证券代码：000420证券简称：吉林化纤公告编号：2024-26
吉林化纤股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的要求，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况经中国证监会印发的《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]689号）核准，吉林化纤以非公开发行股票方式发行人民币普通股
290556900.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股4.13元，募集资金总
额人民币1199999997.00元，扣除各项发行费用18247924.48元（不含税）后，募集资金净额为1181752072.52元。截至2022年7月5日14时29分止，主承销商华金证券已将募集资金扣除部分承销费和保荐费人民币11879999.98元（含税）后，余额为人民币1188119997.02元汇入专用账户，上述募集资金到位情况已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中准验字〔2022〕2044号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，公司累计使用上述募集资金1192711289.71元，其中：
支付1.2万吨碳纤维复材项目款886758521.31元，偿还银行借款300000000.00元；支付承销费、信息披露费5942800.00元，支出银行手续费9968.40元。另外募集资金账户收到存款利息收入4614526.19元，销户时账户余额转至基本户23233.50元，期末募集资金账户余额为零。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司制订了《吉林化纤股份有限公司募集资金管理细则》，并严格遵循制度规定，在资金到位后及时存入专用账户，对募集资金的使用进行专项管理。
截至2023年12月31日，募集资金存储及余额情况如下：
开户银行募集资金专户账号账户余额（元）
吉林银行股份有限公司吉林吉营支行02010110800018330.00中国建设银行股份有限公司吉林市哈达22050161633800001
0.00
湾支行411吉林九台农村商业银行股份有限公司磐07104580110152000
0.00
石支行07898
合计0.00
鉴于公司该次非公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金专用账户不再使用，经与保荐机构、存管银行商议，2023年12月28日，公司完成了上述募集资金专户的注销手续，相关的募集资金三方监管协议相应终止。截至2023年12月31日，上述募集资金账户余额为零。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2023年公司募集资金使用情况详见报告附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金额已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准专字〔2022〕2218号《关于吉林化纤股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》鉴证。以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为人民币300000000.00元，公司拟使用募集资金人民币300000000.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下表：
序项目总投资金拟使用募集资金截至披露日自有置换金额（万项目名称号额投资的金额资金已投入金额元）（万元）（万元）（万元）
1.2万吨碳纤维复材
1145891.5290000.0088675.85-
项目
2偿还银行贷款30000.0030000.0030000.0030000.00
合计175891.52120000.00118675.8530000.00上述事项，已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了中准专字〔2022〕2218号《吉林化纤股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》，保荐机构华金证券股份有限公司对此出具了核查意见，并已披露。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据本次募投项目的实施进度和资金安排，预计募投项目的部分募集资金存在暂时性闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
规定及《公司募集资金管理细则》，公司于2022年8月16日经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，使用闲置募集资金人民币11000万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的9.31%，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.70%计算，预计将节约财务费用407万元。
此次借用部分闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，将不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。为确保按时归还前述募集资金，保证募投项目的正常实施，公司承诺：在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前，公司已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，公司在过去十二月内未进行风险投资，并承诺不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；2023年8月8日，公司将上述用于暂时补充流动资金的11000万元全部归还至募集资金专户，该笔资金使用期限不超过十二个月。
（五）节余募集资金使用情况截至2023年12月31日，公司不存在结余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，本次非公开发行的募集资金已全部使用完毕。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在问题公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金违规管理及使用的情况。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年4月26日经董事会批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表吉林化纤股份有限公司董事会
2024年4月26日附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：吉林化纤股份有限公司2023年12月31日
单位：人民币万元
募集资金净额118175.21本年度投入募集资金总额37582.09报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额118675.85累计变更用途的募集资金比例是否已变本年度项目可行性承诺投资项目和募集资金调整后投本年度投截至期末累截至期末投入项目达到预定是否达更项目（实现的是否发生重超募资金投向承诺投资资总额（1入金额计投入金额进度(3)=可使用状态到预计含部分效益大变化
总额）（2）(2)/(1)日期效益
变更）承诺投资项目
1.2万吨碳纤维复材项目否90000.0088175.2137582.0988675.85100.57%不适用不适用不适用否
偿还银行贷款否30000.0030000.0030000.00100.00%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计120000.00118175.2137582.09118675.85超募资金投向无未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体无项
目）项目可行性发生重大变化无的情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地无点变更情况
1附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：吉林化纤股份有限公司2023年12月31日
单位：人民币万元
募集资金净额118175.21本年度投入募集资金总额37582.09报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额118675.85累计变更用途的募集资金比例募集资金投资项目变更情况无募集资金投资项目实施方无式调整情况先期投入的自筹资金金额已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准专字〔2022〕2218号《关于吉林化纤股份有限公司以募集资金置换预先投入募募集资金投资项目先期投投项目资金的鉴证报告》鉴证。以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为人民币30000万元，公司使用募集资金人民币30000万元置换预先已投入及置换情况入募投项目的自筹资金
公司于2022年8月16日经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，使用闲置募集资金人民币11000万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的9.31%用闲置募集资金暂时补充，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，公司在使用募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理安排与使用，没有影响募集流动资金情况资金投资计划的正常进行，没有改变募集资金用途，资金运用情况良好。2023年8月8日，公司将上述用于暂时补充流动资金的11000万元全部归还至募集资金专户，该笔资金使用期限不超过十二个月。
项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因尚未使用的募集资金用途无及去向募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况
2
