关于中国石化山东泰山石油股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项报告

二〇二三年度关于中国石化山东泰山石油股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

（2023年01月01日至2023年12月31日止）目录页次

一、关于中国石化山东泰山石油股份有限公司非经营性

资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告1-2

二、中国石化山东泰山石油股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1关于中国石化山东泰山石油股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2024]第 ZK10290 号

中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东：

我们审计了中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“泰山石油”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现

金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZK10288 号的无保留意见审计报告。

泰山石油管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金

占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是泰山石油管理层的责任。

我们将汇总表所载信息与我们审计泰山石油2023年度财务报表时所

审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

专项报告第1页为了更好地理解泰山石油2023年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供泰山石油为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）朱晓东

中国注册会计师：

张灿

中国·上海二〇二四年四月二十三日专项报告第2页中国石化山东泰山石油股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2023年度占用2023年度占用

占用方与上市公司上市公司核算2023年期初2023年度偿还2023年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额资金的利息占用性质的关联关系的会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额原因（不含利息）(如有)

控股股东、实际控制人及其附属企业

前控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及其附属企业总计

2023年度往来2023年度往来往来性质

往来方与上市公司上市公司核算2023年期初2023年度偿还2023年期末往来形成其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额资金的利息（经营性往来、非经的关联关系的会计科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额原因（不含利息）(如有)营性往来）

中国石化销售股份有限 IC 卡业务

控股股东、实际控控股股东分公司其他应收款558.1243181.7841839.831900.07经营性往来公司山东石油分公司结算款项制人及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业其他关联方及其附属企业

总计558.1243181.7841839.831900.07-本表已于2024年4月23日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：王明昌主管会计工作负责人：管振雨会计机构负责人：李军汇总表第1页