证券代码：000415证券简称：渤海租赁公告编号：2025-013

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited

对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2024年3月

29日、4月23日分别召开第十届董事会第七次会议及2023年年度股东大会，审

议通过了《关于公司及下属子公司2024年担保额度预计的议案》；于2024年12月26日、2025年1月13日分别召开2024年第十次临时董事会及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整下属子公司2024年担保额度预计的议案》。详见公司于2024年4月2日、2024年4月24日、2024年12月28日及

2025年1月14日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-011、2024-014、2024-025、2024-086、

2024-087、2025-002号公告。

根据上述审议授权事项，2024 年公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度

总计不超过105亿美元，授权期限至公司2024年年度股东大会召开之日止。

一、融资及担保情况概述2024 年 10 月，Avolon 及其全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）及 Avolon Aerospace Funding 2 (Luxembourg) S.à R.L（以下简称“Avolon Funding 2”）与 Wilmington Trust (London) Limited（作为代理行）及相关

金融机构签署了《Term Facility Agreement》，AALL 及 Avolon Funding 2 作为共同借款人向相关金融机构合计申请 4.4 亿美元无抵押贷款额度。为支持 AALL 和Avolon Funding 2 融资业务顺利开展，Avolon及其下属子公司 CIT Aviation FinanceIII Ltd.、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aerospace LLC、CITAerospace International Unlimited Company 及 Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Avolon 下属子公司”）作为担保人为上述融资业务提供连带责任保证担保。详见公司于2024年10月31日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-074 号公告。

因业务发展需要，E.Sun Commercial Bank Ltd.、Commerzbank AG、TaipeiFubon Commercial Bank Co. Ltd.于近期向代理行及 AALL 和 Avolon Funding 2 签署了《Accordion Increase Confirmation》，合计向 AALL 及 Avolon Funding 2 新增提供 1.4 亿美元无抵押贷款额度，AALL 及 Avolon Funding 2 在上述借款协议项下合计可向相关金融机构申请不超过5.8亿美元无抵押贷款。为支持上述无抵押贷款业务的开展，Avolon 及 Avolon 下属子公司共同为新增 1.4 亿美元无抵押贷款额度提供连带责任保证担保。

截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 已使用 2024 年度担保授权额度 52.90 亿美元（不含本次担保）。本次 Avolon 及Avolon 下属子公司为 AALL 及 Avolon Funding 2 提供的担保金额纳入 2024 年度

Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 总计不超过 105 亿美

元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.Avolon Aerospace Leasing Limited

*成立日期：2010年2月9日；

* 注册地址：PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman

Islands；

*已发行股本：5股；

*经营范围：飞机租赁及相关融资业务；

* 企业类型：Private company limited by shares；

* 股本结构：Avolon Holdings Limited 直接持股 100%。

2.Avolon Aerospace Funding 2(Luxembourg) S.à R.L

*成立日期：2017年6月15日；

* 注册地址：2 rue Hildegard von Bingen L-1282 Luxembourg；

*已发行股本：普通股20000股；

*经营范围：飞机租赁及相关融资业务；

*企业类型：有限责任公司；

* 股本结构：Avolon Holdings Limited 间接持股 100%。AALL 及 Avolon Funding 2 系 Avolon 下属操作飞机租赁业务的全资子公司。

其偿还能力均由 Avolon 业务运营能力决定。截至 2023 年 12 月 31 日，AvolonHoldings Limited 按照中国企业会计准则，总资产 2003.19 亿元人民币、总负债

1469.90亿元人民币、所有者权益合计533.29亿元人民币；2023年度营业收入253.43亿元人民币、利润总额20.94亿元人民币、净利润18.06亿元人民币（以上数据未经审计）。

三、担保的主要条款

1.担保方式：Avolon 及 Avolon 下属子公司提供连带责任保证担保；

2.担保期限：自上述贷款项下债务履行完毕之日；

3.担保金额：1.4亿美元；

4.本次担保审批程序及相关授权：本次Avolon及Avolon下属子公司为AALL

及 Avolon Funding 2 提供的担保金额纳入 2024 年度 Avolon 及其下属子公司对

Avolon 下属全资子公司或 SPV 总计不超过 105 亿美元或等值外币担保额度内。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为5536784.00万元，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 210720 万元、天津渤海全资SPV 对天津渤海发生担保金额约 23000 万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金

额约 210000 万美元（1：7.1760 计算折合人民币 1506960 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 529000 万美元（1：7.1760 计算折合人民币3796104万元）。

本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为

5637248.00万元，占2023年度公司经审计总资产约21.55%，其中，公司对天

津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 210720 万元、天津渤海全资 SPV 对天津

渤海发生担保金额约23000万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约210000

万美元（1：7.1760 计算折合人民币 1506960 万元）、Avolon 对其全资或控股

SPV 或其子公司担保金额约 543000 万美元（1：7.1760 计算折合人民币 3896568万元）。

公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025年3月21日