神州数码信息服务集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000555证券简称：神州信息公告编号：2024-081
神州数码信息服务集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
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一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减
营业收入（元）2583598405.418.98%6679743855.820.94%归属于上市公司股东的净利润
-41412100.77-804.12%-117946218.60-235.96%
（元）归属于上市公司股东的扣除非
-52615173.07-571.88%-134939056.08-390.91%
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
——-744628519.9225.01%
（元）
基本每股收益（元/股）-0.0431-806.56%-0.1225-236.41%
稀释每股收益（元/股）-0.0431-806.56%-0.1225-236.41%
加权平均净资产收益率-0.68%-0.78%-1.92%-3.34%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）12668501018.0612815505492.23-1.15%归属于上市公司股东的所有者
6035965753.476232286669.17-3.15%权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-46453.90135402.18计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响1468816.001975724.80的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融6471007.9510957633.30资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2216812.467114676.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1004021.39-2978865.86
减：所得税影响额-41163.83-8342.39
少数股东权益影响额（税后）-47704.57220075.88
合计11203072.3016992837.48--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
（一）资产负债表项目变动的原因说明：
项目期末余额（元）年初余额（元）变动幅度说明
货币资金819289078.012119319657.62-61.34%1
交易性金融资产1212111320.22259927325.71366.33%2
应收账款1973189228.192915237310.18-32.31%3
存货2919826007.631966463340.9648.48%4
其他流动资产70505622.5921054956.96234.86%5
长期待摊费用4577300.146681595.31-31.49%6
短期借款930807303.1556238505.291555.11%7
应付票据1737889811.751237357433.0140.45%8
应付职工薪酬323935620.67557104414.19-41.85%9
应交税费65179060.96190342588.26-65.76%10
其他应付款107922242.97155529424.71-30.61%11
租赁负债15870519.0328212479.08-43.75%12
库存股150263322.53232575573.24-35.39%13
少数股东权益42594486.42104117033.06-59.09%14
1、货币资金期末余额较年初余额减少61.34%，主要原因是本期采购付款、接受劳务支付现金所致；
2、交易性金融资产期末余额较年初余额增加366.33%，主要原因是本期购买的理财产品增加所致；
3、应收账款期末余额较年初余额减少32.31%，主要原因是本期收到客户回款所致；
4、存货期末余额较年初余额增加48.48%，主要原因是本期未完工程增加所致；
5、其他流动资产期末余额较年初余额增加234.86%，主要原因是本期待抵扣进项税增加所致；
6、长期待摊费用期末余额较年初余额减少31.49%，主要原因是本期装修费摊销所致；
7、短期借款期末余额较年初余额增加1555.11%，主要原因是本期取得短期借款所致；
8、应付票据期末余额较年初余额增加40.45%，主要原因是本期银行承兑汇票结算增加所致；
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9、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少41.85%，主要原因是本期支付员工年终奖所致；
10、应交税费期末余额较年初余额减少65.76%，主要原因是本期缴纳税金所致；
11、其他应付款期末余额较年初余额减少30.61%，主要原因是本期待支付款项减少所致；
12、租赁负债期末余额较年初余额减少43.75%，主要原因是本期支付租金所致；
13、库存股期末余额较年初余额减少35.39%，主要原因是本期注销公司部分回购股份所致；
14、少数股东权益期末余额较年初余额减少59.09%，主要原因是本期亏损导致少数股东损失增加所致；
（二）利润表项目变动的原因说明：
项目本期金额（元）上年同期金额（元）变动幅度说明
财务费用26631468.3114214058.0987.36%15
其他收益36913931.7353666102.99-31.22%16
投资收益（损失以“－”号填列）5926893.9014225100.78-58.33%17
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）4683994.51-2789981.94267.89%18
资产减值损失（损失以“-”号填列）-65489851.12-28208489.69132.16%19
营业外收入3832542.0511189310.66-65.75%20
所得税费用-31307808.16-19929587.22-57.09%21
15、财务费用本期与上年同期相比增加87.36%，主要原因是本期利息支出增加所致；
16、其他收益本期与上年同期相比减少31.22%，主要原因是本期收到的政府补助减少所致；
17、投资收益本期与上年同期相比减少58.33%，主要原因是到期理财产品收益减少所致；
18、公允价值变动收益本期与上年同期相比增加267.89%，主要原因是本期预提未到期理财产品收益增加所致；
19、资产减值损失本期与上年同期相比增加132.16%，主要原因是本期计提的存货减值损失增加所致；
20、营业外收入本期与上年同期相比减少65.75%，主要原因是上期收到赔偿款所致；
21、所得税费用本期与上年同期相比减少57.09%，主要原因是本期计提递延所得税费用减少所致；
（三）现金流量表项目变动的原因说明：
项目本期金额（元）上年同期金额（元）变动幅度说明
投资活动产生的现金流量净额-1131824722.14296458130.05-481.78%22
筹资活动产生的现金流量净额749516262.58-40465490.021952.24%23
汇率变动对现金及现金等价物的影响-119761.42555268.11-121.57%24
22、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少481.78%，主要原因是本期对外投资理财产品增加所致；
23、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加1952.24%，主要原因是本期增加银行贷款所致；
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24、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期与上年同期相比减少121.57%，主要原因是外部金融市场汇率变动所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数71528报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或冻结情况限售条股东名称股东性质持股比例持股数量件的股股份状态数量份数量
神州数码软件有限公司境内非国有法人39.92%3895401100质押94483900
