潍柴动力:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

潍柴动力股份有限公司

2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明潍柴动力股份有限公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

非经营性资金占用资金占用占用方与上市公上市公司核算的2024年期初占2024半年度占2024半年度占2024半年度偿2024年半年占用形成原占用性质方名称司的关联关系会计科目用资金余额用累计发生金用资金的利息还累计发生金度末占用资因

额(不含利息)(如有)额金余额

控股股东、实际控制无无无无无无无无无无人及其附属企业小计无无无无无无无无无无

前控股股东、实际控无无无无无无无无无无制人及其附属企业小计无无无无无无无无无无其他关联方及其附属无无无无无无无无无无企业小计无无无无无无无无无无总计无无无无无无无无无无

第1页，共12页潍柴动力股份有限公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元往来方与上2024半年度往2024半年度往2024半年度偿2024年半年往来性质（经营上市公司核算的2024年期初往来

其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关来累计发生金来资金的利息还累计发生金度末往来资往来形成原因性往来、非经营会计科目资金余额联关系额(不含利息)(如有)额金余额性往来）山东重工集团有

实际控制人预付账款3.05---3.05采购货物经营性往来限公司潍柴重机股份有控股股东附

应收账款3511.4520613.85-14365.219760.09销售货物经营性往来限公司属企业潍柴重机股份有控股股东附

应收票据8230.9213001.64-8289.0612943.50销售货物经营性往来限公司属企业潍柴重机股份有控股股东附

其他应收款1.04---1.04租赁服务经营性往来限公司属企业潍柴重机股份有控股股东附

应收款项融资69.8665.02-79.6255.26销售货物经营性往来限公司属企业潍柴重机股份有控股股东附

预付账款964.341616.17-1205.891374.62采购货物经营性往来限公司属企业

控股股东、实际控潍柴电力设备有控股股东附

应收账款49699.6438406.67-38609.1849497.13销售货物经营性往来制人及其附属企业限公司属企业潍柴电力设备有控股股东附

其他应收款71.11191.71-61.32201.50销售货物经营性往来限公司属企业潍柴电力设备有控股股东附

预付账款134.47--134.47-采购货物经营性往来限公司属企业扬州亚星客车股控股股东附

应收账款2347.6820464.16-1755.5921056.25销售货物经营性往来份有限公司属企业扬州亚星客车股控股股东附

应收票据3700.565000.00-3700.565000.00销售货物经营性往来份有限公司属企业扬州亚星客车股控股股东附

应收款项融资1216.241717.86-610.532323.57销售货物经营性往来份有限公司属企业扬州亚星客车股控股股东附

预付账款53.471952.50-791.191214.78采购货物经营性往来份有限公司属企业

第2页，共12页潍柴动力股份有限公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元其他关联资金往来2024半年度往2024半年度往2024半年度2024年半年往来性质（经往来方与上市公上市公司核算2024年期初往

（续）资金往来方名称来累计发生金来资金的利息偿还累计发度末往来资往来形成原因营性往来、非司的关联关系的会计科目来资金余额额(不含利息)(如有)生金额金余额经营性往来）潍柴（扬州）特种控股股东附属企

