甘肃能化股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000552证券简称：甘肃能化公告编号：2024-64
甘肃能化股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1甘肃能化股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）2176387820.81-23.67%7801374503.95-9.35%归属于上市公司股东
134448622.65-51.91%1031692417.84-33.85%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益127086433.31-53.70%974805068.80-37.40%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——816689456.79-58.05%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.0251-57.82%0.1928-42.99%
股）稀释每股收益（元/
0.0224-56.25%0.1720-40.83%
股）加权平均净资产收益
0.75%-1.21%5.87%-5.33%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）31976523279.4730833375514.563.71%归属于上市公司股东
17013808473.6216011101536.176.26%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲33095.7591913.68销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
19786323.0872060568.64
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
883587.911379606.28
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业
-12847906.81-5593662.32外收入和支出
减：所得税影响额1178264.9910190763.94
少数股东权益影响额-685354.40860313.30
2甘肃能化股份有限公司2024年第三季度报告（税后）
合计7362189.3456887349.04--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
报告期内，公司煤炭产品产量1457.54万吨、销量1259.38万吨；火力发电量28.10亿度，售电量26.58亿度；浓硝酸产量4.01万吨，销量3.56万吨，复合肥产量8.38万吨，销量7.93万吨。
项目期末数年初数增减变动变动原因
交易性金融资产860000000.0020045500.004190.24%购买的理财产品较期初增加
应收票据34843764.44-100.00%商业承兑汇票已到期收回预付材料款及贸易商品采购款较期初增
预付款项117156494.0255384927.37111.53%加
存货1493601141.94780555803.8891.35%库存商品较期初增加
合同资产84593408.03142008663.15-40.43%工程质保金较期初减少景泰白岩子、清洁高效气化气（综合利在建工程6558528615.124396699919.3749.17%用）、红沙梁项目建设期投资增加，在建工程余额增加
长期待摊费用64727460.01196655477.54-67.09%露天煤矿剥离费用摊销
预付设备、工程款，待抵扣进项税较期其他非流动资产1107745027.46596089099.0185.84%初增加
短期借款36372201.98406548130.93-91.05%短期借款到期偿还，余额降低应付票据49248488.24145505622.67-66.15%签发的银行承兑汇票较期初减少
预收款项6630542.81583680.361035.99%预收销售商品款较期初增加
应交税费116051083.25298098526.89-61.07%收入同比减少影响销项税减少
长期借款4654500000.003118244963.6249.27%项目建设借款增加，长期借款余额增加租赁负债3178687.388043061.78-60.48%确认租赁负债的租入资产较期初减少
计提尚未使用的安全、维简费用较期初专项储备856849120.99350670455.33144.35%增加项目本期发生额上期发生额增减变动变动原因
财务费用97240778.14157616888.64-38.31%短期借款同比减少，财务费用降低投资收益1379606.289184222.31-84.98%购买理财产品取得的收益同比减少
信用减值损失1340343.2716009321.35-91.63%计提的坏账准备同比减少
资产减值损失15642463.6763908893.37-75.52%计提的存货跌价准备同比减少
营业外收入24147267.539342909.31158.46%违约赔偿收入同比增加
营业外支出29740929.8565677030.23-54.72%安全罚款支出同比减少
煤炭售价降低，收入减少，影响净利润归属于母公司股东的净利润1031692417.841559608998.60-33.85%减少
3甘肃能化股份有限公司2024年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额增减变动变动原因
收到的税费返还37226892.0621727396.2571.34%收到的资源税退税款同比增加
支付其他与经营活动有关的支付的材料及低值易耗品、研发费用等
495357648.53313511254.2558.00%现金同比增加
收回投资收到的现金298335523.58100000000.00198.34%收回的理财本金同比增加
取得投资收益收到的现金9254721.1918175400.15-49.08%理财产品投资收益同比减少收到其他与投资活动有关的
261008032.7630000.00869926.78%定期存款到期收回的金额同比增加现金
清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）
购建固定资产、无形资产和
2728273721.051905235618.1643.20%项目、白岩子煤矿及选煤厂项目、红沙其他长期资产支付的现金
梁矿井及选煤厂项目建设支出同比增加
投资支付的现金1373025190.25334019534.24311.06%购买理财产品支付的现金同比增加支付其他与投资活动有关的
