证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2024-67
中原环保股份有限公司关于披露2024年第三季度母公司财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，公司2024年第三季度母公司财务报表将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司2024年第三季度母公司财务报表（未经审计）同步披露如下：
中原环保股份有限公司母公司资产负债表
2024年9月30日
单位：元资产2024年9月30日2024年1月1日
流动资产：
货币资金297229003.39279593015.31交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1215744907.03994132889.06应收款项融资
预付款项1716495.956072392.99
其他应收款2374942045.581922345755.41
存货3508080.383369035.36合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4960712.44
流动资产合计3893140532.333210473800.57资产2024年9月30日2024年1月1日
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资9567247857.929483728579.28
其他权益工具投资131430392.25122872134.15其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1523713657.041619683397.55
在建工程5390116.20334703.40生产性生物资产油气资产
使用权资产33246811.4132348011.13
无形资产869161023.63889863590.62开发支出商誉
长期待摊费用37259.5023497.54
递延所得税资产13483838.858534497.74
其他非流动资产766360283.34987064678.04
非流动资产合计12910071240.1413144453089.45
资产总计16803211772.4716354926890.02
企业法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：张蕾会计机构负责人：张蕾中原环保股份有限公司
母公司资产负债表（续）
2024年9月30日
单位：元负债和所有者权益2024年9月30日2024年1月1日
流动负债：
短期借款325255555.55600562527.78交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款28029712.8332930144.02
预收款项54482.5521883.81
合同负债134888.662735.53
应付职工薪酬44730893.6556940072.01
应交税费12970096.287787947.68
其他应付款991985331.572627325661.89持有待售负债
一年内到期的非流动负债1863435717.42366129020.96负债和所有者权益2024年9月30日2024年1月1日
其他流动负债95388.249800.29
流动负债合计3266692066.753691709793.97
非流动负债：
长期借款4641821390.004209725824.00
应付债券999011680.871997638691.72
其中：优先股永续债
租赁负债816220.39长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益34452638.9935940592.02
递延所得税负债10317058.839033320.12其他非流动负债
非流动负债合计5686418989.086252338427.86
负债合计8953111055.839944048221.83
所有者权益：
股本974684488.00974684488.00
其他权益工具1498133417.05
其中：优先股
永续债1498133417.05
资本公积3971420684.133971420684.13
减：库存股
其他综合收益58463333.4251188814.03专项储备
盈余公积302440186.63302440186.63
未分配利润1044958607.411111144495.40
所有者权益合计7850100716.646410878668.19
负债和所有者权益总计16803211772.4716354926890.02
企业法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：张蕾会计机构负责人：张蕾中原环保股份有限公司母公司利润表
2024年1-9月
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入771030041.09781402244.54
减：营业成本273347617.67279355245.45
税金及附加14427590.1718983888.68销售费用
管理费用96278261.1474693543.81
研发费用38863128.7431503430.41项目2024年1-9月2023年1-9月财务费用199151353.77211789500.42
其中：利息费用201641077.24216807794.99
利息收入2661573.865141605.69
加：其他收益5638359.278334327.08
投资收益（损失以“-”号填列）164878.6445215542.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收
164878.64261792.45
益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3348557.7825082657.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）-29647049.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）-11836.00-4613.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）121757884.10243704549.68
加：营业外收入2000.127000.01
减：营业外支出109156.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）121650727.93243711549.69
减：所得税费用12393408.0822572737.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）109257319.85221138812.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）109257319.85221138812.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额7274519.39-330659.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益7274519.39-330659.71
1．重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动7274519.39-330659.71
4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下可转损益的其他综合收益
2．其他债权投资公允价值变动
3．金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4．其他债权投资信用减值准备
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
7．其他
六、综合收益总额116531839.24220808152.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
企业法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：张蕾会计机构负责人：张蕾中原环保股份有限公司母公司现金流量表
2024年1-9月
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金447034776.87341401155.09
收到的税费返还3121240.09
收到其他与经营活动有关的现金3360769631.642409727568.06
经营活动现金流入小计3807804408.512754249963.24
购买商品、接受劳务支付的现金135957164.24117455463.37
支付给职工以及为职工支付的现金229998571.83199560646.00
支付的各项税费39902314.0753229976.89
支付其他与经营活动有关的现金2900237250.632860490093.95
经营活动现金流出小计3306095300.773230736180.21
经营活动产生的现金流量净额501709107.74-476486216.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1494200.0092628000.00
取得投资收益收到的现金13750000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
8628.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1502828.00106378000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
7160358.766861501.76
付的现金
投资支付的现金2174322360.001409973040.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金500.00
投资活动现金流出小计2181482718.761416835041.76
投资活动产生的现金流量净额-2179979890.76-1310457041.76
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2256667566.004395721824.00
收到其他与筹资活动有关的现金1499005321.0410050153.14
筹资活动现金流入小计3755672887.044405771977.14
偿还债务支付的现金1587568800.001927362500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金471258441.45299998425.25
支付其他与筹资活动有关的现金938874.498910800.72
筹资活动现金流出小计2059766115.942236271725.97
筹资活动产生的现金流量净额1695906771.102169500251.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额17635988.08382556992.44
加：期初现金及现金等价物余额279593015.31246419678.88项目2024年1-9月2023年1-9月六、期末现金及现金等价物余额297229003.39628976671.32
企业法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：张蕾会计机构负责人：张蕾特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十八日
