2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：供销大集集团股份有限公司单位：万元
非经营占用方与上市上市公司核2024年期2024年1-6月占2024年1-6月2024年1-62024年6月性资金资金占用方名称公司的关联关算的会计科初占用资金用累计发生金额占用资金的利月偿还累计30日占用资占用形成原因占用性质
占用系目余额（不含利息）息(如有）发生金额金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
-------
小计---------
前控股股东、实际控制人及其附属企业
-
小计---------
总计-----
其它关往来方与上市上市公司核2024年期2024年1-6月往2024年1-6月2024年1-62024年6月往来性质联资金资金往来方名称公司的关联关算的会计科初往来资金来累计发生金额往来资金的利月偿还累计30日往来资往来形成原因（经营性往来、往来系目余额（不含利息）息（如有）发生金额金余额非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业海南海岛一卡通支付网络有限公司受信管二号控
其他应收款41.51348.92-294.6795.76购物卡消费经营性往来（注1）制的企业海南航旅饮品股份有限公司（注其他关联关系预付账款-14.99--14.99货款经营性往来
1）的关联方渤海人寿保险股份有限公司（注受信管二号控应收账款-6.02--6.02货款经营性往来1）制的企业华安财产保险股份有限公司（注受信管二号控预付账款-2.78--2.78财险费用经营性往来
1）制的企业CWT International Limited（注 受信管二号控其他应收款-1.83--1.83押金经营性往来
1）制的企业
山东泰山新合作商贸连锁有限公司中合农信一致
其他应收款11254.79559.00-7817.383996.41租金经营性往来（注2）行动人张家口新合作元丰商贸连锁有限公中合农信一致
应收账款2574.67---2574.67货款经营性往来司（注2）行动人张家口新合作元丰商贸连锁有限公中合农信一致
其他应收款2465.73126.15-1813.81778.07租金经营性往来司（注2）行动人十堰市新合作超市有限公司（注中合农信一致其他应收款5829.35200.00-5529.35500.00租金经营性往来
2）行动人
济宁市兖州区新合作百意商贸有限中合农信一致
其他应收款1367.92--992.92375.00租金经营性往来公司（注2）行动人山东新合作超市连锁有限公司（注中合农信一致其他应收款1389.2666.79-1095.08360.97租金经营性往来
2）行动人滨州新合作连锁超市有限公司（注受同一控制人其他应收款290.51130.00-75.67344.84租金经营性往来
2）控制的企业
其他关联关系
孟州新合作超市有限公司（注2）其他应收款270.34---270.34租金经营性往来的关联方延边新合作连锁超市有限公司（注中合农信一致其他应收款1501.5499.00-1502.4398.11租金经营性往来
2）行动人赤峰新合作超市连锁有限公司（注中合农信一致其他应收款67.72---67.72租金经营性往来
2）行动人北京新合作瑞通商贸有限公司（注受同一控制人应收账款1.28---1.28货款经营性往来
2）控制的企业常熟市新合作常客隆购物广场有限受同一控制人
应收账款-14.91-14.91-物业费经营性往来公司（注2）控制的企业
小计27054.621570.39-19136.229488.79
注1：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在为上市公司的关联法人（或者其他组织）、关联自然人所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。
注2：2024年4月8日本公司的控股股东变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司，实际控制人变更为中华全国供销合作总社。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之相关规定，本公司将山东泰山新合作商贸连锁有限公司等公司作为“控股股东、实际控制人及其附属企业”列示，本报告之期初占用资金余额包含上述公司2024年1月1日数据。
上市公司的子公司及其附属企业
海南供销大集供销链控股有限公司子公司其他应收款-40522.63--40522.63日常资金往来非经营性占用以股票代偿债务
