安道麦股份有限公司
2024年6月30日
合并资产负债表人民币千元
2024年2023年2024年2023年
项目附注项目附注
6月30日12月31日6月30日12月31日
流动资产：流动负债：
货币资金(五)139952174881328短期借款(五)2145973785733522
交易性金融资产(五)221251912衍生金融负债(五)22280518607787
衍生金融资产(五)3222662850137应付票据(五)23424493613507
应收票据(五)48388286303应付账款(五)2449994994649733
应收账款(五)583768408146677合同负债(五)2513897171514365
应收款项融资(五)6149457123050应付职工薪酬(五)26782939847039
预付款项(五)7297531305883应交税费(五)27550325407230
其他应收款(五)88621321054302其他应付款(五)2817733841469319
存货(五)91231639113088757一年内到期的非流动负债(五)2920139512297888
其他流动资产(五)1013591461083714其他流动负债(五)30882320753827流动资产合计2766538329622063流动负债合计1769452418894217
非流动资产：非流动负债：
长期应收款(五)115514768752长期借款(五)3128916452885939
长期股权投资(五)122930531474应付债券(五)3268441666919423
其他权益工具投资(五)13132579132018租赁负债(五)33447815495459投资性房地产2132722145长期应付款9557197840
固定资产(五)14980011010040113长期应付职工薪酬(五)34571740671530
在建工程(五)1526993582507328预计负债(五)35316235299251
使用权资产(五)16575852625235递延所得税负债(五)19291846297103
无形资产(五)1749953955318281其他非流动负债(五)3627184532920566
商誉(五)1850318805001538非流动负债合计1417747114587111
递延所得税资产(五)1914489111601641负债合计3187199533481328
其他非流动资产(五)20399234435215所有者权益：
非流动资产合计2518909825783740股本(五)3723298122329812
资本公积(五)381295046412950464
减：库存股--
其他综合收益(五)3916721621675896专项储备809816595
盈余公积(五)40273617273617
未分配利润(五)4137483334678091归属于母公司所有者权益合计2098248621924475
少数股东权益--所有者权益合计2098248621924475资产总计5285448155405803负债及所有者权益总计5285448155405803附注为财务报表的组成部分
财务报表由下列负责人签署：
法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
-1-安道麦股份有限公司
2024年6月30日
母公司资产负债表人民币千元
2024年2023年2024年2023年
项目附注项目附注
6月30日12月31日6月30日12月31日
流动资产：流动负债：
货币资金(十五)172509163646短期借款100000100000
应收账款(十五)210134591141839应付票据3424264588
应收款项融资(十五)3251257929应付账款144343150265预付款项738310233合同负债641512190
其他应收款(十五)41161111611应付职工薪酬541112091存货235078218984应交税费20394852
一年内到期的非流动资产-125000其他应付款703247619857其他流动资产91277574一年内到期的非流动负债415808537820流动资产合计13742921686816流动负债合计14115051501663
非流动资产：非流动负债：
长期股权投资(十五)51743071617430716长期借款575971949017其他权益工具投资5429954299租赁负债962885投资性房地产23452619长期应付职工薪酬100500101628固定资产16042481711062预计负债2522726116在建工程7025356791其他非流动负债225400269500使用权资产16611877非流动负债合计9280601347146无形资产243178249236负债合计23395652848809
递延所得税资产2882780241所有者权益：
其他非流动资产207068273783股本(五)3723298122329812非流动资产合计1964259519860624资本公积1552388115523881
减：库存股--
其他综合收益(1002)(1002)专项储备878917286
盈余公积(五)40273617273617未分配利润542225555037所有者权益合计1867732218698631资产总计2101688721547440负债及所有者权益总计2101688721547440
-2-安道麦股份有限公司
2024年6月30日止六个月期间
合并利润表人民币千元项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入(五)421491028917253201
减：营业成本(五)421147407413358727
税金及附加(五)434835851420
销售费用(五)4423633762161199
管理费用(五)45536266461146
研发费用(五)46218107262378
财务费用(五)47623647455855
其中：利息费用532560565782利息收入130667134254
加：投资收益(五)48441810090
其中：对联营企业和合营企业的投资收益44183439
公允价值变动损失(五)49(196492)(782218)
信用减值(损失)利得(五)50(15676)8490
资产减值损失(五)51(59134)(105887)
资产处置收益(五)521821723402
二、营业亏损(602206)(343647)
加：营业外收入4324136073
