STOR资产负债表 (未经审计)
01会企表
编制单位:合肥百货天楼集团股份有限公司单位:人民币元资产总计合并母公司
2024/6/302024/1/12024/6/302024/1/1
流产
资币资金*1,502,235,779.022,425,755,609.63809,293,650.581,462,559,766.83
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据10,910,000.008,415,451.05
应收账款253,217,041.52148,996,832.7919,093,475.2416,770,222.29
应收款项融资
预付款项269,873,818.40207,894,278.5327,591,339.5618,940,551.00
其他应收款61,735,781.5361,465,417.01993,385,695.79898,458,248.09
存货2,393,074,479.142,556,410,831.24153,504,068.16150,507,038.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产43,810,150.00139,897,173.6115,000,000.00
其他流动资产534,904,740.03535,017,982.09378,423,013.92329,367,939.33
流动资产合计5,069,761,789.646,083,853,575.952,396,291,243.252,876,603,765.77
非流动资产
债权投资922,965,218.68752,830,327.80660,611,153.24603,390,039.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资404,507,345.48215,130,323.251,853,847,277.041,664,470,254.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产779,672,533.38662,834,191.88714,391,093.35599,688,535.06
投资性房地产1,186,826,978.691,211,244,961.00
固定资产1,602,914,155.471,651,891,383.15472,657,127.19487,395,772.13
在建工程566,026,605.22535,964,506.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产737,492,853.56763,495,042.1026,102,883.6929,583,268.17
无形资产1,051,150,119.441,069,309,419.26122,078,590.40124,568,186.68
开发支出
商誉3,288,451.353,288,451.35
长期待摊费用48,043,934.5055,110,289.222,660,755.043,117,243.64
递延所得税资产141,428,545.77142,109,703.749,951,658.2010,091,034.80
其他非流动资产1,071,504.382,655,456.711,071,504.381,410,483.62
非流动资产合计7,445,388,245.927,065,864,056.073,863,372,042.533,523,714,817.91
资产总计12,515,150,035.5613,149,717,632.026,259,663,285.786,400,318,583.68
:
企业法定代表人:主管会计工作的负责人:g会计机构负责人:个
不R
3401030410875
资产负债表(续)(未经审计)
ST01会企表
编制单位一合肥百货大机集团股份有限公司单位:人民币元取得负债及所有者权益合并母公司
2024/6/302024/1/12024/6/302024/1/1
流动负债
短期借款86,000,000.00218,234,622.13
*交易性金融负债
衍生金融负债,
应付票据308,037,357.92255,665,512.53
应付账款998,619,812.161,039,038,937.5299,112,229.63109,451,161.87
预收款项151,813,124.69212,544,721.38689,284.67862,340.26
合同负债2,168,977,978.452,597,554,169.12310,484,802.13289,950,131.22
应付职工薪酬71,290,886.1290,110,791.676,823,266.7413,630,634.88
应交税费243,066,983.27265,212,550.193,268,772.584,736,408.23
其他应付款698,340,847.78730,731,245.532,136,788,651.512,325,247,437.95
持有待售负债
一年内到期的非流动负债220,741,401.55231,909,318.017,276,484.467,109,577.17
其他流动负债270,596,400.88314,341,220.2823,554,706.0625,087,143.12
流动负债合计5,217,484,792.825,955,343,088.362,587,998,197.782,776,074,834.70
非流动负债
长期借款612,591,920.84702,025,665.22
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债627,234,718.01670,242,624.4419,321,465.5023,001,918.65
长期应付款
预计负债
递延收益124,463,535.48127,121,280.411,826,875.002,015,625.00
递延所得税负债112,996,931.99108,186,374.82108,132,991.20104,050,633.76
其他非流动负债
非流动负债合计1,477,287,106.321,607,575,944.89129,281,331.70129,068,177.41
合并利润表6,694,771,899.147,562,919,033.252,717,279,529.482,905,143,012.11
股东权益
股本779,884,200.00779,884,200.00779,884,200.00779,884,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积390,259,604.61390,259,604.61468,710,199.88468,710,199.88
减:库存股
其他综合收益221.06193.26
专项储备
盈余公积1,146,593,048.431,146,593,048.431,119,131,078.241,119,131,078.24
未分配利润2,468,214,372.522,278,513,264.171,174,658,278.181,127,450,093.45
归属于母公司股东权益合计4,784,951,446.624,595,250,310.473,542,383,756.303,495,175,571.57
少数股东权益1,035,426,689.80991,548,288.30
股东权益合计5,820,378,136.425,586,798,598.773,542,383,756.303,495,175,571.57
负债及股东权益合计12,515,150,035.5613,149,717,632.026,259,663,285.786,400,318,583.68
企业法定代表人:主管会计工作的负贵人:会计机构负责人:℃
-
℃
)交
3401030410875
利润表(未经审计)
02会企表
编制单位合肥益货大楼集团股份有限公司单位:人民币元项目合并母公司
2024年1-6月2023年1-6月2024年1-6月2023年1-6月
一、民金3,699,910,495.403,626,690,407.96159,929,620.03144,115,059.76
二、营业总成本3,460,321,173.363,434,240,355.66167,979,204.02160,762,781.08
其中:营业成本:2,670,382,180.832,619,159,659.4395,331,831.6077,604,863.87
税金及附加66,466,741.8763,137,577.218,429,979.648,990,924.02
销售费用217,700,615.73226,319,145.978,387,885.699,780,283.60
管理费用485,338,315.75499,064,067.1358,993,391.5869,164,916.82
研发费用
财务费用20,433,319.1826,559,905.92-3,163,884.49-4,778,207.23
其中:利息费用27,287,153.5540,142,370.52667,927.93844,712.76
