中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000554证券简称：泰山石油公告编号：2024-38
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）854446971.48-16.18%2537147488.16-5.79%归属于上市公司股东
17388359.3972.16%53312587.87127.91%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益18374540.5978.89%55157300.31129.76%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——411766689.46404.43%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.036272.22%0.1109127.72%
股）稀释每股收益（元/
0.036272.22%0.1109127.72%
股）加权平均净资产收益
1.74%0.64%5.50%2.99%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1878807068.461793289575.324.77%归属于上市公司股东
996564335.11955114352.744.34%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-150314.23-771093.91销部分）除上述各项之外的其他营业
-68516.23-111356.23外收入和支出其他符合非经常性损益定义
-777141.11-1155681.16的损益项目
减：所得税影响额-9790.37-193418.86
合计-986181.20-1844712.44--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年第三季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.货币资金期末比期初增加296.06%，主要原因是经营现金净流量增加。
2.应收账款期末比期初增加69891.84%，主要原因是向信用客户销售所致。
3.预付账款期末比期初减少49.18%，主要原因是预付商品款减少。
4.其他应收款期末比期初减少51.63%，主要原因是应收款项减少。
5.在建工程期末比期初增加59.41%，主要原因是投资项目增加。
6.应付职工薪酬期末比期初减少85.74%，主要原因是发放薪酬所致。
7.应交税费期末比期初增加330.32%，主要原因是应付税费增加。
8.其他应付款期末比期初减少65.59%，主要原因是应付款项减少。
9.其他流动负债期末比期初增加57.92%，主要原因是代转销项税额增加。
10.递延所得税负债期末比期初减少34.03%，主要原因是使用权资产减少。
11.专项储备期末比期初增加163.40%，主要原因是安全生产费增加所致。
12.税金及附加同比增加81.27%，主要原因是应缴税费增加所致。
13.财务费用同比减少42.70%主要原因是利息费用减少。
14.其他收益同比减少85.79%，主要原因是其他收益项目减少所致。
15.信用减值损失同比增加106.39%，主要原因是按照准则要求计提增加。
16.资产处置收益同比减少157.57%，主要原因是处置固定资产减少所致。
17.营业利润同比增加95.07%，主要原因是成品油采销差高于同期。
18.营业外支出同比增加108.42%，主要原因是营业外支出增加所致。
19.利润总额同比增加93.98%，主要原因是营业利润增加所致。
20.所得税费用同比增加39.34%，主要原因是利润总额增加所致。
21.净利润同比增加125.51%，主要原因是利润总额增加所致。
22.归属于母公司股东的净利润同比增加127.91%，主要原因是归母利润总额增加。
3中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年第三季度报告
23.支付给职工以及为职工支付的现金同比增加94.45%，主要原因是发放职工薪酬增加所致。
24.支付其他与经营活动有关的现金同比增加59.47%，主要原因是支出增加所致。
25.经营活动现金流量净额同比增加404.43%，主要原因是本期采购支出减少所致。
26.投资活动现金流入小计同比减少82.58%，主要原因是处置资产减少所致。
27.投资活动现金流出小计同比增加73.46%，主要原因是购建固定资产支付的现金增加所致。
28.投资活动产生的现金流量净额同比减少73.68%，主要原因是购建固定资产支付的现金增加所致。
29.筹资活动现金流入小计同比减少100%，主要原因是筹资减少所致。
30.分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加128.79%，主要原因是分配股利的现金增加所致。
31.支付其他与筹资活动有关的现金同比增加452.11%，主要原因是支付的租赁费用增加所致。
32.筹资活动现金流出小计同比减少91.33%，主要原因是筹资减少所致。
33.现金及现金等价物净增加额同比增加1286.08%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数39752报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量中国石油化工
国有法人24.57%118140121118140121不适用0股份有限公司东营利之源商境内非国有法
3.28%157932000不适用0
贸有限公司人
易谋建境内自然人2.07%99506000不适用0山西真页新能境内非国有法
1.31%62877000不适用0
源有限公司人
蔡锦泉境内自然人1.06%51082000不适用0
赵玉兰境内自然人1.06%50785000不适用0
陈远境内自然人1.00%48000010不适用0
柴长茂境内自然人0.99%47643000不适用0
白婷婷境内自然人0.82%39326000不适用0
何红军境内自然人0.65%31304890不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量东营利之源商贸有限公司15793200人民币普通股15793200易谋建9950600人民币普通股9950600山西真页新能源有限公司6287700人民币普通股6287700蔡锦泉5108200人民币普通股5108200
4中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年第三季度报告
赵玉兰5078500人民币普通股5078500陈远4800001人民币普通股4800001柴长茂4764300人民币普通股4764300白婷婷3932600人民币普通股3932600何红军3130489人民币普通股3130489王成群2198000人民币普通股2198000
公司控股股东中国石化与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，上述股东关联关系或一致行动的说明公司无法判定以上无限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动人。
公司股东易谋建通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份9950600股；赵玉兰通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5050000股；柴长茂
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3986500股；何红军通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3130389股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金422946816.51106787670.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款5048931.207213.60应收款项融资
预付款项898567.681768008.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
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其他应收款12643689.1126137721.17
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货460188490.99632317757.56
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产17146991.1921396639.55
流动资产合计918873486.68788415011.28
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产48736425.6250504859.26
固定资产444154481.85456579125.97
在建工程1599608.031003478.80生产性生物资产油气资产
使用权资产141986474.12160233264.85
无形资产246099651.77249360157.91
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉22509354.1022509354.10
长期待摊费用6403635.097625959.39
递延所得税资产48443951.2057058363.76其他非流动资产