应收账款951.6630022.49-24862.286111.87销售货物经营性往来车有限公司业潍柴（扬州）特种控股股东附属企

应收票据3984.90--1075.672909.23销售货物经营性往来车有限公司业潍柴（扬州）特种控股股东附属企

应收款项融资2384.67--2373.9510.72销售货物经营性往来车有限公司业潍柴（扬州）特种控股股东附属企

预付账款39.0032.64--71.64采购货物经营性往来车有限公司业潍柴（扬州）亚星控股股东附属企

新能源商用车有限应收账款3950.233348.69-392.776906.15销售货物经营性往来业公司潍柴（扬州）亚星控股股东附属企

新能源商用车有限应收票据669.162.42-670.371.21销售货物经营性往来

控股股东、实际控业公司制人及其附属企业潍柴（扬州）亚星控股股东附属企

新能源商用车有限应收款项融资496.8098.07-473.24121.63销售货物经营性往来业公司雷沃重工集团有限控股股东附属企

应收账款1428.1763268.33-33041.1431655.36销售货物经营性往来公司业雷沃重工集团有限控股股东附属企

应收票据24076.1236979.54-24295.1036760.56销售货物经营性往来公司业雷沃重工集团有限控股股东附属企

其他应收款92.590.04--92.63提供劳务服务经营性往来公司业雷沃重工集团有限控股股东附属企

应收款项融资6761.5514343.27-6704.3414400.48销售货物经营性往来公司业雷沃重工集团有限控股股东附属企

预付账款-5.25--5.25采购货物经营性往来公司业

第3页，共12页潍柴动力股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元其他关联资金2024半年2024年期2024半年度往来2024年半年度往来性质（经往来往来方与上市公司的上市公司核算2024半年度往来资度偿还累往来形成

资金往来方名称初往来资累计发生金额末往来资金余营性往来、非

（续）关联关系的会计科目金的利息(如有)计发生金原因金余额(不含利息)额经营性往来）额潍柴新能源商用车有限

控股股东附属企业应收账款5850.2248923.94-4816.3349957.83销售货物经营性往来公司潍柴新能源商用车有限

控股股东附属企业应收票据16760.021787.38-17615.84931.56销售货物经营性往来公司潍柴新能源商用车有限控股股东附属企业

其他应收款9247.934749.13-9245.324751.74销售货物经营性往来公司潍柴新能源商用车有限

控股股东附属企业预付账款24.387.81-24.387.81采购货物经营性往来公司潍柴新能源商用车有限

控股股东附属企业应收款项融资17462.7912400.94-17245.5312618.20销售货物经营性往来公司

法拉帝股份有限公司控股股东附属企业预付账款1061.921379.11--2441.03采购货物经营性往来厦门丰泰国际新能源汽

控股股东附属企业应收账款8.25--8.25-销售货物经营性往来车有限公司厦门丰泰国际新能源汽

控股股东附属企业预付账款35.4629.01-35.7628.71采购货物经营性往来

控股股东、实车有限公司际控制人及其常州玻璃钢造船厂有限

控股股东附属企业应收票据284.6741.22-284.6741.22票据背书经营性往来附属企业公司常州玻璃钢造船厂有限

控股股东附属企业应收款项融资105.98114.98-105.98114.98票据背书经营性往来公司

山东汽车（威海）制造

控股股东附属企业应收账款-32.39-32.39-销售货物经营性往来有限公司山东宇泰汽车零部件有控股股东附属企业

应收账款-0.46-0.46-销售货物经营性往来限公司山东宇泰汽车零部件有

控股股东附属企业应收票据17.64--17.64-票据背书经营性往来限公司山东宇泰汽车零部件有

控股股东附属企业应收款项融资-5.00-5.00-票据背书经营性往来限公司

山重融资租赁有限公司实际控制人附属企业应收票据287.50283.09-391.82178.77票据背书经营性往来

山重融资租赁有限公司实际控制人附属企业其他应收款13278.047145.52-1175.8919247.67保证金经营性往来

山重融资租赁有限公司实际控制人附属企业应收款项融资31.54--30.141.40票据背书经营性往来

山重融资租赁有限公司实际控制人附属企业长期应收款13214.186035.00-5496.9913752.19保证金经营性往来

第4页，共12页潍柴动力股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元其他关联资金2024半年2024年期2024半年度往来2024半年度2024年半年往来性质（经营性往来往来方与上市公司的上市公司核算度往来资往来形成

资金往来方名称初往来资累计发生金额偿还累计发度末往来资往来、非经营性往

（续）关联关系的会计科目金的利息原因金余额(不含利息)生金额金余额来）

(如有)