205568927.31636629770.23-67.71%支付的结构性存款同比减少现金
偿还债务支付的现金602000000.001796388000.00-66.49%偿还银行借款支付的现金同比减少
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数57199报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量甘肃能源化工投
国有法人50.16%2684279026.001622773446不适用0资集团有限公司中国信达资产管
国有法人8.59%459492449.000不适用0理股份有限公司中国金川投资控
国有法人1.87%99980931.000不适用0股有限公司甘肃省煤炭资源
开发投资有限责国有法人1.68%89700000.000不适用0任公司
#杨三宝境内自然人1.15%61658733.000不适用0香港中央结算有
境外法人1.08%57848675.000不适用0限公司中国工商银行股
份有限公司－富境内非国有
国天惠精选成长0.93%50000000.000不适用0法人混合型证券投资基金（LOF）
满少男境内自然人0.92%49100000.000不适用0
平安大华基金－
平安银行－中融境内非国有
国际信托－财富0.53%28545600.000不适用0法人骐骥定增5号集合资金信托计划中国农业银行股
份有限公司－富境内非国有
0.51%27500000.000不适用0
国价值优势混合法人型证券投资基金
4甘肃能化股份有限公司2024年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量甘肃能源化工投资集团有限公106150558
1061505580.00人民币普通股
司0.00
中国信达资产管理股份有限公459492449.
459492449.00人民币普通股
司00
99980931.0
中国金川投资控股有限公司99980931.00人民币普通股
0
甘肃省煤炭资源开发投资有限89700000.0
89700000.00人民币普通股
责任公司0
61658733.0
#杨三宝61658733.00人民币普通股
0
57848675.0
香港中央结算有限公司57848675.00人民币普通股
0
中国工商银行股份有限公司－
50000000.0
富国天惠精选成长混合型证券50000000.00人民币普通股
0
投资基金（LOF）
49100000.0
满少男49100000.00人民币普通股
0
平安大华基金－平安银行－中
28545600.0
融国际信托－财富骐骥定增528545600.00人民币普通股
0
号集合资金信托计划
中国农业银行股份有限公司－
27500000.0
富国价值优势混合型证券投资27500000.00人民币普通股
0
基金
上述股东中，甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司为甘肃能源化工投资集团有限公司控股子公司。除此之外，公司未知其他股东间是否存在上述股东关联关系或一致行动的说明
关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如上述股东中，股东杨三宝通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有有）公司股份61658733股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1.刘化化工清洁高效气化气项目
刘化化工主要负责靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目建设，项目一期工程 110kv 苏气线、总降压站、各装置变电所已带电投运。空分及净化循环水场具备冷态运行条件；新脱盐水系统调试合格投运；1号锅炉调试完成正常投运后备炉；2号锅炉
5甘肃能化股份有限公司2024年第三季度报告
低温烘炉及检查完成；空分装置系统试车及裸冷查漏合格，正在装填珠光砂；原燃料煤储运系统联动试车完成，气化单元系统气密试验、开车顺控调试中，输煤二氧化碳压缩机油循环。净化合成单元工艺管道安装完成99.5%，电仪电缆敷设施工，甲醇合成气压缩机油循环，氨冰机、氨合成气压缩机系统加油完成。尿素单元工艺管道安装完成，伴热管及保温安装中，电仪调试，包装楼及栈桥、包装及装车设备单机试车完成。污水处理及中水回用、零排放、罐区消缺，污水处理生物菌培养中。
项目二期工程详细工程设计、气化 EPC 总承包、变换及氨合成专利设备等已完成招标并签订合同。气化 EPC 筒仓滑膜施工至 47 米，灰水沉降槽梁柱施工完成，气化炉吊装就位，气化框架钢结构安装，粉煤贮仓预制完成，二期空分基础基坑土方开挖完成，尿素素土挤密桩施工及检测完成，净化合成做施工准备。
2.天宝煤业红沙梁矿井项目
天宝煤业主要负责红沙梁井工矿及红沙梁露天煤矿项目，露天矿破碎站及101-103带式输送机建筑工程项目、排土场水土保持挡墙（二期）施工项目已完成。
井工矿矿井水处理站、生活污水处理站及矿井日用消防水泵房项目、联合建筑、矿井
回风斜井主通风机土建及安装项目，行政生活区（一期）（一、二标段）、矿井综采设备
库、矿井维修车间等各类库房已完成。矿井工业广场室外配套（一期）工程室外管网配套工程基本完成。锅炉房土建及安装项已完成锅炉主体结构，锅炉本体、辅机、脱硫脱硝设备、DCS 控制系统已安装调试等工作。矿井工业广场室外配套（二期）项目已完成室外道路、场区东面和南面围墙。行政生活区（二期）项目已完成主体结构、地暖安装、窗框安装、屋面防水等工程。主、副斜井井口房项目已完成主斜井井口房、副斜井井口房基础工程。
红沙梁煤矿选煤厂建设项目（一期）、红沙梁选煤厂主厂房、皮带栈桥和集控化验楼
等土建项目，目前已完成竣工预验收，正在进行问题消缺。
3.景泰煤业白岩子矿井项目
景泰煤业主要负责白岩子矿井及洗煤厂项目的开发建设，景泰煤业白岩子煤矿联合试运转方案已完成备案，已进入联合试运转阶段。
6甘肃能化股份有限公司2024年第三季度报告
4.新区热电联产项目
新区热电负责兰州新区热电联产项目建设，新区热电联产项目主厂房一号汽机基座浇筑完成，钢煤斗吊装完成，二号汽机基座浇筑完成；一号锅炉冷一次风道组合完成；烟囱外筒壁施工完成；GIS 基础施工完成，具备交安条件；锅炉补给水处理室地下设施施工完成，具备交安条件，综合蓄水池底板开始施工，干湿联合塔基础施工完成，雨水调节地下结构施工完成；厂前区生产行政楼、食堂综合楼、周值班宿舍楼基础承台施工完成。
5.庆阳 2×660MW 煤电项目
