合肥百货大楼集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000417证券简称：合百集团公告编号：2024-52
合肥百货大楼集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人沈校根先生、主管会计工作负责人刘华生先生及会计机构负责人(会计主管人员)岳晓阳女
士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年年初至报告期末比本报告期年初至报告期末同期增减上年同期增减
营业收入（元）1627786334.158.37%5327696829.553.88%
归属于上市公司股东的净19014607.9158.36%208715716.26-20.36%利润（元）归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润5896643.027.86%162032570.5722.40%
（元）经营活动产生的现金流量
——36502475.99-94.12%净额（元）
基本每股收益（元/股）0.024458.44%0.2676-20.36%
稀释每股收益（元/股）0.024458.44%0.2676-20.36%
加权平均净资产收益率0.40%0.11%4.44%-1.59%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1合肥百货大楼集团股份有限公司2024年第三季度报告
总资产（元）12678951933.6813149717632.02-3.58%
归属于上市公司股东的所4718178745.914595250310.472.68%
有者权益（元）
2024年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降主要系上年同期收到卫岗拆
迁补偿安置款约1.07亿元，本期无此事项。扣除卫岗拆迁非可比事项影响，2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为162032570.57元，较上年同期增长22.40%。
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产
153154.982779475.72减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按5063088.4813406016.77
照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，非金融企业持有金融资产和金
8117761.7726582974.72
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益1609145.6015761562.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3837274.338165515.92
减：所得税影响额4695106.3016673886.55
少数股东权益影响额（税后）967353.973338513.87
合计13117964.8946683145.69--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元期末余额期初余额报表项目变动比率变动原因（或本期金额）（或上期金额）
应收账款253346682.05148996832.7970.03%主要系本报告期应收货款增加
预付账款278914095.23207894278.5334.16%主要系本报告期预付供应商货款增加
其他应收款90790836.8261465417.0147.71%主要系本报告期应收保证金等款项增加
2合肥百货大楼集团股份有限公司2024年第三季度报告
一年内到期的非流215472255.56139897173.6154.02%主要系本报告期一年内到期大额存单增加动资产
其他流动资产355131671.53535017982.09-33.62%主要系本报告期银行理财减少
债权投资1020441725.06752830327.8035.55%主要系本报告期大额存单增加
长期股权投资406852798.62215130323.2589.12%主要系本报告期投资成本增加
在建工程33831720.23535964506.61-93.69%主要系本报告期肥西物流园部分交易区完工结转
短期借款129300000.00218234622.13-40.75%主要系本报告期归还短期借款
预收账款104983789.07212544721.38-50.61%主要系本报告期预收租金确认收入
长期借款425826517.71702025665.22-39.34%主要系本报告期归还长期借款
资产处置收益2510863.08109942051.44-97.72%主要系去年同期确认卫岗商住楼房屋征收补偿款
经营活动产生的现36502475.99620765814.07-94.12%主要系本报告期收到商品销售款项及预售房款减金流量净额少
投资活动产生的现-585270894.25-920051217.4636.39%主要系本报告期赎回理财产品及大额存单增加、金流量净额肥西物流园项目建设减少
筹资活动产生的现-672683250.37-352141139.28-91.03%主要系本报告期借款减少金流量净额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数26795报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量合肥市建设投资控股
国有法人38.00%2963904670不适用0（集团）有限公司中央汇金资产管理有
国有法人1.58%123265000不适用0限责任公司
梁建慧境内自然人1.04%80983670不适用0
沈琦境内自然人0.51%39742000不适用0
殷立峰境内自然人0.44%34591660不适用0
李若霜境内自然人0.41%31992000不适用0
陈社新境内自然人0.39%30529990不适用0
彭朵花境内自然人0.38%30000000不适用0
尹忠明境内自然人0.36%28018000不适用0
何小春境内自然人0.35%27151060不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
合肥市建设投资控股（集团）有限296390467人民币普通股296390467公司
3合肥百货大楼集团股份有限公司2024年第三季度报告
中央汇金资产管理有限责任公司12326500人民币普通股12326500梁建慧8098367人民币普通股8098367沈琦3974200人民币普通股3974200殷立峰3459166人民币普通股3459166李若霜3199200人民币普通股3199200陈社新3052999人民币普通股3052999彭朵花3000000人民币普通股3000000尹忠明2801800人民币普通股2801800何小春2715106人民币普通股2715106
1.公司前10名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司为合
肥市国资委授权经营的国有公司；2.公司未知前10名股东之间是否上述股东关联关系或一致行动的说明
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
1.公司股东梁建慧通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担
保证券账户持有8098067股，普通证券账户持有300股，实际持有公司股份8098367股；2.公司股东沈琦通过东方财富证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有3385000股，普通证券账户持有589200股，实际持有公司股份3974200股；3.公司股东殷立锋通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有3385166股，普通证券账户持有74000股，实际持有公司股份前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
3459166股；4.公司股东李若霜通过东方证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有3199200股，实际持有公司股份
3199200股；5.公司股东彭朵花通过国泰君安证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有3000000股，实际持有公司股份