山重建机有限公司实际控制人附属企业应收账款36.2111860.34-11565.38331.17销售货物经营性往来山推（德州）工程机械

实际控制人附属企业应收账款34.987856.57-7855.8435.71销售货物经营性往来有限公司

山重建机（济宁）有限

实际控制人附属企业应收账款3.908935.26-8937.211.95销售货物经营性往来公司山推工程机械股份有限

实际控制人附属企业应收账款426.4657737.31-41975.5916188.18销售货物经营性往来公司山推工程机械股份有限

实际控制人附属企业应收票据41694.3452499.48-52532.6141661.21销售货物经营性往来公司山推工程机械股份有限

实际控制人附属企业应收款项融资14533.1530932.79-26436.3619029.58销售货物经营性往来公司山推工程机械股份有限

实际控制人附属企业预付账款30.37---30.37采购货物经营性往来公司山推建友机械股份有限

实际控制人附属企业应收账款-93.80-84.429.38销售货物经营性往来

控股股东、实公司际控制人及其山推建友机械股份有限

实际控制人附属企业应收票据1654.5163.95-1659.5158.95票据背书经营性往来附属企业公司山推建友机械股份有限

实际控制人附属企业应收款项融资724.461007.33-741.46990.33票据背书经营性往来公司山东山推工程机械进出

实际控制人附属企业应收账款676.736821.98-6918.54580.17销售货物经营性往来口有限公司山东山推工程机械进出

实际控制人附属企业预付账款-964.96-964.96-采购货物经营性往来口有限公司山东山推工程机械进出

实际控制人附属企业应收票据1717.981269.92-2014.74973.16销售货物经营性往来口有限公司山东山推工程机械进出

实际控制人附属企业应收款项融资2094.046217.81-2526.415785.44销售货物经营性往来口有限公司山东山推工程机械结构

实际控制人附属企业应收票据-230.00-100.00130.00票据背书经营性往来件有限公司山东山推工程机械结构

实际控制人附属企业应收款项融资-114.56--114.56票据背书经营性往来件有限公司

第5页，共12页潍柴动力股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元其他关联资金往来2024年期2024半年度往2024半年度2024半年度2024年半年往来性质（经营性往来方与上市公上市公司核算的往来形成

（续）资金往来方名称初往来资来累计发生金往来资金的偿还累计发度末往来资往来、非经营性往司的关联关系会计科目原因金余额额(不含利息)利息(如有)生金额金余额来）临沂山重挖掘机有限实际控制人附属

应收账款-235.35-139.8095.55销售货物经营性往来公司企业临沂山重挖掘机有限实际控制人附属

预付账款5.781.50--7.28采购货物经营性往来公司企业临沂山重挖掘机有限实际控制人附属

应收票据1178.2915216.37-1178.2915216.37销售货物经营性往来公司企业中国重汽集团青岛重实际控制人附属

应收账款-141.90-141.90-销售货物经营性往来工有限公司企业中国重汽集团青岛重实际控制人附属

应收票据512.5093.00-512.5093.00销售货物经营性往来工有限公司企业中国重汽集团青岛重实际控制人附属

应收款项融资23.00399.59-15.18407.41销售货物经营性往来工有限公司企业中国重汽集团青岛重实际控制人附属

预付账款114.80--114.80-采购货物经营性往来

控股股东、实际控工有限公司企业制人及其附属企业中国重汽集团泰安五实际控制人附属

应收账款-111.67-111.67-销售货物经营性往来岳专用汽车有限公司企业中国重汽集团泰安五实际控制人附属

应收票据212.0045.86-212.0045.86票据背书经营性往来岳专用汽车有限公司企业中国重汽集团泰安五实际控制人附属

应收款项融资9.2055.70-13.2051.70销售货物经营性往来岳专用汽车有限公司企业中国重汽集团济南专实际控制人附属

应收票据10.7925.70-15.7920.70销售货物经营性往来用车有限公司企业中国重汽集团济南专实际控制人附属

应收款项融资5.3211.31-6.6310.00票据背书经营性往来用车有限公司企业中国重汽集团济南专实际控制人附属

预付账款3.17--3.17-采购货物经营性往来用车有限公司企业中国重汽集团济南特实际控制人附属

应收账款6363.6127903.33-26945.887321.06销售货物经营性往来种车有限公司企业

第6页，共12页潍柴动力股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元其他关联资金往来2024年期初2024半年度往来2024半年度2024半年度2024年半年往来性质（经营性往来方与上市公上市公司核算往来形成