减：营业外支出1246511015
三、亏损总额(571430)(318589)
减：所得税费用(五)53323436(76433)
四、净亏损(894866)(242156)
(一)按经营持续性分类：
持续经营净亏损(894866)(242156)
(二)按所有权归属分类：
归属于母公司所有者的净亏损(894866)(242156)
少数股东损益--
五、其他综合收益的税后净额(五)54(3734)884205
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(3734)884205
(一)不能重分类进损益的其他综合收益852214741
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动852214741
2.其他权益工具投资公允价值变动--
(二)将重分类进损益的其他综合收益(12256)869464
1.现金流量套期损益的有效部分628326534
2.外币财务报表折算差额(18539)842930
归属少数股东的其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额(898600)642049
归属于母公司所有者的综合收益总额(898600)642049
归属于少数股东的综合收益总额--
七、每股收益：(十四)2
基本每股收益(0.38)(0.10)稀释每股收益不适用不适用
-3-安道麦股份有限公司
2024年6月30日止六个月期间
母公司利润表人民币千元项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入(十五)69815921093709
减：营业成本(十五)6831781893238税金及附加54504292销售费用36952744管理费用6275566887研发费用249716129财务费用3942755
其中：利息费用1908724412利息收入38924814
加：投资收益--
公允价值变动损失(30870)-
信用减值(损失)利得(2)91
资产减值损失(3565)(3067)
资产处置收益-17
二、营业利润37035106705
加：营业外收入16067815
减：营业外支出39509
三、利润总额38602114011
减：所得税费用5141420379
四、净(亏损)利润(12812)93632
(一)持续经营净(亏损)利润(12812)93632
五、其他综合收益的税后净额--
(一)不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--
2.其他权益工具投资公允价值变动--
六、综合收益总额(12812)93632
-4-安道麦股份有限公司
2024年6月30日止六个月期间
合并现金流量表人民币千元项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1353858317397575收到的税费返还10421593456
收到其他与经营活动有关的现金(五)56(1)292828201011经营活动现金流入小计1393562617692042
购买商品、接受劳务支付的现金839445213362264支付给职工以及为职工支付的现金20935542464353支付的各项税费324788388247
支付其他与经营活动有关的现金(五)56(2)13917141542054经营活动现金流出小计1220450817756918
经营活动产生的现金流量净额(五)57(1)1731118(64876)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金63100158498
取得投资收益收到的现金-1710
处置固定资产、无形资产和
3037930688
其他长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金(五)56(3)-16643投资活动现金流入小计93479207539
购建固定资产、无形资产和
8004851178443
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金-1745
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-148460
支付其他与投资活动有关的现金(五)56(4)107950-投资活动现金流出小计9084351328648
投资活动产生的现金流量净额(814956)(1121109)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金10141942711547
收到其他与筹资活动有关的现金(五)56(5)7816511428302筹资活动现金流入小计17958454139849偿还债务支付的现金27924351599428
分配股利、利润或偿付利息支付的现金586795584774
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3489218763
支付其他与筹资活动有关的现金(五)56(6)261285554624筹资活动现金流出小计36405152738826
筹资活动产生的现金流量净额(1844670)1401023
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42030130246
五、现金及现金等价物净(减少)增加额(五)57(1)(886478)345284
加：期初现金及现金等价物余额48573584225253
六、期末现金及现金等价物余额(五)57(2)39708804570537
-5-安道麦股份有限公司
2024年6月30日止六个月期间
母公司现金流量表人民币千元项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金879847621379收到的税费返还4148428662
收到其他与经营活动有关的现金(十五)7(1)1256425659经营活动现金流入小计933895675700
购买商品、接受劳务支付的现金530851551879支付给职工以及为职工支付的现金6973868837支付的各项税费90906605
支付其他与经营活动有关的现金(十五)7(2)20299112039经营活动现金流出小计629978739360
经营活动产生的现金流量净额(十五)8303917(63660)
