广州恒运企业集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000531证券简称：穗恒运Ａ公告编号：2024-054
广州恒运企业集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否年初至报告期本报告期比上年同本报告期年初至报告期末末比上年同期期增减增减
营业收入（元）1127464357.42-23.91%3342850368.18-5.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）91842628.17-39.53%183680141.90-37.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
93774462.96-37.84%180762597.86-48.04%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）——496666971.7915.10%
基本每股收益（元/股）0.0882-52.25%0.1764-50.27%
稀释每股收益（元/股）0.0882-52.25%0.1764-50.27%
加权平均净资产收益率1.38%-1.57%2.77%-2.93%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）19183662564.5419708406704.06-2.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）6631910800.126556087122.981.16%
注：公司于2023年12月29日完成公司2022年度向特定对象发行股票的新增股份登记上市手续，公司总股本由
822099384股增加至1041401332股。
1广州恒运企业集团股份有限公司2024年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）539.12-98130.56计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响2819509.087968851.08的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1457001.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4476828.69-4428784.96
减：所得税影响额78360.251414023.60
少数股东权益影响额（税后）196694.05567369.44
合计-1931834.792917544.04--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
（一）主要会计数据和财务指标大幅度变动的情况及原因：
1、本年初至报告期末，与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润、基本每股收益及稀释每股收益分别下降37.01%、48.04%、50.27%、50.27%，主要原因是报告期内投资收益减少以及上网电价、供热价格同比下降所致。
（二）主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因：
1、报告期末与本年初项目，货币资金减少43.07%，主要是报告期内偿还银行借款所致。
2、报告期末与本年初项目，应收票据增加81.23%，主要是报告期内子公司龙门县恒隆环保钙业有限公司应收票据增加所致。
3、报告期末与本年初项目，其他应收款增加270.63%，主要是报告期内支付的履约保证金、投标保证金增加所致。
4、报告期末与本年初项目相比，其他非流动资产增加39.54%，主要是报告期内子公司广州白云恒运能源有限公司
预付发电项目工程款增加所致。
5、报告期末与本年初项目相比，短期借款增加33.23%，主要是报告期内新增银行借款所致。
6、报告期末与本年初项目相比，合同负债减少34.74%，主要是报告期内子公司广州恒运分布式能源发展有限公司
结转蒸汽款所致。
7、报告期末与本年初项目相比，应付职工薪酬增加51.81%，主要是报告期内应付未付的人员薪酬余额增加所致。
8、报告期末与本年初项目相比，应交税费增加134.52%，主要是报告期内公司应交增值税及应交房产税增加所致。
9、报告期末与本年初项目，一年内到期的非流动负债减少61.15%，主要是报告期内偿还一年内到期的应付债券所致。
10、本年初至报告期末，与上年同期相比，税金及附加增加40.41%，主要是报告期内公司房产税以及城市维护建设税增加所致。
11、本年初至报告期末，与上年同期相比，销售费用增加405.13%主要是报告期内子公司广州恒运综合能源有限
公司销售代理费增加所致。
2广州恒运企业集团股份有限公司2024年第三季度报告
12、本年初至报告期末，与上年同期相比，信用减值损失（损失以“-”号填列）增加448.40%主要是报告期内收
回款项冲减多计提坏账准备所致。
13、本年初至报告期末，与上年同期相比，资产处置收益减少100.00%主要是本期未发生资产处置所致。
14、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外收入减少65.14%主要是上年同期公司收到中心土储专项补偿款，本期无此事项。
15、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外支出减少93.71%主要是报告期内计提诉讼赔款减少所致。
16、本年初至报告期末，与上年同期相比，所得税费用增加71.30%主要是报告期内实现的应税利润增加所致。
17、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到的税费返还减少83.83%主要是上期子公司广州恒运热电有限责任
公司收到增值税增量留抵退税，本期无此事项所致。
18、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与经营活动有关的现金增加51.95%主要是报告期内子公司广
州恒运电力工程技术有限公司受限资金履约保函到期退还所致。
19、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付的各项税费减少34.54%主要是报告期内支付的税费减少所致。
20、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与经营活动有关的现金增加83.51%，主要是报告期内支付的
票据承销费用、销售代理服务费以及退还履约保证金增加所致。
21、本年初至报告期末，与上年同期相比，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加106.13%，
主要是报告期内处置固定资产收入增加所致。
22、本年初至报告期末，与上年同期相比，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少43.32%，主
要是报告期内支付项目设备款、工程款减少所致。
23、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资支付的现金减少93.17%，主要是报告期内对外股权投资减少所致。
24、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与投资活动有关的现金减少96.69%，主要是报告期内退还投
标保证金减少所致。
25、本年初至报告期末，与上年同期相比，吸收投资收到的现金减少95.01%，主要是报告期内收到少数股东投资减少所致。
26、本年初至报告期末，与上年同期相比，取得借款收到的现金增加44.25%主要是报告期内收到的银行借款增加所致。
27、本年初至报告期末，与上年同期相比，偿还债务支付的现金增加519.64%，主要是报告期内归还银行借款增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数25960报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
广州高新区现代能源集团有限公司国有法人43.89%457114910131655844不适用0