3000000股；6.公司股东何小春通过招商证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有2714936股，普通证券账户持有170股，实际持有公司股份2715106股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司于2024年8月5日召开了第十届董事会第一次临时会议，审详细内容见刊载于巨潮资讯网
议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。因公司发展需要，为（http://www.cninfo.com.cn）《第十届使公司资本市场证券简称更准确、更全面的诠释公司零售、农批董事会第一次临时会议决议公告》
“双主业+”业态定位和发展战略目标，增强广大投资者和社会公2024年8月6日（公告编号：2024-42）、《关于变更众对公司的准确认知，进一步提升公司品牌和行业影响力，将公司公司证券简称的公告》（公告编号：证券简称由“合肥百货”变更为“合百集团”，证券代码及公司全
2024-43）。
称保持不变。
公司于2024年8月27日召开了第十届董事会第二次会议，审议通2024年8月29日详细内容见刊载于巨潮资讯网
4合肥百货大楼集团股份有限公司2024年第三季度报告
过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为进一步拓 （http://www.cninfo.com.cn）《第十届宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影董事会第二次会议决议公告》（公告响公司主营业务发展的前提下，使用总额不超过5亿元的自有闲置编号：2024-44）、《关于使用自有闲资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起一年内。置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-47）。
公司于2024年8月27日召开了第十届董事会第二次会议，审议通详细内容见刊载于巨潮资讯网
过了《关于变更会计政策的议案》。根据财政部颁布的《企业会计（http://www.cninfo.com.cn）《第十届准则解释第17号》相关要求，公司需对会计政策进行相应变更。2024年8月29日董事会第二次会议决议公告》（公告本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状编号：2024-44）、《关于会计政策变况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股更的公告》（公告编号：2024-48）。
东利益的情况。
公司于2023年9月28日、2023年10月18日分别召开了第九届董
事会第十四次临时会议及2023年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于参与投资设立合肥市科创接力创业投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人（LP），与合肥兴泰资本管理有限公司、 详 细 内 容 见 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网合肥兴泰金融控股（集团）有限公司等市属国有企业共同投资设立 2024 9 27 （http://www.cninfo.com.cn）《关于对年 月 日合肥市科创接力创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最外投资设立基金取得备案的公告》终以企业注册登记机关核准登记的名称为准）。上述基金已于（公告编号：2024-49）。
2024年4月16日完成了工商登记并领取了《营业执照》；于2024年9月25日在中国证券投资基金业协会完成了基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1203125572.252425755609.63结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据6606252.308415451.05
应收账款253346682.05148996832.79应收款项融资
预付款项278914095.23207894278.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款90790836.8261465417.01
其中：应收利息
应收股利4400000.00
5合肥百货大楼集团股份有限公司2024年第三季度报告
买入返售金融资产
存货2445039112.792556410831.24
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产215472255.56139897173.61
其他流动资产355131671.53535017982.09
流动资产合计4848426478.536083853575.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资1020441725.06752830327.80其他债权投资长期应收款
长期股权投资406852798.62215130323.25其他权益工具投资
其他非流动金融资产790290295.15662834191.88
投资性房地产1903694543.371211244961.00
固定资产1580392303.791651891383.15
在建工程33831720.23535964506.61生产性生物资产油气资产
使用权资产858117996.95763495042.10
无形资产1043473338.731069309419.26
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉3288451.353288451.35
长期待摊费用46999124.9255110289.22
递延所得税资产142071652.60142109703.74
其他非流动资产1071504.382655456.71
非流动资产合计7830525455.157065864056.07
资产总计12678951933.6813149717632.02
流动负债：
短期借款129300000.00218234622.13向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据305820647.30255665512.53
应付账款981197817.081039038937.52
预收款项104983789.07212544721.38
合同负债2259983991.042597554169.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬80778298.2690110791.67
应交税费245605154.49265212550.19
6合肥百货大楼集团股份有限公司2024年第三季度报告
其他应付款864295271.35730731245.53
其中：应付利息
应付股利2973191.152973191.15应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债234893736.64231909318.01
其他流动负债284865941.01314341220.28
流动负债合计5491724646.245955343088.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款425826517.71702025665.22应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债739400392.39670242624.44长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益124534803.48127121280.41
递延所得税负债114876134.71108186374.82其他非流动负债
非流动负债合计1404637848.291607575944.89
负债合计6896362494.537562919033.25
所有者权益：
股本779884200.00779884200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积390259604.61390259604.61
减：库存股
其他综合收益174.44193.26专项储备
盈余公积1146593048.431146593048.43一般风险准备
未分配利润2401441718.432278513264.17
