广西柳工机械股份有限公司

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司单位：人民币万元

2023年度占用2023年度占2023年度2023年期末

非经营性占用方与上市公上市公司核算2023年期初占资金占用方名称累计发生金额用资金的利偿还累计发占用资金余占用形成原因占用性质资金占用司的关联关系的会计科目用资金余额（不含利息）息(如有)生金额额

现大股东-------0.00注1非经营性占用及其附属

-------0.00注2非经营性占用企业

小计---0.000.000.000.000.00--

前大股东-------0.00-非经营性占用及其附属

-------0.00-非经营性占用企业

小计---0.000.000.000.000.00--

第1页共5页总计---0.000.000.000.000.00--

2024年度往来2024年度往2024年度2024年期末

其他关联往来方与上市公上市公司核算2024年期初往资金往来方名称累计发生金额来资金的利偿还累计发往来资金余往来形成原因往来性质资金往来司的关联关系的会计科目来资金余额（不含利息）息(如有)生金额额

应收账款17.651.511.4117.74销售商品、服务经营性往来

广西柳工集团有限公司控股股东押金、固定资产、

其他应收款831.220.67831.610.28经营性往来租金

控股股东柳州柳工人力资源服务有限公司控股股东子公司应收账款0.810.770.04销售商品、服务经营性往来

及其附属广西桂味联食品有限公司控股股东子公司应收账款5.422.571.626.36销售商品、服务经营性往来

企业柳州颐华置业投资有限公司控股股东子公司应收账款0.120.12销售商品、服务经营性往来

上海鸿得利重工有限公司控股股东子公司应收账款0.080.08销售商品、服务经营性往来

广西柳工集团食品投资有限公司控股股东子公司其他应收款0.390.39固定资产经营性往来

上海桂味联冷链技术有限公司控股股东子公司应收账款19.8968.1452.7435.29销售商品、服务经营性往来

上市公司柳工柳州铸造有限公司子公司其他应收款6224.982267.53134.092916.435710.16资金有偿拆借非经营性往来

第2页共5页的子公司柳工柳州传动件有限公司子公司其他应收款2159.390.002159.39募投项目资金占用非经营性往来

及其附属柳州柳工挖掘机有限公司子公司其他应收款69135.249489.2378624.47募投项目资金占用非经营性往来

企业柳工常州机械有限公司子公司其他应收款2832.6227.322859.95资金有偿拆借非经营性往来

甘肃瑞远柳工机械设备有限公司子公司其他应收款1455.550.0012.211467.77资金有偿拆借非经营性往来

云南柳瑞机械设备有限公司子公司其他应收款401.550.001.55403.10资金有偿拆借非经营性往来

辽宁瑞诚柳工机械设备有限公司子公司其他应收款1470.73172.4722.41722.90942.70资金有偿拆借非经营性往来

安徽瑞远柳工机械设备有限公司子公司其他应收款7348.26569.99118.332088.575948.02资金有偿拆借非经营性往来

浙江柳瑞机械设备有限公司子公司其他应收款2426.290.0040.59262.492204.39资金有偿拆借非经营性往来

中恒国际租赁有限公司子公司其他应收款10000.0040.4940.4910000.00资金有偿拆借非经营性往来

上海柳工赫达设备租赁有限公司子公司其他应收款37175.9714731.28635.194510.1348032.30资金有偿拆借非经营性往来

安徽柳工起重机有限公司子公司其他应收款36568.543519.03571.385235.9435423.00资金有偿拆借非经营性往来

柳州柳工叉车有限公司子公司其他应收款5749.157947.8748.6610176.143569.55资金有偿拆借非经营性往来

柳工机械香港有限公司子公司其他应收款30605.0540092.67995.5511645.7060047.58资金有偿拆借非经营性往来

广西中源机械有限公司子公司其他应收款14752.122956.5017708.62募投项目资金占用非经营性往来

第3页共5页柳州市中源嘉瑞物资有限公司子公司其他应收款0.004000.0039.601039.603000.00资金有偿拆借非经营性往来

广西智拓科技有限公司子公司其他应收款783.045.46788.50资金有偿拆借非经营性往来

广西柳工农业机械股份有限公司子公司其他应收款7030.002326.59123.29123.299356.59资金有偿拆借非经营性往来

柳工建机江苏有限公司子公司其他应收款27729.300.00472.6528201.95资金有偿拆借非经营性往来关联自然

人及其控-------0.00-非经营性往来制的法人其他关联

人及其附-------0.00-非经营性往来属企业

总计---251106.30101763.103288.7745169.74310988.43--

注1：除控股东、实际制人及其附属企业外，他关联资金往来均不含经营性。

注2：本报告部分单项数据加总数与总计数可能存在尾数差异，为计算过程中的四舍五入所致。

公司法定代表人：曾光安主管会计工作的公司负责人：刘学斌公司会计机构负责人：樊丽君

第4页共5页2024年8月27日