中信海洋直升机股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000099证券简称：中信海直公告编号：2024-037中信海洋直升机股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1中信海洋直升机股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）535133974.326.67%1497180609.006.30%归属于上市公司股东
62486864.16-3.45%194892486.070.26%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益60960205.89-4.12%193042872.7010.72%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——514368520.7337.35%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.0805-3.59%0.25120.24%
股）稀释每股收益（元/
0.0805-3.59%0.25120.24%
股）加权平均净资产收益
1.20%-0.08%3.77%-0.11%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6564426047.216299436327.744.21%归属于上市公司股东
5233361857.375101849791.492.58%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包报告期确认的直升机等固定
括已计提资产减值准备的冲2053792.232394361.52资产处置及报废损益。
销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切报告期收到的扩岗补助、规
相关、符合国家政策规定、
40982.30380382.30上工业稳增长专项资助等政
按照确定的标准享有、对公府补助。
司损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业报告期捐赠支出、滞纳金支
-55208.45-140671.94外收入和支出出等。
减：所得税影响额509891.52658517.97少数股东权益影响额
3016.29125940.54（税后）
合计1526658.271849613.37--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用
2中信海洋直升机股份有限公司2024年第三季度报告
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.合并资产负债表变动项目及原因分析
长期股权投资1827.19万元，较期初43.43万元，增加1783.76万元，增幅4107.21%，增加的主要原因：报告期新增合营企业新疆通用直升机航空有限公司投资款及损益调整共1827.19万元；收回北京致能航空科技发展有限公司的
减资退出款43.43万元。
应付账款16861.92万元，较期初12736.66万元，增加4125.26万元增幅32.39%，增加的主要原因：报告期采购航材货款、航油款及保障费等款项增加。
应交税费1245.43万元，较期初3578.24万元，减少2332.81万元，减幅65.19%，减少的主要原因：报告期缴纳上年度计提的企业所得税和代扣代缴个人所得税。
其他应付款5816.65万元，较期初10098.35万元，减少4281.70万元，减幅42.40%，减少的主要原因：报告期子公司海直通航支付应付第三方的委托购买直升机尾款。
租赁负债42991.09万元，较期初29012.34万元，增加13978.75万元，增幅48.18%，增加的主要原因：报告期新增租赁5架直升机致租赁负债增加。
2.合并利润表变动项目及原因分析
税金及附加279.75万元，较上年同期201.33万元，增加78.42万元，增幅38.95%，增加的主要原因：报告期缴纳的印花税等同比增加。
研发费用205.16万元，较上年同期613.26万元，减少408.10万元，减幅66.55%，减少的主要原因：报告期研发投入减少。
投资收益-176.18万元，较上年同期65.97万元，减少242.15万元，减幅367.05%，减少的主要原因：报告期新增合营企业新疆通用直升机航空有限公司，按权益法确认投资损失176.18万元。
信用减值损失463.40万元，较上年同期-364.64万元，增加828.05万元，增幅227.08%，增加的主要原因：报告期转回应收账款预期信用减值损失。
资产处置收益253.77万元，较上年同期1220.89万元，减少967.12万元，减幅79.21%，减少的主要原因：报告期确认的直升机处置收益同比减少。
营业外收入10.77万元，较上年同期1223.61万元减少1212.83万元，减幅99.12%，减少的主要原因：上年同期确认空直 H225 直升机索赔收入，本报告期无此项目。
3.合并现金流量表变动项目及原因分析
经营活动产生的现金流量净额51436.85万元，较上年同期37450.43万元，增加13986.42万元，增幅37.35%，增加的主要原因：报告期海上石油等业务回款情况良好，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加10928.83万元；报告期结算的航材、保障费等款项同比减少，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少4291.53万元。
投资活动产生的现金流量净额-9608.47万元，较上年同期-19737.97万元，增加10129.50万元，增幅51.32%，增加的主要原因：报告期无购置直升机支出，致购建固定资产支付的现金同比减少11557.23万元。
筹资活动产生的现金流量净额-25886.97万元，较上年同期-57879.08万元，同比增加31992.11万元，增幅
55.27%，增加的主要原因：报告期偿还借款所支付的现金同比减少30440.05万元；上年同期子公司海直租赁对少数股
东分配清算资产7224.92万元，本年无此支出。
3中信海洋直升机股份有限公司2024年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数130657报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量中国中海直有限责任公
国有法人30.18%2341194740不适用0司
中信投资控股有限公司国有法人8.45%655550010不适用0
香港中央结算有限公司境外法人1.28%99005410不适用0
中国北方航空有限公司国有法人0.38%29130670不适用0
李涛境内自然人0.36%28000000不适用0
MORGAN STANLEY & CO.境外法人0.34%26539050不适用0
INTERNATIONAL PLC.章小波境内自然人0.34%26144000不适用0
南方天辰（北京）投资
管理有限公司－南方天
其他0.33%25887000不适用0辰景晟16期私募证券投资基金厦门优采供应链管理有境内非国有
0.27%21152000不适用0
限公司法人
林述加境内自然人0.27%21118000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量人民币普通23411947中国中海直有限责任公司234119474股4人民币普通中信投资控股有限公司6555500165555001股人民币普通香港中央结算有限公司99005419900541股人民币普通中国北方航空有限公司29130672913067股人民币普通李涛28000002800000股
MORGAN STANLEY & CO. 人民币普通
26539052653905
INTERNATIONAL PLC. 股人民币普通章小波26144002614400股
南方天辰（北京）投资管理有限公司人民币普通
