目录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第3—12页募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕611号

华数传媒控股股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司）管

理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华数传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为华数传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任华数传媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕

1145号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保

证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华数传媒公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共12页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，华数传媒公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，如实反映了华数传媒公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：葛徐

中国·杭州中国注册会计师：王绍武

二〇二五年三月十八日

第2页共12页华数传媒控股股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2015〕83号），本公司由主承销商湘财证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 28667.10万股，发行价为每股人民币22.80元，共计募集资金653609.88万元，坐扣承销和保荐费用1700.00万元后的募集资金为651909.88万元，已由主承销商湘财证券股份有限公司于

2015年4月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1250万元后，公司本次募集资金净额为650659.88万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕100号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 650659.88

项目投入 B1 536710.50

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 85650.15

永久补充流动资金 B3 27131.26

本期发生额 项目投入 C1 8132.83

第3页共12页项目序号金额

利息收入净额 C2 5639.21

永久补充流动资金 C3

项目投入 D1=B1+C1 544843.34

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 91289.37

永久补充流动资金 D3=B3+C3 27131.26

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 169974.65

实际结余募集资金 F 169974.65

差异 G=E-F

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华数传媒控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司视项目实施进度和募集资金现金管理情况，开立或者注销募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构湘财证券股份公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、中国民生银行股份有限

公司杭州城北支行、南京银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州

西湖支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、兴业银行股份有限公司杭州

清泰支行等多家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有8个募集资金专户、46个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

第4页共12页开户银行银行账号募集资金余额备注

6321826334846594.53

63111362212097560.30

6345035927411425.46

722321924100000000.00定期存款

722318615100000000.00定期存款

722319167100000000.00定期存款

722319175100000000.00定期存款

中国民生银行股份722318656100000000.00定期存款有限公司杭州城北

支行722321270100000000.00定期存款

722318599100000000.00定期存款

722320843100000000.00定期存款

722318698100000000.00定期存款

72211282820000000.00定期存款

72211280230000000.00定期存款

72231918320000000.00定期存款

72231860710000000.00定期存款

571906221810107150519.29

5719062218820052650000000.00定期存款

5719062218820048520000000.00定期存款

5719062218820047130000000.00定期存款

招商银行股份有限5719062218820046820000000.00定期存款

公司杭州凤起支行5719062218820045420000000.00定期存款

5719062218820042320000000.00定期存款

5719062218820044020000000.00定期存款

5719062218820043720000000.00定期存款

5719062218820041020000000.00定期存款

南京银行股份有限

0701200000002041144178.99

公司杭州分行

上海浦东发展银行95040078801200001115792443.49

第5页共12页开户银行银行账号募集资金余额备注

股份有限公司杭州9504007680100000074720000000.00定期存款西湖支行

9504007680160000076420000000.00定期存款

9504007680180000076320000000.00定期存款

9504007680100000076220000000.00定期存款

9504007680110000076120000000.00定期存款

9504007680190000075920000000.00定期存款

9504007680120000075820000000.00定期存款

9504007680140000075720000000.00定期存款

9504007680180000075520000000.00定期存款

9504007680130000076020000000.00定期存款

9504007680160000074920000000.00定期存款

9504007680180000074820000000.00定期存款

9504007680160000075620000000.00定期存款

9504007680100000075420000000.00定期存款

9504007680110000075320000000.00定期存款

9504007680130000075220000000.00定期存款

9504007680150000075120000000.00定期存款

9504007680170000075020000000.00定期存款

中国工商银行股份

有限公司杭州武林120202122990032531652780.47支行

3569601001003240234251030.37

35696010020038268920000000.00定期存款

35696010020038270420000000.00定期存款

兴业银行股份有限

35696010020038281920000000.00定期存款

公司杭州上城支行

35696010020038309110000000.00定期存款

35696010020038312420000000.00定期存款

35696010020038324920000000.00定期存款

合计1699746532.90

第6页共12页三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明

2015年9月28日，公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过

《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；截至2024年12月31日，公司购买的定期存款金额合计167000.00万元。

本年度，暂时闲置募集资金现金管理情况如下：

金额单位：人民币万元产品本年度收签约方投资份额期限类型益定期

93000.002024/4/30-2027/4/301623.04

中国民生银行股份有限公司杭存款州城北支行定期

5000.002023/4/14-2026/4/14157.50

存款定期

17000.002022/6/14-2025/6/14646.00

招商银行股份有限公司杭州凤存款起支行定期

5000.002022/6/29-2025/6/29190.00

存款上海浦东发展银行股份有限公定期

36000.002022/6/10-2025/6/101206.00

司杭州西湖支行存款兴业银行股份有限公司杭州清定期

11000.002022/1/4-2025/1/4385.00

泰支行存款

合计167000.004207.54

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目中的偿还银行借款及补充营运资金，可以优化公司财务结构，无法单独核算效益。