利息收入17,892,025.7027,688,548.155,107,812.857,136,582.98
加:其他收益8,342,928.2912,668,764.50254,124.172,348,768.52
投资收益(损失以“二”号填列)38,725,008.3838,114,632.2639,799,514.2359,182,090.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益9,377,022.2310,249,056.779,377,022.2310,131,749.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)18,465,212.9525,344,939.9016,329,429.7422,928,369.49
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,478,610.79-2,573,308.2557,949.46-2,036,475.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(亏损以“-”号填列)2,521,317.80106,414,201.67105,775,231.89
三、营业利润(亏损以“二”号填列)306,165,178.67372,419,282.3848,391,433.61171,550,263.61
加:营业外收入5,086,199.039,641,701.813,084,568.29955,365.78
减:营业外支出652,954.50977,264.2946,083.13274,323.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)310,598,423.20381,083,719.9051,429,918.77172,231,306.27
减:所得税费用77,018,934.9782,055,865.884,221,734.0414,251,086.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)233,579,488.23299,027,854.0247,208,184.73157,980,219.62
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)233,579,488.23299,027,854.0247,208,184.73157,980,219.62
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“二”号填列)189,701,108.35250,056,947.5147,208,184.73157,980,219.62
少数股东损益(净亏损以“二”号填列)43,878,379.8848,970,906.51
六、其他综合收益的税后净额49.42
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额27.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益27.80
1.外币财务报表折算差额27.80
2.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额21.62
七、综合收益总额233,579,537.65299,027,854.0247,208,184.73157,980,219.62
归属于母公司股东的综合收益总额189,701,136.15250,056,947.5147,208,184.73157,980,219.62
归属于少数股东的综合收益总额43,878,401.5048,970,906.51
八、每股收益
(一)基本每股收益(元/股)0.24320.3206
(二)稀释每股收益(元/股)0.24320.3206
企业法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:个
7
根沈-
2XQ
D校
3401030410875
STORA现金流量表 (未经审计)
03会企表
编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司单位:人民币元项目合并母公司
2024年1-6月2023年1-6月2024年1-6月2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供究务收到的现金5,226,489,303.645,644,602,466.731,858,643,023.201,901,616,410.79
收到的税费返还51,695,918.676,623,184.57
收到其他与经营活动有关的现金94,737,100.20106,546,425.82247,136,562.671,071,470,718.69
经营活动现金流入小计5,372,922,322.515,757,772,077.122,105,779,585.872,973,087,129.48
购买商品、接受劳务支付的现金4,587,188,731.874,501,730,535.711,790,665,965.661,819,194,609.53
支付给职工以及为职工支付的现金358,061,594.83390,346,900.6337,516,692.9838,590,427.54
支付的各项税费256,452,078.82236,954,919.0713,998,005.9616,209,007.45
支付其他与经营活动有关的现金300,858,613.08255,405,947.41530,193,518.1896,114,403.36
经营活动现金流出小计5,502,561,018.605,384,438,302.822,372,374,182.781,970,108,447.88
经营活动产生的现金流量净额-129,638,696.09373,333,774.30-266,594,596.911,002,978,681.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金25,834,319.7920,067,355.9215,335,569.7942,707,610.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额287,070.2256,285,156.3355,792,002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金730,000,000.00463,100,000.00600,000,000.00300,000,000.00
投资活动现金流入小计756,121,390.01539,452,512.25615,335,569.79398,499,612.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,481,855.66317,261,864.86286,451.34734,715.86
投资支付的现金278,471,256.97278,471,256.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金850,258,833.331,058,548,770.83712,258,833.33895,548,770.83
投资活动现金流出小计1,194,211,945.961,375,810,635.69991,016,541.64896,283,486.69
投资活动产生的现金流量净额-438,090,555.95-836,358,123.44-375,680,971.85-497,783,873.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金99,038,122.62469,175,656.42
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计99,038,122.62469,175,656.42
偿还债务支付的现金321,514,518.02464,239,751.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,786,735.5060,890,265.3533,844,561.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,877,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金132,984,304.39149,545,376.674,390,547.494,390,547.49
筹资活动现金流出小计463,285,557.91674,675,393.794,390,547.4938,235,108.80
筹资活动产生的现金流量净额-364,247,435.29-205,499,737.37-4,390,547.49-38,235,108.80
四、汇率变动对现金的影响11,045.66
