荣安地产:荣安地产股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2023年度）

债券简称:20荣安02债券代码:149199.SZ

荣安地产股份有限公司

(住所:浙江省宁波市海曙区灵桥路513号(14-12))

公司债券受托管理事务报告

(2023年度)

债券受托管理人

东亚前海證券有限青任公司

EastAsiaQianhaiSecuritiesCo.,Ltd.

EAS东益前海證券

(住所:深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路399号前海嘉里商务中心T7办公楼801)

2024年6月

重要声明

本报告依照《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上

市规则年修订)》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、债券《受托(2023

管理协议》以及相关信息披露文件、荣安地产股份有限公司(以下简称“发行人”

或“公司”)提供的说明文件和相关资料等,由债券受托管理人东亚前海证券有限

责任公司(以下简称“东亚前海证券”)编制.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关

事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为东亚前海证券所作的

承诺或声明.在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,东

亚前海证券不承担任何责任.

重要声明1

第一节公司债券概况3

第二节债券受托管理人履行职责情况.4

第三节发行人经营与财务状况5

第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况及核查情况7

第五节公司债券本息偿付情况.8

第六节发行人偿债意愿和能力分析9

第七节增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析0086000080.10

第八节债券持有人会议召开情况...11

第九节发行人信息披露义务的履行情况.12

第十节与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措

施及相应成效13

第十一节发行人其他义务的执行情况14

其他

第一节公司债券概况

荣安地产股份有限公司发行的由东亚前海证券担任受托管理人的债券包括:

20荣安02,债券具体情况如下:

表:受托管理的公司债券债券简称20荣安02

核准文件及核准规模中国证券监督管理委员会证监许可[2019]58号文核准,不超过亿元6.70

债券名称荣安地产股份有限公司年面向合格投资者2020公开发行公司债(第二期)

债券期限本期债券的期限为5年期,附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

发行规模6.2亿元

债券利率8.00%

付息日本期债券的付息日为2021年至2025年每年的8月日,如投资者行使回售选择权,则其回售12部分本期债券的付息日为2022年8月12日和2024年8月12日.前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日,顺延期间不另计利息

还本付息方式及支付金额债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.2023年利息支付金额为2,688.00万元.

发行时信用级别主体及债项评级为AA

增信方式本期债券无担保

第二节债券受托管理人履行职责情况

报告期内,受托管理人依据《管理办法》《执业行为准则》、上市规则和其

他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定,

持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债

保障措施实施情况等,并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中

所约定的义务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益.

第三节发行人经营与财务状况

一、发行人基本情况注册名称荣安地产股份有限公司(RONGANPROPERTYCO.,LTD)

法定代表人王久芳

注册资本人民币万元318,392.2485

设立日期1989年05月19日

住所(注册地)浙江省宁波市海曙区灵桥路513号(14-12)

邮政编码315010

经营范围房地产开发、经营；物业服务；房屋租赁；建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金交电、化工产品、制冷空调设备的批发、零售；市政工程、建筑智能化工程施工；工业与民用建筑工程；实业投资；建筑施工技术咨询、国内劳务派遣；自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外.

电话号码0574-87312566

信息披露事务负责人及其职位与联系方式邓华堂,董事会秘书,0574-87312566郑思思,证券事务代表,0574-87312566

二、发行人年度经营情况2023

2023年,发行人全年实现营业总收入223.33亿元,同比增加57.75%；营业总

成本208.96亿元,同比增加66.35%；实现利润总额9.10亿元,同比下降27.72%；

实现净利润3.47亿元,同比下降57.73%；其中归属于母公司净利润3.57亿元,同

比下降%.43.42

最近两年,发行人营业收入的构成情况及其变动情况如下:

单位:亿元、%业务板块2023年度2022年度变动比例

年末金额占比年末金额占比

房屋销售220.6898.81138.7297.9959.08

建筑施工1.630.731.951.38-16.27

销售代理0.010.010.010.012.35

5房屋租赁0.690.310.670.473.04

咨询服务费0.010.010.100.07-85.59

其他0.300.130.120.08158.58

合计223.33100.00141.57100.0057.75

报告期内,公司主营业务利润主要来源于房地产业务,主营业务构成未发生

重大变化,营业收入主要来自于公司竣工项目的结转.