昆山市申昌科技有限公司国有法人5.09%497082800不适用0
林芝腾讯科技有限公司境内非国有法人2.01%195987210不适用0
施玉庆境内自然人1.48%144300000不适用0
Infinity I-China
境外法人1.35%131304340质押13130434
Investments(Israel)L.P.中新苏州工业园区创业投资有限
国有法人1.21%117687370不适用0公司
屠文斌境内自然人1.15%112000000不适用0神州数码信息服务集团股份有限
其他1.13%110474770不适用0
公司－2022年员工持股计划
香港中央结算有限公司境外法人0.95%92566280不适用0
程艳云境内自然人0.84%82214000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股份种类及数量股东名称股份数量股份种类数量神州数码软件有限公司389540110人民币普通股389540110昆山市申昌科技有限公司49708280人民币普通股49708280林芝腾讯科技有限公司19598721人民币普通股19598721施玉庆14430000人民币普通股14430000
Infinity I-China Investments(Israel)L.P. 13130434 人民币普通股 13130434中新苏州工业园区创业投资有限公司11768737人民币普通股11768737屠文斌11200000人民币普通股11200000
神州数码信息服务集团股份有限公司－2022年员工持股计划11047477人民币普通股11047477香港中央结算有限公司9256628人民币普通股9256628程艳云8221400人民币普通股8221400
上述股东关联关系或一致行动的说明除神州数码信息服务集团股份有限公司－2022年员工持股计划
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为公司员工持股计划账户、吴冬华与程艳云系夫妻关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
1、神州数码信息服务集团股份有限公司－2022年员工持股计划
下11047477股，全部为信用证券账户持有。
2、施玉庆通过信用证券账户持有本公司股份14430000股。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）3、屠文斌通过信用证券账户持有本公司股份11200000股。
4、程艳云通过普通证券账户持有本公司股份5000000股，通
过信用证券账户持有本公司股份3221400股，合计持有公司股份8221400股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）回购专户的特别说明截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户持有公司股份14859464股，占公司股本总数的1.52%未在上述“前十名股东持股情况”中列示。
（三）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）报告期内公司经营情况
前三季度，公司实现营业收入66.80亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-1.18亿元。公司金融科技战略持续深入，一方面合理配置资源投入，聚焦于金融行业；另一方面积极布局海外业务版图，持续完善以“Onebox”为代表的海外客户整体解决方案，培育国际竞争优势。报告期内，金融行业实现营业收入30.39亿元，其中金融软服收入24.59亿元，同比增长19.42%。金融行业签约额达到35.78亿元，其中金融软服签约额达到28.17亿元，同比增长17.34%。公司在手订单充足，金融软服已签未销29.57亿元，同比增长28.57%。
公司金融科技产品与解决方案能力保持行业领先。在核心业务系统领域，凭借升级的海外数字金融产品，公司第三季度海外业务拓展再次取得突破，中标某日本外资大行核心业务系统，签约香港某外资行总账项目。企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）业务持续发力，第三季度公司新拓展浦发银行信用卡中心、徽商银行、黑龙江农商、民泰银行等客户；
财资解决方案中标邮储银行，持续为兴业银行、招商银行、华夏银行等输出科技能力，获得国有及股份制大行的认可。公司数据资产业务中标富滇银行一体化开发平台、兴业数金数据安全服务、河南农商企业级外部数据管理平台及江阴农商银
行数据集市与应用等项目，助力客户进行数据资产管理、运营和业务赋能。公司数字金融业务持续赋能客户，企业网银、手机银行、鸿蒙适配改造等解决方案连续中标农发行、福建农信、甘肃银行、金华银行、贵州银行等客户。
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公司重点培育业务已经逐步成熟。新一代信贷产品解决方案实现了多点开花，成功中标某股份制银行千万级统一授信管理平台项目群，同时中标某股份制大行信贷系统改造、平安银行不良资产处置、温州银行资产保全和某财务公司贷前贷后业务系统等项目。公司资产负债业务中标某股份制银行财务与资产负债管理类应用项目，提升商业银行资产负债主动管理能力。
（二）公司2022年员工持股计划报告期内相关情况2024年8月21日，公司召开2022年员工持股计划第十二次管理委员会会议，审议通过了《关于员工持股计划份额收回及转让的议案》。经管理委员会全体委员审议，因2名持有人已离职，同意将其持有的员工持股计划合计1200000份额（对应出资额1200000元，占员工持股计划总份额的1.78%）予以回收，收回份额连同此前因持有人离职回收暂未分配的员工持股计划份额合计1400000份（对应出资额1400000元，占员工持股计划总份额的2.07%）转让给其他持有人。
综上，截至本报告期末，公司2022年员工持股计划总持有人数调整为170人。
（三）关于小额快速融资事项2024年8月29日，公司召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等议案，同意公司拟以简易程序向特定对象发行股票。上述具体内容详见公司于2024年
8 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至目前，该融资事项正在有序推进。
（四）其他重要事项
报告期内，公司信息披露索引如下：
刊载的报刊名称刊载的互联网网公告编号事项刊载日期及版面站及检索路径
2024-048 关于股份回购进展情况的公告 证券时报 B027 版 2024/7/3
2024-049 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 证券时报 B030 版 2024/7/3
2024-050 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 证券时报 B030 版 2024/7/3
2024-051 关于公司控股股东部分股票质押式回购交易购回的公告 证券时报 B007 版 2024/7/9 巨潮资讯网
（http://www.cn
2024-052 神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 证券时报 A019 版 2024/7/10 info.com.cn）
2024-053 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的提示性公告 证券时报 B052 版 2024/7/16
2024-054 2024 年度第三次临时股东大会决议公告 证券时报 B055 版 2024/7/19
2024-055 第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 证券时报 B018 版 2024/7/20
7神州数码信息服务集团股份有限公司2024年第三季度报告
2024-056 关于股份回购完成暨股份变动情况的公告 证券时报 B024 版 2024/7/27
2024-057 关于公司控股股东部分股票质押式回购交易购回的公告 证券时报 B068 版 2024/8/3
2024-058 关于公司控股股东部分股票解除质押的公告 证券时报 B044 版 2024/8/9
2024-059 关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告 证券时报 B092 版 2024/8/20
2024-060 第九届董事会第十一次会议决议公告 证券时报 B313 版 2024/8/31
2024-061 2024 年半年度报告摘要 证券时报 B313 版 2024/8/31
