证券代码：000415证券简称：渤海租赁公告编号：2024-058
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited
对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2024年3月
29日、4月23日分别召开第十届董事会第七次会议及2023年年度股东大会，审
议通过了《关于公司及下属子公司2024年担保额度预计的议案》，详见公司于
2024年4月2日及2024年4月24日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-011、2024-014、2024-025 号公告。
根据上述审议授权事项，2024 年公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度
总计不超过70亿美元，授权期限至公司2024年年度股东大会召开之日止。
一、担保情况概述
由于业务发展需要，2016 年 12 月 23 日，公司控股子公司 Avolon 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）与 Deutsche Bank Trust
Company Americas（以下简称“Deutsche Bank”）签署了贷款协议，AALL 向Deutsche Bank 申请总额不超过 9.5 亿美元的循环信用贷款额度。上述贷款协议签署后，AALL 先后与 Deutsche Bank 及相关金融机构签署了《增加联合贷款人协议》，累计新增 44.90 亿美元的循环信用贷款额度，AALL 合计可向银团申请的循环信用贷款总额不超过 54.40 亿美元。Avolon 及 CIT Aerospace LLC、CITGroup Finance (Ireland) Unlimited Company【曾用名：CIT Group Finance (Ireland)】、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace International Unlimited Company（曾用名：CIT Aerospace International）、Hong Kong Aviation Capital Limited 及 Park
Aerospace Holdings Limited 为 AALL 就上述贷款提供连带责任保证担保。详见公司于2024年8月27日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-046 号公告。
2024 年 9 月 6 日（都柏林时间），AALL 与 Deutsche Bank 及 Lloyds Bank
plc 签署了《增加联合贷款人协议》，Lloyds Bank plc 作为联合贷款人向 AALL提供 3 亿美元新增循环信用贷款。AALL 合计可向上述银团申请的循环信用贷款总额不超过 57.40 亿美元。同时，为支持上述 AALL 循环信用贷款业务的开展，Avolon 及 CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、
CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace International Unlimited Company、HongKong Aviation Capital Limited 及 Park Aerospace Holdings Limited（简称为“Avolon下属子公司”）共同为上述新增3亿美元的循环信用贷款提供连带责任保证担保。
截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 已使用 2024 年度担保授权额度 26.25 亿美元（不含本次担保）。本次 Avolon 及Avolon 下属子公司为 AALL 提供的担保金额纳入 2024 年度 Avolon 及其下属子
公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 总计不超过 70 亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：Avolon Aerospace Leasing Limited；
2.成立日期：2010年2月9日；
3.注册地址：PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman
Islands；
4.已发行股本：5股；
5.经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务；
6.企业类型：Private company limited by shares；
7.股本结构：Avolon Holdings Limited 持股 100%；
8.财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，Avolon Holdings Limited 中国企业会
计准则下，总资产2003.19亿元人民币、总负债1469.90亿元人民币、所有者权益合计533.29亿元人民币；2023年度营业收入253.43亿元人民币、利润总额
20.94亿元人民币、净利润18.06亿元人民币（以上数据未经审计）。
注：AALL 系 Avolon 下属操作飞机租赁业务的全资子公司，其偿还能力由Avolon 业务运营能力决定。
三、担保的主要条款1.担保方式：连带责任保证担保；
2.担保期限：2026年4月1日；
3.担保金额：3亿美元；
4.本次担保审批程序及相关授权：本次Avolon及Avolon下属子公司为AALL
提供的担保金额纳入 2024 年度 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公
司或 SPV 总计不超过 70 亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为4907867.63万元，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 190720 万元、天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 15000 万元、天津渤海全资 SPV 对天津渤海发生担保
金额约23000万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约210000万美元（1：7.0989 计算折合人民币 1490769 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公
司担保金额约451250万美元（1：7.0989计算折合人民币3203378.63万元）。
本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为
5120834.63万元，占2023年度公司经审计总资产约19.58%，其中，公司对天
津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 190720 万元、天津渤海对其全资 SPV 发
生担保金额约 15000万元、天津渤海全资SPV对天津渤海发生担保金额约 23000
万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约210000万美元（1：7.0989计算折合人民币 1490769 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约
481250万美元（1：7.0989计算折合人民币3416345.63万元）。
公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2024年9月9日
