证券简称：岭南控股证券代码：000524公告编号：2025-015号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十四次会议于2025年3月28日以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

2、公司监事会十一届七次会议于2025年3月28日以3票同意、0票反

对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

3、本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

（一）2024年度利润分配预案的基本内容

1、经广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合

并报表归属于母公司股东的净利润为150147112.33元，母公司报表净利润为100427181.91元。根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》的有关规定，公司2024年度在合并报表弥补以前年度亏损33554474.93元并按母公司报表净利润10%提取法定盈余公积金10042718.19元后，合并报表未分配利润为106549919.21元，母公司报表未分配利润为245421129.48元。

3、公司拟以已发行总股本670208597股为基数，向全体股东每10股

派发现金红利0.80元（含税），预计本次现金分红总额为人民币

53616687.76元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

在本公告披露之日起至权益分派实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。

4、2024年，公司未发生2023年度分红、季度分红、半年报分红、特别分红等现金分红。如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红

总额为53616687.76元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为35.71%；

2024年公司未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）53616687.760.000.00

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上追溯调整

150147112.3368837785.83-178022154.40

市公司股前东的净利追溯调整

150147112.3369486750.22-185248393.71润（元）后合并报表本年度末累计

106549919.21

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

245421129.48

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计

53616687.76

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0.00

回购注销总额（元）最近三个追溯调整

13654247.92

会计年度前平均净利追溯调整

11461822.95润（元）后最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总53616687.76额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第（九）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

注：公司于2024年6月21日披露《关于收购广州市白云山旅游发展有限公司股权完成工商变更登记的公告》，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司的全资子公司广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司向广州市旅业

有限公司（以下简称“旅业公司”）购买广州市白云山旅游发展有限公司（以下简称“白云山旅发”）100%的股权事项完成

工商变更登记，本报告期公司将白云山旅发纳入合并报表范围。鉴于旅业公司是公司控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司的全资子公司，本次收购属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第20号——企业合并》相关规定，公司对上年同期报表数据进行了追溯调整。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度现金分红总额为人民币53616687.76元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的35.71%；公司最近三年的累计现金分红总额为人民币53616687.76元，占追溯调整前最近三个会计年度年均净利润人民币13654247.92元的392.67%，占追溯调整后最近三个会计年度年均净利润人民币11461822.95元的467.78%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》对现金分红的相关规定。

公司2024年度利润分配预案与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合了公司未来的发展前景和长期战略规划，是在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。公司在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来12个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。

公司2023年度（追溯调整后）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套

期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流

动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经

营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额为人民币

51820032.16元，占追溯调整后当年度总资产的比例为1.53%；公司2024年度上述财务报表项目核算及列报合计金额为人民币291078881.18元，占当年度总资产的比例为7.89%。2023年度及2024年度占比均低于50%。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、董事会十一届十四次会议；

2、监事会十一届七次会议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司董事会

二○二五年三月二十八日