广州发展电力企业有限公司国有法人14.48%1508440630不适用0
广州黄电投资有限公司境内非国有法人2.76%287792620不适用0
张武境内自然人1.73%180000000不适用0
中新融创资本管理有限公司－广东
融创岭岳智能制造与信息技术产业其他1.56%162337660不适用0
股权投资基金合伙企业（有限合伙）
#卢文星境内自然人1.43%148970880不适用0
广州港股份有限公司国有法人1.30%135554590不适用0广州产投私募证券投资基金管理有
限公司－广州产投产业升级1号私其他0.78%81168830不适用0募证券投资基金
王廷伟境内自然人0.54%56456600不适用0
3广州恒运企业集团股份有限公司2024年第三季度报告
黄庆文境内自然人0.53%55228800不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广州高新区现代能源集团有限公司325459066人民币普通股325459066广州发展电力企业有限公司150844063人民币普通股150844063广州黄电投资有限公司28779262人民币普通股28779262张武18000000人民币普通股18000000
中新融创资本管理有限公司－广东融创岭岳智能制造与信息技术产业16233766人民币普通股16233766
股权投资基金合伙企业（有限合伙）
#卢文星14897088人民币普通股14897088广州港股份有限公司13555459人民币普通股13555459广州产投私募证券投资基金管理有
限公司－广州产投产业升级1号私8116883人民币普通股8116883募证券投资基金王廷伟5645660人民币普通股5645660黄庆文5522880人民币普通股5522880
广州产投私募证券投资基金管理有限公司-广州产投产业升级1号私募证券投资基金与
广州发展电力企业有限公司受同一主体广州产业投资控股集团有限公司控制，根据上述股东关联关系或一致行动的
《上市公司收购管理办法》及深交所《股票上市规则》的相关规定，属于一致行动说明人。除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情公司自然人股东卢文星通过投资者信用证券账户持股数量为1928220股。
况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1459061417.562562769171.26
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
4广州恒运企业集团股份有限公司2024年第三季度报告
交易性金融资产
衍生金融资产0.000.00
应收票据8332144.814597502.16
应收账款522773832.35563669879.74应收款项融资
预付款项141507351.13111417660.97
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款47680184.0312864568.55
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货239116280.16229681112.22
其中：数据资源
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产547829117.19484304563.77
流动资产合计2966300327.233969304458.67
非流动资产：
发放贷款和垫款0.000.00债权投资其他债权投资
长期应收款0.000.00
长期股权投资5623327914.365506643409.66
其他权益工具投资422146626.95421849626.65其他非流动金融资产
投资性房地产1051181.341136833.17
固定资产5532822501.155643644105.94
在建工程2449678652.361979277506.13
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产391757043.83399782959.45
无形资产756726891.48762904727.90
其中：数据资源
开发支出0.000.00
其中：数据资源
商誉11197004.1911197004.19
长期待摊费用78614915.6783974806.92
递延所得税资产772925816.30801766955.90
其他非流动资产177113689.68126924309.48
非流动资产合计16217362237.3115739102245.39
资产总计19183662564.5419708406704.06
流动负债：
短期借款1559228333.311170297000.00
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据0.000.00
应付账款1107039556.881203041951.00
预收款项0.000.00
合同负债4339421.056648937.67
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
5广州恒运企业集团股份有限公司2024年第三季度报告
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬85293443.1356184819.64
应交税费31475503.8313421423.60
其他应付款38307328.0547837015.77
其中：应付利息0.000.00
应付股利96794.9396794.93应付手续费及佣金
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债975100465.802509969446.05
其他流动负债47327117.7354131828.34
流动负债合计3848111169.785061532422.07
非流动负债：
保险合同准备金0.000.00
长期借款7462669133.526801694120.47
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债256504766.33243129424.62
长期应付款91350891.1087954489.26
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债23575500.0021000000.00
递延收益99278766.88100231280.86
递延所得税负债156483543.28199282313.59其他非流动负债
非流动负债合计8089862601.117453291628.80
负债合计11937973770.8912514824050.87
所有者权益：
股本1041401332.001041401332.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积2147192723.032147411545.67
减：库存股0.000.00
其他综合收益55479100.1960626886.55
专项储备1650277.440.00
盈余公积560176303.42560176303.42
一般风险准备0.000.00
未分配利润2826011064.042746471055.34
归属于母公司所有者权益合计6631910800.126556087122.98
少数股东权益613777993.53637495530.21
所有者权益合计7245688793.657193582653.19
负债和所有者权益总计19183662564.5419708406704.06
法定代表人：许鸿生主管会计工作负责人：周水良陈宏志会计机构负责人：朱勇刚
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3342850368.183528595025.21
其中：营业收入3342850368.183528595025.21
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本3395679379.843449820201.76
6广州恒运企业集团股份有限公司2024年第三季度报告
其中：营业成本2884745368.193001302213.79
