徐工机械:“21徐工02”2024年本息兑付及摘牌公告

证券代码：000425证券简称：徐工机械公告编号：2024-49

债券代码：149668债券简称：21徐工02

徐工集团工程机械股份有限公司

“21徐工02”2024年本息兑付及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.债券简称：21徐工02；

2.债券代码：149668；

3.计息期间：2023年10月20日至2024年10月19日；

4.债权登记日及最后交易日：2024年10月18日；

5.本息支付日及债券摘牌日：2024年10月21日；

6.每手（面值1000元）“21徐工02”兑付人民币1035.80元（含税）。

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“本公司”“发行人”）于2021年10月20日发行的徐工集团工程机械股份有限公

司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

(债券简称“21徐工02”，债券代码“149668”)将于2024年10月

21日支付自2023年10月20日至2024年10月19日期间的利息。根据《徐工集团工程机械股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）募集说明书》和《徐工集团工程机械股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行-1-公司债券（第一期）（品种一）在深圳证券交易所上市的公告》

有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1.债券名称：徐工集团工程机械股份有限公司2021年面向

专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

2.债券简称：21徐工02。

3.债券代码：149668。

4.发行规模：人民币27亿元。

5.债券形式：实名制记账式公司债券。

6.票面金额：人民币100元。

7.债券期限及利率：本期债券为3年期，票面年利率3.58%。

8.还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9.付息日：债券存续期内每年的10月20日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

10.兑付日：本期债券兑付日为2024年10月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

11.支付方式及金额：本息的兑付通过登记机构和有关机构办理，本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会和深圳证券交易所指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资

-2-者截至债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

12.担保情况：本期债券无担保。

13.信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限

责任公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级 AAA。

14.债券受托管理人：招商证券股份有限公司。

15.上市时间和地点：本期债券于2021年10月26日在深圳

证券交易所上市交易。

16.本期债券登记和代理债券付息、兑付机构：中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）。

17.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资

者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本次兑付兑息方案

本期债券票面利率为3.58%。每手（面值人民币1000元）本期债券兑付本金人民币1000元，派发利息人民币35.80元（含税），合计兑付兑息金额为人民币1035.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每1000元兑付兑息

1028.64 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券投资者实际

每1000元兑付兑息1035.80元。

三、本期债券计息期间、债权登记日及最后交易日、债权兑付日及摘牌日

1.计息期间：2023年10月20日至2024年10月19日；

2.债权登记日及最后交易日：2024年10月18日；

3.本息支付日及债券摘牌日：2024年10月21日。

-3-四、本期债券兑付兑息对象本次兑付兑息对象为：截止2024年10月18日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全部本期债券持有人。

本期债券的最后交易日为2024年10月18日，凡在2024年

10月18日（含）前买入并持有本期债券的投资者，享有本次派

发的利息和本期债券本金。

五、兑付兑息办法

1.公司将委托中国结算深圳分公司进行本次本息兑付。

2.公司将会在本息支付日2个交易日前将本期债券的本金和

利息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本金和利息划付给相应的本息兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

3.公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按

时足额将债券本金和利息资金划入中国结算深圳分公司指定的

银行账户，则后续本息支付工作由公司自行负责办理。

六、本期债券摘牌安排本期债券将于2024年10月21日摘牌。根据深圳证券交易所《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》（深证上〔2019〕

63号），本期债券最后交易日为到期日前一交易日，本期债券

将于2024年10月18日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。

七、关于本次兑付兑息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1.个人投资者缴纳公司债券利息个人所得税的说明

-4-根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法

规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财税2021[34]号）等规定，自2021年11月

7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场

取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对本期债券非居民企业债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税和增值税。

3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

八、咨询联系方式

1.发行人：徐工集团工程机械股份有限公司

办公地址：江苏省徐州经济技术开发区驮篮山路26号

联系人：苗洋威

联系电话：0516-87565620

传真：0516-87565610

邮政编码：221004