中原环保股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
上市公司核2024年1-6月占用累2024年1-6月偿
占用方与上市公2024年期初占2024年1-6月占用2024年6月末占非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科计发生金额（不含利还累计发生金占用形成原因占用性质司的关联关系用资金余额资金的利息(如有)用资金余额
目息）额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计总计
2024年1-6月往来往来方与上市公司的关联关上市公司核算的2024年期初往来2024年1-6月往来2024年1-6月偿2024年6月末往来往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不往来性质系会计科目资金余额资金的利息(如有)还累计发生金额资金余额因含利息）
郑州自来水投资控股有限公司属同一母公司预付款项74.3372.861.47采购商品经营性往来
郑州自来水投资控股有限公司属同一母公司应收账款0.350.35检测费经营性往来
控股股东、实际控制郑州公用环境科技有限公司属同一母公司应收账款11.3314.2525.58检测费经营性往来
人及其附属企业郑州东兴环保能源有限公司属同一母公司应收账款15.162.1817.34检测费经营性往来郑州市新泓再生水资源开发利用有
属同一母公司应收账款64.1964.19销售商品经营性往来限公司
中原环保（潢川）生态科技有限公代垫款、借
控股子公司其他应收款2181.341855.89106.6364.094079.77非经营性往来司款及利息上市公司的子公司及
其附属企业中原国展（洛阳）开发建设有限公代垫款、借
控股子公司其他应收款69325.112025.532567.4737.4473880.67非经营性往来司款及利息
第1页2024年1-6月往来往来方与上市公司的关联关上市公司核算的2024年期初往来2024年1-6月往来2024年1-6月偿2024年6月末往来往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不往来性质系会计科目资金余额资金的利息(如有)还累计发生金额资金余额因含利息）
中原环保（海南）有限公司控股子公司其他应收款6.3417.55-23.89-代垫款非经营性往来
中原环保万瑞郑州固废科技有限公代垫款、借
控股子公司其他应收款3049.0074.3274.72141.683056.36非经营性往来司款及利息
中原环保宜阳碧水生态科技有限公代垫款、借
控股子公司其他应收款5132.0455.46110.171000.004297.67非经营性往来司款及利息
中原环保（民权）水务发展有限公代垫款、借
控股子公司其他应收款843.74102.337.4714.58938.96非经营性往来司款及利息
代垫款、借
河南晟融新能源科技有限公司控股子公司其他应收款1132.0833.2828.42693.77500.01非经营性往来款及利息
中原环保（信阳）生态建设管理有代垫款、借
控股子公司其他应收款6190.7945.2370.3096.546209.78非经营性往来上市公司的子公司及限公司款及利息其附属企业
中原环保（内黄）靓丽生态建设项
控股子公司其他应收款27.1254.96-82.08-代垫款非经营性往来目管理有限公司
中原环保青联建设上蔡县生态综合代垫款、借
控股子公司其他应收款13768.483040.40316.01169.9716954.92非经营性往来治理有限公司款及利息巩义中原环保中水电十一局生态水
控股子公司其他应收款10.9519.73-27.742.94代垫款非经营性往来系建设管理有限公司
中原环保（郑州）厨余垃圾处理有代垫款、借
控股子公司其他应收款4029.5638.5272.0824.424115.74非经营性往来限公司款及利息
中原环保生态环境科技（博爱县）代垫款、借
控股子公司其他应收款6032.4182.99179.34294.755999.99非经营性往来有限公司款及利息
中原环保红枫（郑州）生态科技有代垫款、借
控股子公司其他应收款2780.0014.6084.7943.332836.06非经营性往来限公司款及利息
中原环保（郏县）生态水系建设有
控股子公司其他应收款10.6320.00-27.842.79代垫款非经营性往来限公司
第2页2024年1-6月往来往来方与上市公司的关联关上市公司核算的2024年期初往来2024年1-6月往来2024年1-6月偿2024年6月末往来往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不往来性质系会计科目资金余额资金的利息(如有)还累计发生金额资金余额因含利息）
