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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年1-6月
编制单位:方向性德股份公司单位:人民币万元非经营性金融资产占用方名称占用方与上市公司的上市公司核算的关联关系会计科目2024年期初往来资金余额2024年6月止往来2024年6月止累计发生金额(不含利息)往来资金的利息2024年6月止偿还累计发生金额2024年6月止期末往来资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、属企业实际控制以及其附非经营性占用
非经营性占用
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计
其他关联方及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计
总计
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年6月止往来累计发生金额(不含利息)2024年6月止往来资金的利息2024年6月止偿还累计发生金额2024年6月止期末往来资金余额往来形成原因米、非经营性往来)往来性质(经营性往
控股股东、实际控制人及其附属企业万向财务有限公司控股股东的子公司货币资金309,666.753,693,690.006,361.133,563,729.85445,988.03存贷款经营性往来
万向财务有限公司控股股东的子公司其他应收款3.023.02转供水电经营性往来
万向进出口有限公司控股股东的子公司应收账款89.84262.59205.29147.14销售货物经营性往来
万向进出口有限公司控股股东的子公司其他应收款12.0912.09提供服务经营性往来
NeapcoEuropcSp.zo.0. 同受控股股东控制的公司 预付账款 0.47 0.47 采购货物 经营性往来
Neapco EuropeGmbH 同受控股股东控制的公司 预付账款 938.50 530.12 408.38 采购货物 经营性往来
万向一二三股份公司同受控股股东控制的公司应收账款22.2811.1311.1322.28销售货物、代理服务经营性往来
1Wanxiang AutomotiveComponens,LLC 同受控股股东控制的公司 应收账款 5,167.60 16,405.59 13,607.97 7,965.22 销售货物 经营性往来
WarxiangAutomotiveComponcntsEurope 同受控股股东控制的公司 应收账款 1,089.29 4,465.66 4,278.74 1,276.21 销售货物 经营性往来
上万清源智动车有限公司同受控股股东控制的公司应收账款1.131.13销售货物经营性往来
尼亚普科传动系统(上海)有限公司同受控股股东控制的公司应收账款9,473.1519,028.7217,616.8210,885.05股权转让款经营性往来
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其他其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年6月止往来2024年6月止累计发生金额(不含利息)往来资金的利息2024年6月止偿还累计发生金额2024年6月止期末往来资金余额往来形成原因来、非经营性往来)往来性质(经营性往
上市公司的子公司及其附属企业钱潮轴承有限公司控股子公司其他应收款26.0026.00-代垫费用非经营性往来
万向钱潮传动轴有限公司控股子公司其他应收款45.0944.580.51代垫费用非经营性往来
万向钱潮销售有限公司控股子公司其他应收款1.54122.52124.06-租金、代垫费用非经营性往来
浙江钱潮供应链有限公司控股子公司其他应收款9.209.20-代垫费用非经营性往来
浙江万向精工有限公司控股子公司其他应收款40.0040.00代垫费用非经营性往来
浙江万向系统有限公司控股子公司其他应收款550.00550.00提供服务经营性往来
浙江万向系统有限公司控股子公司其他应收款36.7130.306.41代垫费用非经营性往来
钱潮智造(石首)有限公司控股子公司其他应收款3.9239.4910.8832.53代垫费用非经营性往来
钱潮智造(芜湖)有限公司控股子公司其他应收款18,723.833,305.5219,074.962,954.39代垫费用非经营性往来
万向钱潮(美洲)有限公司控股子公司其他应收款0.800.80代垫费用非经营性往来
万向(上海)技术有限公司控股子公司其他应收款25.4424.670.77代垫费用非经营性往来
淮南钱潮轴承有限公司控股子公司其他应收款5.464.950.51代垫费用非经营性往来
江苏钱潮轴承有限公司控股子公司其他应收款5.034.520.51代垫费用非经营性往来
万向精工江苏有限公司控股子公司其他应收款12.5412.280.26代垫费用非经营性往来
万向数智(重庆)有限公司控股子公司其他应收款819.58819.320.26代垫费用非经营性往来
合肥万向钱潮汽车零部件有限公司控股子公司其他应收款7.196.980.21代垫费用非经营性往来
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其他其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的上市公司核算的关联关系会计科目2024年期初往来资金余额2024年6月止往来累计发生金额(不含利息)2024年6月止往来资金的利息2024年6月止偿还累计发生金额2024年6月止期末往来资金余额往来形成原因来、非经营性往来)往来性质(经营性往
其他关联方及其附属企业浙江万向马瑞利减震器有限公司合营企业其他应收款30.001.4031.40提供服务、代垫费用、提供房租经营性往来
浙江万向马瑞利减震器有限公司合营企业其他流动资产1,001.3310.631,011.96-提供委托贷款经营性往来
浙江万向马瑞利减震器有限公司合营企业应收账款68.03114.6784.4698.24销售货物、提供服务经营性往来
武汉佛吉亚通达排气系统有限公司合营企业应收账款1,419.362,265.502,334.601,350.26销售货物经营性往来
武汉佛吉亚通达排气系统有限公司合营企业应收款项融资96.1534.5096.1534.50销售货物经营性往来
湖北迪耐斯通达排放处理系统有限公司合营企业应收账款9.3744.1741.1412.40销售货物、提供服务、转供水电经营性往来
陕西蓝通传动轴有限公司联营企业应收账款1,535.002,442.052,801.841,175.21销售货物经营性往来
陕西蓝通传动轴有限公司联营企业应收款项融资451.00451.00-销售货物经营性往来
R&SAutomotive,Inc. 受美国万向公司管理层控制的公司 应收账款 4,620.71 17,287.97 14,300.46 7,608.23 销售货物 经营性往来
总计354,036.193,761,503.326,361.133,641,310.47480,590.18
法定代表人:主管会计工作的负责人:d建会计机构负责人:
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