证券代码：524026证券简称：24金街09

金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券

（第五期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金融街控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币175

亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]772号文注册。金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过10亿元（含10亿元）。本期债券期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

2024年11月21日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为2.7%-2.95%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为2.77%。

发行人将按上述票面利率于2024年11月22日至2024年11月25日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考2024年11月20日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的《金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）（此页无正文，为《金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）金融街控股股份有限公司年月日20241121（此页无正文，为《金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：平安证券股份有限公司2024年11月21日（此页无正文，为《金融街控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2024年11月21日