证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2025-029

唐山冀东水泥股份有限公司

关于对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称鞍山冀东）日

常生产经营中的融资需求，公司拟按照持股比例为鞍山冀东提供融资担保

10000万元，其中续贷担保7500万元，新增担保2500万元，本次担保

占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.36%。公司对鞍山冀东提供担保、签订借款合同时，由鞍山冀东提供反担保。

公司第十届董事会第十三次会议审议通过《关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案》表决结果为七票同意零票反对零票弃权。担保决议的有效期为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项无需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：鞍山冀东水泥有限责任公司

法定代表人：孙建勋

注册地点：鞍山市立山区红塔街18号

注册资本：3亿元人民币

成立日期：2002年7月26日

经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品、矿渣粉制造、销售；道路货

物运输：普通货运；矿渣、钢渣、粉煤灰等原材料和混凝土经销；水泥生产技术咨询、服务、开发、转让、培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司持有鞍山冀东50%的股权，鞍钢集团众元产业发展有限公司持有鞍山冀东50%的股权。公司的实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；鞍钢集团众元产业发展有限公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

鞍山冀东不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。

截至2024年12月31日，鞍山冀东资产总额为44525.82万元，负债总额为19758.84万元，净资产为24766.98万元；2024年度，该公司营业收入26599.30万元，利润总额为-1711.09万元，净利润为-1371.94万元。（经审计）三、担保合同的主要内容

《担保合同》的主要内容由公司及被担保的公司与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）公司本次为鞍山冀东提供担保是为了满足鞍山冀东日常生产经

营的融资需求，有利于其保持必要的周转资金，有利于其业务顺利开展，进一步提高其经营效益，公司能更好的分享其经营成果，从而为股东实现利益。

（二）股东双方按照持股比例对鞍山冀东提供担保，公司在对鞍山冀

东提供担保、签订借款合同时，由鞍山冀东提供反担保；鞍山冀东资产质量良好，生产经营情况正常，本次担保风险可控，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月27日，公司为控股子公司、合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司提供的融资担保余额为48831.02万元（除此之外，公司无其他担保事项）占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的

1.77%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

（一）第十届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2025年3月28日