上海家得利超市有限公司子公司其他应收款35181.531.00--35182.53非经营性占用及日常资金往来湖南新合作湘中国际物流园投资开以股票代偿债务
子公司其他应收款18074.9611620.00--29694.96非经营性占用发有限公司及日常资金往来海南供销大集供销链网络科技有限以股票代偿债务
子公司其他应收款23409.59---23409.59非经营性占用公司及日常资金往来
湖南酷铺商业管理有限公司子公司其他应收款20215.50---20215.50以股票代偿债务非经营性占用
海南供销大集酷铺商贸有限公司子公司其他应收款60.4619608.47--19668.93日常资金往来非经营性占用以股票代偿债务陕西民生家乐商业连锁有限责任公
子公司其他应收款11780.2364.71--11844.94及日常资金往非经营性占用司
来、租金陕西民生家乐商业运营管理有限公以股票代偿债务
子公司其他应收款-10130.00--10130.00非经营性占用司及日常资金往来以股票代偿债务
西安民生百货管理有限公司子公司其他应收款3663.273761.13-4.767419.64及日常资金往非经营性占用
来、租金物业费海南供销大集数字科技产业有限公
子公司其他应收款3168.873187.48-115.486240.87日常资金往来非经营性占用司以股票代偿债务
延安民生百货有限责任公司子公司其他应收款4685.22194.15--4879.37及日常资金往非经营性占用
来、租金以股票代偿债务
苏州市瑞珀置业有限公司子公司其他应收款2976.54---2976.54非经营性占用及日常资金往来以股票代偿债务
汉中世纪阳光商厦有限公司子公司其他应收款2489.07---2489.07非经营性占用及日常资金往来以股票代偿债务
湖南新合作湘中物流有限公司子公司其他应收款2096.81---2096.81非经营性占用及日常资金往来
十堰市新合作尚诚贸易有限公司子公司其他应收款-1800.00-200.001600.00日常资金往来非经营性占用
怀安新合作商贸连锁有限公司子公司其他应收款47.001444.00--1491.00代付费用非经营性占用以股票代偿债务
湖南天玺大酒店有限公司子公司其他应收款940.00532.00--1472.00非经营性占用及日常资金往来
重庆大集商业管理有限公司子公司其他应收款636.59804.75-4.741436.60日常资金往来非经营性占用以股票代偿债务
高淳县悦达置业有限公司子公司其他应收款192.48385.00--577.48非经营性占用及日常资金往来以股票代偿债务
宝鸡商场有限公司子公司其他应收款-329.93--329.93非经营性占用及日常资金往来天津宁河海航置业投资开发有限公以股票代偿债务
子公司其他应收款264.8512.49-12.49264.85非经营性占用司及日常资金往来西咸新区蓝海蓝房地产开发有限公
子公司其他应收款5.3441.62--46.96代付薪酬非经营性占用司
赤峰丰盈新合作商贸有限公司子公司其他应收款10.00---10.00代付费用非经营性占用
延边新合作厚普商贸有限公司子公司其他应收款10.00---10.00代付费用非经营性占用郑州新合作商贸有限责任公司子公司其他应收款10.00---10.00代付费用非经营性占用
供销大集国际控股有限公司子公司其他应收款4.08---4.08日常资金往来非经营性占用以股票代偿债务
海南望海国际商业广场有限公司子公司其他应收款35459.863.51-35463.360.01非经营性占用及日常资金往来代付费用及日常
涿鹿新合作商贸有限公司子公司其他应收款-28.00-28.00-非经营性占用资金往来
海南酷铺日月贸易有限公司子公司其他应收款123.47250.47-373.94-日常资金往来非经营性占用
滨州市沾化区新合作商贸有限公司子公司其他应收款30.0015.00-45.00-代付费用非经营性占用海南大集城乡建设投资发展有限公
子公司其他应收款3108.738000.00-11108.73-日常资金往来非经营性占用司
天津国际商场有限公司子公司其他应收款-0.02-0.02-代付费用非经营性占用
小计---168644.45102736.36-47356.52224024.29关联自然人及其控制的法人
-------
小计----------其他关联人及其附属企业
-------
小计----------
总计---195699.07104306.75-66492.74233513.08--
法定代表人：朱延东主管会计工作的负责人：李立会计机构负责人：王欣