－南方天辰景晟16期私募证券投资基25887002588700股金人民币普通厦门优采供应链管理有限公司21152002115200股人民币普通林述加21118002111800股
公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司和中信投资控股有限公司实际控制人均为中信集团，中国中海直有限责任公司及中信投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上上述股东关联关系或一致行动的说明市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司前十名股东中，参与融资融券的信用账户名称及持股数量分
4中信海洋直升机股份有限公司2024年第三季度报告
别为：李涛信用账户2800000股，普通账户0股，合计2800000股；章小波信用账户2614400股，普通账户0股，
合计2614400股；厦门优采供应链管理有限公司信用账户
2115200股，普通账户0股，合计2115200股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用1.公司及控股股东共同作为合同一方，与深圳市南山区相关方于2018年11月签署了《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》，并于2020年1月签署了《南头直升机场搬迁项目补偿协议书》，详见分别于2018年11月19日、2020年1月13日在巨潮资讯网披露的《签订〈关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议〉的公告》（公告编号：2018-038）和《关于签署南头直升机场搬迁项目补偿协议的公告》（公告编号：2020-004）。
2.经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议及2024年第一次临时股东大会审议，同意公司对“飞机购置项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。详见2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。
3.根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》及《民航中南局关于深圳市2024年民航发展基金转移支付资金预算提前下达的通知》相关规定，公司申请2024年民航发展专项资金补贴（2022年7月—2023年6月）补贴。2024年3月，公司收到2024年民航发展专项资金补贴共28980000元，其中包括通用航空发展专项补贴28900000元，支线航空补贴80000元。详见2024年3月29日披露《关于获得2024年民航发展专项资金补贴的公告》（公告编号：2024-022）。
4.经第八届董事会第四次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议，同意公司向华融金租经营性租赁 3 架 AW139 直升机，租期15年，每架不含税月租金为592235.28元人民币，15年租金共计319807051.20元人民币。详见2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-
006）。
5.经第八届董事会第四次会议审议，同意公司与与中企通信签订《中信海直私有云平台项目合同》。根据协议，中企通信在经营范围内为公司提供私有云平台建设等服务。详见2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于与中企网络通信技术有限公司签订服务合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
6.经第八届董事会第四次会议审议，同意公司将对海直发展进行解散清算并注销。详见2024年2月7日在巨潮资讯
网披露的《关于注销子公司海直发展暨关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中信海洋直升机股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
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项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1392740672.401235500647.85结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款962458613.77943070280.77应收款项融资
预付款项64885925.9673825552.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款49484049.4946160152.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货325487712.27297069243.21
其中：数据资源
合同资产69477792.8158109823.37持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产140865808.75121787361.41
流动资产合计3005400575.452775523061.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款54788553.3551617260.48
长期股权投资18271923.63434300.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2421580008.292509563786.78
在建工程104460746.8895686178.94生产性生物资产油气资产
使用权资产670783748.22585940327.47
无形资产84861781.2483169729.07
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用123943138.96117101862.45
递延所得税资产80335571.1980399821.17其他非流动资产
非流动资产合计3559025471.763523913266.36
资产总计6564426047.216299436327.74
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
6中信海洋直升机股份有限公司2024年第三季度报告
应付票据
应付账款168619236.94127366566.46预收款项
合同负债35873750.1129736223.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬96919192.7699879594.75
应交税费12454295.0835782429.13
其他应付款58166502.90100983514.97
其中：应付利息
应付股利7874303.437874303.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债159759843.21148181733.36
其他流动负债43937760.4534916172.49
流动负债合计575730581.45576846234.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1000923.98应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债429910858.95290123353.34长期应付款
长期应付职工薪酬172410000.00172410000.00预计负债
递延收益29490000.0029490000.00
递延所得税负债29340.65其他非流动负债
非流动负债合计631840199.60493024277.32
负债合计1207570781.051069870512.19
所有者权益：