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加16659694.7211864619.67
销售费用23168742.974586691.88
管理费用147319584.00148820649.78
研发费用98491869.6076236033.67
财务费用225294120.36207009992.97
其中：利息费用234661601.85217221783.41
利息收入12176450.5112724124.45
加：其他收益7576479.619542312.53
投资收益（损失以“－”号填列）239969670.92310396698.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益233705091.32303138518.58以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）5215736.17-1497065.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）0.000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）0.001448.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）199932875.04397218217.42
加：营业外收入1424045.484084729.09
减：营业外支出5558589.5388410873.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）195798330.99312892072.87
减：所得税费用-5297387.37-18457642.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）201095718.36331349715.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）201095718.36331349715.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）183680141.90291618254.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）17415576.4639731460.62
六、其他综合收益的税后净额-5147786.366268174.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-5147786.366268174.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-5147786.366268174.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益-5147786.366268174.72
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额195947932.00337617889.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额178532355.54297886429.29
7广州恒运企业集团股份有限公司2024年第三季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益总额17415576.4639731460.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.17640.3547
（二）稀释每股收益0.17640.3547
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：许鸿生主管会计工作负责人：周水良陈宏志会计机构负责人：朱勇刚
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3902889401.274081315182.98
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还2139728.9913231786.20
收到其他与经营活动有关的现金68346029.4144980086.56
经营活动现金流入小计3973375159.674139527055.74
购买商品、接受劳务支付的现金3103753694.173339829460.84
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工及为职工支付的现金213877419.54212207293.56
支付的各项税费70525485.65107731487.80
支付其他与经营活动有关的现金88551588.5248254847.25
经营活动现金流出小计3476708187.883708023089.45
经营活动产生的现金流量净额496666971.79431503966.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金120888168.13147931137.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9286.004505.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金1890951.531545550.35
投资活动现金流入小计122788405.66149481192.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金834187007.381471622257.96
投资支付的现金3297000.3048297685.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金2000.0060368.00
投资活动现金流出小计837486007.681519980310.96
投资活动产生的现金流量净额-714697602.02-1370499118.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2286750.0045824000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2286750.0045824000.00
取得借款收到的现金4476759341.673103532767.24
8广州恒运企业集团股份有限公司2024年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计4479046091.673149356767.24
偿还债务支付的现金4923053672.86794499752.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金414671612.97325843853.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润43389474.0527474108.54
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流出小计5337725285.831120343606.03
筹资活动产生的现金流量净额-858679194.162029013161.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-1076709824.391090018009.33
加：期初现金及现金等价物余额2523505324.89779050175.68
六、期末现金及现金等价物余额1446795500.501869068185.01
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2024年10月31日
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