中原环保（安阳）有限公司控股子公司其他应收款23.6343.52-67.15-代垫款非经营性往来
中原环保（太康）水务有限公司控股子公司其他应收款32.3665.67-78.1419.89代垫款非经营性往来
中原建投（洛阳）开发建设有限公代垫款、借
控股子公司其他应收款34818.218050.181499.2273.8844293.73非经营性往来司款及利息
代垫款、借
中原环保水务发展新密市有限公司控股子公司其他应收款1066.066781.63133.32-7981.01非经营性往来款及利息
郑州市污水净化有限公司控股子公司其他应收款695.451007.00-1506.02196.43代垫款非经营性往来
中原生态环境技术创新中心（河南）
控股子公司其他应收款39.06-39.06-代垫款非经营性往来上市公司的子公司及有限公司其附属企业
代垫款、借
中原环保水务登封有限公司控股子公司其他应收款11783.66863.89229.82320.3612557.01非经营性往来款及利息
代垫款、借
中原环保热力登封有限公司控股子公司其他应收款8096.27107.29149.36302.938049.99非经营性往来款及利息
代垫款、借
中原环保新密热力有限公司控股子公司其他应收款26199.393797.62512.8822.3930487.50非经营性往来款及利息
代垫款、借
中原环保郑州上街水务有限公司控股子公司其他应收款5332.45284.28117.24-5733.97非经营性往来款及利息
中原环保开封工业水务有限公司控股子公司其他应收款35.2687.34-122.60-代垫款非经营性往来
代垫款、借
中原环保伊川水务有限公司控股子公司其他应收款5657.9095.65120.78241.385632.95非经营性往来款及利息
代垫款、借
中原环保漯河水务科技有限公司控股子公司其他应收款5744.40470.3099.64-6314.34非经营性往来款及利息
代垫款、借
郑州市郑东新区水务有限公司控股子公司其他应收款44.11154.90-199.01-非经营性往来款及利息
郑州航空港区明港水务有限公司控股子公司其他应收款36.37109.26-125.9419.69代垫款非经营性往来
第3页2024年1-6月往来往来方与上市公司的关联关上市公司核算的2024年期初往来2024年1-6月往来2024年1-6月偿2024年6月末往来往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不往来性质系会计科目资金余额资金的利息(如有)还累计发生金额资金余额因含利息）
中原环保新密水务有限公司控股子公司其他应收款51656.5712563.871152.9628440.4936932.91代垫款非经营性往来中原环保郑州设备工程科技有限公
控股子公司其他应收款34.8886.77-121.65-代垫款非经营性往来司
代垫款、借
中原环保临颍水务有限公司控股子公司其他应收款11523.446.18197.12413.5811313.16非经营性往来款及利息
上市公司的子公司及中原环保知和（郑州）水环境科技
其附属企业控股子公司其他应收款-4.30-4.30-代垫款非经营性往来有限公司
中原环保（周口）水生态建设有限代垫款、借
控股子公司其他应收款4116.191341.43113.58-5571.20非经营性往来公司款及利息
郑州中原万宇新能源科技有限公司控股子公司其他应收款25.4154.97-80.38-代垫款非经营性往来
中原环保中水电十一局（方城）甘代垫款、借
控股子公司其他应收款506.3410.7814.9532.07500.00非经营性往来江河建设项目管理有限公司款及利息
中原环保中水电十一局（方城）潘代垫款、借
控股子公司其他应收款603.0419.6817.6450.36590.00非经营性往来河建设项目管理有限公司款及利息
运城万瑞环保科技有限责任公司控股子公司其他应收款5791.80932.00149.29-6873.09借款及利息非经营性往来关联自然人
供能、再生
郑州东龙新能源有限公司子公司联营企业应收账款208.85224.38353.2879.95经营性往来其他关联方及其附属水收入企业中原环保郑州污泥新材料科技有限
联营企业应收股利159.60159.60分配股利非经营性往来公司
总计288737.7244838.048125.2035517.41306183.55
公司负责人（法定代表人）：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
