吉林化纤:2024年三季度报告

吉林化纤股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：000420证券简称：吉林化纤公告编号：2024-55

吉林化纤股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1吉林化纤股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）1022745442.77-1.02%2798538215.401.53%归属于上市公司股东

21903057.41278.12%62082884.6913.95%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益21869976.92431.35%56386091.4057.21%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——65162512.67-19.74%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0089270.83%0.025213.51%

股）稀释每股收益（元/

0.0089270.83%0.025213.51%

股）加权平均净资产收益

0.50%0.37%1.41%0.16%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）12041251790.4210685992593.2912.68%归属于上市公司股东

4424823803.224362740918.531.42%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-99314.833771177.32销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

831326.805638274.09

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

-666790.14-1792612.54外收入和支出

减：所得税影响额16305.451904209.69少数股东权益影响额

15835.8915835.89（税后）

合计33080.495696793.29--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2吉林化纤股份有限公司2024年第三季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用期末余额（或期初到本报告上年度期末余额（或上报表项目变动比例变动原因期末金额）年同期金额）

根据本期资金利用情况，货币资金990254740.88677240476.5146.22%期末银行存款余额上升年初票据为已背书未到期

应收票据9500000.00-100%商业承兑汇票，现已到期承兑受销售回款收到的承兑汇

应收款项融资49206221.1277054204.55-36.14%票与采购付款付承兑汇票时间差影响因子公司增值税留底增加

其他流动资产65476603.4319431295.27236.96%影响

在建工程1199001899.10426825644.41180.91%因本年新增建项目影响因新增项目建设导致预付

其他非流动资产570449144.02123816436.45360.72%账款增加

为提高资金使用效率，增应付票据1251000000.00753000000.0066.14%加了承兑汇票使用金额

应付职工薪酬907876.1213455037.64-93.25%支付职工薪酬所致一年内到期的非流因长期借款中一年内到期

525616220.55275036249.9691.11%

动负债的借款增加影响

长期应付款66353375.3727348510.36142.62%因新增融资租赁业务影响因本年城建教育附加费上

税金及附加42037917.2722516322.2786.70%升影响

研发费用37469690.533624187.91933.88%本年研发费用投入增加受长期股权投资单位效益

投资收益-21059031.40-15229686.8038.28%影响受应收账款计提坏账准备

信用减值损失-10391074.01-20466547.70-49.23%影响受预付账款计提坏账准备

资产减值损失-1358578.71-5942950.91-77.14%影响

资产处置损益3771177.22-78624.54-4896.4%因本年出售房产影响受上期子公司合作研发收

营业外收入144300.0219066420.61-99.24%入影响

所得税费用-3055413.19-6602374.66-53.72%受递延所得税影响

3吉林化纤股份有限公司2024年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数74942报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量吉林化纤集团

国有法人12.94%318067074.000质押158000000有限责任公司上海方大投资

管理有限责任境内非国有法人7.95%195570848.000不适用0公司吉林市国有资

本发展控股集国有法人4.99%122657545.000质押85917455团有限公司吉林化纤福润

德纺织有限公国有法人2.58%63556800.000不适用0司中国建设银行股份有限公司

－前海开源公

其他1.25%30780898.000不适用0用事业行业股票型证券投资基金北京泓石资本管理股份有限

公司－临海泓

境内非国有法人1.24%30400000.000不适用0石股权投资合伙企业（有限合伙）绍兴东慧新材

料合伙企业境内非国有法人0.98%24213075.000不适用0（有限合伙）招商银行股份

有限公司－南方中证1000

其他0.92%22614000.000不适用0交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算

境外法人0.84%20542538.000不适用0有限公司

何建国境内自然人0.71%17335200.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

318067074.

吉林化纤集团有限责任公司318067074.00人民币普通股

195570848.

上海方大投资管理有限责任公司195570848.00人民币普通股

吉林市国有资本发展控股集团有122657545.

122657545.00人民币普通股

限公司00

63556800.0

吉林化纤福润德纺织有限公司63556800.00人民币普通股

中国建设银行股份有限公司－前30780898.00人民币普通股30780898.0

4吉林化纤股份有限公司2024年第三季度报告

海开源公用事业行业股票型证券0投资基金北京泓石资本管理股份有限公司

30400000.0

－临海泓石股权投资合伙企业30400000.00人民币普通股

0（有限合伙）绍兴东慧新材料合伙企业（有限24213075.0

24213075.00人民币普通股

合伙）0

招商银行股份有限公司－南方中

22614000.0

证1000交易型开放式指数证券投22614000.00人民币普通股

资基金

20542538.0

香港中央结算有限公司20542538.00人民币普通股

17335200.0

何建国17335200.00人民币普通股

上述股东中，国有股东--吉林市国有资本发展控股集团有限公司、吉林化纤集团有限责任公司与吉林化纤福润德纺织有限公司是母子公上述股东关联关系或一致行动的说明司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如上海方大投资管理有限责任公司通过信用担保账户持有33216300有）股；何建国通过信用担保账户持有17335200股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例招商银行股份有限