三、发行人年度财务情况2023

(一)合合并资产负债表主要数据

单位:亿元、%项目2023年末金额2022年末金额变动比例

资产总计483.17733.37-34.12

负债总计386.58625.49-38.20

所有者权益总计96.59107.88-10.47

归属于母公司所有者权益85.6891.83-6.70

(二)合合并利润表主要数据

单位:亿元、%项目2023年末金额2022年末金额变动比例

营业收入223.33141.5757.75

利润总额9.1012.59-27.72

净利润3.478.21-57.73

归属于母公司股东的净利润3.576.31-43.42

(三)合合并现金流量表主要数据

单位:亿元、%项目2023年末金额2022年末金额变动比例

经营活动现金流入小计96.83254.44-61.94

经营活动现金流出小计72.54149.67-51.53

经营活动产生的现金流量净额24.28104.77-76.83

投资活动现金流入小计12.4744.12-71.74

投资活动现金流出小计10.7710.99-2.00

投资活动产生的现金流量净额1.7033.13-94.87

筹资活动现金流入小计27.96121.91-77.07

筹资活动现金流出小计94.35275.05-65.70

筹资活动产生的现金流量净额-66.38-153.1456.65

第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况及核查情况

一、募集资金使用情况

“20荣安02”于2020年8月12日发行,募集资金总额6.20亿元.扣除发行

费用后募集资金净额为亿元,已全部用于偿还公司债券,符合募集说明书6.15

约定.截至2020年末,“20荣安02”的募集资金已使用完毕.

二、募集资金专项账户运作情况

发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求,设立了公司债券

募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付.

三、核查情况

经核查,报告期内,发行人未发生募集资金使用及专项账户运作不规范的情

形.

第五节公司债券本息偿付情况

报告期内,受托管理人持续关注发行人资信状况,及时督促发行人履行债券

兑付、兑息及信息披露义务.

报告期内,发行人已按期足额支付了“20荣安02”2022年8月12日至2023

年8月11日期间的利息.相关付息事宜均已按照公司债券上市交易场所相关要

求在付息前予以公告.

其他

第六节发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债能力分析

发行人将根据债券本息未来到期支付安排制定资金运用计划,合理调度分配

资金,保证按期支付到期利息和本金.

表:发行人近两年主要偿债能力指标项目2023年末金额2023年度2022年末金额2022年度变动比例(%)

流动比率1.291.271.57

速动比率0.240.25-4.00

资产负债率(%)80.0185.29-5.28

EBITDA(亿元) 10.25 13.92 -26.36

EBITDA全部债务比 17.57 13.18 4.39

EBITDA利息倍数 (倍) 2.58 1.38 86.96

从短期偿债指标来看,最近两年,发行人流动比率分别为1.27和1.29,速

动比率分别为0.25和0.24,流动比率与速动比率较为稳定,流动资产占总资产

的比例为%,发行人总体短期偿债能力正常.94.89

从长期偿债能力指标来看,最近两年,发行人资产负债率分别为%和85.29

80.01%,发行人资产负债率略有下降.最近两年,发行人EBITDA全部债务比分

别为13.18%和17.57%,EBITDA利息保障倍数分别为1.38和2.58,EBITDA全

部债务比略有上升,EBITDA利息保障倍数大幅增长,发行人长期偿债能力正常.

截至本报告出具日,发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化,发行

人偿债能力正常.

二、发行人偿债意愿分析

报告期内,发行人未出现兑付兑息违约的情况,偿债意愿正常.

其他

第七节增信机制、偿债保障措施的人行情况及有效性分析

一、增信机制、偿债保障措施的执行情况债券简称20荣安02

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容增信机制:无.偿债计划:按时还本付息,偿债资金来源为发行人日常经营所得的自有资金、经营活动所产生的现金以及公司通过银行借款等其他渠道筹措的资金.其他偿债保障措施:、设立募集资金专户和专项偿债1账户；2、制定债券持有人会议规则；3、设立专门的偿付工作小组；、引入债券受托管理人制度、严格履行信4息披露义务.

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)本期债券无增信机制,报告期内偿债计划及其他偿债保障措施未发生重大变化.

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况按照募集说明书约定执行

二、有效性分析

截至年末,上述公司债券偿债保障措施执行正常,可有效保护投资者2023

的相关权益,为债券偿付提供保障.

第八节债券持有人会议召开情况

2023年度,发行人未发生触发需召开持有人会议的事项,未召开债券持有

人会议.

第九节发行人信息披露义务的履行情况

报告期内,发行人已按规定披露了年度公司债券年度报告、中期报告2023

和相关付息公告,并就公司发生的重大事项披露了以下临时公告:序号披露时间公告名称

12023年6月30日荣安地产股份有限公司关于部分董事、监事发生变动的公告