2024-062 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 证券时报 B313 版 2024/8/31
关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性
2024-063 证券时报 B313 版 2024/8/31
公告关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集
2024-064 证券时报 B313 版 2024/8/31
资金使用情况报告的公告关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填
2024-065 证券时报 B313 版 2024/8/31
补回报措施和相关主体承诺的公告关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益
2024-066 证券时报 B313 版 2024/8/31
相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处
2024-067 证券时报 B313 版 2024/8/31
罚的公告
2024-068 关于会计政策变更的公告 证券时报 B313 版 2024/8/31
2024-069 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 证券时报 B313 版 2024/8/31
证券时报 B313、
2024-070第九届监事会第十一次会议决议公告2024/8/31
B314 版
2024-071 对子公司担保进展的公告 证券时报 B013 版 2024/9/6
2024-072 关于公司控股股东部分股票质押式回购交易提前购回的公告 证券时报 B032 版 2024/9/7
2024-073 关于公司高级管理人员辞职的公告 证券时报 B071 版 2024/9/19
2024-074 关于为控股子公司提供担保的进展公告 证券时报 B015 版 2024/9/25
2024-075 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 证券时报 B023 版 2024/9/30
2024-076 关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知 证券时报 B023 版 2024/9/30
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：神州数码信息服务集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金819289078.012119319657.62结算备付金拆出资金
交易性金融资产1212111320.22259927325.71衍生金融资产
应收票据48709769.6964480373.65
应收账款1973189228.192915237310.18应收款项融资
预付款项357323215.61347065982.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款155657458.71163643673.89
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2919826007.631966463340.96
其中：数据资源
合同资产2364043102.102324218210.85持有待售资产
一年内到期的非流动资产7441728.007441728.00
其他流动资产70505622.5921054956.96
流动资产合计9928096530.7510188852560.79
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
9神州数码信息服务集团股份有限公司2024年第三季度报告
项目期末余额期初余额其他债权投资
长期应收款134675707.19150793938.83
长期股权投资34879820.9536136558.96
其他权益工具投资135052752.88135152274.49其他非流动金融资产
投资性房地产12237236.9412515824.95
固定资产398070362.98411271523.62在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产39301970.1151904155.24
无形资产190391108.68176430610.17
其中：数据资源
开发支出45882953.0355897875.02
其中：数据资源
商誉1408067294.631408067294.63
长期待摊费用4577300.146681595.31
递延所得税资产217267979.78181801280.22
其他非流动资产120000000.00
非流动资产合计2740404487.312626652931.44
资产总计12668501018.0612815505492.23
流动负债：
短期借款930807303.1556238505.29向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1737889811.751237357433.01
应付账款1909388564.082582300087.02预收款项
合同负债1394105622.041486904271.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
10神州数码信息服务集团股份有限公司2024年第三季度报告
项目期末余额期初余额代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬323935620.67557104414.19
应交税费65179060.96190342588.26
其他应付款107922242.97155529424.71
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债37645844.7143407030.17
其他流动负债66163447.03
流动负债合计6506874070.336375347201.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款49703848.1955600000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债15870519.0328212479.08长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益15180504.1917082466.98
递延所得税负债2311836.432859642.77其他非流动负债
非流动负债合计83066707.84103754588.83
负债合计6589940778.176479101790.00
所有者权益：
股本975774437.00983653713.00其他权益工具
其中：优先股永续债
11神州数码信息服务集团股份有限公司2024年第三季度报告
项目期末余额期初余额
资本公积2330702466.332451009022.51
减：库存股150263322.53232575573.24
其他综合收益67014383.8168705075.64专项储备
盈余公积45783652.0345783652.03一般风险准备
未分配利润2766954136.832915710779.23
归属于母公司所有者权益合计6035965753.476232286669.17
少数股东权益42594486.42104117033.06
所有者权益合计6078560239.896336403702.23
负债和所有者权益总计12668501018.0612815505492.23
法定代表人：郭为主管会计工作负责人：刘伟刚会计机构负责人：张秀慧
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2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6679743855.826617667766.19
其中：营业收入6679743855.826617667766.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6722239892.006484916062.02
其中：营业成本5770938576.515513124767.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加19924243.2617709139.53
销售费用307605538.88315643640.07
