067460.65697065349.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3125229.315176405.97
筹资活动现金流出小计1646039060.801754441755.50
筹资活动产生的现金流量净额-320148849.96273990629.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42358.11-375092.48
五、现金及现金等价物净增加额-150113156.39207319090.06
加：期初现金及现金等价物余额237358326.5283738173.80
六、期末现金及现金等价物余额87245170.13291057263.86
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
海南海德资本管理股份有限公司董事会
2024年10月29日
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