唐山冀东水泥股份有限公司

2024年度财务决算报告

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）2024年度财务报表经信

永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审

计报告，现将公司2024年财务决算情况报告如下：

一、主要财务指标情况

截至2024年12月31日，公司拥有117家子公司，其中100家二级子公司，另有5家合营公司、5家联营公司。公司资产总额593.14亿元，负债总额300.55亿元，股东权益总额292.59亿元，资产负债率50.67%，较年初上升2.09个百分点。

2024年，公司销售水泥7547万吨，销售熟料893万吨，实现营业收

入252.87亿元，同比减少10.44%；实现利润总额-8.96亿元，同比增加

51.94%；归属于上市公司股东净利润-9.91亿元，同比增加33.14%；经营

活动产生的现金流量净额31.81亿元，同比增加6.74%。

二、资产情况

单位：万元项目年末余额年初余额增减金额

流动资产：

货币资金693468.81630622.9662845.85

应收票据10111.3032600.37-22489.07

应收账款261980.77208589.5953391.18

应收款项融资62744.2361215.371528.86

预付款项40216.7447711.20-7494.46

其他应收款30730.2239816.40-9086.18

存货278332.77313374.51-35041.74

其他流动资产59350.9774991.96-15640.99

流动资产合计1436935.821408922.3628013.46

非流动资产：

长期应收款8352.0013544.56-5192.56

长期股权投资173651.18173474.42176.76

其他权益工具投资41083.5846274.40-5190.82

固定资产3113527.123234363.67-120836.55项目年末余额年初余额增减金额

在建工程94032.90112885.27-18852.37

使用权资产47221.5046734.96486.54

无形资产692550.96679416.1913134.77

商誉43286.2639949.463336.80

长期待摊费用157073.67157753.76-680.09

递延所得税资产110673.51114954.28-4280.77

其他非流动资产13001.1810281.542719.64

非流动资产合计4494453.884629632.52-135178.64

资产总计5931389.696038554.88-107165.19

（1）应收票据较年初减少68.98%，主要原因为本期收取商业承兑汇票减少。

（2）长期应收款较年初减少38.34%，主要原因为收回合营公司欠款。

三、负债情况

单位：万元项目年末余额年初余额增减金额

流动负债：

短期借款262298.77243329.1218969.65

应付票据68634.5139047.2529587.26

应付账款451345.08476664.37-25319.29

合同负债47822.2159890.85-12068.64

应付职工薪酬4503.073455.551047.52

应交税费26317.9318467.967849.97

其他应付款171896.92104409.2667487.66

一年内到期的非流动负债579264.46599879.45-20614.99

其他流动负债5475.2010015.99-4540.79

流动负债合计1617558.171555159.8162398.36

非流动负债：

长期借款676105.25847758.45-171653.20

应付债券503536.39364859.14138677.25

租赁负债13411.6412908.60503.04

长期应付款33820.5821070.8612749.72

长期应付职工薪酬3921.154180.02-258.87

预计负债67123.4249121.9118001.51

递延收益51600.1049913.341686.76

递延所得税负债38453.0628818.289634.78

非流动负债合计1387971.591378630.609340.99

负债合计3005529.762933790.4071739.36（1）应付票据较年初增加75.77%，主要原因为部分子公司开具银行承兑汇票支付货款。

（2）应付职工薪酬较年初增加30.31%，主要原因为应付职工工资增加。

（3）应交税费较年初增加42.51%，主要原因为应交企业所得税、增值税增加。

（4）其他应付款较年初增加64.64%，主要原因为收购双鸭山新时代

水泥有限责任公司股权，应付股权款增加。

（5）其他流动负债较年初减少45.34%，主要原因为协同处置业务预提费用减少。

（6）应付债券较年初增加38.01%，主要原因为公司债券回售调整存续期间，由一年内到期非流动负债调整至本科目。

（7）长期应付款较年初增加60.51%，主要原因为部分子公司办理融资租赁业务。

（8）预计负债较年初增加36.65%，主要原因为未决诉讼计提的预计负债增加。

（9）递延所得税负债较年初增加33.43%，主要原因为收购双鸭山新时代水泥有限责任公司股权评估增值确认递延所得税负债。

四、股东权益情况

单位：万元项目年末余额年初余额增减金额

股东权益：

股本265821.50265821.470.03

其他权益工具29159.3929159.46-0.07

资本公积1706712.531738861.72-32149.19

库存股27934.4827934.480.00

其他综合收益-40509.14-37265.38-3243.76

专项储备11971.5610256.621714.94

盈余公积140128.64140128.640.00项目年末余额年初余额增减金额

未分配利润680824.65779927.07-99102.42

归属于母公司股东权益合计2766174.2898955.13-

66132780.47

少数股东权益159685.27205809.34-46124.07

股东权益合计2925859.933104764.47-178904.54

五、利润情况