股本775770137.00775770137.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1944819050.371944819050.37
减：库存股
其他综合收益25492000.5025492000.50专项储备
盈余公积349047294.51349047294.51一般风险准备
未分配利润2138233374.992006721309.11
归属于母公司所有者权益合计5233361857.375101849791.49
少数股东权益123493408.79127716024.06
所有者权益合计5356855266.165229565815.55
负债和所有者权益总计6564426047.216299436327.74
法定代表人：杨威主管会计工作负责人：关颐会计机构负责人：何平安
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
7中信海洋直升机股份有限公司2024年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1497180609.001408440318.37
其中：营业收入1497180609.001408440318.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1301655985.681233372642.15
其中：营业成本1173974176.161114747478.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2797487.022013331.46
销售费用6929323.597361520.29
管理费用96879762.8085929699.40
研发费用2051626.096132630.03
财务费用19023610.0217187982.52
其中：利息费用18963045.9321096553.59
利息收入3870272.6312202227.45
加：其他收益55227087.5255084112.99投资收益（损失以“－”号填-1761778.78659717.41
列）
其中：对联营企业和合营
-1761778.78-139340.43企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
4634032.41-3646437.22
填列）资产减值损失（损失以“-”号-1831.00-2444.36
填列）资产处置收益（损失以“-”号
2537722.4012208913.47
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
256159855.87239371538.51
列）
加：营业外收入107744.9112236078.55
减：营业外支出382343.77189930.37四、利润总额（亏损总额以“－”号
255885257.01251417686.69
填列）
减：所得税费用65215386.2162334829.87五、净利润（净亏损以“－”号填
190669870.80189082856.82
列）
8中信海洋直升机股份有限公司2024年第三季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
192342660.36192478359.94“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以-1672789.56-3395503.12“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
194892486.07194384306.42（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-4222615.27-5301449.60号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额190669870.80189082856.82
（一）归属于母公司所有者的综合
194892486.07194384306.42
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-4222615.27-5301449.60总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.25120.2506
（二）稀释每股收益0.25120.2506
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杨威主管会计工作负责人：关颐会计机构负责人：何平安
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1551626658.051442338368.23客户存款和同业存放款项净增加额
9中信海洋直升机股份有限公司2024年第三季度报告
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还754970.572369765.95
收到其他与经营活动有关的现金82069801.8483476777.86
经营活动现金流入小计1634451430.461528184912.04
购买商品、接受劳务支付的现金582120735.72625036024.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金399428121.29384833830.37
支付的各项税费93503645.0892684435.14
支付其他与经营活动有关的现金45030407.6451126318.84
经营活动现金流出小计1120082909.731153680608.93
经营活动产生的现金流量净额514368520.73374504303.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金444462.97取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
4481440.0019203262.44
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4925902.9719203262.44
购建固定资产、无形资产和其他长
101010619.12216582962.26
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计101010619.12216582962.26
投资活动产生的现金流量净额-96084716.15-197379699.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金7006467.86311406966.04
分配股利、利润或偿付利息支付的
63706594.9058169100.22
现金
10中信海洋直升机股份有限公司2024年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金188156632.73209214772.74
筹资活动现金流出小计258869695.49578790839.00
筹资活动产生的现金流量净额-258869695.49-578790839.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2079105.55267949.80影响
五、现金及现金等价物净增加额157335003.54-401398285.91
加：期初现金及现金等价物余额1223014865.811437087648.91
六、期末现金及现金等价物余额1380349869.351035689363.00
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
2024年10月30日
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