中兵红箭:半年报财务报表

合并资产负债表

2024年6月30日

会合01表

编制单位：中兵红箭股份有限公司单位：人民币元

负债和所有者权益资产期末数上年年末数期末数上年年末数

(或股东权益)

流动资产：流动负债：

货币资金5688114846.206498183097.92短期借款660000000.00133000000.00结算备付金向中央银行借款拆出资金拆入资金

交易性金融资产50000000.00交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债

应收票据85386698.99188551509.54应付票据708050904.431177940023.01

应收账款1803908558.801522417658.04应付账款1902875778.812096266316.79

应收款项融资84658342.84255394474.32预收款项

预付款项287731609.81110788382.24合同负债220229504.40293940951.54应收保费卖出回购金融资产款应收分保账款吸收存款及同业存放应收分保合同准备金代理买卖证券款

其他应收款34314750.7224523747.31代理承销证券款

买入返售金融资产应付职工薪酬170928887.84280344660.22

存货1995512489.931800547636.47应交税费42721660.1176660412.11

合同资产119390807.65110799746.26其他应付款228706145.14215197477.43持有待售资产应付手续费及佣金一年内到期的非流动资产应付分保账款

其他流动资产62234587.3081410284.19持有待售负债

流动资产合计10211252692.2410592616536.29一年内到期的非流动负债13978119.646604613.33

其他流动负债34259064.0029267927.94

流动负债合计3981750064.374309222382.37

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款200000000.00200000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债16151054.168542928.93

长期应付款442484899.26438306989.03长期应付职工薪酬

非流动资产：预计负债

发放贷款和垫款递延收益35432829.6535918725.68

债权投资递延所得税负债96677859.0196503149.96其他债权投资其他非流动负债

长期应收款非流动负债合计790746642.08779271793.60

长期股权投资负债合计4772496706.455088494175.97

其他权益工具投资所有者权益(或股东权益)：

其他非流动金融资产实收资本(或股本)1392558982.001392558982.00

投资性房地产31434938.8032940759.83其他权益工具

固定资产3306576258.333352224333.99其中：优先股

在建工程1140834974.161088645954.93永续债

生产性生物资产资本公积3729276784.973802481882.82

油气资产减：库存股

使用权资产21891861.8012340566.03其他综合收益2075329.852166968.27

无形资产439996251.57451445363.56专项储备74683492.6863132398.24

开发支出盈余公积134764699.14134764699.14商誉一般风险准备

长期待摊费用296605.461240001.12未分配利润5102078994.405134084165.68

递延所得税资产21550052.6224155700.63归属于母公司所有者权益合计10435438283.0410529189096.15

其他非流动资产110168209.9662074055.74少数股东权益76066855.45

非流动资产合计5072749152.705025066735.83所有者权益合计10511505138.4910529189096.15

资产总计15284001844.9415617683272.12负债和所有者权益总计15284001844.9415617683272.12

法定代表人：魏军主管会计工作的负责人：赵德良会计机构负责人：宋朝阳

第1页共8页母公司资产负债表

2024年6月30日

会企01表

编制单位：中兵红箭股份有限公司单位:人民币元资产期末数上年年末数负债和所有者权益期末数上年年末数

流动资产：流动负债：

货币资金470908285.19448584112.43短期借款交易性金融资产交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款应收款项融资预收款项预付款项合同负债

其他应收款2888513.18757300.70应付职工薪酬723888.607620513.60

存货应交税费1640805.75350978.05

合同资产其他应付款4486393.585648876.97持有待售资产持有待售负债

一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债7168996.42

其他流动资产50000000.0020000000.00其他流动负债

流动资产合计523796798.37469341413.13流动负债合计14020084.3513620368.62

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7509523.68

非流动资产：长期应付款债权投资长期应付职工薪酬其他债权投资预计负债长期应收款递延收益

长期股权投资6560149669.476560149669.47递延所得税负债其他权益工具投资其他非流动负债

其他非流动金融资产非流动负债合计7509523.68

投资性房地产214777.02225212.95负债合计21529608.0313620368.62

固定资产1927742.061347039.27所有者权益(或股东权益)：

在建工程实收资本(或股本)1392558982.001392558982.00生产性生物资产其他权益工具

油气资产其中：优先股

使用权资产10753494.58永续债

无形资产1256773.961232795.00资本公积5004591487.185004591487.18

开发支出减：库存股商誉其他综合收益长期待摊费用专项储备

递延所得税资产盈余公积134678876.18134678876.18

其他非流动资产未分配利润544740302.07486846415.84

非流动资产合计6574302457.096562954716.69所有者权益合计7076569647.437018675761.20

资产总计7098099255.467032296129.82负债和所有者权益总计7098099255.467032296129.82

法定代表人：魏军主管会计工作的负责人：赵德良会计机构负责人：宋朝阳

第2页共8页合并利润表

2024年6月

会合02表

编制单位：中兵红箭股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数

一、营业总收入1868684236.571914023132.24

其中：营业收入1868684236.571914023132.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1812723507.941770328784.87