单位：万元项目本年发生额上年发生额增减金额

一、营业总收入2528664.692823514.65-294849.96

其中:营业收入2528664.692823514.65-294849.96

二、营业总成本2618098.953032892.15-414793.20

其中：营业成本2070860.272490889.87-420029.60

税金及附加57059.1352375.314683.82

销售费用49866.2750698.63-832.36

管理费用371338.25365013.576324.68

研发费用12884.3912622.38262.01

财务费用56090.6261292.40-5201.78

加：其他收益36142.9538524.44-2381.49

投资收益（损失以“-”号填列）12390.0713883.88-1493.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益13460.2012012.941447.26

信用减值损失（损失以“-”号填列）-6776.05-5486.59-1289.46

资产减值损失（损失以“-”号填列）-31035.24-28455.75-2579.49

资产处置收益（损失以“-”号填列）2129.79-2301.614431.40

三、营业利润-76582.75-193213.12116630.37

加：营业外收入10535.4014814.64-4279.24

减：营业外支出23574.568076.7115497.85

四、利润总额-89621.90-186475.1996853.29

减：所得税费用23962.07-14317.1638279.23

五、净利润-113583.98-172158.0358574.05

归属于母公司股东的净利润-99102.43-148225.7249123.29

（1）资产处置收益较上期增加192.53%，主要原因为本期固定资产处置收益同比增加。

（2）营业外支出较上期增加191.88%，主要原因为本期未决诉讼计提

的预计负债增加。（3）所得税费用较上期增加267.37%，主要原因为本期公司各项递延所得税暂时性差异减少，确认的递延所得税资产减少，递延所得税费用同比增加。

六、现金流量情况

单位：万元项目本期发生额上期发生额增减金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2390204.682714827.43-324622.75

收到的税费返还21189.1232287.48-11098.36

收到其他与经营活动有关的现金81416.8796657.78-15240.91

经营活动现金流入小计2492810.672843772.70-350962.03

购买商品、接受劳务支付的现金1553440.941890819.51-337378.57

支付给职工以及为职工支付的现金307777.26314125.38-6348.12

支付的各项税费192373.87204250.26-11876.39

支付其他与经营活动有关的现金121102.63136536.06-15433.43

经营活动现金流出小计2174694.712545731.22-371036.51

经营活动产生的现金流量净额318115.96298041.4820074.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3548.23128.383419.85

取得投资收益收到的现金15126.6434812.17-19685.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

9121.1310932.92-1811.79

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净

---额

收到其他与投资活动有关的现金31190.131726.5029463.63

投资活动现金流入小计58986.1447599.9711386.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

167907.14196706.41-28799.27

支付的现金

投资支付的现金30827.9713473.1517354.82取得子公司及其他营业单位支付的现金净

30019.3917938.6312080.76

额

支付其他与投资活动有关的现金6.761.565.2

投资活动现金流出小计228761.26228119.75641.51

投资活动产生的现金流量净额-169775.12-180519.7810744.66项目本期发生额上期发生额增减金额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金9812333.18-12235.18

取得借款所收到的现金938213.22850429.1187784.11

收到其他与筹资活动有关的现金77883.5257051.0520832.47

筹资活动现金流入小计1016194.75919813.3496381.41

偿还债务所支付的现金961117.53832679.20128438.33

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58969.19110880.72-51911.53

支付其他与筹资活动有关的现金84956.74108651.76-23695.02

筹资活动现金流出小计1105043.471052211.6852831.79

筹资活动产生的现金流量净额-88848.72-132398.3443549.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.57-60.9655.39

五、现金及现金等价物净增加额59486.55-14937.5974424.14

加：期初现金及现金等价物余额576739.44591677.03-14937.59

六、期末现金及现金等价物余额636225.99576739.4459486.55

筹资活动产生的现金流量净额较上期增加32.89%，主要原因为本期分配股利所支付的现金同比减少。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2025年3月26日