五、现金及现金等价物净增加额-931,965,641.67-668,524,086.51-646,666,116.25466,959,699.00
加:期初现金及现金等价物的余额2,111,296,925.103,100,133,063.991,235,039,266.83680,021,313.23
六、期末现金及现金等价物余额1,179,331,283.432,431,608,977.48588,373,150.581,146,981,012.23
企业法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
7穴
支
3401030410875
其他
合并股东权益变动表(未经审计)
S
04会企表
编制单位:合他百货大楼集团股份有金额单位:人民币元项目2024年1-6月
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润小计
一、上年年未余额779,884,200.00390,259,604.61193.261,146,593,048.432,278,513,264.174,595,250,310.47991,548,288.305,586,798,598.77
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额779,884,200.00390,259,604.61193.261,146,593,048.432,278,513,264.174,595,250,310.47991,548,288.305,586,798,598.77
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)27.80189,701,108.35189,701,136.1543,878,401.50233,579,537.65
(一)综合收益总额27.80189,701,108.35189,701,136.1543,878,401.50233,579,537.65
(二)股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配
4.其他
(四)股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本年提取.
2.本年使用
(六)其他
四、本年年末余额779,884,200.00390,259,604.61221.061,146,593,048.432,468,214,372.524,784,951,446.621,035,426,689.805,820,378,136.42
企业法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构的负责人:
5407004
其他
合并股东权益变动表(续)(未经审计)
果
未04会企表
.
编制单位:合肥百货关楼集团股份有限公司金额单位:人民币元页目2023年1-6月
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润小计
上年年末余额779,884,200.00308,986,565.111,075,780,038.132,131,763,232.784,296,414,036.02903,185,660.095,199,599,696.11
加:会计政策变更:52,937.78-62,187,245.83-62,134,308.05-9,129,426.65-71,263,734.70
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额779,884,200.00308,986,565.111,075,832,975.912,069,575,986.954,234,279,727.97894,056,233.445,128,335,961.41
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)195,465,053.51195,465,053.5146,870,906.51242,335,960.02
(一)综合收益总额250,056,947.51250,056,947.5148,970,906.51299,027,854.02
(二)股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额-50-
4.其他
(三)利润分配-54,591,894.00-54,591,894.00-2,100,000.00-56,691,894.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配-54,591,894.00-54,591,894.00-2,100,000.00-56,691,894.00
4.其他
(四)股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本年提取
2.本年使用
(六)其他
四、本年年末余额779,884,200.00308,986,565.111,075,832,975.912,265,041,040.464,429,744,781.48940,927,139.955,370,671,921.43
企业法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构的负责人:
3401030
其他
股东权益变动表(未经审计)
液集04会企表
编制单位:合肥百货大楼集团股份有限公司金额单位:人民币元项目12024年1-6月
股本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润股东权益合计
一、上年年末余额V 779,884,200.00 468,710,199.88 1,119,131,078.24 1,127,450,093.45 3,495,175,571.57
加:会计政策变更V
前期差错更正
其他
二、本年年初余额779,884,200.00468,710,199.881,119,131,078.241,127,450,093.453,495,175,571.57
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)47,208,184.7347,208,184.73
(一)综合收益总额47,208,184.7347,208,184.73
(二)股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配
4.其他
(四)股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他.
(五)专项储备提取和使用
1、本年提取
2.本年使用
(六)其他
四、本年年末余额779,884,200.00468,710,199.881,119,131,078.241,174,658,278.183,542,383,756.30
企业法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构的负责人:
7
110.30410月
其他
股东权益变动表(续)(未经审计)
果04会企表
编制单位:合肥有货大楼集团股份有限公司金额单位:人民币元项目2023年1-6月
股本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润股东权益合计
一、上年年末金额779,884,200.00387,437,160.381,048,318,067.941,016,811,630.103,232,451,058.42
加:会计政策变更52,937.78123,521.49176,459.27
前期差错更正
其他
二、本年年初余额779,884,200.00387,437,160.381,048,371,005.721,016,935,151.593,232,627,517.69
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)103,388,325.62103,388,325.62
(一)综合收益总额157,980,219.62157,980,219.62
(二)股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-54,591,894.00-54,591,894.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配-54,591,894.00-54,591,894.00
4.其他
(四)股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备提取和使用
1.本年提取
2.本年使用
(六)其他
四、本年年末余额779,884,200.00387,437,160.381,048,371,005.721,120,323,477.213,336,015,843.31
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企业法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构的负责人:
宁
410875
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