庆阳发电公司负责庆阳 2×660MW 煤电项目，该项目完成岩土工程勘察报告书及项目工程钻孔灌注桩及地基处理试验大纲的编制，项目工程钻孔灌注桩及地基处理试验大纲组织进行了专家评审，钻孔灌注桩及地基处理试验工程开始挂网招标，完成甘能化（庆阳）发电有限公司注册，钻孔灌注桩和免夯填挤密桩复合地基处理试验进场作业，低空温度场试验进场作业，完成三大主机招标工作，完成全过程造价咨询服务及全程审计咨询服务招标工作。项目节能评估报告、地震安全性评价报告审查工作完成，接入系统报告已完成国网甘肃省电力公司初步审核。环评、水保报告已分别经甘肃省生态环境厅、甘肃省水利厅组织评审，并根据评审意见完成修改。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃能化股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金5752239226.438208145086.88结算备付金拆出资金
交易性金融资产860000000.0020045500.00衍生金融资产
应收票据34843764.44
应收账款899787989.89991555786.79
应收款项融资165414971.31202376939.66
预付款项117156494.0255384927.37应收保费应收分保账款
7甘肃能化股份有限公司2024年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款45751833.1041832571.74
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1493601141.94780555803.88
其中：数据资源
合同资产84593408.03142008663.15持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1017913578.371024306085.63
流动资产合计10436458643.0911501055129.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资176600876.72175314863.03其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产10065817.7610065817.76投资性房地产
固定资产8170888167.478416051178.61
在建工程6558528615.124396699919.37生产性生物资产油气资产
使用权资产9979338.3614397261.35
无形资产5050666681.135120930255.01
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用64727460.01196655477.54
递延所得税资产390862652.35406116513.34
其他非流动资产1107745027.46596089099.01
非流动资产合计21540064636.3819332320385.02
资产总计31976523279.4730833375514.56
流动负债：
短期借款36372201.98406548130.93向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据49248488.24145505622.67
应付账款3040041967.443811858844.66
预收款项6630542.81583680.36
合同负债396594313.92297662512.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1036901583.991170213075.82
应交税费116051083.25298098526.89
其他应付款408753757.80370902441.83
其中：应付利息应付股利
8甘肃能化股份有限公司2024年第三季度报告
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债604592800.99565666167.91
其他流动负债44754138.7749716520.58
流动负债合计5739940879.197116755524.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4654500000.003118244963.62
应付债券1867113682.121804666735.41
其中：优先股永续债
租赁负债3178687.388043061.78
长期应付款701628029.11661567410.11
长期应付职工薪酬318355679.30364273974.03
预计负债955148187.97980560290.27
递延收益248797496.18280437603.19
递延所得税负债53690490.5553785669.03
其他非流动负债1122094.611119412.70
非流动负债合计8803534347.227272699120.14
负债合计14543475226.4114389454644.40
所有者权益：
股本5351798538.005351793530.00
其他权益工具319433807.87319436302.40
其中：优先股永续债
资本公积3570611147.063570599298.41
减：库存股其他综合收益
专项储备856849120.99350670455.33
盈余公积946501903.22946501903.22一般风险准备
未分配利润5968613956.485472100046.81
归属于母公司所有者权益合计17013808473.6216011101536.17
少数股东权益419239579.44432819333.99
所有者权益合计17433048053.0616443920870.16
负债和所有者权益总计31976523279.4730833375514.56
法定代表人：许继宗主管会计工作负责人：王文建会计机构负责人：陈勇
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7801374503.958605925907.13
其中：营业收入7801374503.958605925907.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6636781378.196837956568.31
其中：营业成本5254097678.115521287561.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
9甘肃能化股份有限公司2024年第三季度报告
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加280576056.32292849872.75
销售费用79874556.9178510099.68
管理费用663191702.09580919415.16
研发费用261800606.62206772730.85
