2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司单位：万元
2024年1-6
2024年期初月占用累计2024年1-62024年1-62024年6月
非经营性资占用方与上市公司上市公司核算的资金占用方名称占用资金余发生金额月占用资金月偿还累计末占用资金占用形成原因占用性质金占用的关联关系会计科目
额（不含利的利息发生金额余额息）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计前控股股
东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计
12024年1-6
2024年期初月占用累计2024年1-62024年1-62024年6月
其它关联资往来方与上市公司上市公司核算的资金往来方名称占用资金余发生金额月占用资金月偿还累计末占用资金往来形成原因往来性质金往来的关联关系会计科目
额（不含利的利息发生金额余额息）
销售商品、提供
广州高新区现代能源集团有限公司本公司的控股股东应收账款-经营性往来
6.51125.12105.0026.64服务、水电费
本公司控股股东的
广州恒泰科技创新投资有限公司应收账款-提供服务经营性往来
附属企业0.08--0.08
本公司控股股东的保证金、提供服
广州恒运建设投资有限公司其他应收款-经营性往来
附属企业38.1969.6250.7057.11务
本公司控股股东的提供服务、水电
广州恒运建设投资有限公司应收账款-经营性往来
附属企业-8.100.257.86费本公司实际控制人
广州黄埔君澜酒店有限公司应收账款-提供工程服务经营性往来
控股股东、的附属企业7.36-7.36-实际控制人本公司实际控制人
及其附属企广州高新区投资集团有限公司应收账款-提供工程服务经营性往来的附属企业-4.204.20-业本公司实际控制人
广州凯云智慧服务有限公司其他应收款-保证金经营性往来
的附属企业6.64--6.64
本公司控股股东的提供服务、水电
广州穗开电业有限公司应收账款-经营性往来
附属企业20.6453.5829.6344.59费本公司控股股东的
广州壹龙房地产开发有限公司其他应收款-保证金经营性往来
附属企业249.00--249.00本公司控股股东的
广州壹龙房地产开发有限公司应收账款-提供服务经营性往来
附属企业-26.57-26.57本公司控股股东的
广州高新区能源技术研究院有限公司应收账款-提供服务经营性往来
附属企业-12.366.415.95
小计-
328.42299.55203.55424.44
广州恒运热能集团有限公司本公司的子公司应收账款-销售商品、租金经营性往来
6732.8015324.0419672.822384.01
广州恒运城市服务有限公司本公司的子公司应收账款-租金经营性往来
1.204.064.061.20
上市公司的
子公司及其广州恒运环保科技发展有限公司本公司的子公司应收账款-提供服务经营性往来
372.05218.59373.19217.44
附属企业
怀集恒运能源有限公司本公司的子公司应收账款-销售商品经营性往来
1616.56425.61-2042.16
广州恒运电力工程技术有限公司本公司的子公司应收账款-租金水电费经营性往来
0.961.151.530.57
2广州恒运东区天然气热电有限公司本公司的子公司应收账款-租金经营性往来
0.15--0.15
广东江门恒光新能源有限公司本公司的子公司应收账款-租金经营性往来
0.20-0.20-
广州城市格致酒店管理有限公司本公司的子公司应收账款-租金经营性往来
14.340.290.2414.39
广州恒运热电有限责任公司本公司的子公司其他应收款-提供劳务经营性往来
28.7433.4228.7433.42
广州恒运股权投资有限公司本公司的子公司其他应收款-提供劳务经营性往来
-11.665.626.04
广州恒运热能集团有限公司本公司的子公司其他应收款-提供劳务经营性往来
-77.4677.46-
资金调拨、提供
广州恒运热能工程建设有限公司本公司的子公司其他应收款-经营性往来
5000.005.505.505000.00劳务
东莞恒运新能源有限公司本公司的子公司其他应收款-提供劳务经营性往来
-5.505.50-
广州恒运城市服务有限公司本公司的子公司其他应收款-提供劳务经营性往来
42.8186.70101.7927.73
广州恒运综合能源有限公司本公司的子公司其他应收款-提供劳务经营性往来
-11005.3111002.852.45上市公司的
子公司及其广州恒运分布式能源发展有限公司本公司的子公司其他应收款-提供劳务经营性往来
5.896.278.903.26
附属企业
广州恒运环保科技发展有限公司本公司的子公司其他应收款-提供劳务经营性往来
-11.175.675.50
代垫服务费、提
怀集恒运能源有限公司本公司的子公司其他应收款-经营性往来
143.85--143.85供劳务
广州恒运电力工程技术有限公司本公司的子公司其他应收款-提供劳务经营性往来
34.5411.4620.7625.24
广州恒运东区天然气热电有限公司本公司的子公司其他应收款-提供劳务经营性往来
33.9525.9846.3713.56
广东江门恒光新能源有限公司本公司的子公司其他应收款-提供劳务经营性往来
-30.9830.98-
广东江门恒光二期新能源有限公司本公司的子公司其他应收款-提供劳务经营性往来
-49.6548.251.40
广州恒运储能科技有限公司本公司的子公司其他应收款-提供劳务经营性往来
6.2122.0716.0212.27
广州白云恒运能源有限公司本公司的子公司其他应收款-资金调拨非经营性往来
50200.3029000.00-79200.30
3广州恒运热能工程建设有限公司本公司的子公司应收利息-资金调拨利息非经营性往来
-87.2187.21-
龙门县恒隆环保钙业有限公司本公司的子公司预付账款-销售商品经营性往来
524.87--524.87
小计------
64759.4256444.0831543.6689659.81
广东中恒石化能源发展有限公司本公司的合营企业应收账款-提供服务与劳务经营性往来
-177.89175.302.59
其他关联方广州雄韬氢恒科技有限公司本公司的联营企业其他应收款-提供劳务经营性往来
43.59--43.59
及其附属企
业广州综合能源有限公司本公司的联营企业其他应收款-提供劳务经营性往来
52.354.3456.69-
中国能源建设集团广东省电力设计研本公司子公司的少
其他应收款-提供服务经营性往来
究院有限公司数股东92.48--92.48
小计-
188.42182.23231.99138.66
总计------
65276.2656925.8631979.2090222.91
企业负责会计机构负责
主管会计工作的负责人：刘贻俊
人：许鸿生人：朱勇刚陈宏志
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