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和
-17其他长期资产支付的现金
收到其他与投资活动有关的现金(十五)7(3)1276002850投资活动现金流入小计1276002867
购建固定资产、无形资产和
1791336808
其他长期资产支付的现金投资活动现金流出小计1791336808
投资活动产生的现金流量净额109687(33941)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金50000450000
收到其他与筹资活动有关的现金(十五)7(4)646012750筹资活动现金流入小计56460462750偿还债务支付的现金544732409732
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1917987684
支付其他与筹资活动有关的现金(十五)7(5)38843837筹资活动现金流出小计567795501253
筹资活动产生的现金流量净额(511335)(38503)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9630(880)
五、现金及现金等价物净减少额(十五)8(88101)(136984)
加：期初现金及现金等价物余额157186258330
六、期末现金及现金等价物余额(十五)869085121346
-6-安道麦股份有限公司
2024年6月30日止六个月期间
合并所有者权益变动表人民币千元
2024年6月30日止六个月期间
归属于母公司所有者权益项目少数所有者其他综未分配小计
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积股东权益权益合计合收益利润
一、2024年1月1日232981212950464-167589616595273617467809121924475-21924475
二、本期增减变动金额---(3734)(8497)-(929758)(941989)-(941989)
(一)综合收益总额---(3734)--(894866)(898600)-(898600)
(二)所有者投入和
----------减少资本
1.其他---------
(三)本期利润分配------(34892)(34892)-(34892)
1.提取盈余公积----------
2.对股东的分配----------
3.对持有看跌期权
子公司的少数------(34892)(34892)-(34892)股东的分配
(四)专项储备----(8497)--(8497)-(8497)
1.提取专项储备----4721--4721-4721
2.使用专项储备----(13218)--(13218)-(13218)
三、2024年6月30日232981212950464-16721628098273617374833320982486-20982486人民币千元
2023年6月30日止六个月期间
归属于母公司所有者权益项目少数所有者其他综未分配小计
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积股东权益权益合计合收益利润
一、2023年1月1日232981212986333-108059015818242498646960423124655-23124655
二、本期增减变动金额-(40496)-884205(30)-(323824)519855-519855
(一)综合收益总额---884205--(242156)642049-642049
(二)所有者投入和
-(40496)-----(40496)-(40496)减少资本
1.其他-(40496)-----(40496)-(40496)
(三)本期利润分配------(81668)(81668)-(81668)
1.提取盈余公积----------
2.对股东的分配------(62905)(62905)-(62905)
3.对持有看跌期权
子公司的少数------(18763)(18763)-(18763)股东的分配
(四)专项储备----(30)--(30)-(30)
1.提取专项储备----5010--5010-5010
2.使用专项储备----(5040)--(5040)-(5040)
三、2023年6月30日232981212945837-196479515788242498614578023644510-23644510
-7-安道麦股份有限公司
2024年6月30日止六个月期间
母公司所有者权益变动表人民币千元
2024年6月30日止六个月期间
项目其他综合所有者权益
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润收益合计
一、2024年1月1日232981215523881-(1002)1728627361755503718698631
二、本期增减变动金额----(8497)-(12812)(21309)
(一)综合收益总额------(12812)(12812)
(二)所有者投入和
--------减少资本
(三)本期利润分配--------
1.提取盈余公积--------
2.对股东的分配--------
(四)专项储备----(8497)--(8497)
1.提取专项储备----4721--4721
2.使用专项储备----(13218)--(13218)
三、2024年6月30日232981215523881-(1002)878927361754222518677322人民币千元
2023年6月30日止六个月期间
项目其他综合所有者权益
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润收益合计
一、2023年1月1日232981215523881-308221650924249833786518481387
二、本期增减变动金额----(30)-3072730697
(一)综合收益总额------9363293632
(二)所有者投入和
--------减少资本
(三)本期利润分配------(62905)(62905)
1.提取盈余公积--------
2.对股东的分配------(62905)(62905)
(四)专项储备----(30)--(30)
1.提取专项储备----5010--5010
2.使用专项储备----(5040)--(5040)
三、2023年6月30日232981215523881-308221647924249836859218512084
