2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：海南京粮控股股份有限公司单位：人民币万元

2024年期初2024半年度往来2024半年度往2024半年度2024年6月

往来方与上市公上市公司核算占用形成

非经营性资金占用资金占用方名称往来资金余累计发生金额来资金的利息偿还累计发30日往来资占用性质司的关联关系的会计科目原因额（不含利息）（如有）生金额金余额现大股东及其附属企业

小计——————-----————前大股东及其附属企业

小计——————-----————

总计——————-----————

2024年期初2024半年度往来2024半年度往2024半年度2024半年期

往来方与上市公上市公司核算往来形成其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利息偿还累计发末往来资金往来性质司的关联关系的会计科目原因额（不含利息）（如有）生金额余额控股股东直接控

北京艾莱发喜食品有限公司应收账款0.0014.8112.682.13销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控

北京百嘉宜食品有限公司应收账款22.80104.28107.9519.13销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控

北京二商肉类食品集团有限公司应收账款1.324.404.041.68销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控

控股股东、实际控制北京古船米业有限公司应收账款0.0059.6030.0529.55销售商品经营性往来制的企业人及其附属企业销售商控股股东直接控

北京古船食品有限公司应收账款0.00160.8910.83150.06品、提供经营性往来制的企业劳务北京京粮东方粮油贸易有限责任控股股东直接控

应收账款21.2163.3555.9928.57销售商品经营性往来公司制的企业控股股东直接控

北京京粮泰宇房地产有限公司应收账款0.008.161.206.96销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控

北京篮丰蔬菜配送有限公司应收账款3.6838.3336.385.63销售商品经营性往来制的企业北京三元种业科技有限公司饲料控股股东直接控

应收账款227.162933.312777.88382.59销售商品经营性往来分公司制的企业

2024年期初2024半年度往来2024半年度往2024半年度2024半年期

往来方与上市公上市公司核算往来形成资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利息偿还累计发末往来资金往来性质司的关联关系的会计科目原因额（不含利息）（如有）生金额余额控股股东直接控

北京市华农物资有限公司应收账款0.000.320.000.32销售商品经营性往来制的企业北京市京都金谷粮食购销有限公控股股东直接控

应收账款0.00109.8879.8030.08销售商品经营性往来司制的企业北京市食品供应处34号供应部控股股东直接控

应收账款6.7734.4241.190.00销售商品经营性往来有限公司制的企业控股股东直接控

北京市张辛粮食储备有限公司应收账款9.9068.7054.0024.60销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控

北京首城山水置业有限公司应收账款0.000.670.000.67销售商品经营性往来制的企业北京首农点到网电子商务有限公控股股东直接控

应收账款5.390.786.170.00销售商品经营性往来司制的企业控股股东直接控

北京首农商业连锁有限公司应收账款0.000.140.070.07销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控

北京首农香山商业有限公司应收账款0.008.874.044.83销售商品经营性往来制的企业北京首农消费帮扶双创中心有限控股股东直接控

应收账款39.95583.45414.54208.86销售商品经营性往来公司制的企业北京五环顺通供应链管理有限公控股股东直接控

应收账款0.00122.6690.0032.66销售商品经营性往来司制的企业控股股东直接控

河北安平大红门食品有限公司应收账款8.6025.4416.2217.82销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控

河北滦平华都食品有限公司应收账款362.002472.031519.491314.54销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控

河北首农现代农业科技有限公司应收账款104.781045.871032.97117.68销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控

开封大红门肉类食品有限公司应收账款6.4513.8820.330.00销售商品经营性往来制的企业控股股东直接控

北京三元食品股份有限公司应收账款11.235.0316.260.00销售商品经营性往来制的企业

2024年期初2024半年度往来2024半年度往2024半年度2024半年期

往来方与上市公上市公司核算往来形成资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利息偿还累计发末往来资金往来性质司的关联关系的会计科目原因额（不含利息）（如有）生金额余额销售商控股股东直接控

上海首农投资控股有限公司应收账款67.7118807.3418875.050.00品、提供经营性往来制的企业劳务北京二商大红门五肉联食品有限控股股东直接控

应收账款0.051.011.060.00销售商品经营性往来公司制的企业控股股东直接控

北京白玉食品有限公司预付款项0.000.060.000.06采购商品经营性往来制的企业控股股东直接控

北京古船米业有限公司其他应收款5.000.005.000.00保证金经营性往来制的企业

小计——————904.0026687.6825213.192378.49上市公司的子公司及

其附属企北京京粮食品有限公司子公司其他应收款95000.000.001458.475458.4791000.00借款非经营性往来业其他关联方及其附属

-----企业

总计---95904.0026687.681458.4730671.6693378.49————

法定代表人：王春立主管会计工作的负责人：关颖会计机构负责人：曹玲