第7页共12页四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目可单独核算效益，详见附件2

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明变更募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

华数传媒控股股份有限公司

二〇二五年三月十八日

第8页共12页附件1募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：华数传媒控股股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额650659.88本年度投入募集资金总额8132.83报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额97637.69已累计投入募集资金总额544843.34

累计变更用途的募集资金总额比例15.01%是否已变更募集资金调整后截至期末截至期末项目可行性是承诺投资项目本年度项目达到预定本年度是否达到

项目（含部承诺投资总投资总额累计投入金额投资进度（%）否发生和超募资金投向投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分变更）额(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目

1.媒资内容中心建2022年12月27

否151500.00139539.42139539.42100.00[注1]不适用否设日

2.“华数 TV”互联

网电视终端全国拓是111000.0032224.3832224.38100.00已变更项目－不适用是展

3.补充流动资金否388159.88388159.88331120.3685.3110501.93未承诺否

第9页共12页其中：整合新媒

体产业链上下游100000.00100000.0016230.0016.2313.47未承诺否资源收购其他有线网

250000.00250000.00277040.36110.8210488.46未承诺否

络资产

偿还银行贷款、

38159.8838159.8837850.0099.19不适用否

补充营运资金

4.智慧广电融合业

否97637.698132.8341959.1842.972026年5578.23是否务建设项目

657561.37

合计－650659.888132.83544843.34－－16080.16－－

[注2]

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无

因“华数 TV互联网电视终端全国拓展”所处的互联网电视行业市场环境发生变化，与公司合作的运营商将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法按照原计划进行硬件投资，使得该募投项目实际投入项目可行性发生重大变化的情况说明金额与原计划存在较大差异。因此公司分别于2021年12月29日、2022年1月14日召开第十届董事会第二十七次会议、2022 年第一次临时股东大会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“华数 TV互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”，以提升募集资金使用效益。

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

本公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入59390.26万元，募集资金到位后进行置换，置换方案已经本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立董事同意。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以自募集资金投资项目先期投入及置换情况

筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审〔2015〕6172号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。

第10页共12页用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无2015年9月28日，公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；截至2024年12月31日，公司购买的定期存款金额合计167000.00万元。

2024年3月25日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》，

用闲置募集资金进行现金管理情况

同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过16亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产品；截至2024年12月31日，公司购买的保本型理财产品已全部到期赎回，无新购买的保本型理财产品。）截至2022年12月31日，“媒资内容中心建设募投项目”已达到预定可使用状态，因采购成本控制节约募集资11960.58项目实施出现募集资金节余的金额及原因万元，连同历年累计利息共计27131.26万元，已永久补充流动资金。

公司尚未使用的募集资金部分用于进行现金管理，剩余已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于募尚未使用的募集资金用途及去向投项目的后续建设。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

[注1]媒资内容中心建设项目已于2022年12月27日结项

[注2]调整后整体投资总额较原募集资金承诺投资总额增加6901.49万元主要系：(1)“智慧广电融合业务建设项目”投资总额为募投项目变更日

原募投项目资金账户银行结息余额，其中历年账户累计利息增加18862.07万元；(2)“媒资内容中心建设项目”于2022年12月27日结项，节余募集资金永久补充流动资金使得募集资金承诺投资总额减少11960.58万元

第11页共12页附件2变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：华数传媒控股股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末实际截至期末项目达到预定变更后的项目可对应的本年度本年度是否达到

变更后的项目拟投入募集资金总累计投入金额投资进度（%）可使用状态行性是否发生重原承诺项目实际投入金额实现的效益预计效益

额(1)(2)(3)=(2)/(1)日期大变化

智慧广电融合 “华 数 TV”互联网电视

97637.698132.8341959.1842.972026年5578.23是否

业务建设项目终端全国拓展项目

合计－97637.698132.8341959.18－－5578.23－－

因“华数 TV 互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化，公司分别于 2021 年 12 月 29日、2022 年 1 月 14变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）日召开第十届董事会第二十七次会议、2022年第一次临时股东大会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将该项目变更为“智慧广电融合业务建设项目”，以提升募集资金使用效益。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无