证券代码：000156证券简称：华数传媒公告编号：2025-011

华数传媒控股股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）和华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额与到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286671000 股 A 股股票，发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币653609.88万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币650659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目金额（万元）

募集资金净额650659.88

减：累计使用募集资金544843.34

其中：以前年度已使用金额536710.50

本期使用金额8132.83

1减：节余募集资金永久补充流动资金27131.26

加：累计募集资金利息扣除银行手续费等91289.37

募集资金账户余额169974.65

注：上述数据因四舍五入存在尾数差异。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定与执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理规则》（以下简称《管理规则》）。

根据《管理规则》，本公司视项目实施进度和募集资金现金管理情况，开立或者注销募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构湘财证券股份公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州

凤起支行、中国民生银行股份有限公司杭州城北支行、南京银行股份有限公司杭

州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、兴业银行股份有限公司

杭州上城支行（原名：兴业银行股份有限公司杭州清泰支行）等多家银行签订了

《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

本期注销的募集资金专户情况如下：

销户银行银行账户中国民生银行股份有限公司杭州城北支行632150537中国工商银行股份有限公司杭州武林支行1202021229900325688中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行364969650705兴业银行股份有限公司杭州上城支行356960100100800800

（二）募集资金专用账户的开设与存储情况

截至2024年12月31日，本公司有8个募集资金专户、46个定期存款账

2户，募集资金存放情况如下：

单位：元开户银行银行账号募集资金余额备注

6321826334846594.53

63111362212097560.30

6345035927411425.46

722321924100000000.00定期存款

722318615100000000.00定期存款

722319167100000000.00定期存款

722319175100000000.00定期存款

中国民生银行股722318656100000000.00定期存款份有限公司杭州

城北支行722321270100000000.00定期存款

722318599100000000.00定期存款

722320843100000000.00定期存款

722318698100000000.00定期存款

72211282820000000.00定期存款

72211280230000000.00定期存款

72231918320000000.00定期存款

72231860710000000.00定期存款

571906221810107150519.29

5719062218820052650000000.00定期存款

5719062218820048520000000.00定期存款

5719062218820047130000000.00定期存款

招商银行股份有5719062218820046820000000.00定期存款限公司杭州凤起

支行5719062218820045420000000.00定期存款

5719062218820042320000000.00定期存款

5719062218820044020000000.00定期存款

5719062218820043720000000.00定期存款

5719062218820041020000000.00定期存款

3开户银行银行账号募集资金余额备注

南京银行股份有

0701200000002041144178.99

限公司杭州分行

95040078801200001115792443.49

9504007680100000074720000000.00定期存款

9504007680160000076420000000.00定期存款

9504007680180000076320000000.00定期存款

9504007680100000076220000000.00定期存款

9504007680110000076120000000.00定期存款

9504007680190000075920000000.00定期存款

9504007680120000075820000000.00定期存款

9504007680140000075720000000.00定期存款

上海浦东发展银

行股份有限公司9504007680180000075520000000.00定期存款杭州西湖支行

9504007680130000076020000000.00定期存款

9504007680160000074920000000.00定期存款

9504007680180000074820000000.00定期存款

9504007680160000075620000000.00定期存款

9504007680100000075420000000.00定期存款

9504007680110000075320000000.00定期存款

9504007680130000075220000000.00定期存款

9504007680150000075120000000.00定期存款

9504007680170000075020000000.00定期存款

中国工商银行股

份有限公司杭州120202122990032531652780.47武林支行

3569601001003240234251030.37

35696010020038268920000000.00定期存款

兴业银行股份有35696010020038270420000000.00定期存款限公司杭州上城

支行35696010020038281920000000.00定期存款

35696010020038309110000000.00定期存款

35696010020038312420000000.00定期存款

4开户银行银行账号募集资金余额备注

35696010020038324920000000.00定期存款

合计1699746532.90

三、2024年年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募

募集资金总额[注1]650659.888132.83集资金总额报告期内变更用途的募集资金总

0

额已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额97637.69544843.34集资金累计变更用途的募集资金总额比总额