非流动资产合计959933581.781004874564.04
资产总计1878807068.461793289575.32
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款636833882.90515908221.44预收款项
合同负债58681658.8268740580.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3713330.0026036574.45
应交税费16179231.213759821.67
其他应付款16217996.9647131970.17
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
6中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年第三季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债21086048.9918121354.30
其他流动负债2867637.501815919.01
流动负债合计755579786.38681514441.04
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债85695794.4299710353.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3432209.903514582.94
递延所得税负债32822105.3849755516.49其他非流动负债
非流动负债合计121950109.70152980453.18
负债合计877529896.08834494894.22
所有者权益：
股本480793320.00480793320.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积187212877.40187212877.40
减：库存股其他综合收益
专项储备14203993.885392486.71
盈余公积119126380.45119126380.45一般风险准备
未分配利润195227763.38162589288.18
归属于母公司所有者权益合计996564335.11955114352.74
少数股东权益4712837.273680328.36
所有者权益合计1001277172.38958794681.10
负债和所有者权益总计1878807068.461793289575.32
法定代表人：王明昌主管会计工作负责人：管振雨会计机构负责人：李军
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2537147488.162692983235.38
其中：营业收入2537147488.162692983235.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2461958726.532652492913.28
其中：营业成本2254640801.592463777197.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
7中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年第三季度报告
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加16985998.099370736.22
销售费用148156517.57138145784.22
管理费用38519873.6034819865.93研发费用
财务费用3655535.686379329.23
其中：利息费用利息收入
加：其他收益13674.0596245.63投资收益（损失以“－”号填-2040746.69
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
3611.30-56472.89
填列）资产减值损失（损失以“-”号
43002.00
填列）资产处置收益（损失以“-”号-9579.0516637.57
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
75196467.9338548987.72
列）
加：营业外收入249975.35262620.32
减：营业外支出2278527.601093235.24四、利润总额（亏损总额以“－”号
73167915.6837718372.80
填列）
减：所得税费用19228953.9913800187.85五、净利润（净亏损以“－”号填
53938961.6923918184.95
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
53938961.6923918184.95“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
53312587.8723392247.52（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
626373.82525937.43号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
8中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年第三季度报告
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额53938961.6923918184.95
（一）归属于母公司所有者的综合
53312587.8723392247.52
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
626373.82525937.43
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.11090.0487
（二）稀释每股收益0.11090.0487
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王明昌主管会计工作负责人：管振雨会计机构负责人：李军
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2875711217.413214575882.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金104299.213574983.95
经营活动现金流入小计2875815516.623218150866.46
9中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金2215056110.423127342996.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金74706107.6138419889.01
支付的各项税费100025371.61141080597.91
支付其他与经营活动有关的现金74261237.5246567091.98
经营活动现金流出小计2464048827.163353410575.70
经营活动产生的现金流量净额411766689.46-135259709.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
6531.5037502.91
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6531.5037502.91
购建固定资产、无形资产和其他长
47599689.9827446835.52
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10000.00
投资活动现金流出小计47609689.9827446835.52
投资活动产生的现金流量净额-47603158.48-27409332.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金690000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计690000000.00
偿还债务支付的现金540000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
20674112.679036455.33
现金
其中：子公司支付给少数股东的
15594087.47
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金27330272.744950193.75
筹资活动现金流出小计48004385.41553986649.08
筹资活动产生的现金流量净额-48004385.41136013350.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额316159145.57-26655690.93
加：期初现金及现金等价物余额106787670.94143276359.11
六、期末现金及现金等价物余额422946816.51116620668.18
10中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年第三季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
2024年10月31日
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