（续）资金往来方名称往来资金余累计发生金额往来资金的偿还累计发度末往来资往来、非经营性往司的关联关系的会计科目原因额(不含利息)利息(如有)生金额金余额来）中国重汽集团济南实际控制人附属

应收票据2607.00171.00-2607.00171.00销售货物经营性往来特种车有限公司企业中国重汽集团济南实际控制人附属

应收款项融资253.001283.15-789.57746.58销售货物经营性往来特种车有限公司企业中通新能源汽车有实际控制人附属

应收账款-4.65-4.65-销售货物经营性往来限公司企业中通客车股份有限实际控制人附属

应收账款4031.1928494.26-27533.454992.00销售货物经营性往来公司企业中通客车股份有限实际控制人附属

预付账款141.12---141.12采购货物经营性往来公司企业中通客车股份有限实际控制人附属

应收票据25916.6124857.15-26116.6124657.15销售货物经营性往来公司企业中通客车股份有限实际控制人附属

应收款项融资10629.5222045.96-11432.5021242.98销售货物经营性往来公司企业中国重汽集团济南实际控制人附属

应收账款16958.58423793.61-376282.4264469.77销售货物经营性往来卡车股份有限公司企业

控股股东、实际控中国重汽集团济南实际控制人附属

应收票据1567.09672.33-1589.09650.33销售货物经营性往来制人及其附属企业卡车股份有限公司企业中国重汽集团济南实际控制人附属

应收款项融资3237.0019058.98-5898.9716397.01销售货物经营性往来卡车股份有限公司企业中国重汽集团济南实际控制人附属

应收账款19382.58313586.62-302497.0430472.16销售货物经营性往来商用车有限公司企业中国重汽集团济南实际控制人附属

应收票据7686.1411379.85-7873.4311192.56销售货物经营性往来商用车有限公司企业中国重汽集团济南实际控制人附属

应收款项融资11971.1410724.31-12533.3010162.15销售货物经营性往来商用车有限公司企业中国重汽集团国际实际控制人附属

应收账款-1393.42-1393.42-销售货物经营性往来有限公司企业中国重汽集团国际实际控制人附属

应收票据9885.9814712.29-12628.9811969.29销售货物经营性往来有限公司企业中国重汽集团国际实际控制人附属

应收款项融资2114.825478.02-1645.535947.31销售货物经营性往来有限公司企业中国重汽集团国际实际控制人附属

预付账款-952.42-952.42-采购货物经营性往来有限公司企业

第7页，共12页潍柴动力股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元其他关联资金往来上市公司核2024年期初2024半年度往来2024半年度往2024半年度2024年半年往来性质（经营性往来方与上市公往来形成

（续）资金往来方名称算的会计科往来资金余累计发生金额(不来资金的利息偿还累计发度末往来资往来、非经营性往司的关联关系原因目额含利息)(如有)生金额金余额来）中国重汽集团济南实际控制人附属

