中原环保股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2024-66
中原环保股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1中原环保股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）1172055922.77-34.84%4087768545.43-22.23%归属于上市公司股东
294223676.9623.20%998071810.0519.32%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益287503182.8027.05%933064424.9436.48%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——-711578206.2859.64%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.301923.22%1.024019.32%
股）稀释每股收益（元/
0.301923.22%1.024019.32%
股）加权平均净资产收益
3.04%-0.20%11.22%4.00%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）39106871982.4936827533859.856.19%归属于上市公司股东
9837391174.857503065522.6631.11%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包子公司净化公司位于东风渠括已计提资产减值准备的冲68556588.35与七里河交叉口西的土地及销部分）附属物收储拆迁补偿计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
8856543.3418339989.58
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
50851.12676756.38
外收入和支出
减：所得税影响额1123742.4719414309.88少数股东权益影响额
1063157.833151639.32（税后）
合计6720494.1665007385.11--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
2中原环保股份有限公司2024年第三季度报告
项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元
（一）资产、负债及所有者权益变动分析变动
项目2024.9.302023.12.31变动原因比例
应收账款6245630089.184106373132.2652.10%本年应收账款增加
在建工程134362036.43211837392.35-36.57%本年部分在建工程转为固定资产
应付票据29946507.8253328056.53-43.84%部分承兑汇票到期兑付
本年供暖季结束，合同负债转供合同负债21646772.7893242289.17-76.78%热收入主要是本期支付收购净化公司股
其他应付款184435613.782309147612.89-92.01%权剩余的尾款及利息一年内到期的非流动负
2449072036.78828212265.63195.71%一年以内到期的中期票据增加
债一年以内到期的中期票据转入一
应付债券999011680.871997638691.72-49.99%年内到期的非流动负债
租赁负债2048359.09504012.73306.41%本年租赁业务增加
预计负债7853982.8715839484.97-50.42%部分预计负债在本年实际发生
其他权益工具1498133417.050.00本期新发行永续中票
（二）利润表项目变动分析变动
项目2024年1-9月2023年1-9月变动原因比例
PPP 项目陆续进入运营期，建造营业成本2123822900.413534924660.68-39.92%期支出减少
其他收益18713374.9538365556.06-51.22%去年同期收到供热价差补贴信用减值损失（损失以根据应收款项账面余额、账龄及-41012866.2693587241.89-143.82%“-”号填列）预期信用损失率综合测算影响子公司净化公司位于东风渠与七
资产处置收益68539633.76-4613.201485828.64%里河交叉口西的土地及附属物收储拆迁补偿合并范围内部分不享受企业所得
所得税费用55094556.8889366363.86-38.35%税减免优惠的单位本期利润总额减少
（三）现金流量表项目变动分析变动
项目2024年1-9月2023年1-9月变动原因比例
经营活动产生的现金流 金融资产模式核算的 PPP 项目本
-711578206.28-1763254777.2959.64%量净额期支出减少
投资活动产生的现金流 无形资产模式核算的 PPP 项目本
-616590772.18-945932190.9134.82%量净额期支出减少筹资活动产生的现金流
1163267158.931575902334.90-26.18%本年支付收购净化公司股权尾款
量净额
3中原环保股份有限公司2024年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数26009报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量郑州公用事业
投资发展集团国有法人68.73%669855147.000不适用0有限公司河南资产管理
国有法人6.50%63401397.000不适用0有限公司郑州投资控股
国有法人2.43%23646333.000不适用0有限公司香港中央结算
境外法人0.60%5892643.000不适用0有限公司
陈萍境内自然人0.43%4158713.000不适用0
陈仙富境内自然人0.29%2859700.000不适用0
张育坚境内自然人0.28%2712200.000不适用0
文能境内自然人0.26%2510600.000不适用0
江少棠境内自然人0.22%2099800.000不适用0
杨保国境内自然人0.21%2030000.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量郑州公用事业投资发展集团有限
669855147.00人民币普通股669855147.00
公司
河南资产管理有限公司63401397.00人民币普通股63401397.00
郑州投资控股有限公司23646333.00人民币普通股23646333.00
香港中央结算有限公司5892643.00人民币普通股5892643.00
陈萍4158713.00人民币普通股4158713.00
陈仙富2859700.00人民币普通股2859700.00
张育坚2712200.00人民币普通股2712200.00
文能2510600.00人民币普通股2510600.00
江少棠2099800.00人民币普通股2099800.00
杨保国2030000.00人民币普通股2030000.00
郑州公用事业投资发展集团有限公司为本公司控股股东，公司未知上述股东关联关系或一致行动的说明其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
1、郑州投资控股有限公司通过普通证券账户持有公司股份454226股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份23192107股，实际合计持有公司股份23646333股。
2、陈萍通过普通证券账户持有公司股份17200股，通过方正证券
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4141513股，实际合计持有公司股份4158713股。
3、陈仙富通过普通证券账户持有公司股份90400股，通过方正证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2769300股，实际合计持有公司股份2859700股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中原环保股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1426681656.421598686351.93结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4949296.125384218.58
应收账款6245630089.184106373132.26应收款项融资
预付款项17639455.3918457607.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款37173734.8041922107.68
其中：应收利息
应收股利1679126.731679126.73买入返售金融资产
存货39503013.0940681469.28
其中：数据资源
合同资产1149553606.75943034737.04持有待售资产
一年内到期的非流动资产16673742.0116673742.01
其他流动资产142246775.81130823688.32
流动资产合计9080051369.576902037054.44
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款5557914.005557914.00
长期股权投资15934523.5317414290.11
其他权益工具投资131630392.25123072134.15其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2344382530.332408092566.62
在建工程134362036.43211837392.35生产性生物资产
5中原环保股份有限公司2024年第三季度报告
油气资产
使用权资产36532517.9334562441.62
无形资产10044181151.719855331296.68
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用5775825.426474016.48
递延所得税资产133237848.32117440166.79
其他非流动资产17175225873.0017145714586.61
非流动资产合计30026820612.9229925496805.41
资产总计39106871982.4936827533859.85
流动负债：
短期借款543079347.22606167798.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据29946507.8253328056.53
应付账款3354381439.223805848255.52预收款项
