中信海直:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:中信海洋直升机股份有限公司

单位：元

上市公司2024半年度往来2024半年度往2024年6月30往来性其他关联往来方与上市公2024年期初往来2024半年度偿还往来形资金往来方名称核算的会累计发生金额来资金的利息日期末往来资金质资金往来司的关联关系资金余额累计发生金额成原因

计科目（不含利息）（如有）余额同受中国中信集经营性

中信财务有限公司银行存款851579269.701138691423.901648098.531182986846.92808931945.21存款团有限公司控制往来中信银行股份有限公同受中国中信集经营性

银行存款343857152.091648463260.51282806.001569126047.29423477171.31存款司团有限公司控制往来中信京城大厦有限责同受中国中信集其他应收租赁押经营性

115500.00112500.00228000.00

任公司团有限公司控制款金往来控股股中信京城大厦有限责同受中国中信集房屋租经营性

东、实际预付账款112500.00460500.00570000.003000.00任公司团有限公司控制金往来控制人及华融金融租赁股份有同受中国中信集预付租经营性

其附属企预付账款2687254.095478524.324421516.253744262.16限公司团有限公司控制金往来业华融金融租赁股份有同受中国中信集其他应收租赁风经营性

2687254.092687254.09

限公司团有限公司控制款险金往来华融金融租赁股份有同受中国中信集长期应收租赁押经营性

1340000.001340000.00

限公司团有限公司控制款金往来

华融华稳（天津）飞同受中国中信集长期应收租赁押经营性

1338451.731338451.73

机租赁有限公司团有限公司控制款金往来上市公司2024半年度往来2024半年度往2024年6月30往来性其他关联往来方与上市公2024年期初往来2024半年度偿还往来形资金往来方名称核算的会累计发生金额来资金的利息日期末往来资金质资金往来司的关联关系资金余额累计发生金额成原因

计科目（不含利息）（如有）余额

华融华健（天津）飞同受中国中信集长期应收租赁押经营性

1338451.731338451.73

机租赁有限公司团有限公司控制款金往来

华融华创（天津）飞同受中国中信集长期应收租赁押经营性

1338451.731338451.73

机租赁有限公司团有限公司控制款金往来同受中国中信集经营性

中信银行芜湖分行应收账款10000.0010000.00货款团有限公司控制往来中信保诚人寿保险有中国中信集团有购买保经营性

预付账款4458169.401291959.503166209.90限公司限公司合营企业险往来中信联合云科技有限同受中国中信集信息技经营性

预付账款4500.004500.00责任公司团有限公司控制术服务往来

国安第一城（香河）同受中国中信集经营性

预付账款28766.006800.0021966.00培训费酒店管理有限公司团有限公司控制往来同受中国中信集经营性

中信井冈山培训中心预付账款5144.005144.00培训费团有限公司控制往来中信资产运营有限公同受中国中信集物业服经营性

预付账款22477.5021899.50578.00司团有限公司控制务往来

小计---1198361675.882805767874.911930904.532758425069.461247635385.86--上市公司海直通用航空有限责经营性

子公司应收账款18327957.6618327957.66货款的子公司任公司往来及其附属中信海直通用航空维经营性

子公司应收账款5161060.035161060.03货款企业修工程有限公司往来上市公司2024半年度往来2024半年度往2024年6月30往来性其他关联往来方与上市公2024年期初往来2024半年度偿还往来形资金往来方名称核算的会累计发生金额来资金的利息日期末往来资金质资金往来司的关联关系资金余额累计发生金额成原因

计科目（不含利息）（如有）余额中信海直航空发展有经营性

子公司应收账款19412903.2319412903.23货款限责任公司往来海直通用航空有限责其他应收非经营

子公司285554357.8034075466.764990883.5644603000.71280017707.41往来款任公司款性往来中信海直通用航空维其他应收非经营

子公司71414033.43869097.79622460.4971660670.73往来款修工程有限公司款性往来中信海直航空科技有其他应收非经营

子公司4985511.4941014.504944496.99往来款限责任公司款性往来中信海直航空发展有其他应收非经营

子公司5438379.19690145.956074361.7954163.35往来款限责任公司款性往来华夏九州通用航空有其他应收非经营

子公司340687.77155979.90184707.87往来款限公司款性往来

中信海直(青岛)通用其他应收非经营

子公司126842.95624344.95751187.90往来款航空有限责任公司款性往来

小计---410421045.7836599743.224990883.5651496817.39400514855.17--

总计---1608782721.662842367618.136921788.092809921886.851648150241.03--

注：*表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。