应收账款19364.5512903.83-13558.9318709.45销售货物经营性往来动力有限公司企业中国重汽集团济南实际控制人附属

应收票据-2069.39--2069.39销售货物经营性往来动力有限公司企业中国重汽集团济南实际控制人附属

其他应收款9.25--9.25-销售货物经营性往来动力有限公司企业中国重汽集团济南实际控制人附属应收款项融

-8296.47-8064.08232.39销售货物经营性往来动力有限公司企业资中国重汽集团济南实际控制人附属

预付账款-3431.97--3431.97采购货物经营性往来动力有限公司企业中国重汽集团大同实际控制人附属

应收账款228.04513.65-54.60687.09销售货物经营性往来齿轮有限公司企业中国重汽集团大同实际控制人附属

应收票据29.63--29.63-销售货物经营性往来齿轮有限公司企业中国重汽集团大同实际控制人附属应收款项融

控股股东、实际控35.53213.68-35.53213.68销售货物经营性往来齿轮有限公司企业资制人及其附属企业

重汽(济南)后市实际控制人附属

场智慧服务有限公应收账款208.71121555.78-84939.0136825.48销售货物经营性往来企业司

重汽(济南)后市实际控制人附属

场智慧服务有限公应收票据83222.29113554.61-142668.7254108.18销售货物经营性往来企业司

重汽(济南)后市实际控制人附属应收款项融

场智慧服务有限公15410.8734910.80-27149.6923171.98销售货物经营性往来企业资司中国重汽集团杭州实际控制人附属

应收账款469.961045.27-1030.37484.86销售货物经营性往来发动机有限公司企业中国重汽集团杭州实际控制人附属

应收票据-16.69--16.69销售货物经营性往来发动机有限公司企业中国重汽集团杭州实际控制人附属

预付账款6.696.57-6.696.57采购货物经营性往来发动机有限公司企业

第8页，共12页潍柴动力股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元其他关联资金往来2024年期2024半年度往来2024半年度往2024半年度2024年半年往来性质（经营性往来方与上市公上市公司核算往来形成

（续）资金往来方名称初往来资累计发生金额(不来资金的利息偿还累计发度末往来资往来、非经营性往司的关联关系的会计科目原因金余额含利息)(如有)生金额金余额来）中国重汽集团福建实际控制人附属

应收账款569.5918689.93-18931.60327.92销售货物经营性往来海西汽车有限公司企业中国重汽集团福建实际控制人附属

应收票据2390.652473.08-2660.652203.08销售货物经营性往来海西汽车有限公司企业中国重汽集团福建实际控制人附属

应收款项融资3227.10476.50-3548.10155.50销售货物经营性往来海西汽车有限公司企业中国重汽集团成都实际控制人附属

王牌商用车有限公应收账款3608.3734064.32-26624.0711048.62销售货物经营性往来企业司中国重汽集团成都实际控制人附属

王牌商用车有限公应收票据2860.10484.00-2944.10400.00销售货物经营性往来企业司中国重汽集团成都实际控制人附属

控股股东、实际控王牌商用车有限公应收款项融资852.60341.50-1120.9073.20销售货物经营性往来企业制人及其附属企业司中国重汽集团济南实际控制人附属

应收账款37.3032.26-68.561.00销售货物经营性往来复强动力有限公司企业中国重汽集团济宁实际控制人附属

应收账款16509.83156148.44-156257.8816400.39销售货物经营性往来商用车有限公司企业中国重汽集团济宁实际控制人附属

应收票据13162.007115.42-13162.007115.42销售货物经营性往来商用车有限公司企业中国重汽集团济宁实际控制人附属

应收款项融资11833.008831.00-12637.008027.00销售货物经营性往来商用车有限公司企业中国重汽集团柳州实际控制人附属

运力专用汽车有限应收账款-133.05-133.05-销售货物经营性往来企业公司重汽（济南）轻卡实际控制人附属

应收账款3.4760.74-53.0811.13销售货物经营性往来有限公司企业

第9页，共12页潍柴动力股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元其他关联资金往上市公司2024半年度往来2024半年度2024半年度偿2024年半年度往来性质（经营性来（续）往来方与上市公司2024年期初往往来形成资金往来方名称核算的会累计发生金额往来资金的还累计发生金末往来资金余往来、非经营性往的关联关系来资金余额原因计科目(不含利息)利息(如有)额额来）中国重汽集团济南橡实际控制人附属企

应收票据509.00191.70-509.00191.70票据背书经营性往来塑件有限公司业重汽（重庆）轻型汽实际控制人附属企

应收账款-368.35-359.678.68销售货物经营性往来车有限公司业重汽（重庆）轻型汽实际控制人附属企

应收票据708.65916.77-769.48855.94销售货物经营性往来车有限公司业重汽（重庆）轻型汽实际控制人附属企应收款项

-81.31--81.31销售货物经营性往来车有限公司业融资重汽（济南）车桥有实际控制人附属企

应收账款-381.27345.1136.16销售货物经营性往来限公司业重汽（济南）车桥有实际控制人附属企应收款项

-161.00-161.00销售货物经营性往来限公司业融资盛瑞传动股份有限公实际控制人附属企

应收账款2358.91224.20-84.092499.02提供劳务经营性往来司业

控股股东、实际渤星船舶科技（青控制人及其附属控股股东附属企业应收票据17.73--17.73-票据背书经营性往来企业岛）有限公司中国重汽集团湖北华实际控制人附属企

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