山东高速路桥集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000498证券简称：山东路桥公告编号：2024-113
山东高速路桥集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人董事长、法定代表人林存友，主管会计工作负责人董事、总经理万雨帆，总
会计师裴仁海及会计机构负责人财务管理部部长刘辉声明：保证季度报告中财务信息的真
实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1山东高速路桥集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）14182327586.49-1.20%42678850073.82-6.33%归属于上市公司股东
437246267.9452.54%1456351779.343.52%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益399702036.5149.20%1309913379.492.77%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——-6029594327.89-67.57%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.203531.97%0.7292-11.41%
股）稀释每股收益（元/
0.180539.81%0.5914-14.93%
股）加权平均净资产收益
2.10%0.29%7.71%-1.02%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）151979838227.20139538781800.018.92%归属于上市公司股东
23397259877.2222691726983.873.11%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
494464.983999936.01冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对6190333.7910950579.15公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值93013434.83变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费25006318.0633902248.37
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回21500000.0021500000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7201608.56-5327123.96
减：所得税影响额8225767.3110088023.25
少数股东权益影响额（税后）219509.531512651.30
合计37544231.43146438399.85--
2山东高速路桥集团股份有限公司2024年第三季度报告
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元
1.资产负债表项目
科目2024年9月30日2024年1月1日增减额增减幅度说明
主要系到期兑付或转让的票据增多，应收票据1327658527.041925253591.11-597595064.07-31.04%导致应收票据减少主要系按照合同约定支付的预付款项
预付款项2523307774.021739575959.27783731814.7545.05%增加主要系公司收回外部投资主体应收股
应收股利44641915.2087977902.79-43335987.59-49.26%利主要系基于业务开展需要增加的债权
债权投资1782402154.821206151821.49576250333.3347.78%投资主要系按照研发项目开发计划和进度
开发支出46907754.5618152361.4928755393.07158.41%投入增加
主要系支付材料、劳务等业务办理的
应付票据3347879478.076227456952.01-2879577473.94-46.24%商业汇票到期兑付
预收款项4134391.761913400.712220991.05116.08%主要系开展业务新增预收租赁款项等主要系公司非全资子公司新增但尚未
应付股利101045224.6440213939.7460831284.90151.27%支付的股利
一年内到期的非流主要系一年内到期的长期借款、融资
2040822275.431527955618.26512866657.1733.57%
动负债租赁款、应付债券、租赁负债等增加
主要系 PPP 项目公司及生产经营需要
长期借款14314299878.7610125016510.514189283368.2541.38%新增银行长期借款
应付债券9282919046.036958982614.832323936431.2033.39%主要系发行债券所致
长期应付职工薪酬10344742.5227207416.88-16862674.36-61.98%主要系支付长期薪酬所致
其他综合收益-12203245.0847438880.55-59642125.63-125.72%主要系外币财务报表折算差额所致
2.利润表项目
3山东高速路桥集团股份有限公司2024年第三季度报告
科目2024年1-9月2023年1-9月增减额增减幅度说明投资收益（损失以报告期内，取得联营、合营企业的投资
118119289.9256767013.8161352276.11108.08%“－”号填列）收益较同期增加信用减值损失（损报告期内，公司应收款项余额增加、组失以“－”号填-246029224.38-186875317.44-59153906.9431.65%合账龄变化，计提的信用减值损失较同期列）增加
营业外收入2166574.929930205.73-7763630.81-78.18%报告期内，收到的奖励款等较同期减少报告期内，公司支付的违约金等较同期营业外支出7272769.3115711795.42-8439026.11-53.71%减少
主要系子公司被认定为高新技术企业，所得税费用300059105.52481774543.01-181715437.49-37.72%同比适用企业所得税税率降低所致其他综合收益的税
-131378796.6235672406.22-167051202.84-468.29%主要系外币财务报表折算差额增加导致后净额
3.现金流量表项目
科目2024年1-9月2023年1-9月增减额增减幅度说明经营活动产生的现主要系报告期内公司销售回款与采购
-6029594327.89-3598335955.47-2431258372.42-67.57%金流量净额支付时间错配所致主要系报告期内公司收回投资施工一投资活动产生的现
-2107069325.25-7051053819.664943984494.4170.12%体化项目所投资金较同期增加，支付的金流量净额较同期减少所致主要由于上年同期公司发行可转换公筹资活动产生的现
7177939322.4612283099071.21-5105159748.75-41.56%司债券，报告期内公司筹资流入较上年
金流量净额同期减少
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数50814报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
山东高速集团有限公司国有法人49.75%77656417641237113不适用0山东铁路发展基金有限
国有法人6.88%1073461040不适用0公司山东高速投资控股有限
国有法人5.93%9249753761855670不适用0公司境内自然
夏重阳1.73%270000000不适用0人全国社保基金一一一组
其他1.04%162058590不适用0合
香港中央结算有限公司境外法人0.99%154834130不适用0光大金瓯资产管理有限境内非国
0.62%96404140不适用0
公司有法人上海宁泉资产管理有限
公司－宁泉致远59号私其他0.54%85009000不适用0募证券投资基金招商银行股份有限公司
－南方中证1000交易型
