东阿阿胶股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2024半年度2024年半
占用方与上2024半年2024年半上市公司核算的2024期初往往来累计发年度往来资占用形成非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关度偿还累计年度期末往占用性质会计科目来资金余额生金额（不金的利息原因联关系发生金额来资金余额含利息）（如有）
控股股东、实际控制人及其非经营性占用附属企业小计
前控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业小计其他关联方及其附属企业非经营性占用小计总计2024半年度2024年半往来方与上2024半年2024年半上市公司核算的2024期初往往来累计发年度往来资往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关度偿还累计年度期末往往来性质会计科目来资金余额生金额（不金的利息因联关系发生金额来资金余额含利息）（如有）
控股股东、实际控制人华润立方药业(安徽)同一
应收账款7558.605535.882022.72销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润江苏医药同一
应收账款7215.844789.482426.36销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润医药商业集团同一
应收账款353.973501.502418.561436.90销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润河南医药同一
应收账款2832.072825.166.91销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润科伦医药(四川)同一
应收账款1989.081989.08销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润医药商业集团同一
应收账款1887.651887.65销售货物经营性往来及其附属企业上海医药有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润辽宁医药同一
应收账款1817.901064.20753.71销售货物经营性往来
及其附属企业有限公司控股股东控股股东、实际控制人华润湖南医药同一
应收账款1284.121284.12销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润湖北医药同一
应收账款1268.361268.36销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润山东医药同一
应收账款1264.491170.4194.08销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润河北医药同一
应收账款1025.171025.17销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润新龙(北京)医药同一
应收账款796.17502.92293.26销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润普仁鸿(北京)同一
应收账款480.39790.66695.41575.64销售货物经营性往来及其附属企业医药有限公司控股股东
控股股东、实际控制人同一
华润万家有限公司应收账款368.28405.03340.74432.58销售货物经营性往来及其附属企业控股股东
控股股东、实际控制人华润(大连)医药同一
应收账款112.22349.41461.63销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润吉林医药同一
应收账款339.10339.10销售货物经营性往来
及其附属企业有限公司控股股东控股股东、实际控制人华润泰安医药同一
应收账款190.79190.79销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润天津医药同一
应收账款185.73145.0240.71销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润堂(深圳)医药同一
应收账款176.77176.77推广服务费经营性往来及其附属企业连锁有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润湖北金马医药同一
应收账款169.63169.63销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润山西医药同一
应收账款154.44154.44销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润国邦(上海)医药同一
应收账款120.27120.27销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人浙江英特医药药材同一
应收账款65.5565.55销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人北京万荣亿康医药同一
应收账款61.6761.67销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润武汉医药同一
应收账款50.4450.44销售货物经营性往来
及其附属企业有限公司控股股东控股股东、实际控制人华润内蒙古医药同一
应收账款44.9844.98销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润陕西医药同一
应收账款26.8226.82销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润医药商业(陕西)同一
应收账款17.3617.36销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人枣庄山亭华润燃气同一
应收账款13.7613.76销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润燃气产业发展同一
应收账款12.220.0012.22销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润新疆医药同一
应收账款11.2111.21销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润青海医药同一
应收账款10.3610.36销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润常州医药同一
应收账款8.998.99销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人昆药集团医药商业同一
应收账款8.028.02销售货物经营性往来
