英特集团:2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：000411证券简称：英特集团公告编号：2024-063

债券代码：127028债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

英特转债（债券代码：127028）转股期为2021年7月12日至2027年1月4日，截至目前，转股价格为人民币9.68元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》

的有关规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）现将2024年

第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3159号”文核准，公司于2021年1月5日公开发行了600万张可转债，每张面值100元，发行总额60000万元，期限6年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司发行的6亿元可转债自2021年

3月10日起在深交所上市交易，债券简称为“英特转债”，债券代码为“127028”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“《募集说明书》”）的约定，英特转债自2021年7月12日起开始转股，初始转股价为19.89元/股。

2021年4月9日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开九届一次董事会，审议通过了《关于向下修正“英特转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》中相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将英特转债的转股价格向下修正为

13.46元/股，修正后的转股价格自2021年4月10日起生效。详情可查看公司于2021年4月10日在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正英特转债转股价格的公告》（公告编号：2021-

027）。

2021年5月18日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配预案》，公司2020年度权益分派方案为：以公司截至2020年12月31日的总股本248939935

1股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），拟派发现金红利总额为16181095.78元。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，英特转债的转股价格调整为13.40元/股，调整后的转股价格自2021年5月27日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年5月20日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-048）。

2021年11月17日，公司召开九届九次董事会议、九届七次监事会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作，根据《募集说明书》的相关规定，英特转债的转股价格调整为13.22元/股，调整后的转股价格自2021年12月24日起生效。具体内容详见公司于2021年12月22日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-086）。

2022年5月12日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司2021年度权益分派方案为：以公司总股本255431982股为基数，以现金分配总额不变相应调整每股现金分红金额，向全体股东每10股派发现金红利1.999562元（含税）；维持资本公积金转增比例不变，向全体股东每10股转增2股，本次分配后总股本为306518378股。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，英特转债的转股价格调整为10.85元/股，调整后的转股价格自2022年

6月17日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年6月13日在巨潮资讯网上

披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-043）。

2022年9月21日，公司召开九届二十次董事会议、九届十三次监事会议，审议通过了

《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，鉴于公司已完成激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作，根据《募集说明书》相关条款规定，英特转债转股价格调整为10.83元/股，调整后的转股价格自2022年11月16日起生效。具体内容详见公司于2022年11月9日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-083）。

2023年5月19日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》。根据分配总额不变的原则，公司2022年度权益分派方案为：以公司现有总股本

505459520股为基数，向全体股东每10股派1.260239元（含税），共计派发现金红利

63699980.00元，不送红股，不以公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关

于可转换公司债券发行的有关规定，“英特转债”的转股价格为9.98元/股，调整后的转股价格自2023年6月8日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年6月1日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。

2024年5月14日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预2案》。公司2023年度权益分派方案为：向全体股东每10股派发现金红利3.045元（含税），

共计实际派发现金红利158993432.64元。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“英特转债”的转股价格为9.68元/股，调整后的转股价格自2024年5月29日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年5月22日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-032）。

二、英特转债转股及公司股份变动情况

2024年第三季度，英特转债未发生转股。截至2024年9月30日，英特转债尚有4062645

张挂牌交易，英特转债余额为406264500元。公司2024年第三季度股份变动情况如下：

本次变动前本次变动后本次增减变

股份性质(2024年6月30日)（2024年9月30日）动数量比例数量比例

一、限售条件流通股201650314.0038.62%-84750.00201565564.0038.60%

高管锁定股332250.000.06%-84750.00247500.000.05%

首发后限售股195944224.0037.53%0.00195944224.0037.53%

股权激励限售股5278800.001.01%0.005278800.001.01%

首发前限售股95040.000.02%0.0095040.000.02%

二、无限售条件流通股320495853.0061.38%84750.00320580603.0061.40%

三、总股本522146167.00100.00%0.00522146167.00100.00%