其中：营业成本1409472996.241347001073.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加14477160.9117628159.15

销售费用20549398.3517779927.97

管理费用215969108.85249755462.11

研发费用185073962.25171259096.46

财务费用-32819118.66-33094934.41

其中：利息费用2850650.654842972.97

利息收入35656275.7737616520.98

加：其他收益22030230.477612129.75

投资收益（损失以“-”号填列）1517966.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2973181.012340111.82

资产减值损失（损失以“-”号填列）74203.06

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1604.96-1566.24

三、营业利润（亏损以“-”号填列）81036738.21155162989.12

加：营业外收入4282750.289386312.94

减：营业外支出5798082.12136537.08

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）79521406.37164412764.98

减：所得税费用32905349.4759098634.47

五、净利润（净亏损以“-”号填列）46616056.90105314130.51

（一）按经营持续性分类：

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）46616056.90105314130.51

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：

1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）44585572.73105314130.51

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2030484.17

六、其他综合收益的税后净额-91638.42-500.00

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-91638.42-500.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-91638.42-500.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备-91638.42-500.00

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额46524418.48105313630.51

归属于母公司所有者的综合收益总额44493934.31105313630.51

归属于少数股东的综合收益总额2030484.17

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.03200.0756

（二）稀释每股收益0.03200.0756

法定代表人：魏军主管会计工作的负责人：赵德良会计机构负责人：宋朝阳

第3页共8页母公司利润表

2024年6月

会企02表

编制单位：中兵红箭股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数

一、营业收入

减：营业成本10435.9314998.17

税金及附加1978.711396.14销售费用

管理费用21708547.0122227846.02研发费用

财务费用145899.03-185737.29

其中：利息费用340527.36169252.98

利息收入199122.33357940.27

加：其他收益93242.3737045.82

投资收益（损失以“-”号填列）157176018.55519010920.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）135402400.24496989463.50

加：营业外收入0.15

减：营业外支出917770.0025608.82

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）134484630.24496963854.83

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）134484630.24496963854.83

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）134484630.24496963854.83

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额134484630.24496963854.83

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：魏军主管会计工作的负责人：赵德良会计机构负责人：宋朝阳

第4页共8页合并现金流量表

2024年6月

会合03表

编制单位：中兵红箭股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1379516899.301356024182.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还13267500.7014482472.42

收到其他与经营活动有关的现金113008790.0588282799.58

经营活动现金流入小计1505793190.051458789454.68

购买商品、接受劳务支付的现金1522352878.201585090927.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金706525890.43614287643.71

支付的各项税费121115716.76124418764.82

支付其他与经营活动有关的现金171044840.25120392804.56

经营活动现金流出小计2521039325.642444190140.18

经营活动产生的现金流量净额-1015246135.59-985400685.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金100000000.00

取得投资收益收到的现金196855.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额650660.002130.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金19171422.2422373905.40

投资活动现金流入小计19822082.24122572890.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金230510845.77264723510.40

投资支付的现金50000000.00225000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金96167.00251080.00

投资活动现金流出小计280607012.77489974590.40

投资活动产生的现金流量净额-260784930.53-367401699.69

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金679000000.00235000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金21980200.0027337944.30

筹资活动现金流入小计700980200.00262337944.30

偿还债务支付的现金133000000.0010000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金79062970.0281113838.37

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金22872249.2428073663.61

筹资活动现金流出小计234935219.26119187501.98

筹资活动产生的现金流量净额466044980.74143150442.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32784.4522589.97

五、现金及现金等价物净增加额-809953300.93-1209629352.90

加：期初现金及现金等价物余额6478202897.926600010500.26

六、期末现金及现金等价物余额5668249596.995390381147.36

法定代表人：魏军主管会计工作的负责人：赵德良会计机构负责人：宋朝阳

第5页共8页母公司现金流量表

2024年6月

会企03表

编制单位：中兵红箭股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1360948.62617134.18