及其附属企业有限公司控股股东控股股东、实际控制人华润沧州医药同一
应收账款7.577.57销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润昆明医药同一
应收账款4.894.89销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人润嘉物业管理(北京)同一
应收账款4.712.042.66销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润广东医药同一
应收账款4.494.49销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润安徽医药同一
应收账款2.772.77销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润网络(深圳)同一
应收账款2.742.74销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人浙江华润三九众益同一
应收账款1.681.68销售货物经营性往来及其附属企业制药有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润昂德生物药业同一销售货物、
应收账款0.09186.47186.370.20经营性往来及其附属企业有限公司控股股东租赁费
控股股东、实际控制人华润置地(山东)同一
应收账款1.041.04销售货物经营性往来
及其附属企业发展有限公司控股股东控股股东、实际控制人华润智检(上海)医疗同一
应收账款0.690.69销售货物经营性往来及其附属企业器械有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润守正招标同一
应收账款0.150.15销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人润加物业服务(上海)同一
应收账款0.530.53物业管理费经营性往来及其附属企业有限公司杭州分公司控股股东
控股股东、实际控制人华润江苏医药有限公同一
应收账款0.290.29销售货物经营性往来及其附属企业司德信行分公司控股股东
控股股东、实际控制人青岛嘉昇润城商业同一
应收账款4.990.004.99租赁费经营性往来及其附属企业管理有限公司控股股东
小计1320.7635871.3429089.178102.93
控股股东、实际控制人华润河南医药同一
应收票据5.21200.00205.21销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
小计5.21200.00205.21
控股股东、实际控制人同一
华润万家有限公司应收款项融资61.6761.67销售货物经营性往来及其附属企业控股股东
控股股东、实际控制人华润河南医药同一
应收款项融资500.003861.902868.001493.90销售货物经营性往来
及其附属企业有限公司控股股东控股股东、实际控制人华润山东医药同一
应收款项融资150.00100.0050.00及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人华润湖南医药同一
应收款项融资1156.721156.72销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
小计500.005230.292968.002762.29
控股股东、实际控制人华润亳州中药同一
预付款项0.110.11采购货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
小计0.110.11
控股股东、实际控制人华润万家(深圳)同一
其他应收款98.5198.51房屋押金经营性往来及其附属企业发展有限公司控股股东
控股股东、实际控制人及其华润置地(济南)同一租赁费
其他应收款30.875.755.7830.83经营性往来附属企业有限公司控股股东能源费
控股股东、实际控制人青岛正阳特易购置同一租赁费
其他应收款1.911.91经营性往来及其附属企业业有限公司控股股东能源费
控股股东、实际控制人华润守正招标同一
其他应收款1.501.50销售货物经营性往来及其附属企业有限公司控股股东
控股股东、实际控制人青岛嘉昇润城同一租赁费
其他应收款19.0827.4726.4320.11经营性往来及其附属企业商业管理有限公司控股股东能源费
小计151.8733.2235.62149.46上市公司的子公司东阿阿胶（德国）
全资子公司其他应收款324.30324.30资金拆借非经营性往来及其附属企业有限公司上市公司的子公司内蒙古东阿黑毛驴
全资子公司其他应收款5133.605133.60资金拆借非经营性往来及其附属企业牧业有限公司山东东阿阿胶健康上市公司的子公司
管理连锁有限公司全资子公司其他应收款29.7029.70资金拆借非经营性往来及其附属企业青岛机场店上市公司的子公司东阿阿胶阜新科技
控股子公司其他应收款54.9654.96资金拆借非经营性往来及其附属企业开发有限公司上市公司的子公司内蒙古天龙
全资子公司其他应收款2014.337.022021.35资金拆借非经营性往来及其附属企业食品有限公司上市公司的子公司北京时珍堂
全资子公司其他应收款98.8298.82资金拆借非经营性往来及其附属企业商贸有限公司上市公司的子公司泰安东阿阿胶
全资子公司其他应收款20.8020.80资金拆借非经营性往来及其附属企业健康管理有限公司
上市公司的子公司铁岭春天药业资金拆借、
控股子公司其他应收款1867.87482.491385.38非经营性往来及其附属企业有限公司代垫社保
上市公司的子公司山东东阿黑毛驴牧业资金拆借、
全资子公司其他应收款4401.12727.443673.68非经营性往来及其附属企业科技有限公司代垫社保上市公司的子公司西丰道地中药材
全资子公司其他应收款59144.752013.2757131.48资金拆借非经营性往来及其附属企业有限公司上市公司的子公司东阿县东阿阿胶旅游
控股子公司其他应收款118.2529.48147.73资金拆借非经营性往来及其附属企业养生有限公司上市公司的子公司东阿阿胶保健品
全资子公司其他应收款59.251727.201786.45资金拆借非经营性往来及其附属企业有限公司
上市公司的子公司东阿阿胶(和田)阿胶
全资子公司其他应收款5.725.72资金拆借非经营性往来及其附属企业有限公司
小计73267.751769.425502.4769534.70
合计75245.7043104.2737800.5980549.38
法定代表人：程杰主管会计工作负责人：丁红岩会计机构负责人：丁红岩东阿阿胶股份有限公司2024年上半年度关联方存贷款等金融业务情况汇总表珠海华润银行股份有限公司存贷款
单位：万元项目年初余额本年增加本年减少期末余额利率贷款
珠海华润银行股份有限公司----不适用
贷款合计----存款
珠海华润银行股份有限公司（活期）4517.769009.0213000.04526.740.20%
珠海华润银行股份有限公司（定期）14526.4312997.678997.6718526.432.25%
存款合计19044.1922006.6921997.7119053.17
法定代表人：程杰主管会计工作负责人：丁红岩会计机构负责人：丁红岩