财务费用97240778.14157616888.64
其中：利息费用132719044.21148944081.85
利息收入36384897.5844525884.70
加：其他收益72060568.6456837603.27投资收益（损失以“－”号填
1379606.289184222.31
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
1340343.2716009321.35
填列）资产减值损失（损失以“-”号
15642463.6763908893.37
填列）资产处置收益（损失以“-”号
91913.6835548.91
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
1255108021.301913944928.03
列）
加：营业外收入24147267.539342909.31
减：营业外支出29740929.8565677030.23四、利润总额（亏损总额以“－”号
1249514358.981857610807.11
填列）
减：所得税费用216961627.84292156492.36五、净利润（净亏损以“－”号填
1032552731.141565454314.75
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
1032552731.141565454314.75“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
1031692417.841559608998.60（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
860313.305845316.15号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
10甘肃能化股份有限公司2024年第三季度报告
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1032552731.141565454314.75
（一）归属于母公司所有者的综合
1031692417.841559608998.60
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
860313.305845316.15
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.19280.3382
（二）稀释每股收益0.17200.2907
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：许继宗主管会计工作负责人：王文建会计机构负责人：陈勇
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8049928064.828378741156.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还37226892.0621727396.25
收到其他与经营活动有关的现金297137993.01307741247.12
经营活动现金流入小计8384292949.898708209799.96
11甘肃能化股份有限公司2024年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金2869216885.472264352614.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2952126797.132743820792.63
支付的各项税费1250902161.971439738215.84
支付其他与经营活动有关的现金495357648.53313511254.25
经营活动现金流出小计7567603493.106761422877.00
经营活动产生的现金流量净额816689456.791946786922.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金298335523.58100000000.00
取得投资收益收到的现金9254721.1918175400.15
处置固定资产、无形资产和其他长
808214.6516740.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金261008032.7630000.00
投资活动现金流入小计569406492.18118222140.15
购建固定资产、无形资产和其他长
2728273721.051905235618.16
期资产支付的现金
投资支付的现金1373025190.25334019534.24质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金205568927.31636629770.23
投资活动现金流出小计4306867838.612875884922.63
投资活动产生的现金流量净额-3737461346.43-2757662782.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1750000000.001880308800.00
收到其他与筹资活动有关的现金5693550.36
筹资活动现金流入小计1750000000.001886002350.36
偿还债务支付的现金602000000.001796388000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
664184039.55746313054.13
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12793098.9626793982.89
筹资活动现金流出小计1278977138.512569495037.02
筹资活动产生的现金流量净额471022861.49-683492686.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2449749028.15-1494368546.18
加：期初现金及现金等价物余额8186412708.107511715946.54
六、期末现金及现金等价物余额5736663679.956017347400.36
12甘肃能化股份有限公司2024年第三季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
甘肃能化股份有限公司董事会
2024年10月31日
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