经营活动现金流入小计1360948.62617134.18

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金20788088.368575476.59

支付的各项税费2208.712536.14

支付其他与经营活动有关的现金8058310.8915958170.42

经营活动现金流出小计28848607.9624536183.15

经营活动产生的现金流量净额-27487659.34-23919048.97

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金10000000.00

取得投资收益收到的现金157183711.11519016333.34

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计167183711.11519016333.34

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金781135.00196561.00

投资支付的现金40000000.0010000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计40781135.0010196561.00

投资活动产生的现金流量净额126402576.11508819772.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金76590744.0176462152.95支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计76590744.0176462152.95

筹资活动产生的现金流量净额-76590744.01-76462152.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额22324172.76408438570.42

加：期初现金及现金等价物余额448584112.4333312975.98

六、期末现金及现金等价物余额470908285.19441751546.40

法定代表人：魏军主管会计工作的负责人：赵德良会计机构负责人：宋朝阳

第6页共8页合并所有者权益变动表

2024年6月

会合04表

编制单位：中兵红箭股份有限公司单位：人民币元本期数上年同期数归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目

其他权益工具减：少数股东所有者权益合计其他权益工具少数股东实收资本其他综专项一般风所有者权益合计资本公积库存盈余公积未分配利润权益

实收资本减：其他综专项一般风优先永续其优先永续资本公积盈余公积未分配利润权益（或股本）合收益储备险准备（或股本）其他库存股合收益储备险准备股债他股股债

一、上年年末余额1392558982.003802481882.822166968.2763132398.24134764699.145134084165.6810529189096.151392558982.003783191882.822364831.5557183741.6384424092.924432020946.969751744477.88

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年年初余额1392558982.003802481882.822166968.2763132398.24134764699.145134084165.6810529189096.151392558982.003783191882.822364831.5557183741.6384424092.924432020946.969751744477.88三、本期增减变动金额（减少以“--73205097.85-91638.4211551094.44-32005171.2876066855.45-17683957.66-500.0011464518.3528851977.5640315995.91”号填列）

（一）综合收益总额-91638.4244585572.732030484.1746524418.48-500.00105314130.51105313630.51

（二）所有者投入和减少资本-73205097.8573205097.85

1.所有者投入的普通股-73205097.8573205097.85

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

（三）利润分配-76590744.01-76590744.01-76462152.95-76462152.95

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者（或股东）的分配-76590744.01-76590744.01-76462152.95-76462152.95

4.其他

（四）所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本（或股本）

2.盈余公积转增资本（或股本）

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

（五）专项储备11551094.44831273.4312382367.8711464518.3511464518.35

1.本期提取25224125.561067989.1426292114.7025905754.9825905754.98

2.本期使用-13673031.12-236715.71-13909746.83-14441236.63-14441236.63

（六）其他

四、本期期末余额1392558982.003729276784.972075329.8574683492.68134764699.145102078994.4076066855.4510511505138.491392558982.003783191882.822364331.5568648259.9884424092.924460872924.529792060473.79

法定代表人：魏军主管会计工作的负责人：赵德良会计机构负责人：宋朝阳

第7页共8页母公司所有者权益变动表

2024年6月

会企04表

编制单位：中兵红箭股份有限公司单位：人民币元本期数上年同期数项目其他权益工具其他权益工具

实收资本减：其他综专项实收资本减：其他综专项资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计（或股本）优先永续其库存股合收益储备（或股本）优先永续其库存股合收益储备股债他股债他

一、上年年末余额1392558982.005004591487.18134678876.18486846415.847018675761.201392558982.005004591487.1884338269.96110243112.806591731851.94

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额1392558982.005004591487.18134678876.18486846415.847018675761.201392558982.005004591487.1884338269.96110243112.806591731851.94三、本期增减变动金额（减少以“-”

57893886.2357893886.23420501701.88420501701.88号填列）

（一）综合收益总额134484630.24134484630.24496963854.83496963854.83

（二）所有者投入和减少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

（三）利润分配-76590744.01-76590744.01-76462152.95-76462152.95

1.提取盈余公积-76462152.95-76462152.95

2.对所有者（或股东）的分配-76590744.01-76590744.01

3.其他

（四）所有者权益内部结转