管理费用166329663.24149414514.54
研发费用430810401.80474809942.19
财务费用26631468.3114214058.09
其中：利息费用25788485.0617337592.04
利息收入5487387.8417066811.79
加：其他收益36913931.7353666102.99
投资收益（损失以“－”号填列）5926893.9014225100.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1256738.013091651.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-90006.88-177941.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）4683994.51-2789981.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）-148087319.91-131914815.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）-65489851.12-28208489.69
13神州数码信息服务集团股份有限公司2024年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-208548387.0737729620.32
加：营业外收入3832542.0511189310.66
减：营业外支出6676005.747725014.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-211391850.7641193916.76
减：所得税费用-31307808.16-19929587.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-180084042.6061123503.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-180084042.6061123503.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-117946218.6086751208.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-62137824.00-25627704.83
六、其他综合收益的税后净额-1690691.8329459219.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1690691.8329459219.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-84593.3721677174.13
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-84593.3721677174.13
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1606098.467782045.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1606098.467782045.19
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-181774734.4390582723.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-119636910.43116210428.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额-62137824.00-25627704.83
14神州数码信息服务集团股份有限公司2024年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.12250.0898
（二）稀释每股收益-0.12250.0898
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郭为主管会计工作负责人：刘伟刚会计机构负责人：张秀慧
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7844913393.176913021607.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4264391.024704778.25
收到其他与经营活动有关的现金230934756.5391390034.70
经营活动现金流入小计8080112540.727009116420.19
购买商品、接受劳务支付的现金5616387084.035095887774.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2656837456.512370544409.60
支付的各项税费248713822.93232476586.34
支付其他与经营活动有关的现金302802697.17303229311.55
15神州数码信息服务集团股份有限公司2024年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
经营活动现金流出小计8824741060.648002138082.42
经营活动产生的现金流量净额-744628519.92-993021662.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金71245767.73
取得投资收益收到的现金5394274.2114118852.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1829628.42246983.41处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4316249832.337274568969.58
投资活动现金流入小计4323473734.967360180572.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72118457.1060762393.81
投资支付的现金14500049.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5383180000.006988460000.00
投资活动现金流出小计5455298457.107063722442.81
投资活动产生的现金流量净额-1131824722.14296458130.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金353280.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金353280.00
取得借款收到的现金1378298550.78223200125.93收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1378651830.78223200125.93
偿还债务支付的现金495374667.37185650118.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55927363.7953177068.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润5200000.00
支付其他与筹资活动有关的现金77833537.0424838429.38
筹资活动现金流出小计629135568.20263665615.95
筹资活动产生的现金流量净额749516262.58-40465490.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-119761.42555268.11
五、现金及现金等价物净增加额-1127056740.90-736473754.09
加：期初现金及现金等价物余额1924909032.261627076634.47
六、期末现金及现金等价物余额797852291.36890602880.38
16神州数码信息服务集团股份有限公司2024年第三季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
2024年10月31日
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