合同负债21646772.7893242289.17卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬100461163.30124476528.69
应交税费48631736.7556963811.67
其他应付款184435613.782309147612.89
其中：应付利息
应付股利6000000.006000000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2449072036.78828212265.63
其他流动负债92617283.4198112627.64
流动负债合计6824271901.067975499246.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款18377709148.8916271821528.40
应付债券999011680.871997638691.72
其中：优先股永续债
租赁负债2048359.09504012.73
长期应付款353679848.90387165863.46长期应付职工薪酬
预计负债7853982.8715839484.97
递延收益232506549.03245434074.89
递延所得税负债112293600.69110899372.64
其他非流动负债1466421585.441419795104.66
非流动负债合计21551524755.7820449098133.47
负债合计28375796656.8428424597379.82
所有者权益：
股本974684488.00974684488.00
其他权益工具1498133417.05
其中：优先股
6中原环保股份有限公司2024年第三季度报告
永续债1498133417.05
资本公积3946794343.303940577560.74
减：库存股
其他综合收益58463333.4251188814.03
专项储备72330.98
盈余公积324143422.21324143422.21一般风险准备
未分配利润3035099839.892212471237.68
归属于母公司所有者权益合计9837391174.857503065522.66
少数股东权益893684150.80899870957.37
所有者权益合计10731075325.658402936480.03
负债和所有者权益总计39106871982.4936827533859.85
法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：张蕾会计机构负责人：张蕾
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4087768545.435256436122.45
其中：营业收入4087768545.435256436122.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2993674411.834365292785.03
其中：营业成本2123822900.413534924660.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加37648869.5640096283.21
销售费用982421.121289301.59
管理费用183540012.54155663791.24
研发费用81068380.9766297989.49
财务费用566611827.23567020758.82
其中：利息费用573008497.79581326733.15
利息收入6663761.2917517501.31
加：其他收益18713374.9538365556.06投资收益（损失以“－”号填
14433.42116105.13
列）
其中：对联营企业和合营
14433.42116105.13
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
7中原环保股份有限公司2024年第三季度报告公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-41012866.2693587241.89
列）资产减值损失（损失以“-”号填-45999036.17-63639744.54
列）资产处置收益（损失以“-”号填
68539633.76-4613.20
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1094349673.30959567882.76
加：营业外收入887279.002293026.90
减：营业外支出192009.38317281.66四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1095044942.92961543628.00
列）
减：所得税费用55094556.8889366363.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1039950386.04872177264.14
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1039950386.04872177264.14号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
998071810.05836462602.11（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
41878575.9935714662.03
填列）
六、其他综合收益的税后净额7274519.39-330659.71归属母公司所有者的其他综合收益
7274519.39-330659.71
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
7274519.39-330659.71
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
7274519.39-330659.71
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1047224905.43871846604.43
（一）归属于母公司所有者的综合
1005346329.44836131942.40
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
41878575.9935714662.03
总额
8中原环保股份有限公司2024年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.02400.8582
（二）稀释每股收益1.02400.8582
法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：张蕾会计机构负责人：张蕾
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1377459893.121386353626.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5656369.528953614.31
收到其他与经营活动有关的现金129874637.86123511671.04
经营活动现金流入小计1512990900.501518818912.31
购买商品、接受劳务支付的现金1499587123.102602752776.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金484763689.87435860947.25
支付的各项税费146427993.50185023679.37
支付其他与经营活动有关的现金93790300.3158436286.96
经营活动现金流出小计2224569106.783282073689.60
经营活动产生的现金流量净额-711578206.28-1763254777.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1494200.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
8628.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1425895.243002550.60
投资活动现金流入小计2928723.243002550.60
购建固定资产、无形资产和其他长
618638945.42947758571.94
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
9中原环保股份有限公司2024年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金880550.001176169.57
投资活动现金流出小计619519495.42948934741.51
投资活动产生的现金流量净额-616590772.18-945932190.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1800000.001062600.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1800000.001062600.00
收到的现金
取得借款收到的现金4807650834.276417001489.63
收到其他与筹资活动有关的现金1514910038.36
筹资活动现金流入小计6324360872.636418064089.63
偿还债务支付的现金2126534372.222799374870.93
分配股利、利润或偿付利息支付的
869027184.87704373752.38
现金
其中：子公司支付给少数股东的
21922500.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2165532156.611338413131.42
筹资活动现金流出小计5161093713.704842161754.73
筹资活动产生的现金流量净额1163267158.931575902334.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-164901819.53-1133284633.30
加：期初现金及现金等价物余额1564698385.353953280473.01
六、期末现金及现金等价物余额1399796565.822819995839.71
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
中原环保股份有限公司董事会
2024年10月25日
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