15.01%

例是否是项目已变截至期否项目达可行更项末投资达承诺投资项目募集资金截至期末累到预定性是目调整后投本年度投进度本年度实到和超募资金投承诺投资计投入金额可使用否发

（含资总额（1）入金额（%）现的效益预

向总额(2)状态日生重

部分(3)＝计期大变

变(2)/(1)效化

更）益承诺投资项目

2022年

媒资内容中心

否151500.00139539.420139539.4210012月[注2]-否建设项目

27日

"华数 TV"互联已变更

网电视终端全是111000.0032224.38032224.38100--是项目国拓展项目智慧广电融合

否097637.698132.8341959.1842.972026年5578.23-否业务建设项目

补充流动资金否388159.88388159.880331120.3685.31-10501.93-否

承诺投资项目657561.37

-650659.888132.83544843.34--16080.16--

小计[注3]超募资金投向

合计-650659.88657561.378132.83544843.34--16080.16--未达到计划进不适用度或预计收益

5的情况和原因

（分具体项目）

“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化的说明：

因“华数 TV 互联网电视终端全国拓展”所处的互联网电视行业市场环境发生变化，与公司合作的运营商将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法按照原计划进行硬件投资，使得该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。

项目可行性发

因此公司分别于2021年12月29日、2022年1月14日召开第十届董事会第二十七次会生重大变化的

议、2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将情况说明

“华数 TV 互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”，以提升募集资金使用效益。具体详见公司于2021年12月30日、2022年1月15日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-054）、《2022年

第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）。

超募资金的金

额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况

公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入59390.26万元，募集资募集资金投资金到位后进行置换，置换方案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立项目先期投入董事同意。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行及置换情况了鉴证并出具天健审〔2015〕6172号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。

2015年9月28日，公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通

过《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；截至2024年12月31日，公司购买的定期存款金额合计167000.00万元。

用闲置募集资2024年3月25日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募金进行现金管集资金购买保本型产品的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常理情况

进行的情况下，使用不超过16亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产品；截至2024年12月31日，公司购买的保本型理财产品已全部到期赎回，无新购买的保本型理财产品。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况

“媒资内容中心建设募投项目”节余募集资金27131.26万元，因“媒资内容中心建设项目实施出现募投项目”已达到该项目的预定可使用状态及建设目的，经公司2022年12月27日召开募集资金结余

的2022年第四次临时股东大会审议通过后“媒资内容中心建设募投项目”结项，结余募集的金额及原因

资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

尚未使用的募公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于集资金用途及募投项目的后续建设。

6去向

募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

注1：募集资金总额指募集资金承诺投资总额

注2：媒资内容中心建设项目已于2022年12月27日结项。

注3：调整后整体投资总额较原募集资金承诺投资总额增加6901.49万元主要系：（1）“智慧广电融合业务建设项目”投资总额为募投项目变更日原募投项目资金账户银行结息余额，其中历年账户累计利息增加

18862.07万元；（2）“媒资内容中心建设项目”于2022年12月27日结项，节余募集资金永久补充流动

资金使得募集资金承诺投资总额减少11960.58万元。

2、利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明

2015年9月28日，公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会

议审议通过《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；截至2024年12月31日，公司购买的定期存款金额合计167000.00万元。

本年度，暂时闲置募集资金现金管理情况如下：

单位：万元签约方产品类型投资份额期限本年度收益

中国民生银行股份有定期存款93000.002024.04.30-2027.04.301623.04

限公司杭州城北支行定期存款5000.002023.04.14-2026.04.14157.50

招商银行股份有限公定期存款17000.002022.06.14-2025.06.14646.00

司杭州凤起支行定期存款5000.002022.06.29-2025.06.29190.00上海浦东发展银行股

份有限公司杭州西湖定期存款36000.002022.06.10-2025.06.101206.00支行兴业银行股份有限公

定期存款11000.002022.01.04-2025.01.04385.00司杭州上城支行

合计167000.004207.54

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元变更后项本报告截至期末截至期末投项目达到变更后的项目拟投入本年度是否达

变更后对应的原期实际实际累计资进度（%）预定可使目可行性是募集资金实现的到预计

的项目承诺项目投入金投入金额（3）=（2）/用状态日否发生重大总额效益效益

额（2）（1）期变化

（1）智慧广“华数

97637.698132.8341959.1842.972026年5578.23-否电融合 TV”互联

7业务建网电视终

设项目端全国拓展项目

合计-97637.698132.8341959.18--5578.23--

因“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性

发生重大变化，公司分别于2021年12月29日、2022年1月14日召开第十届董事会第二十七次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将该项目变更为“智慧广电融合变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体业务建设项目”，以提升募集资金使用效益，具体详见项目）

公司于2021年12月30日、2022年1月15日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-054）、《第十届董事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号：2021-052）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用

项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

华数传媒控股股份有限公司董事会

2025年3月19日

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