海南京粮控股股份有限公司
董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1.募集资金金额及到位时间经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391号）核准，同意公司非公开发行不超过48965408股新股，发行价8.82元/股，募集配套资金总额不超过人民币43187.49万元。公司实际募集资金总额为人民币431874898.56元，扣除发行费用人民币45000000.00元，募集资金净额为人民币386874898.56元。截至2017年10月13日，上述募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月16日出具的《验资报告》（中兴华验字(2017)第010120号）审验确认。
2.募集资金使用和结余情况
单位：元
1.募集资金总额431874898.56
2.募集资金使用情况154302956.68
（1）投入项目使用资金134827600.00
（2）结项资金(含收益)19475356.68
3.募集资金的增加（利息收入扣除手续费净额）35708574.41
4.2024年6月30日募集资金余额313280516.29
（1）专户活期存款余额313280516.29二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问东兴证券股份有限公司与监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到正常履行，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异。
2.募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
户名开户银行账户号募集资金余额（万元）
海南京粮控股股份有限公司中国银行股份有限公司35064949850031328.05北京双井支行京粮（洋浦）粮油工业有限公司中国银行股份有限公司2650424766710海口椰树门支行
合计31328.05
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金使用情况对照表
详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2023年11月21日召开了第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议，并于2023年12月8日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，加快公司在油脂产业方向的规划布局，公司将“技术研发中心建设项目”和“渠道品牌建设项目”终止，将募集资金投入“京粮海南洋浦油脂加工项目”及永久补充流动资金。公司于2023年11月22日在巨潮资讯网披露了《海南京粮控股股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-046）。
本报告期，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2024年半年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2024年8月26日附件1
募集资金使用情况对照表
单位：万元本年度投
募集资金总额43187.49入募集资0.00金总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投
累计变更用途的募集资金总额36644.76入募集资13482.76
累计变更用途的募集资金总额比例84.85%金总额是否已项目达截至期末本年项目可行变更项募集资金调整后投本年度截至期末到预定是否达承诺投资项目和超投资进度度实性是否发
目（含承诺投资资总额投入金累计投入可使用到预计募资金投向(3)＝现的生重大变
部分变总额（1）额金额(2)状态日效益
(2)/(1)效益化
更）期承诺投资项目
1.中介机构费用及
否6542.736542.730.005323.8081.37%———否交易税费
2.技术研发中心
是8158.960.000.000.000.00———是建设项目
3.渠道品牌建设项
是28485.800.000.000.000.00———是目
4.永久补充流动资
否—8158.960.008158.96100%———否金
5.京粮海南洋浦油
否—28485.800.000.000.002025年0.00不适用否脂加工项目
承诺投资项目小计43187.4943187.490.0013482.76——0.00——
合计43187.4943187.490.0013482.76——0.00——未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况用闲置募集资金进不适用行现金管理情况
公司于2020年8月20日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议，于2020年9月7日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金结项并将节余募项目实施出现募集集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司“中介机构费用及交易税费”募集资金投入项目结资金节余的金额及项，并将全部剩余节余募集资金1264.13万元（含利息收入45.20万元）永久补充流动资金，原因
用于公司日常经营业务所需。结余的主要原因系在本次募集资金全部到位前，公司已使用自有资金支付了除独立财务顾问费、承销费之外的其他中介费及发行费用，且该项募集资金未置换先期投入。
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金将用于“京粮海南洋浦油脂加工项目”，存放于募集资金专户中。
金用途及去向2024年半年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管募集资金使用及披理和使用的监管要求》(2022年修订)、深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号露中存在的问题或——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完其他情况整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