归属于母公司所有者权益合计4718178745.914595250310.47
少数股东权益1064410693.24991548288.30
所有者权益合计5782589439.155586798598.77
负债和所有者权益总计12678951933.6813149717632.02
法定代表人：沈校根主管会计工作负责人：刘华生会计机构负责人：岳晓阳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5327696829.555128798219.35
其中：营业收入5327696829.555128798219.35利息收入
7合肥百货大楼集团股份有限公司2024年第三季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5056713810.474910987612.78
其中：营业成本3887828967.603709396287.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加85016880.6683970716.06
销售费用323695954.99328091088.77
管理费用731874662.11752809715.58研发费用
财务费用28297345.1136719804.77
其中：利息费用42123964.2458436395.06
利息收入29364900.2441450020.63
加：其他收益13406016.7718319686.16投资收益（损失以“－”号填
56473076.2547042353.36
列）
其中：对联营企业和合营
11722475.3714285679.10
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
26582974.7225178317.66“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2082304.36-842356.80
列）资产减值损失（损失以“-”号填
7245.12138557.58
列）资产处置收益（损失以“-”号填
2510863.08109942051.44
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）367880890.66417589215.97
加：营业外收入9565456.5410011478.24
减：营业外支出1131327.982320004.80四、利润总额（亏损总额以“－”号填
376315019.22425280689.41
列）
减：所得税费用101842738.6697483642.36
8合肥百货大楼集团股份有限公司2024年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）274472280.56327797047.05
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
274472280.56327797047.05号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
208715716.26262063992.97（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
65756564.3065733054.08
填列）
六、其他综合收益的税后净额-33.45归属母公司所有者的其他综合收益
-18.82的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-18.82合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-18.82
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-14.63税后净额
七、综合收益总额274472247.11327797047.05
（一）归属于母公司所有者的综合
208715697.44262063992.97
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
65756549.6765733054.08
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.26760.3360
（二）稀释每股收益0.26760.3360
法定代表人：沈校根主管会计工作负责人：刘华生会计机构负责人：岳晓阳
9合肥百货大楼集团股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7682003034.708283375905.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还52650040.9919756174.56
收到其他与经营活动有关的现金112195191.70135335630.38
经营活动现金流入小计7846848267.398438467710.24
购买商品、接受劳务支付的现金6555451538.656594125290.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金503940253.15538143270.29
支付的各项税费313549051.07308884113.72
支付其他与经营活动有关的现金437404948.53376549221.84
经营活动现金流出小计7810345791.407817701896.17
经营活动产生的现金流量净额36502475.99620765814.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金29463987.2026717362.36
处置固定资产、无形资产和其他长
432017.3356780396.07
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1360000000.00995040206.11
投资活动现金流入小计1389896004.531078537964.54
购建固定资产、无形资产和其他长
122834516.81390040411.17
期资产支付的现金
投资支付的现金280971256.97质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
10合肥百货大楼集团股份有限公司2024年第三季度报告
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1571361125.001608548770.83
投资活动现金流出小计1975166898.781998589182.00
投资活动产生的现金流量净额-585270894.25-920051217.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4200000.007800000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4200000.007800000.00
收到的现金
取得借款收到的现金244427969.72587452558.70
收到其他与筹资活动有关的现金21000000.00
筹资活动现金流入小计248627969.72616252558.70
偿还债务支付的现金605521701.76670339751.77
分配股利、利润或偿付利息支付的
104377065.8593134051.86
现金
其中：子公司支付给少数股东的
5674144.7312503358.55
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金211412452.48204919894.35
筹资活动现金流出小计921311220.09968393697.98
筹资活动产生的现金流量净额-672683250.37-352141139.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1456.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额-1221450212.24-651426542.67
加：期初现金及现金等价物余额2111296925.103100133063.99
六、期末现金及现金等价物余额889846712.862448706521.32
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
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