其他0.47%73942670不适用0开放式指数证券投资基金
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上海处厚私募基金管理
有限公司－处厚拙巧抱其他0.45%70142000不适用0朴私募证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量山东高速集团有限公司735327063人民币普通股735327063山东铁路发展基金有限公司107346104人民币普通股107346104山东高速投资控股有限公司30641867人民币普通股30641867夏重阳27000000人民币普通股27000000全国社保基金一一一组合16205859人民币普通股16205859香港中央结算有限公司15483413人民币普通股15483413光大金瓯资产管理有限公司9640414人民币普通股9640414
上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致
8500900人民币普通股8500900
远59号私募证券投资基金
招商银行股份有限公司－南方中证
1000交易型开放式指数证券投资基7394267人民币普通股7394267
金
上海处厚私募基金管理有限公司－处
7014200人民币普通股7014200
厚拙巧抱朴私募证券投资基金
上述前10名股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未上述股东关联关系或一致行动的说明
知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
注：截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有公司股份9159925股，占公司总股本的
0.59%，未纳入前10名无限售条件普通股股东持股情况列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金7251286560.978172604351.40结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1327658527.041925253591.11
应收账款18129048697.7714121064454.40应收款项融资
预付款项2523307774.021739575959.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6495848561.235386327119.86
其中：应收利息
应收股利44641915.2087977902.79买入返售金融资产
存货3510364002.923015995589.90
其中：数据资源
合同资产59633065819.6355086123351.74持有待售资产
一年内到期的非流动资产1667813150.792338132202.04
其他流动资产8976291025.289017798457.79
流动资产合计109514684119.65100802875077.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资1782402154.821206151821.49其他债权投资
长期应收款11741025353.9310097694613.69
长期股权投资8762208423.477692737349.84
其他权益工具投资243932733.34243932713.38
其他非流动金融资产6262200034.735869632608.03
投资性房地产322932412.83330421548.73
固定资产4163366839.254291651315.93
在建工程233686210.06288423818.56生产性生物资产油气资产
使用权资产284457408.21272245174.51
无形资产6357199117.386214947145.01
其中：数据资源
开发支出46907754.5618152361.49
其中：数据资源
商誉286801348.95286801348.95
长期待摊费用306697278.55271653753.72
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递延所得税资产685501971.13598923843.97
其他非流动资产985835066.341052537305.20
非流动资产合计42465154107.5538735906722.50
资产总计151979838227.20139538781800.01
流动负债：
短期借款9707288926.297889329711.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3347879478.076227456952.01
应付账款59620028273.5655858670357.76
预收款项4134391.761913400.71
合同负债2737256318.532171600448.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬247462475.76314463737.16
应交税费462418179.78554441254.44
其他应付款7326460021.236245797906.18
其中：应付利息
应付股利101045224.6440213939.74应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2040822275.431527955618.26
其他流动负债7323147488.707943760759.51
流动负债合计92816897829.1188735390146.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款14314299878.7610125016510.51
应付债券9282919046.036958982614.83
其中：优先股永续债
租赁负债130577128.54123179113.30
长期应付款549860757.72577469670.80
长期应付职工薪酬10344742.5227207416.88
预计负债14770139.4417953148.71
递延收益61716223.4465305330.34
递延所得税负债227220966.43235078378.95其他非流动负债
非流动负债合计24591708882.8818130192184.32
负债合计117408606711.99106865582330.35
所有者权益：
股本2152524278.332152520433.33
其他权益工具9288634137.179288639159.99
其中：优先股
永续债8500000000.008500000000.00
资本公积194459444.29206677857.84
减：库存股49908898.26
其他综合收益-12203245.0847438880.55
专项储备282119587.72325532643.78
盈余公积364680047.02364680047.02一般风险准备
未分配利润11176954526.0310306237961.36
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归属于母公司所有者权益合计23397259877.2222691726983.87
少数股东权益11173971637.999981472485.79
所有者权益合计34571231515.2132673199469.66
负债和所有者权益总计151979838227.20139538781800.01
法定代表人：林存友主管会计工作负责人：万雨帆总会计师：裴仁海会计机构负责人：刘辉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入42678850073.8245563301394.23
其中：营业收入42678850073.8245563301394.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本40267796605.7342984231904.75