公司－南方中证1002261400

24212000.10%4959000.02%0.92%00.00%

0交易型开0

放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

5吉林化纤股份有限公司2024年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金990254740.88677240476.51结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据9500000.00

应收账款1024041640.07825690152.71

应收款项融资49206221.1277054204.55

预付款项124227954.7598414959.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款48336037.2639757118.44

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货657404649.37675245417.83

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产65476603.4319431295.27

流动资产合计2958947846.882422333624.67

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款20991010.8718354110.87

长期股权投资777956593.44799015624.84

其他权益工具投资2807683.682807683.68其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产5774869935.616153524713.06

在建工程1199001899.10426825644.41生产性生物资产油气资产

使用权资产216970810.85221328125.87

无形资产243144732.32243220501.18

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用181682127.74183391535.54

6吉林化纤股份有限公司2024年第三季度报告

递延所得税资产94430005.9191374592.72

其他非流动资产570449144.02123816436.45

非流动资产合计9082303943.548263658968.62

资产总计12041251790.4210685992593.29

流动负债：

短期借款2061900000.002123592316.65向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1251000000.00753000000.00

应付账款1341151350.521231610591.98预收款项

合同负债30303731.9828818317.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬907876.1213455037.64

应交税费15057497.9815040373.29

其他应付款71268007.5163817489.24

其中：应付利息

应付股利2549144.942549144.94应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债525616220.55275036249.96

其他流动负债297000000.00288701407.24

流动负债合计5594204684.664793071783.93

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1211800000.001248100000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债220930411.21229451793.65

长期应付款66353375.3727348510.36长期应付职工薪酬预计负债

递延收益25035370.5125279586.82递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1524119157.091530179890.83

负债合计7118323841.756323251674.76

所有者权益：

股本2458868343.002458868343.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2347471841.612347471841.61

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积190502144.50190502144.50一般风险准备

未分配利润-572018525.89-634101410.58

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归属于母公司所有者权益合计4424823803.224362740918.53

少数股东权益498104145.45

所有者权益合计4922927948.674362740918.53

负债和所有者权益总计12041251790.4210685992593.29

法定代表人：金东杰主管会计工作负责人：曲大军会计机构负责人：曲大军

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2798538215.402756399041.84

其中：营业收入2798538215.402756399041.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2716214753.102690041181.31

其中：营业成本2349273307.052378134193.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加42037917.2722516322.27

销售费用30956117.4336645199.59

管理费用73278239.2672472088.49

研发费用37469690.533624187.91

财务费用183199481.56176649189.16

其中：利息费用152893446.28148713601.42

利息收入4570206.315594031.41

加：其他收益5638274.096677639.52投资收益（损失以“－”号填-21059031.40-15229686.80

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-10391074.01-20466547.70

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1358578.71-5942950.91

填列）资产处置收益（损失以“-”号3771177.22-78624.54

8吉林化纤股份有限公司2024年第三季度报告

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

58924229.4931317690.10

列）

加：营业外收入144300.0219066420.61

减：营业外支出1936912.562504505.93四、利润总额（亏损总额以“－”号

57131616.9547879604.78

填列）

减：所得税费用-3055413.19-6602374.66五、净利润（净亏损以“－”号填

60187030.1454481979.44

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

60187030.1454481979.44“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

62082884.6954481979.44（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-1895854.55号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额60187030.1454481979.44

（一）归属于母公司所有者的综合

62082884.6954481979.44

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-1895854.55总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.02520.0222

（二）稀释每股收益0.02520.0222

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：金东杰主管会计工作负责人：曲大军会计机构负责人：曲大军

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3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2251870917.291980418141.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还47777223.11135811196.27

收到其他与经营活动有关的现金13178400.9828765183.65

经营活动现金流入小计2312826541.382144994521.46

购买商品、接受劳务支付的现金1694733686.241554470135.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金415808948.33418198980.83

支付的各项税费81874297.8327942628.58

支付其他与经营活动有关的现金55247096.3163191594.68

经营活动现金流出小计2247664028.712063803339.19

经营活动产生的现金流量净额65162512.6781191182.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

30468.0013580.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3433687.003439875.00

投资活动现金流入小计3464155.003453455.00

购建固定资产、无形资产和其他长

323037496.39490849011.43

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2344737.002725600.00

投资活动现金流出小计325382233.39493574611.43

投资活动产生的现金流量净额-321918078.39-490121156.43

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金500000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

10吉林化纤股份有限公司2024年第三季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金1990250000.002051600000.00

收到其他与筹资活动有关的现金2766508277.80618203916.00

筹资活动现金流入小计5256758277.802669803916.00

偿还债务支付的现金1847500000.001788303000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

138539237.09126556642.68

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2745099573.14314550466.44

筹资活动现金流出小计4731138810.232229410109.12

筹资活动产生的现金流量净额525619467.57440393806.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的

8677028.362246543.67

影响

五、现金及现金等价物净增加额277540930.2133710376.39

加：期初现金及现金等价物余额128482960.55358604134.78

六、期末现金及现金等价物余额406023890.76392314511.17

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

吉林化纤股份有限公司董事会

2024年10月30日

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