合并资产负债表
2024年6月30日
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司单位：元
资产期末余额上年年末余额
流动资产：
货币资金382704150.52106787670.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款4995564.197213.60应收款项融资
预付款项2979029.581768008.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18199015.5426137721.17买入返售金融资产
存货125114623.20632317757.56合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11916564.6921396639.55
流动资产合计545908947.72788415011.28
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产49059699.5750504859.26
固定资产442017741.56456579125.97
在建工程2625594.511003478.80生产性生物资产油气资产
使用权资产149841042.71160233264.85无形资产249009158.51249360157.91开发支出
商誉22509354.1022509354.10
长期待摊费用6715021.747625959.39
递延所得税资产49546890.5557058363.76其他非流动资产
非流动资产合计971324503.251004874564.04
资产总计1517233450.971793289575.32
合并资产负债表（续）
2024年6月30日
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司单位：元负债和所有者权益期末余额上年年末余额
流动负债：
应付账款299428947.98515908221.44预收款项
合同负债45488649.8768740580.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬629600.0026036574.45
应交税费7226946.003759821.67
其他应付款22558676.8747131970.17应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债21953157.1718121354.30
其他流动负债2333131.441815919.01
流动负债合计399619109.33681514441.04
非流动负债：
长期借款应付债券
租赁负债88609371.3099710353.75长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债递延收益3404752.223514582.94
递延所得税负债33840884.3149755516.49其他非流动负债
非流动负债合计125855007.83152980453.18
负债合计525474117.16834494894.22
所有者权益：
股本480793320.00480793320.00其他权益工具
资本公积187212877.40187212877.40
减：库存股其他综合收益
专项储备13079727.815392486.71
盈余公积119126380.45119126380.45一般风险准备
未分配利润187455270.35162589288.18
归属于母公司所有者权益合计987667576.01955114352.74
少数股东权益4091757.803680328.36
所有者权益合计991759333.81958794681.10
负债和所有者权益总计1517233450.971793289575.32
法定代表人：王明昌主管会计工作负责人：管振雨会计机构负责人：李军合并利润表
2024年二季度
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司
单位：元项目本期金额上期金额
一、营业总收入1682700516.681673577832.74
其中：营业收入1682700516.681673577832.74手续费及佣金收入
二、营业总成本1632617583.841649765191.13
其中：营业成本1501827310.851533946288.58利息支出
税金及附加10125256.636851422.83
销售费用92162743.0683693926.31
管理费用25741106.2022343675.63研发费用
财务费用2761167.102929877.78
其中：利息费用2737383.123116318.01
利息收入1032582.15788807.01
加：其他收益13674.0568787.95
投资收益（损失以“-”号填列）-412231.76
其中：对联营企业和合营企业的投
-412231.76资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）3628.63-135861.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）43002.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）64.5514670.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）50100300.0723391009.32
加：营业外收入20355.181921.97
减：营业外支出1062579.46718900.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）49058075.7922674030.46
减：所得税费用12722417.879277465.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）36335657.9213396564.96
（一）按经营持续性分类1．持续经营净利润（净亏损以“-”号
36335657.9213396564.96
填列）2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1．归属于母公司股东的净利润（净
35924228.4813292391.54亏损以“-”号填列）2．少数股东损益（净亏损以“-”号填
411429.44104173.42
列）
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合
收益
3．其他权益工具投资公允价值变动
4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下可转损益的其他综合收
益
2．其他债权投资公允价值变动
3．金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4．其他债权投资信用减值准备
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
7．其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额36335657.9213396564.96
归属于母公司所有者的综合收益总额35924228.4813292391.54
归属于少数股东的综合收益总额411429.44104173.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.07470.028
（二）稀释每股收益（元/股）0.07470.028
法定代表人：王明昌主管会计工作负责人：管振雨会计机构负责人：李军合并现金流量表
2024年二季度
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司
单位：元项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1885907427.441911649117.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金93732.352168435.41
经营活动现金流入小计1886001159.791913817552.79
购买商品、接受劳务支付的现金1378215391.481944474216.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金57988385.4825014802.52
支付的各项税费62221808.7877044666.94
支付其他与经营活动有关的现金48759208.7746772575.33
经营活动现金流出小计1547184794.512093306261.01
经营活动产生的现金流量净额338816365.28-179488708.22
二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
6531.50
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6531.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资34638235.7920477690.74产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计34638235.7920477690.74
投资活动产生的现金流量净额-34631704.29-20477690.74
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金300000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计300000000.00
偿还债务支付的现金150000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8341023.53360555.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金19927157.883168193.75
筹资活动现金流出小计28268181.41153528749.31
筹资活动产生的现金流量净额-28268181.41146471250.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额275916479.58-53495148.27
加：期初现金及现金等价物余额106787670.94143276359.11
六、期末现金及现金等价物余额382704150.5289781210.84
法定代表人：王明昌主管会计工作负责人：管振雨会计机构负责人：李军