其中：营业成本37430760641.7840051558097.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加121442860.12118363177.68
销售费用4623062.274219352.72
管理费用1008930564.061120951092.56
研发费用1020049459.961107726310.34
财务费用681990017.54581413874.06
其中：利息费用879319712.91767522320.03
利息收入262518487.88232356958.32
加：其他收益16660813.4313006594.89投资收益（损失以“－”号填
118119289.9256767013.81
列）
其中：对联营企业和合营
-3294696.884321464.80企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-3438987.88“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-246029224.38-186875317.44
填列）资产减值损失（损失以“-”号-203424965.73-162763835.81
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填列）资产处置收益（损失以“-”号
4030919.523717921.50
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
2096971312.972302921866.43
列）
加：营业外收入2166574.929930205.73
减：营业外支出7272769.3115711795.42四、利润总额（亏损总额以“－”号
2091865118.582297140276.74
填列）
减：所得税费用300059105.52481774543.01五、净利润（净亏损以“－”号填
1791806013.061815365733.73
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
1791806013.061815365733.73“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
1456351779.341406799411.09（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
335454233.72408566322.64号填列）
六、其他综合收益的税后净额-131378796.6235672406.22归属母公司所有者的其他综合收益
-59642125.6350179288.04的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-59642125.6350179288.04合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-59642125.6350179288.04
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-71736670.99-14506881.82税后净额
七、综合收益总额1660427216.441851038139.95
（一）归属于母公司所有者的综合
1396709653.711456978699.13
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
263717562.73394059440.82
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.72920.8231
（二）稀释每股收益0.59140.6952
9山东高速路桥集团股份有限公司2024年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：林存友主管会计工作负责人：万雨帆总会计师：裴仁海会计机构负责人：刘辉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金31606306559.1434742316807.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还64399979.14454582837.76
收到其他与经营活动有关的现金7905560196.3910640578989.73
经营活动现金流入小计39576266734.6745837478634.59
购买商品、接受劳务支付的现金32284239450.8535121332402.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金3336458117.403372626168.77
支付的各项税费1245447222.271365462019.68
支付其他与经营活动有关的现金8739716272.049576393999.09
经营活动现金流出小计45605861062.5649435814590.06
经营活动产生的现金流量净额-6029594327.89-3598335955.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1137339001.75292396454.77
取得投资收益收到的现金196462627.4041370869.77
处置固定资产、无形资产和其他长
1595894.7525089272.09
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金372718.847019210.07
投资活动现金流入小计1335770242.74365875806.70
购建固定资产、无形资产和其他长
82405430.23190527582.06
期资产支付的现金
投资支付的现金3252968076.537063274336.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
4400000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金107466061.23158727708.30
10山东高速路桥集团股份有限公司2024年第三季度报告
投资活动现金流出小计3442839567.997416929626.36
投资活动产生的现金流量净额-2107069325.25-7051053819.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金348506539.003456876149.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20273722464.6719867869809.10
收到其他与筹资活动有关的现金4030028277.586730768162.17
筹资活动现金流入小计24652257281.2530055514121.25
偿还债务支付的现金14816512823.6815869649322.21
分配股利、利润或偿付利息支付的
1433696527.721241631495.33
现金
其中：子公司支付给少数股东的
918000.002354965.07
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1224108607.39661134232.50
筹资活动现金流出小计17474317958.7917772415050.04
筹资活动产生的现金流量净额7177939322.4612283099071.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4411163.30235484714.88影响
五、现金及现金等价物净增加额-963135493.981869194010.96
加：期初现金及现金等价物余额7400419686.865768581084.79
六、期末现金及现金等价物余额6437284192.887637775095.75
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2024年10月29日
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